基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 0.6551 | 0.5991 | 0.5991 | 0.056 | 9.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 0.6588 | 0.6025 | 0.6025 | 0.0563 | 9.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.0909 | 1.0909 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0662 | 6.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.0903 | 1.0903 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0658 | 6.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 1.4133 | 1.3326 | 1.3326 | 0.0807 | 6.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 1.4421 | 1.1248 | 1.374 | 0.0681 | 6.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
018939 | 长城景气成长混合A | 0.9815 | 0.9815 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0559 | 6.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
018940 | 长城景气成长混合C | 0.9782 | 0.9782 | 0.9226 | 0.9226 | 0.0556 | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 0.6692 | 0.6334 | 0.6334 | 0.0358 | 5.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 0.6647 | 0.6292 | 0.6292 | 0.0355 | 5.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 1.4303 | 1.3594 | 1.3594 | 0.0709 | 5.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 0.7397 | 0.7397 | 0.7031 | 0.7031 | 0.0366 | 5.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 0.7348 | 0.7348 | 0.6985 | 0.6985 | 0.0363 | 5.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
006877 | 天治量化核心精选混合A | 0.5696 | 0.8374 | 0.543 | 0.8108 | 0.0266 | 4.90% | 限大额 | 开放赎回 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 0.8647 | 0.8647 | 0.8244 | 0.8244 | 0.0403 | 4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 0.8601 | 0.8601 | 0.82 | 0.82 | 0.0401 | 4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
006878 | 天治量化核心精选混合C | 0.5757 | 0.8507 | 0.5489 | 0.8239 | 0.0268 | 4.88% | 限大额 | 开放赎回 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 1.1143 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0515 | 4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 1.1148 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0515 | 4.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 1.0156 | 0.9696 | 0.9696 | 0.046 | 4.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6985 | 0.6985 | 0.667 | 0.667 | 0.0315 | 4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.697 | 0.697 | 0.6656 | 0.6656 | 0.0314 | 4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 0.6061 | 0.6061 | 0.5788 | 0.5788 | 0.0273 | 4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 0.6024 | 0.6024 | 0.5754 | 0.5754 | 0.027 | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
013250 | 红土创新智能制造混合发起式 | 0.579 | 0.579 | 0.554 | 0.554 | 0.025 | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.866 | 0.866 | 0.829 | 0.829 | 0.037 | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.174 | 1.539 | 1.124 | 1.489 | 0.05 | 4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 0.9573 | 1.4273 | 0.917 | 1.387 | 0.0403 | 4.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 0.9166 | 1.3816 | 0.8781 | 1.3431 | 0.0385 | 4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
018139 | 中金先进制造混合A | 0.8689 | 0.8689 | 0.8327 | 0.8327 | 0.0362 | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
018140 | 中金先进制造混合C | 0.8662 | 0.8662 | 0.8302 | 0.8302 | 0.036 | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 0.9523 | 0.9523 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0386 | 4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 0.9521 | 0.9521 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0385 | 4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
008960 | 长信国防军工量化混合C | 1.0868 | 1.0868 | 1.043 | 1.043 | 0.0438 | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7735 | 0.7735 | 0.7423 | 0.7423 | 0.0312 | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7714 | 0.7714 | 0.7403 | 0.7403 | 0.0311 | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
165523 | 信诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.6548 | 0.5109 | 0.6284 | 0.5004 | 0.0264 | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
013083 | 信诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 0.6482 | 0.6221 | 0.6221 | 0.0261 | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
002983 | 长信国防军工量化混合A | 1.1043 | 1.1043 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0444 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 0.6922 | 0.6644 | 0.6644 | 0.0278 | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 0.6899 | 0.6622 | 0.6622 | 0.0277 | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
010951 | 中金成长精选混合A | 0.5279 | 0.5279 | 0.5068 | 0.5068 | 0.0211 | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
010952 | 中金成长精选混合C | 0.5153 | 0.5153 | 0.4947 | 0.4947 | 0.0206 | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 1.9232 | 1.9232 | 1.8465 | 1.8465 | 0.0767 | 4.15% | 限大额 | 开放赎回 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 1.8444 | 1.8444 | 1.7709 | 1.7709 | 0.0735 | 4.15% | 限大额 | 开放赎回 |
005358 | 东方阿尔法精选混合A | 0.7963 | 0.7963 | 0.7646 | 0.7646 | 0.0317 | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
005359 | 东方阿尔法精选混合C | 0.7723 | 0.7723 | 0.7415 | 0.7415 | 0.0308 | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 0.6933 | 0.6657 | 0.6657 | 0.0276 | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6876 | 0.6876 | 0.6603 | 0.6603 | 0.0273 | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 0.3831 | 0.3831 | 0.3679 | 0.3679 | 0.0152 | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.8677 | 0.8677 | 0.8334 | 0.8334 | 0.0343 | 4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.8665 | 0.8665 | 0.8323 | 0.8323 | 0.0342 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
019205 | 鹏华优质企业混合C | 0.8507 | 0.8507 | 0.8171 | 0.8171 | 0.0336 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
009234 | 鹏华优质企业混合A | 0.7821 | 0.7821 | 0.7512 | 0.7512 | 0.0309 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
009317 | 金信核心竞争力混合A | 0.8306 | 2.2264 | 0.7979 | 2.1937 | 0.0327 | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
020433 | 金信核心竞争力混合C | 0.8323 | 0.8323 | 0.7996 | 0.7996 | 0.0327 | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9984 | 0.9984 | 0.9593 | 0.9593 | 0.0391 | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9951 | 0.9951 | 0.9561 | 0.9561 | 0.039 | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.096 | 1.096 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0429 | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 1.1417 | 1.1417 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0444 | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 1.1334 | 1.1334 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0441 | 4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
001540 | 浙商汇金转型驱动 | 0.851 | 0.851 | 0.818 | 0.818 | 0.033 | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
519644 | 银河智联混合A | 2.437 | 2.437 | 2.343 | 2.343 | 0.094 | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
001613 | 长城久祥混合A | 0.9473 | 0.9473 | 0.9108 | 0.9108 | 0.0365 | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
017761 | 银河智联混合C | 2.42 | 2.42 | 2.327 | 2.327 | 0.093 | 4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
017462 | 长城久祥混合C | 0.9405 | 0.9405 | 0.9043 | 0.9043 | 0.0362 | 4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
160630 | 鹏华国防A | 0.78 | 1.141 | 0.75 | 1.131 | 0.03 | 4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9513 | 0.9513 | 0.9148 | 0.9148 | 0.0365 | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 0.7611 | 0.7319 | 0.7319 | 0.0292 | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 0.9359 | 0.9359 | 0.9002 | 0.9002 | 0.0357 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
012041 | 鹏华国防C | 0.707 | 0.707 | 0.68 | 0.68 | 0.027 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 0.6418 | 0.6173 | 0.6173 | 0.0245 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 0.6387 | 0.6143 | 0.6143 | 0.0244 | 3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 0.9581 | 0.9581 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0365 | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8777 | 0.8777 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0334 | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 0.9958 | 0.9958 | 0.958 | 0.958 | 0.0378 | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 0.958 | 0.958 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0364 | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 0.9315 | 0.9315 | 0.8961 | 0.8961 | 0.0354 | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.874 | 0.874 | 0.8408 | 0.8408 | 0.0332 | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1.4443 | 1.5496 | 1.3895 | 1.4948 | 0.0548 | 3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | 1.4259 | 1.5279 | 1.3718 | 1.4738 | 0.0541 | 3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.005 | 0.7393 | 0.9669 | 0.7142 | 0.0381 | 3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
570007 | 诺德优选30混合 | 0.528 | 0.528 | 0.508 | 0.508 | 0.02 | 3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
005671 | 前海联合研究优选混合A | 1.2702 | 2.2492 | 1.2222 | 2.2012 | 0.048 | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
005672 | 前海联合研究优选混合C | 1.2672 | 2.1472 | 1.2193 | 2.0993 | 0.0479 | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.752 | 0.752 | 0.7237 | 0.7237 | 0.0283 | 3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7501 | 0.7501 | 0.7219 | 0.7219 | 0.0282 | 3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 0.9482 | 0.9482 | 0.9126 | 0.9126 | 0.0356 | 3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
019503 | 博时中证软件服务指数发起式A | 0.9421 | 0.9421 | 0.9067 | 0.9067 | 0.0354 | 3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
019504 | 博时中证软件服务指数发起式C | 0.9397 | 0.9397 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0353 | 3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 0.905 | 0.905 | 0.871 | 0.871 | 0.034 | 3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 0.9471 | 0.9471 | 0.9116 | 0.9116 | 0.0355 | 3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 0.91 | 1.069 | 0.876 | 1.035 | 0.034 | 3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
012321 | 东财云计算A | 0.8463 | 0.8463 | 0.8147 | 0.8147 | 0.0316 | 3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
012322 | 东财云计算C | 0.8397 | 0.8397 | 0.8083 | 0.8083 | 0.0314 | 3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8558 | 0.8558 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0319 | 3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 0.577 | 0.577 | 0.5555 | 0.5555 | 0.0215 | 3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.8899 | 0.8899 | 0.8568 | 0.8568 | 0.0331 | 3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8872 | 0.8872 | 0.8542 | 0.8542 | 0.033 | 3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 0.6082 | 0.6082 | 0.5856 | 0.5856 | 0.0226 | 3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |