基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
009538 | 太平行业优选股票C | 0.6533 | 0.7033 | 0.5788 | 0.6288 | 0.0745 | 12.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
009537 | 太平行业优选股票A | 0.6635 | 0.7135 | 0.5879 | 0.6379 | 0.0756 | 12.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.3911 | 1.4411 | 1.2370 | 1.2870 | 0.1541 | 12.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.3523 | 1.4023 | 1.2026 | 1.2526 | 0.1497 | 12.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
006887 | 诺德新生活混合A | 1.0663 | 1.0663 | 0.9501 | 0.9501 | 0.1162 | 12.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
006888 | 诺德新生活混合C | 1.0660 | 1.0660 | 0.9498 | 0.9498 | 0.1162 | 12.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 0.8532 | 0.8532 | 0.7817 | 0.7817 | 0.0715 | 9.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 0.8503 | 0.8503 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0713 | 9.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
002707 | 大摩科技领先混合A | 1.2541 | 1.2541 | 1.1510 | 1.1510 | 0.1031 | 8.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
014871 | 大摩科技领先混合C | 1.2469 | 1.2469 | 1.1445 | 1.1445 | 0.1024 | 8.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
015096 | 东财数字经济混合发起式A | 0.7984 | 0.7984 | 0.7397 | 0.7397 | 0.0587 | 7.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
015097 | 东财数字经济混合发起式C | 0.7885 | 0.7885 | 0.7305 | 0.7305 | 0.0580 | 7.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
005459 | 银河嘉谊灵活配置混合A | 1.1771 | 1.2591 | 1.0909 | 1.1729 | 0.0862 | 7.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
005460 | 银河嘉谊灵活配置混合C | 1.1726 | 1.2546 | 1.0868 | 1.1688 | 0.0858 | 7.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 0.9670 | 1.1350 | 0.8980 | 1.0660 | 0.0690 | 7.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 0.9390 | 1.1070 | 0.8720 | 1.04 | 0.0670 | 7.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 0.8586 | 0.8586 | 0.7975 | 0.7975 | 0.0611 | 7.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.6370 | 1.2360 | 0.5930 | 1.1920 | 0.0440 | 7.42% | 限大额 | 开放赎回 |
007876 | 国融融兴混合C | 0.6373 | 0.6373 | 0.5938 | 0.5938 | 0.0435 | 7.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
007875 | 国融融兴混合A | 0.6423 | 0.6423 | 0.5985 | 0.5985 | 0.0438 | 7.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 2.3442 | 2.3442 | 2.1876 | 2.1876 | 0.1566 | 7.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 2.3436 | 2.3436 | 2.1871 | 2.1871 | 0.1565 | 7.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
012496 | 同泰行业优选股票A | 0.5403 | 0.5403 | 0.5042 | 0.5042 | 0.0361 | 7.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
012497 | 同泰行业优选股票C | 0.5358 | 0.5358 | 0.50 | 0.50 | 0.0358 | 7.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
002170 | 东吴移动互联混合C | 2.4314 | 2.4314 | 2.2719 | 2.2719 | 0.1595 | 7.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
001323 | 东吴移动互联混合A | 2.4470 | 2.4470 | 2.2866 | 2.2866 | 0.1604 | 7.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
006281 | 万家人工智能混合A | 2.0030 | 2.0030 | 1.8724 | 1.8724 | 0.1306 | 6.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
014162 | 万家人工智能混合C | 1.9749 | 1.9749 | 1.8462 | 1.8462 | 0.1287 | 6.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 1.0529 | 1.0529 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0686 | 6.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
008084 | 海富通先进制造股票C | 1.0373 | 1.0373 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0676 | 6.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
008050 | 同泰慧择混合A | 0.6260 | 0.6260 | 0.5855 | 0.5855 | 0.0405 | 6.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
008051 | 同泰慧择混合C | 0.6165 | 0.6165 | 0.5766 | 0.5766 | 0.0399 | 6.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 0.4203 | 0.4203 | 0.3931 | 0.3931 | 0.0272 | 6.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5607 | 1.6107 | 1.4598 | 1.5098 | 0.1009 | 6.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 1.9830 | 2.2030 | 1.8550 | 2.0750 | 0.1280 | 6.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 1.97 | 1.97 | 1.8430 | 1.8430 | 0.1270 | 6.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
162201 | 宏利成长混合 | 1.4780 | 3.8745 | 1.3828 | 3.7793 | 0.0952 | 6.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
009859 | 银华乐享混合A | 0.6024 | 0.6024 | 0.5639 | 0.5639 | 0.0385 | 6.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
015687 | 银华乐享混合C | 0.5993 | 0.5993 | 0.5610 | 0.5610 | 0.0383 | 6.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 0.8985 | 0.8986 | 0.8417 | 0.8418 | 0.0568 | 6.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 0.8905 | 0.8906 | 0.8342 | 0.8343 | 0.0563 | 6.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 1.8221 | 2.4221 | 1.7070 | 2.3070 | 0.1151 | 6.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.0373 | 1.0373 | 0.9718 | 0.9718 | 0.0655 | 6.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
519005 | 海富通股票混合 | 1.0888 | 3.0378 | 1.0202 | 2.9692 | 0.0686 | 6.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.3615 | 1.3615 | 1.2759 | 1.2759 | 0.0856 | 6.71% | 限大额 | 开放赎回 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 1.1634 | 1.1634 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0728 | 6.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5139 | 0.5139 | 0.4817 | 0.4817 | 0.0322 | 6.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 1.1496 | 1.1496 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0719 | 6.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 1.0384 | 1.0384 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0649 | 6.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 1.0352 | 1.0352 | 0.9705 | 0.9705 | 0.0647 | 6.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有混合C | 0.6384 | 0.6384 | 0.5985 | 0.5985 | 0.0399 | 6.67% | 开放申购 | 暂停赎回 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 0.5198 | 0.5198 | 0.4873 | 0.4873 | 0.0325 | 6.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有混合A | 0.6427 | 0.6427 | 0.6026 | 0.6026 | 0.0401 | 6.65% | 开放申购 | 暂停赎回 |
001170 | 宏利复兴混合A | 1.07 | 1.07 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0660 | 6.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
008671 | 银华科技创新混合 | 0.79 | 0.79 | 0.7413 | 0.7413 | 0.0487 | 6.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
009883 | 华润元大核心动力混合C | 0.5518 | 0.5518 | 0.5180 | 0.5180 | 0.0338 | 6.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 0.5732 | 0.5732 | 0.5381 | 0.5381 | 0.0351 | 6.52% | 开放申购 | 封闭期 |
009882 | 华润元大核心动力混合A | 0.5603 | 0.5603 | 0.5260 | 0.5260 | 0.0343 | 6.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
013513 | 长安先进制造混合A | 0.5826 | 0.5826 | 0.5470 | 0.5470 | 0.0356 | 6.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
013514 | 长安先进制造混合C | 0.5771 | 0.5771 | 0.5419 | 0.5419 | 0.0352 | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
017612 | 宏利复兴混合C | 1.0680 | 1.0680 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0650 | 6.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 0.8461 | 0.8461 | 0.7946 | 0.7946 | 0.0515 | 6.48% | 开放申购 | 暂停赎回 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 0.8498 | 0.8498 | 0.7982 | 0.7982 | 0.0516 | 6.46% | 开放申购 | 暂停赎回 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 0.8243 | 0.8243 | 0.7743 | 0.7743 | 0.05 | 6.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.6877 | 0.6877 | 0.6460 | 0.6460 | 0.0417 | 6.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 0.7407 | 0.7407 | 0.6958 | 0.6958 | 0.0449 | 6.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.6916 | 2.6092 | 0.6497 | 2.5673 | 0.0419 | 6.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 0.8146 | 0.8146 | 0.7653 | 0.7653 | 0.0493 | 6.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 0.7369 | 0.7369 | 0.6923 | 0.6923 | 0.0446 | 6.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
006231 | 国融融君混合A | 1.0225 | 1.1225 | 0.9611 | 1.0611 | 0.0614 | 6.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
006232 | 国融融君混合C | 1.0055 | 1.1055 | 0.9451 | 1.0451 | 0.0604 | 6.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 0.8738 | 1.1338 | 0.8217 | 1.0817 | 0.0521 | 6.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 0.8448 | 1.1048 | 0.7944 | 1.0544 | 0.0504 | 6.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
005342 | 长安裕泰混合C | 1.8820 | 1.8820 | 1.7709 | 1.7709 | 0.1111 | 6.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
005341 | 长安裕泰混合A | 1.8779 | 1.8779 | 1.7671 | 1.7671 | 0.1108 | 6.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.8150 | 1.8150 | 1.7080 | 1.7080 | 0.1070 | 6.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
012688 | 长安成长优选混合A | 0.5587 | 0.5587 | 0.5260 | 0.5260 | 0.0327 | 6.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
012689 | 长安成长优选混合C | 0.5493 | 0.5493 | 0.5172 | 0.5172 | 0.0321 | 6.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
005743 | 长安裕隆混合A | 2.1264 | 2.1264 | 2.0032 | 2.0032 | 0.1232 | 6.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
005744 | 长安裕隆混合C | 2.0783 | 2.0783 | 1.9580 | 1.9580 | 0.1203 | 6.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
006371 | 长安鑫盈混合A | 1.4631 | 1.4631 | 1.3788 | 1.3788 | 0.0843 | 6.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
006372 | 长安鑫盈混合C | 1.4246 | 1.4246 | 1.3426 | 1.3426 | 0.0820 | 6.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0606 | 6.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 1.1120 | 1.1120 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0630 | 6.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.7187 | 0.7187 | 0.6780 | 0.6780 | 0.0407 | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.7153 | 0.7153 | 0.6748 | 0.6748 | 0.0405 | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
010951 | 中金成长精选混合A | 0.6217 | 0.6217 | 0.5865 | 0.5865 | 0.0352 | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
010952 | 中金成长精选混合C | 0.6093 | 0.6093 | 0.5748 | 0.5748 | 0.0345 | 6.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0.6419 | 0.6419 | 0.6057 | 0.6057 | 0.0362 | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 2.04 | 2.04 | 1.9250 | 1.9250 | 0.1150 | 5.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 1.1210 | 1.1210 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0630 | 5.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 1.1522 | 1.1522 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0644 | 5.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 1.1452 | 1.1452 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0640 | 5.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4190 | 1.4190 | 1.34 | 1.34 | 0.0790 | 5.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.9420 | 1.9420 | 1.8340 | 1.8340 | 0.1080 | 5.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
002179 | 华安事件驱动量化混合A | 1.4230 | 1.4230 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0790 | 5.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A | 2.1177 | 2.1177 | 2.0006 | 2.0006 | 0.1171 | 5.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C | 2.1175 | 2.1175 | 2.0004 | 2.0004 | 0.1171 | 5.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.6130 | 0.6130 | 0.5791 | 0.5791 | 0.0339 | 5.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.6199 | 0.6199 | 0.5857 | 0.5857 | 0.0342 | 5.84% | 开放申购 | 开放赎回 |