| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 112.8477 | 112.8477 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 007746 | 华安现金润利 | 112.1682 | 112.1682 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 111.786 | 111.786 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 110.2906 | 1.1079 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007805 | 华宝浮动净值货币 | 107.9762 | 109.9762 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 106.1111 | 111.4656 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 106.1111 | 111.8151 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 102.8028 | 1.4913 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007696 | 嘉实融享货币 | 101.3015 | 114.9715 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 003816 | 银华日利B | 100.38 | 133.349 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 511880 | 银华日利ETF | 100.3355 | 133.6029 | 场内交易 | 场内交易 | ||||
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 20.462 | 27.768 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012628 | 华夏大盘精选混合C | 19.804 | 20.304 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 070002 | 嘉实增长混合 | 19.3064 | 19.9974 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 15.813 | 15.813 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 10.5603 | 11.1133 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
| 660015 | 农银行业轮动混合A | 10.3321 | 10.4321 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 960007 | 摩根新兴动力混合H | 10.2157 | 10.2157 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 377240 | 摩根新兴动力混合A | 10.2072 | 10.2072 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015850 | 农银行业轮动混合C | 10.1711 | 10.1711 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000929 | 博时黄金D | 10.0237 | 4.247 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 014642 | 摩根新兴动力混合C | 9.9931 | 9.9931 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 9.8992 | 9.8992 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 000930 | 博时黄金I | 9.8409 | 4.0933 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 720001 | 财通价值动量混合A | 9.759 | 10.23 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 9.4749 | 11.2799 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 090018 | 大成新锐产业混合A | 9.459 | 9.959 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018460 | 大成新锐产业混合C | 9.328 | 9.328 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 9.2669 | 9.2669 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 040025 | 华安科技动力混合A | 9.166 | 9.953 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001437 | 易方达瑞享混合I | 9.1532 | 9.1532 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014975 | 华安科技动力混合C | 8.953 | 8.953 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519674 | 银河创新成长混合A | 8.7447 | 8.7447 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014143 | 银河创新成长混合C | 8.5198 | 8.5198 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 240008 | 华宝收益增长混合A | 8.4196 | 8.4196 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 700003 | 平安策略先锋混合 | 8.238 | 8.338 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015573 | 华宝收益增长混合C | 8.2192 | 8.2192 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 630002 | 华商盛世成长混合 | 8.2174 | 9.8724 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 7.951 | 7.951 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 7.907 | 7.957 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 7.734 | 7.734 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 470009 | 汇添富民营活力混合 | 7.637 | 7.887 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000308 | 建信创新中国混合 | 7.589 | 7.589 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 7.502 | 9.378 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 023263 | 景顺长城内需增长混合C | 7.47 | 7.47 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 7.405 | 7.405 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 7.353 | 7.353 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 288002 | 华夏收入混合 | 7.247 | 8.647 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 7.2155 | 8.3545 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519091 | 新华泛资源优势混合 | 7.1997 | 7.1997 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 7.0348 | 7.0348 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006265 | 红土创新新科技股票A | 6.9793 | 7.0293 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 026155 | 红土创新新科技股票C | 6.967 | 6.967 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006533 | 易方达科融混合 | 6.8979 | 6.8979 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 6.8206 | 6.8206 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 6.805 | 8.22 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 590008 | 中邮战略新兴产业混合A | 6.781 | 6.781 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 200015 | 长城优化升级混合A | 6.7424 | 6.8574 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 022222 | 中邮战略新兴产业混合C | 6.733 | 6.733 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013274 | 长城优化升级混合C | 6.556 | 6.556 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 6.5358 | 7.4358 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 377010 | 摩根阿尔法混合A | 6.5047 | 8.4247 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 270028 | 广发制造业精选混合A | 6.466 | 7.323 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000746 | 招商行业精选股票基金 | 6.413 | 6.413 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 110013 | 易方达科翔混合 | 6.375 | 14.613 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 015637 | 摩根阿尔法混合C | 6.3569 | 6.3569 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 6.3556 | 6.9096 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 010023 | 广发制造业精选混合C | 6.325 | 7.175 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000698 | 宝盈科技30混合 | 6.31 | 6.31 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001323 | 东吴移动互联混合A | 6.2922 | 6.2922 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 6.283 | 6.283 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 040035 | 华安逆向策略混合A | 6.258 | 6.638 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 6.2449 | 6.2449 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001513 | 易方达信息产业混合A | 6.244 | 6.364 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002170 | 东吴移动互联混合C | 6.2199 | 6.2199 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000547 | 建信健康民生混合A | 6.218 | 6.218 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019032 | 易方达环保主题混合C | 6.209 | 6.209 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 040005 | 华安宏利混合A | 6.1658 | 6.7858 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019018 | 易方达信息产业混合C | 6.165 | 6.285 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014849 | 建信健康民生混合C | 6.116 | 6.116 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015592 | 国泰事件驱动策略混合C | 6.0968 | 6.0968 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013638 | 华安逆向策略混合C | 6.093 | 6.093 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519704 | 交银先进制造混合A | 6.0541 | 7.5051 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 240022 | 华宝资源优选混合A | 6.041 | 6.15 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016294 | 华安宏利混合C | 6.0329 | 6.0329 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000480 | 东方红新动力混合A | 6.018 | 6.106 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 6.004 | 6.544 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 5.98 | 8.213 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 5.957 | 5.957 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014963 | 交银先进制造混合C | 5.954 | 5.954 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011068 | 华宝资源优选混合C | 5.92 | 5.92 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017493 | 东方红新动力混合C | 5.917 | 5.917 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 050010 | 博时特许价值混合A | 5.903 | 6.343 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 5.885 | 5.885 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025527 | 中金优势领航一年持有混合A | 5.834 | 5.834 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 960016 | 交银成长混合H | 5.8292 | 6.0082 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000940 | 富国中小盘精选混合A | 5.806 | 5.806 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 5.7734 | 5.7734 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 025528 | 中金优势领航一年持有混合C | 5.7177 | 5.7177 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 5.7152 | 5.7752 | 开放申购 | 开放赎回 |