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每日开放式基金净值表查询_第179页
数据日期:2024-05-09
基金代码
基金名称
最新净值
累计净值
上期净值
上期累计
日增长值
日增长率
申购状态
赎回状态
007090
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
开放申购
开放赎回
006880
交银安享稳健养老一年(FOF)A
开放申购
开放赎回
006872
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A
开放申购
开放赎回
007702
国联安6个月定开债C
暂停申购
暂停赎回
007402
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C
开放申购
开放赎回
008718
德邦锐恒39个月定开债C
暂停申购
暂停赎回
008032
海富通裕昇三年定开债券
暂停申购
暂停赎回
007651
工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A
开放申购
开放赎回
008678
财通兴利纯债12个月定开债
暂停申购
暂停赎回
008171
长城嘉裕六个月定开债A
暂停申购
暂停赎回
008484
格林泓裕一年定开债A
暂停申购
暂停赎回
008485
格林泓裕一年定开债C
暂停申购
暂停赎回
008160
前海联合淳安3年定开债券
暂停申购
暂停赎回
008654
诺德汇盈一年定开
暂停申购
暂停赎回
008739
中欧同益一年定期开放债券
暂停申购
暂停赎回
007711
格林泓泰三个月定开债C
暂停申购
暂停赎回
008214
华安鑫福定开债A
暂停申购
暂停赎回
007573
农银汇理丰盈三年定开债
暂停申购
暂停赎回
002448
江信汇福
暂停申购
暂停赎回
008406
兴银汇裕定开债
暂停申购
暂停赎回
008760
摩根瑞泰38个月定期开放债券C
暂停申购
暂停赎回
008606
广发汇择一年定开债A
暂停申购
暂停赎回
008263
东方红品质优选定开混合
暂停申购
暂停赎回
008661
嘉实致融一年定期债券
暂停申购
暂停赎回
007914
财通资管丰和两年定开债C
暂停申购
暂停赎回
008145
兴全优选进取三个月持有(FOF)A
开放申购
开放赎回
008503
国寿安保泰瑞纯债一年定开债
暂停申购
暂停赎回
008607
广发汇择一年定开债C
暂停申购
暂停赎回
007249
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A
开放申购
开放赎回
008019
华富安兴39个月定开债C
暂停申购
暂停赎回
008002
银华稳晟39个月定开债
暂停申购
暂停赎回
007652
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A
开放申购
开放赎回
169108
东方红均衡优选定开混合
暂停申购
暂停赎回
007836
泰康润和两年定开债券
暂停申购
暂停赎回
007999
国联安恒利63个月定开债A
暂停申购
暂停赎回
003564
博时安诚3个月定开债A
封闭期
封闭期
008105
中金鑫裕1年定开债C
封闭期
封闭期
008018
华富安兴39个月定开债A
暂停申购
暂停赎回
008278
国泰惠鑫一年定期开放债券
暂停申购
暂停赎回
009003
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
开放申购
开放赎回
008215
华安鑫福定开债C
暂停申购
暂停赎回
008759
摩根瑞泰38个月定期开放债券A
暂停申购
暂停赎回
007913
财通资管丰和两年定开债A
暂停申购
暂停赎回
008717
德邦锐恒39个月定开债A
暂停申购
暂停赎回
008130
广发汇优66个月定期开放债券
暂停申购
暂停赎回
008575
财通裕惠63个月定开债
暂停申购
暂停赎回
008355
农银汇理金祺一年定开债
暂停申购
暂停赎回
004567
新华安享惠泽39个月定开债A
暂停申购
暂停赎回
007928
中加享润两年定开债
暂停申购
暂停赎回
008676
华安鑫浦定开债C
暂停申购
暂停赎回
008675
华安鑫浦定开债A
暂停申购
暂停赎回
007673
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
开放申购
开放赎回
006895
兴业养老2035(FOF)C
开放申购
开放赎回
008014
天弘鑫利三年定开
暂停申购
暂停赎回
008000
国联安恒利63个月定开债C
暂停申购
暂停赎回
008048
国联睿享86个月定开债券A
暂停申购
暂停赎回
007890
银河聚星两年定开债券
暂停申购
暂停赎回
008111
银华信用精选18个月定开债
暂停申购
暂停赎回
008296
广发汇利一年定期开放债券
暂停申购
暂停赎回
007979
万家惠享39个月定开债
暂停申购
暂停赎回
008231
海富通裕通30个月定开债
暂停申购
暂停赎回
008165
东兴鑫远三年定开
暂停申购
暂停赎回
008049
国联睿享86个月定开债券C
暂停申购
暂停赎回
008645
天弘季季兴三个月定开C
暂停申购
暂停赎回
008369
蜂巢丰鑫一年定开
封闭期
封闭期
008429
中信保诚嘉裕五年定开债
暂停申购
暂停赎回
007970
国寿安保安泽39个月定开债
暂停申购
暂停赎回
002688
红塔红土长益定开债A
暂停申购
暂停赎回
008428
东方红鑫裕两年定开信用债
暂停申购
暂停赎回
007747
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
开放申购
开放赎回
008639
中欧预见养老2025一年持有(FOF)A
开放申购
开放赎回
008900
国联安增泰一年定开债发起式
暂停申购
暂停赎回
007904
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A
开放申购
开放赎回
008624
汇安裕鑫12个月定开纯债债券
暂停申购
暂停赎回
007896
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A
开放申购
开放赎回
009567
山西证券裕丰一年定开债
暂停申购
暂停赎回
009144
博时荣升稳健添利混合A
封闭期
封闭期
009438
信澳科技创新一年定开混合C
暂停申购
暂停赎回
008767
财通资管鸿盛12个月定开债券C
暂停申购
暂停赎回
009632
浦银安盛普嘉87个月定开债A
暂停申购
暂停赎回
008644
天弘季季兴三个月定开A
暂停申购
暂停赎回
009543
申万菱信安泰富利三年定开A
暂停申购
暂停赎回
008609
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A
开放申购
开放赎回
009255
中银添盛39个月定期开放债券
暂停申购
暂停赎回
008229
鑫元安硕两年定开债
暂停申购
暂停赎回
009386
创金合信泰享39个月
暂停申购
暂停赎回
008168
汇添富聚焦成长三个月混合FOF
开放申购
开放赎回
008496
国泰惠瑞一年定开债
暂停申购
暂停赎回
009202
中邮优享一年定开混合C
暂停申购
暂停赎回
009143
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A
开放申购
开放赎回
009633
浦银安盛普嘉87个月定开债C
暂停申购
暂停赎回
009184
东方红颐和积极养老五年(FOF)A
开放申购
暂停赎回
007247
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A
开放申购
开放赎回
008724
泓德裕瑞三年定开债券
暂停申购
暂停赎回
009756
华宝宝利定开债券
暂停申购
暂停赎回
009572
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A
开放申购
开放赎回
009451
中金新盛1年定开债
暂停申购
暂停赎回
008631
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
开放申购
开放赎回
009177
东方永悦18个月定开债券A
暂停申购
暂停赎回
007705
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
开放申购
开放赎回
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