每日开放式基金净值表查询

数据日期:2023-02-06
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
006888 诺德新生活混合C 1.0527 1.0527 1.0275 1.0275 0.0252 2.45% 开放申购 开放赎回
006887 诺德新生活混合A 1.0527 1.0527 1.0275 1.0275 0.0252 2.45% 开放申购 开放赎回
350009 天治研究驱动混合A 2.1560 2.3250 2.1130 2.2820 0.0430 2.04% 开放申购 开放赎回
002043 天治研究驱动混合C 1.9660 1.9660 1.9280 1.9280 0.0380 1.97% 开放申购 开放赎回
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9612 0.9612 0.9435 0.9435 0.0177 1.88% 开放申购 开放赎回
012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.9531 0.9531 0.9356 0.9356 0.0175 1.87% 开放申购 开放赎回
012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 0.9571 0.9571 0.9396 0.9396 0.0175 1.86% 开放申购 开放赎回
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9565 0.9565 0.9390 0.9390 0.0175 1.86% 开放申购 开放赎回
001068 国新国证新锐灵活配置混合 1.2280 1.2280 1.2080 1.2080 0.02 1.66% 开放申购 开放赎回
006281 万家人工智能混合A 2.0305 2.0305 2.0002 2.0002 0.0303 1.51% 开放申购 开放赎回
014162 万家人工智能混合C 2.0117 2.0117 1.9818 1.9818 0.0299 1.51% 开放申购 开放赎回
210009 金鹰核心资源混合 1.4930 1.5930 1.4720 1.5720 0.0210 1.43% 开放申购 开放赎回
001167 金鹰科技创新股票 1.3740 1.3740 1.3550 1.3550 0.0190 1.40% 开放申购 开放赎回
162102 金鹰中小盘精选混合 0.8138 3.5735 0.8039 3.5636 0.0099 1.23% 开放申购 开放赎回
014844 银河中债1-5年政金债指数C 1.0099 1.0099 0.9977 0.9977 0.0122 1.22% 开放申购 开放赎回
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8613 1.8613 1.8401 1.8401 0.0212 1.15% 限大额 开放赎回
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.8441 1.8441 1.8232 1.8232 0.0209 1.15% 暂停申购 开放赎回
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) 1.0405 0.7627 1.0290 0.7551 0.0115 1.12% 开放申购 开放赎回
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1980 1.1980 1.1848 1.1848 0.0132 1.11% 开放申购 开放赎回
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1973 1.1973 1.1841 1.1841 0.0132 1.11% 开放申购 开放赎回
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0357 1.0357 1.0243 1.0243 0.0114 1.11% 开放申购 开放赎回
005106 银华农业产业股票发起式A 2.0142 2.0142 1.9926 1.9926 0.0216 1.08% 开放申购 开放赎回
014064 银华农业产业股票发起式C 2.0099 2.0099 1.9884 1.9884 0.0215 1.08% 开放申购 开放赎回
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8440 0.6130 0.8350 0.61 0.0090 1.08% 开放申购 开放赎回
350002 天治低碳经济混合 1.2896 3.8146 1.2762 3.8012 0.0134 1.05% 开放申购 开放赎回
007696 嘉实融享货币 108.6324 108.6324 107.5107 107.5107 1.1217 1.04% 限大额 开放赎回
210002 金鹰红利价值混合A 2.1728 3.3708 2.1509 3.3489 0.0219 1.02% 开放申购 开放赎回
016563 金鹰红利价值混合C 2.1666 2.1666 2.1449 2.1449 0.0217 1.01% 开放申购 开放赎回
001170 泰达宏利复兴混合 1.23 1.23 1.2180 1.2180 0.0120 0.99% 开放申购 开放赎回
000166 中海信息产业精选混合 1.1270 1.6448 1.1163 1.6299 0.0107 0.96% 开放申购 开放赎回
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8340 0.8340 0.0080 0.96% 开放申购 开放赎回
002303 金鹰智慧生活混合 0.9680 1.5670 0.9590 1.5580 0.0090 0.94% 限大额 开放赎回
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9695 0.9695 0.9607 0.9607 0.0088 0.92% 开放申购 开放赎回
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9729 0.9729 0.9641 0.9641 0.0088 0.91% 开放申购 开放赎回
007709 中银瑞福浮动净值型货币C 101.6527 107.3567 100.7620 106.4660 0.8907 0.88% 暂停申购 开放赎回
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3710 1.3710 1.3590 1.3590 0.0120 0.88% 开放申购 开放赎回
012321 东财云计算A 0.9070 0.9070 0.8993 0.8993 0.0077 0.86% 开放申购 开放赎回
012322 东财云计算C 0.9029 0.9029 0.8953 0.8953 0.0076 0.85% 开放申购 开放赎回
001411 诺安创新驱动混合A 1.0860 1.2010 1.0770 1.1920 0.0090 0.84% 开放申购 开放赎回
007746 华安现金润利 106.4974 106.4974 105.6243 105.6243 0.8731 0.83% 开放申购 开放赎回
007708 中银瑞福浮动净值型货币A 101.5215 106.8760 100.7065 106.0610 0.8150 0.81% 暂停申购 开放赎回
007869 汇添富汇鑫货币B 107.9357 107.9357 107.0853 107.0853 0.8504 0.79% 暂停申购 开放赎回
020015 国泰区位优势混合A 4.4733 4.5183 4.4390 4.4840 0.0343 0.77% 开放申购 开放赎回
015594 国泰区位优势混合C 4.4501 4.4501 4.4162 4.4162 0.0339 0.77% 开放申购 开放赎回
001940 农银现代农业加 1.8336 1.8336 1.8198 1.8198 0.0138 0.76% 开放申购 开放赎回
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4656 1.4851 1.4546 1.4741 0.0110 0.76% 开放申购 开放赎回
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4601 1.4601 1.4492 1.4492 0.0109 0.75% 开放申购 开放赎回
002051 诺安创新驱动混合C 1.0750 1.19 1.0670 1.1820 0.0080 0.75% 开放申购 开放赎回
007868 汇添富汇鑫货币A 107.4155 107.4155 106.6483 106.6483 0.7672 0.72% 暂停申购 开放赎回
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6056 2.6746 2.5876 2.6566 0.0180 0.70% 开放申购 开放赎回
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1530 1.1530 1.1450 1.1450 0.0080 0.70% 开放申购 开放赎回
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9453 0.9453 0.9387 0.9387 0.0066 0.70% 开放申购 开放赎回
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.9407 0.9407 0.9342 0.9342 0.0065 0.70% 开放申购 开放赎回
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.86 1.1740 0.8540 1.1720 0.0060 0.70% 开放申购 开放赎回
164818 工银中证传媒指数(LOF)A 0.8153 0.2550 0.8096 0.2536 0.0057 0.70% 开放申购 开放赎回
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8109 0.8109 0.8053 0.8053 0.0056 0.70% 开放申购 开放赎回
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6735 2.7435 2.6552 2.7252 0.0183 0.69% 开放申购 开放赎回
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6818 0.6818 0.6772 0.6772 0.0046 0.68% 开放申购 开放赎回
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6798 0.6798 0.6752 0.6752 0.0046 0.68% 开放申购 开放赎回
501201 红土科技创新3年封闭混合 1.7404 1.7404 1.7289 1.7289 0.0115 0.67% 暂停申购 暂停赎回
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1559 1.1559 1.1485 1.1485 0.0074 0.64% 开放申购 开放赎回
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1557 1.1557 1.1483 1.1483 0.0074 0.64% 开放申购 开放赎回
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8963 0.8963 0.8907 0.8907 0.0056 0.63% 开放申购 开放赎回
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8936 0.8936 0.8880 0.8880 0.0056 0.63% 开放申购 开放赎回
003359 大成360互联网+大数据100C 1.7960 1.7960 1.7850 1.7850 0.0110 0.62% 开放申购 开放赎回
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4710 1.4710 1.4620 1.4620 0.0090 0.62% 开放申购 开放赎回
007858 鹏华浮动净值型发起式货币 104.9956 1.0550 104.3539 1.0485 0.6417 0.61% 限大额 开放赎回
001628 招商体育文化休闲股票A 1.4830 1.4830 1.4740 1.4740 0.0090 0.61% 开放申购 开放赎回
002236 大成360互联网+大数据100A 1.86 1.86 1.8490 1.8490 0.0110 0.59% 开放申购 开放赎回
016725 农银品质农业股票A 1.0291 1.0291 1.0231 1.0231 0.0060 0.59% 开放申购 开放赎回
016726 农银品质农业股票C 1.0276 1.0276 1.0216 1.0216 0.0060 0.59% 开放申购 开放赎回
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7695 0.7695 0.7650 0.7650 0.0045 0.59% 开放申购 开放赎回
519644 银河智联混合 3.1010 3.1010 3.0830 3.0830 0.0180 0.58% 开放申购 开放赎回
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7480 0.7480 0.7437 0.7437 0.0043 0.58% 开放申购 开放赎回
168401 红土转型精选混合(LOF) 2.6817 2.6817 2.6664 2.6664 0.0153 0.57% 开放申购 开放赎回
001614 东方区域发展混合 1.0290 1.0290 1.0235 1.0235 0.0055 0.54% 开放申购 开放赎回
006693 金信消费升级股票C 1.8479 2.4780 1.8384 2.4685 0.0095 0.52% 开放申购 开放赎回
006692 金信消费升级股票A 1.8053 2.4538 1.7959 2.4444 0.0094 0.52% 开放申购 开放赎回
506006 汇添富科创板2年定开混合 1.0320 1.0743 1.0269 1.0692 0.0051 0.50% 暂停申购 暂停赎回
005495 创金合信科技成长股票A 1.9476 1.9476 1.9383 1.9383 0.0093 0.48% 开放申购 开放赎回
005310 广发电子信息传媒股票A 1.9215 1.9215 1.9124 1.9124 0.0091 0.48% 开放申购 开放赎回
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.1017 1.1017 1.0964 1.0964 0.0053 0.48% 封闭期 封闭期
010236 广发电子信息传媒股票C 1.9056 1.9056 1.8966 1.8966 0.0090 0.47% 开放申购 开放赎回
005496 创金合信科技成长股票C 1.8934 1.8934 1.8845 1.8845 0.0089 0.47% 开放申购 开放赎回
000354 长盛城镇化主题混合 1.5090 2.1570 1.5020 2.15 0.0070 0.47% 开放申购 开放赎回
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.1946 1.1946 1.1891 1.1891 0.0055 0.46% 限大额 开放赎回
008422 中融研发创新混合A 1.2135 1.2135 1.2081 1.2081 0.0054 0.45% 开放申购 开放赎回
010008 中融成长优选混合A 1.4436 1.4436 1.4373 1.4373 0.0063 0.44% 开放申购 开放赎回
008423 中融研发创新混合C 1.2068 1.2068 1.2015 1.2015 0.0053 0.44% 开放申购 开放赎回
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.1067 1.1067 1.1018 1.1018 0.0049 0.44% 开放申购 开放赎回
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.1021 1.1021 1.0973 1.0973 0.0048 0.44% 开放申购 开放赎回
011868 中信建投远见回报混合A 0.8283 0.8283 0.8247 0.8247 0.0036 0.44% 开放申购 开放赎回
011869 中信建投远见回报混合C 0.8234 0.8234 0.8198 0.8198 0.0036 0.44% 开放申购 开放赎回
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.6892 2.1440 0.6862 2.1410 0.0030 0.44% 开放申购 开放赎回
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.93 0.93 0.9260 0.9260 0.0040 0.43% 开放申购 开放赎回
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.9240 0.9240 0.92 0.92 0.0040 0.43% 开放申购 开放赎回
010009 中融成长优选混合C 1.4202 1.4202 1.4142 1.4142 0.0060 0.42% 开放申购 开放赎回
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0065 1.0065 1.0023 1.0023 0.0042 0.42% 开放申购 开放赎回
002085 长盛互联网+混合 1.7040 1.7040 1.6970 1.6970 0.0070 0.41% 开放申购 开放赎回
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0017 1.0017 0.9976 0.9976 0.0041 0.41% 开放申购 开放赎回
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