每日开放式基金净值表查询

数据日期:2024-07-15
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
006890 摩根领先优选混合A 0.8595 1.0116 0.8339 0.986 0.0256 3.07% 开放申购 开放赎回
017098 摩根领先优选混合C 0.8517 0.8636 0.8263 0.8382 0.0254 3.07% 开放申购 开放赎回
018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8943 0.8943 0.8683 0.8683 0.026 2.99% 开放申购 开放赎回
018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8971 0.8971 0.8711 0.8711 0.026 2.98% 开放申购 开放赎回
377150 摩根健康品质生活混合A 3.0843 3.0843 2.9985 2.9985 0.0858 2.86% 开放申购 开放赎回
015346 摩根健康品质生活混合C 3.049 3.049 2.9643 2.9643 0.0847 2.86% 开放申购 开放赎回
003634 嘉实农业产业股票A 1.3864 1.3864 1.3511 1.3511 0.0353 2.61% 开放申购 开放赎回
015468 嘉实农业产业股票C 0.6362 0.6362 0.62 0.62 0.0162 2.61% 开放申购 开放赎回
005106 银华农业产业股票发起式A 1.4021 1.4021 1.3674 1.3674 0.0347 2.54% 开放申购 开放赎回
014064 银华农业产业股票发起式C 1.3952 1.3952 1.3606 1.3606 0.0346 2.54% 开放申购 开放赎回
015586 东方匠心优选混合A 0.9538 0.9538 0.9303 0.9303 0.0235 2.53% 开放申购 开放赎回
015587 东方匠心优选混合C 0.946 0.946 0.9227 0.9227 0.0233 2.53% 开放申购 开放赎回
350008 天治新消费混合 0.9785 0.9785 0.9546 0.9546 0.0239 2.50% 开放申购 开放赎回
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.663 1.663 1.625 1.625 0.038 2.34% 开放申购 开放赎回
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.628 1.628 1.591 1.591 0.037 2.33% 开放申购 开放赎回
180020 银华成长先锋混合 1.124 1.149 1.099 1.124 0.025 2.27% 开放申购 开放赎回
013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.5446 0.5446 0.5326 0.5326 0.012 2.25% 暂停申购 暂停赎回
012798 华宝第三产业混合C 1.0266 1.0266 1.0049 1.0049 0.0217 2.16% 暂停申购 开放赎回
016725 农银品质农业股票A 0.7649 0.7649 0.7488 0.7488 0.0161 2.15% 开放申购 开放赎回
016726 农银品质农业股票C 0.7592 0.7592 0.7432 0.7432 0.016 2.15% 开放申购 开放赎回
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9027 2.9027 2.842 2.842 0.0607 2.14% 开放申购 开放赎回
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8092 2.8092 2.7506 2.7506 0.0586 2.13% 开放申购 开放赎回
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8373 0.8373 0.82 0.82 0.0173 2.11% 开放申购 开放赎回
021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.837 0.837 0.8197 0.8197 0.0173 2.11% 开放申购 开放赎回
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.716 0.716 0.7013 0.7013 0.0147 2.10% 开放申购 开放赎回
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7096 0.7096 0.695 0.695 0.0146 2.10% 开放申购 开放赎回
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7963 0.7963 0.78 0.78 0.0163 2.09% 开放申购 开放赎回
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7885 0.7885 0.7724 0.7724 0.0161 2.08% 开放申购 开放赎回
005402 广发资源优选股票A 1.7347 1.7347 1.6995 1.6995 0.0352 2.07% 开放申购 开放赎回
010235 广发资源优选股票C 1.7095 1.7095 1.6748 1.6748 0.0347 2.07% 开放申购 开放赎回
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.664 2.533 2.611 2.482 0.053 2.03% 开放申购 开放赎回
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1054 1.1054 1.084 1.084 0.0214 1.97% 开放申购 开放赎回
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0048 1.0048 0.9854 0.9854 0.0194 1.97% 开放申购 开放赎回
