兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)基金净值走势图
017264兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金盘中估值图
(017264)兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金净值
日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
05-06 | 0.9774 | 0.9774 | 1.61% |
04-30 | 0.9619 | 0.9619 | -0.09% |
04-29 | 0.9628 | 0.9628 | 0.82% |
04-26 | 0.9550 | 0.9550 | 1.06% |
04-25 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% |
04-24 | 0.9450 | 0.9450 | 0.69% |
04-23 | 0.9385 | 0.9385 | 0.04% |
04-22 | 0.9381 | 0.9381 | 0.32% |
04-19 | 0.9351 | 0.9351 | -0.44% |
04-18 | 0.9392 | 0.9392 | 0.09% |
(017264)兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A基金重仓股
股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |