每日开放式基金净值表查询

数据日期:2023-09-22
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
009538 太平行业优选股票C 0.6533 0.7033 0.5788 0.6288 0.0745 12.87% 开放申购 开放赎回
009537 太平行业优选股票A 0.6635 0.7135 0.5879 0.6379 0.0756 12.86% 开放申购 开放赎回
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.3911 1.4411 1.2370 1.2870 0.1541 12.46% 开放申购 开放赎回
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3523 1.4023 1.2026 1.2526 0.1497 12.45% 开放申购 开放赎回
006887 诺德新生活混合A 1.0663 1.0663 0.9501 0.9501 0.1162 12.23% 开放申购 开放赎回
006888 诺德新生活混合C 1.0660 1.0660 0.9498 0.9498 0.1162 12.23% 开放申购 开放赎回
017102 大摩数字经济混合A 0.8532 0.8532 0.7817 0.7817 0.0715 9.15% 开放申购 开放赎回
017103 大摩数字经济混合C 0.8503 0.8503 0.7790 0.7790 0.0713 9.15% 开放申购 开放赎回
002707 大摩科技领先混合A 1.2541 1.2541 1.1510 1.1510 0.1031 8.96% 开放申购 开放赎回
014871 大摩科技领先混合C 1.2469 1.2469 1.1445 1.1445 0.1024 8.95% 开放申购 开放赎回
015096 东财数字经济混合发起式A 0.7984 0.7984 0.7397 0.7397 0.0587 7.94% 开放申购 开放赎回
015097 东财数字经济混合发起式C 0.7885 0.7885 0.7305 0.7305 0.0580 7.94% 开放申购 开放赎回
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.1771 1.2591 1.0909 1.1729 0.0862 7.90% 开放申购 开放赎回
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.1726 1.2546 1.0868 1.1688 0.0858 7.89% 开放申购 开放赎回
000714 诺安稳健回报混合A 0.9670 1.1350 0.8980 1.0660 0.0690 7.68% 开放申购 开放赎回
002052 诺安稳健回报混合C 0.9390 1.1070 0.8720 1.04 0.0670 7.68% 开放申购 开放赎回
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8586 0.8586 0.7975 0.7975 0.0611 7.66% 开放申购 开放赎回
002303 金鹰智慧生活混合 0.6370 1.2360 0.5930 1.1920 0.0440 7.42% 限大额 开放赎回
007876 国融融兴混合C 0.6373 0.6373 0.5938 0.5938 0.0435 7.33% 开放申购 开放赎回
007875 国融融兴混合A 0.6423 0.6423 0.5985 0.5985 0.0438 7.32% 开放申购 开放赎回
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.3442 2.3442 2.1876 2.1876 0.1566 7.16% 开放申购 开放赎回
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.3436 2.3436 2.1871 2.1871 0.1565 7.16% 开放申购 开放赎回
012496 同泰行业优选股票A 0.5403 0.5403 0.5042 0.5042 0.0361 7.16% 开放申购 开放赎回
012497 同泰行业优选股票C 0.5358 0.5358 0.50 0.50 0.0358 7.16% 开放申购 开放赎回
002170 东吴移动互联混合C 2.4314 2.4314 2.2719 2.2719 0.1595 7.02% 开放申购 开放赎回
001323 东吴移动互联混合A 2.4470 2.4470 2.2866 2.2866 0.1604 7.01% 开放申购 开放赎回
006281 万家人工智能混合A 2.0030 2.0030 1.8724 1.8724 0.1306 6.98% 开放申购 开放赎回
014162 万家人工智能混合C 1.9749 1.9749 1.8462 1.8462 0.1287 6.97% 开放申购 开放赎回
008085 海富通先进制造股票A 1.0529 1.0529 0.9843 0.9843 0.0686 6.97% 开放申购 开放赎回
008084 海富通先进制造股票C 1.0373 1.0373 0.9697 0.9697 0.0676 6.97% 开放申购 开放赎回
008050 同泰慧择混合A 0.6260 0.6260 0.5855 0.5855 0.0405 6.92% 开放申购 开放赎回
008051 同泰慧择混合C 0.6165 0.6165 0.5766 0.5766 0.0399 6.92% 开放申购 开放赎回
501205 鹏华创新未来混合(LOF) 0.4203 0.4203 0.3931 0.3931 0.0272 6.92% 开放申购 开放赎回
168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.5607 1.6107 1.4598 1.5098 0.1009 6.91% 开放申购 开放赎回
000828 宏利转型机遇股票A 1.9830 2.2030 1.8550 2.0750 0.1280 6.90% 开放申购 开放赎回
012800 宏利转型机遇股票C 1.97 1.97 1.8430 1.8430 0.1270 6.89% 开放申购 开放赎回
162201 宏利成长混合 1.4780 3.8745 1.3828 3.7793 0.0952 6.88% 开放申购 开放赎回
009859 银华乐享混合A 0.6024 0.6024 0.5639 0.5639 0.0385 6.83% 开放申购 开放赎回
015687 银华乐享混合C 0.5993 0.5993 0.5610 0.5610 0.0383 6.83% 开放申购 开放赎回
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.8985 0.8986 0.8417 0.8418 0.0568 6.75% 开放申购 开放赎回
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.8905 0.8906 0.8342 0.8343 0.0563 6.75% 开放申购 开放赎回
210008 金鹰策略配置混合 1.8221 2.4221 1.7070 2.3070 0.1151 6.74% 开放申购 开放赎回
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0373 1.0373 0.9718 0.9718 0.0655 6.74% 开放申购 开放赎回
519005 海富通股票混合 1.0888 3.0378 1.0202 2.9692 0.0686 6.72% 开放申购 开放赎回
001322 东吴新趋势价值线混合 1.3615 1.3615 1.2759 1.2759 0.0856 6.71% 限大额 开放赎回
009651 海富通成长甄选混合A 1.1634 1.1634 1.0906 1.0906 0.0728 6.68% 开放申购 开放赎回
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5139 0.5139 0.4817 0.4817 0.0322 6.68% 开放申购 开放赎回
009652 海富通成长甄选混合C 1.1496 1.1496 1.0777 1.0777 0.0719 6.67% 开放申购 开放赎回
007423 西部利得聚禾混合A 1.0384 1.0384 0.9735 0.9735 0.0649 6.67% 开放申购 开放赎回
007424 西部利得聚禾混合C 1.0352 1.0352 0.9705 0.9705 0.0647 6.67% 开放申购 开放赎回
013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.6384 0.6384 0.5985 0.5985 0.0399 6.67% 开放申购 暂停赎回
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5198 0.5198 0.4873 0.4873 0.0325 6.67% 开放申购 开放赎回
013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.6427 0.6427 0.6026 0.6026 0.0401 6.65% 开放申购 暂停赎回
001170 宏利复兴混合A 1.07 1.07 1.0040 1.0040 0.0660 6.57% 开放申购 开放赎回
008671 银华科技创新混合 0.79 0.79 0.7413 0.7413 0.0487 6.57% 开放申购 开放赎回
009883 华润元大核心动力混合C 0.5518 0.5518 0.5180 0.5180 0.0338 6.53% 开放申购 开放赎回
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.5732 0.5732 0.5381 0.5381 0.0351 6.52% 开放申购 封闭期
009882 华润元大核心动力混合A 0.5603 0.5603 0.5260 0.5260 0.0343 6.52% 开放申购 开放赎回
013513 长安先进制造混合A 0.5826 0.5826 0.5470 0.5470 0.0356 6.51% 开放申购 开放赎回
013514 长安先进制造混合C 0.5771 0.5771 0.5419 0.5419 0.0352 6.50% 开放申购 开放赎回
017612 宏利复兴混合C 1.0680 1.0680 1.0030 1.0030 0.0650 6.48% 开放申购 开放赎回
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.8461 0.8461 0.7946 0.7946 0.0515 6.48% 开放申购 暂停赎回
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.8498 0.8498 0.7982 0.7982 0.0516 6.46% 开放申购 暂停赎回
013842 银华新锐成长混合A 0.8243 0.8243 0.7743 0.7743 0.05 6.46% 开放申购 开放赎回
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.6877 0.6877 0.6460 0.6460 0.0417 6.46% 开放申购 开放赎回
016075 华夏智造升级混合A 0.7407 0.7407 0.6958 0.6958 0.0449 6.45% 开放申购 开放赎回
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6916 2.6092 0.6497 2.5673 0.0419 6.45% 开放申购 开放赎回
013843 银华新锐成长混合C 0.8146 0.8146 0.7653 0.7653 0.0493 6.44% 开放申购 开放赎回
016076 华夏智造升级混合C 0.7369 0.7369 0.6923 0.6923 0.0446 6.44% 开放申购 开放赎回
006231 国融融君混合A 1.0225 1.1225 0.9611 1.0611 0.0614 6.39% 开放申购 开放赎回
006232 国融融君混合C 1.0055 1.1055 0.9451 1.0451 0.0604 6.39% 开放申购 开放赎回
009025 海富通科技创新混合A 0.8738 1.1338 0.8217 1.0817 0.0521 6.34% 开放申购 开放赎回
009024 海富通科技创新混合C 0.8448 1.1048 0.7944 1.0544 0.0504 6.34% 开放申购 开放赎回
005342 长安裕泰混合C 1.8820 1.8820 1.7709 1.7709 0.1111 6.27% 开放申购 开放赎回
005341 长安裕泰混合A 1.8779 1.8779 1.7671 1.7671 0.1108 6.27% 开放申购 开放赎回
001951 金鹰改革红利混合 1.8150 1.8150 1.7080 1.7080 0.1070 6.26% 开放申购 开放赎回
012688 长安成长优选混合A 0.5587 0.5587 0.5260 0.5260 0.0327 6.22% 开放申购 开放赎回
012689 长安成长优选混合C 0.5493 0.5493 0.5172 0.5172 0.0321 6.21% 开放申购 开放赎回
005743 长安裕隆混合A 2.1264 2.1264 2.0032 2.0032 0.1232 6.15% 开放申购 开放赎回
005744 长安裕隆混合C 2.0783 2.0783 1.9580 1.9580 0.1203 6.14% 开放申购 开放赎回
006371 长安鑫盈混合A 1.4631 1.4631 1.3788 1.3788 0.0843 6.11% 开放申购 开放赎回
006372 长安鑫盈混合C 1.4246 1.4246 1.3426 1.3426 0.0820 6.11% 开放申购 开放赎回
005894 华夏优势精选股票 1.0607 1.0607 1.0001 1.0001 0.0606 6.06% 开放申购 开放赎回
015058 华夏高端制造混合C 1.1120 1.1120 1.0490 1.0490 0.0630 6.01% 开放申购 开放赎回
001313 摩根智慧互联股票A 0.7187 0.7187 0.6780 0.6780 0.0407 6.00% 开放申购 开放赎回
016919 摩根智慧互联股票C 0.7153 0.7153 0.6748 0.6748 0.0405 6.00% 开放申购 开放赎回
010951 中金成长精选混合A 0.6217 0.6217 0.5865 0.5865 0.0352 6.00% 开放申购 开放赎回
010952 中金成长精选混合C 0.6093 0.6093 0.5748 0.5748 0.0345 6.00% 开放申购 开放赎回
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6419 0.6419 0.6057 0.6057 0.0362 5.98% 开放申购 开放赎回
001298 金鹰民族新兴混合 2.04 2.04 1.9250 1.9250 0.1150 5.97% 开放申购 开放赎回
002345 华夏高端制造混合A 1.1210 1.1210 1.0580 1.0580 0.0630 5.95% 开放申购 开放赎回
012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.1522 1.1522 1.0878 1.0878 0.0644 5.92% 开放申购 开放赎回
012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1452 1.1452 1.0812 1.0812 0.0640 5.92% 开放申购 开放赎回
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4190 1.4190 1.34 1.34 0.0790 5.90% 开放申购 开放赎回
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.9420 1.9420 1.8340 1.8340 0.1080 5.89% 开放申购 开放赎回
002179 华安事件驱动量化混合A 1.4230 1.4230 1.3440 1.3440 0.0790 5.88% 开放申购 开放赎回
005049 长安鑫旺价值混合A 2.1177 2.1177 2.0006 2.0006 0.1171 5.85% 开放申购 开放赎回
005050 长安鑫旺价值混合C 2.1175 2.1175 2.0004 2.0004 0.1171 5.85% 开放申购 开放赎回
012316 创金合信港股通成长股票C 0.6130 0.6130 0.5791 0.5791 0.0339 5.85% 开放申购 开放赎回
012315 创金合信港股通成长股票A 0.6199 0.6199 0.5857 0.5857 0.0342 5.84% 开放申购 开放赎回
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