009394 银华同力精选混合 0.8541 0.8541 0.8376 0.8376 0.0165 1.97% 开放申购 开放赎回
019748 金鹰周期优选混合C 0.8496 0.8496 0.8332 0.8332 0.0164 1.97% 开放申购 开放赎回
004211 金鹰周期优选混合A 0.8537 0.8537 0.8373 0.8373 0.0164 1.96% 开放申购 开放赎回
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0747 1.0942 1.0542 1.0737 0.0205 1.94% 开放申购 开放赎回
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.0646 1.0646 1.0443 1.0443 0.0203 1.94% 开放申购 开放赎回
004481 华宝第三产业混合A 1.0386 1.0386 1.0188 1.0188 0.0198 1.94% 暂停申购 开放赎回
590002 中邮核心成长混合 0.5689 0.5689 0.5582 0.5582 0.0107 1.92% 开放申购 开放赎回
003624 创金合信资源股票发起式A 2.5891 2.5891 2.5416 2.5416 0.0475 1.87% 开放申购 开放赎回
003625 创金合信资源股票发起式C 2.4891 2.4891 2.4435 2.4435 0.0456 1.87% 开放申购 开放赎回
590005 中邮核心主题混合 1.88 2.04 1.846 2.006 0.034 1.84% 开放申购 开放赎回
016814 国联中证煤炭指数(LOF)C 1.88 1.88 1.846 1.846 0.034 1.84% 开放申购 开放赎回
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.889 1.889 1.855 1.855 0.034 1.83% 开放申购 开放赎回
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.834 2.313 1.802 2.281 0.032 1.78% 开放申购 开放赎回
021512 景顺长城支柱产业混合C 1.833 2.032 1.801 2 0.032 1.78% 开放申购 开放赎回
001614 东方区域发展混合 1.1067 1.1067 1.0873 1.0873 0.0194 1.78% 开放申购 开放赎回
013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 0.7193 0.7193 0.7071 0.7071 0.0122 1.73% 开放申购 开放赎回
590001 中邮核心优选混合 1.0036 2.2236 0.9866 2.2066 0.017 1.72% 开放申购 开放赎回
013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7138 0.7138 0.7017 0.7017 0.0121 1.72% 开放申购 开放赎回
240022 华宝资源优选混合A 3.545 3.654 3.486 3.595 0.059 1.69% 开放申购 开放赎回
011068 华宝资源优选混合C 3.497 3.497 3.439 3.439 0.058 1.69% 开放申购 开放赎回
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.003 1.396 1.97 1.373 0.033 1.68% 开放申购 开放赎回
018069 银河成长远航混合A 0.9432 0.9432 0.9276 0.9276 0.0156 1.68% 暂停申购 开放赎回
006251 银华兴盛股票 1.4522 1.4522 1.4285 1.4285 0.0237 1.66% 开放申购 开放赎回
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1485 1.1485 1.1298 1.1298 0.0187 1.66% 开放申购 开放赎回
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1172 1.1172 1.099 1.099 0.0182 1.66% 开放申购 开放赎回
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.056 1.056 1.0388 1.0388 0.0172 1.66% 开放申购 开放赎回
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.0475 1.0475 1.0304 1.0304 0.0171 1.66% 开放申购 开放赎回
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 0.9973 0.9973 0.981 0.981 0.0163 1.66% 开放申购 开放赎回
018070 银河成长远航混合C 0.938 0.938 0.9227 0.9227 0.0153 1.66% 暂停申购 开放赎回
017196 长江时代精选混合发起式C 0.5494 0.5494 0.5405 0.5405 0.0089 1.65% 开放申购 开放赎回
017195 长江时代精选混合发起式A 0.553 0.553 0.5441 0.5441 0.0089 1.64% 开放申购 开放赎回
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0271 2.4021 1.9945 2.3695 0.0326 1.63% 开放申购 开放赎回
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0012 2.3722 1.9691 2.3401 0.0321 1.63% 开放申购 开放赎回
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.991 1.991 1.959 1.959 0.032 1.63% 开放申购 开放赎回
400032 东方主题精选混合 0.8714 0.8714 0.8574 0.8574 0.014 1.63% 开放申购 开放赎回
017835 信澳匠心回报混合A 1.0695 1.0695 1.053 1.053 0.0165 1.57% 开放申购 开放赎回
001195 工银农业产业股票 0.906 0.906 0.892 0.892 0.014 1.57% 开放申购 开放赎回
017836 信澳匠心回报混合C 1.0641 1.0641 1.0478 1.0478 0.0163 1.56% 开放申购 开放赎回
011121 广发兴诚混合A 0.4418 0.4418 0.435 0.435 0.0068 1.56% 开放申购 开放赎回
011130 广发兴诚混合C 0.4356 0.4356 0.4289 0.4289 0.0067 1.56% 开放申购 开放赎回
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.124 1.124 1.107 1.107 0.017 1.54% 开放申购 开放赎回
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.4361 2.4361 2.3994 2.3994 0.0367 1.53% 限大额 开放赎回
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.4189 2.4189 2.3826 2.3826 0.0363 1.52% 限大额 开放赎回
460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.203 2.203 2.17 2.17 0.033 1.52% 开放申购 开放赎回
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.2351 1.2351 1.2169 1.2169 0.0182 1.50% 开放申购 开放赎回
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.6208 0.6208 0.6116 0.6116 0.0092 1.50% 开放申购 开放赎回
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6094 0.6094 0.6004 0.6004 0.009 1.50% 开放申购 开放赎回
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.2988 1.2988 1.2797 1.2797 0.0191 1.49% 开放申购 开放赎回
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.2971 1.2971 1.278 1.278 0.0191 1.49% 开放申购 开放赎回
019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.2329 1.2329 1.2148 1.2148 0.0181 1.49% 开放申购 开放赎回
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.0015 1.0015 0.987 0.987 0.0145 1.47% 开放申购 开放赎回
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0012 1.0012 0.9867 0.9867 0.0145 1.47% 开放申购 开放赎回
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1391 1.3171 1.1227 1.3007 0.0164 1.46% 开放申购 开放赎回
519185 万家精选混合A 1.7299 3.1042 1.7051 3.0794 0.0248 1.45% 限大额 开放赎回
015566 万家精选混合C 1.7087 1.8349 1.6842 1.8104 0.0245 1.45% 限大额 开放赎回
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5064 1.9364 1.4848 1.9148 0.0216 1.45% 开放申购 开放赎回
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0389 1.2469 1.0241 1.2321 0.0148 1.45% 开放申购 开放赎回
519191 万家新利灵活配置混合 1.945 2.3076 1.9174 2.28 0.0276 1.44% 限大额 开放赎回
001940 农银现代农业加 1.3326 1.3326 1.3137 1.3137 0.0189 1.44% 开放申购 开放赎回
017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.7714 0.7714 0.7605 0.7605 0.0109 1.43% 开放申购 开放赎回
010770 天弘中证农业主题C 0.6587 0.6587 0.6494 0.6494 0.0093 1.43% 开放申购 开放赎回
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2319 2.8212 1.2147 2.804 0.0172 1.42% 开放申购 开放赎回
010769 天弘中证农业主题A 0.6633 0.6633 0.654 0.654 0.0093 1.42% 开放申购 开放赎回
003857 前海开源周期优选混合A 1.8153 1.8153 1.7901 1.7901 0.0252 1.41% 开放申购 开放赎回
003858 前海开源周期优选混合C 1.7931 1.7931 1.7682 1.7682 0.0249 1.41% 开放申购 开放赎回
017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.775 0.775 0.7642 0.7642 0.0108 1.41% 开放申购 开放赎回
015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.6848 0.6848 0.6753 0.6753 0.0095 1.41% 开放申购 开放赎回

天添财富©2024 www.dayfund.com.cn