每日开放式基金净值表查询_第186页

数据日期:2024-04-26

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
013135	银河悦宁稳健养老一年持有(FOF)							开放申购	开放赎回
015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
016310	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C							暂停申购	开放赎回
015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	暂停赎回
015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
015535	创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
015813	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
015814	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
016138	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A							暂停申购	暂停赎回
015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C							暂停申购	暂停赎回
015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
970194	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A							开放申购	开放赎回
016177	东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
016178	东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
016242	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
015914	申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)							开放申购	开放赎回
970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C							开放申购	开放赎回
016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)							暂停申购	开放赎回
016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C							开放申购	暂停赎回
013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	暂停赎回
016227	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
016666	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
015639	国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014295	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015541	大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)							开放申购	开放赎回
016316	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A							开放申购	开放赎回
016317	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C							开放申购	开放赎回
016153	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017271	华宝稳健养老(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017322	中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017330	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y							开放申购	开放赎回
016230	创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
017352	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
017016	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
012106	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012037	招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016170	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016171	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017229	交银养老2035三年(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
006886	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
870004	广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016946	国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017264	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
012283	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
017252	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y							开放申购	开放赎回
008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
012509	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
017237	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017240	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y							开放申购	开放赎回
016922	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
017260	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016079	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	暂停赎回
007272	景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
007701	国联安6个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
016222	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017407	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y							开放申购	开放赎回
016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
016907	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
017409	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
016271	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回