每日开放式基金净值表查询

数据日期:2024-03-01
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
018956 中航机遇领航混合发起A 1.0809 1.0809 1.0243 1.0243 0.0566 5.53% 开放申购 开放赎回
018957 中航机遇领航混合发起C 1.0771 1.0771 1.0207 1.0207 0.0564 5.53% 开放申购 开放赎回
006887 诺德新生活混合A 0.8767 0.8767 0.8311 0.8311 0.0456 5.49% 开放申购 开放赎回
006888 诺德新生活混合C 0.8761 0.8761 0.8305 0.8305 0.0456 5.49% 开放申购 开放赎回
017103 大摩数字经济混合C 0.9314 0.9314 0.885 0.885 0.0464 5.24% 开放申购 开放赎回
017102 大摩数字经济混合A 0.9369 0.9369 0.8903 0.8903 0.0466 5.23% 开放申购 开放赎回
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4474 1.4974 1.3827 1.4327 0.0647 4.68% 开放申购 开放赎回
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4084 1.4584 1.3454 1.3954 0.063 4.68% 开放申购 开放赎回
015096 东财数字经济混合发起式A 0.8683 0.8683 0.8295 0.8295 0.0388 4.68% 开放申购 开放赎回
015097 东财数字经济混合发起式C 0.8545 0.8545 0.8163 0.8163 0.0382 4.68% 开放申购 开放赎回
519644 银河智联混合A 2.55 2.55 2.438 2.438 0.112 4.59% 开放申购 开放赎回
017761 银河智联混合C 2.533 2.533 2.422 2.422 0.111 4.58% 开放申购 开放赎回
019868 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 0.9858 0.9858 0.9443 0.9443 0.0415 4.39% 开放申购 开放赎回
019869 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 0.9849 0.9849 0.9435 0.9435 0.0414 4.39% 开放申购 开放赎回
017981 东财成长优选混合发起式A 0.7374 0.7374 0.7065 0.7065 0.0309 4.37% 开放申购 开放赎回
017982 东财成长优选混合发起式C 0.7334 0.7334 0.7027 0.7027 0.0307 4.37% 开放申购 开放赎回
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.0893 1.0893 1.0438 1.0438 0.0455 4.36% 开放申购 开放赎回
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.0816 1.0816 1.0364 1.0364 0.0452 4.36% 开放申购 开放赎回
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1402 1.7882 1.093 1.741 0.0472 4.32% 开放申购 开放赎回
018933 长盛城镇化主题混合C 1.136 1.136 1.089 1.089 0.047 4.32% 开放申购 开放赎回
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0495 0.7686 1.0061 0.74 0.0434 4.31% 开放申购 开放赎回
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0402 1.0402 0.9972 0.9972 0.043 4.31% 开放申购 开放赎回
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.1695 1.1695 1.1217 1.1217 0.0478 4.26% 开放申购 开放赎回
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.1692 1.1692 1.1214 1.1214 0.0478 4.26% 开放申购 开放赎回
017854 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 0.9236 0.9236 0.8861 0.8861 0.0375 4.23% 开放申购 开放赎回
017853 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 0.9262 0.9262 0.8887 0.8887 0.0375 4.22% 开放申购 开放赎回
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6678 0.6678 0.641 0.641 0.0268 4.18% 开放申购 开放赎回
012322 东财云计算C 0.8716 0.8716 0.8368 0.8368 0.0348 4.16% 开放申购 开放赎回
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6556 0.6556 0.6294 0.6294 0.0262 4.16% 开放申购 开放赎回
012321 东财云计算A 0.8783 0.8783 0.8433 0.8433 0.035 4.15% 开放申购 开放赎回
165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6897 0.5246 0.6622 0.5138 0.0275 4.15% 开放申购 开放赎回
009538 太平行业优选股票C 0.6016 0.6516 0.5777 0.6277 0.0239 4.14% 开放申购 开放赎回
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6829 0.6829 0.6558 0.6558 0.0271 4.13% 开放申购 开放赎回
009537 太平行业优选股票A 0.6124 0.6624 0.5881 0.6381 0.0243 4.13% 开放申购 开放赎回
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7035 0.8774 0.676 0.8591 0.0275 4.07% 开放申购 开放赎回
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6967 0.6967 0.6695 0.6695 0.0272 4.06% 开放申购 开放赎回
530019 建信社会责任混合 1.725 2.235 1.658 2.168 0.067 4.04% 开放申购 开放赎回
002707 大摩科技领先混合A 1.1986 1.1986 1.1531 1.1531 0.0455 3.95% 开放申购 开放赎回
014871 大摩科技领先混合C 1.1897 1.1897 1.1445 1.1445 0.0452 3.95% 开放申购 开放赎回
003670 国联物联网主题 1.1662 1.1662 1.1219 1.1219 0.0443 3.95% 开放申购 开放赎回
009023 鹏华稳健回报混合A 0.9465 0.9465 0.9113 0.9113 0.0352 3.86% 开放申购 开放赎回
017511 鹏华稳健回报混合C 0.8039 0.8039 0.774 0.774 0.0299 3.86% 开放申购 开放赎回
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.7726 0.7726 0.7442 0.7442 0.0284 3.82% 开放申购 开放赎回
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.781 0.781 0.7523 0.7523 0.0287 3.81% 开放申购 开放赎回
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8714 0.8714 0.8396 0.8396 0.0318 3.79% 开放申购 开放赎回
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 0.8703 0.8703 0.8385 0.8385 0.0318 3.79% 开放申购 开放赎回
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7283 0.7283 0.7017 0.7017 0.0266 3.79% 开放申购 开放赎回
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7304 0.7304 0.7038 0.7038 0.0266 3.78% 开放申购 开放赎回
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9209 0.9209 0.8878 0.8878 0.0331 3.73% 开放申购 开放赎回
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 0.9616 0.9616 0.9271 0.9271 0.0345 3.72% 开放申购 开放赎回
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 0.9574 0.9574 0.9231 0.9231 0.0343 3.72% 开放申购 开放赎回
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9192 0.9192 0.8862 0.8862 0.033 3.72% 开放申购 开放赎回
001613 长城久祥混合A 0.8721 0.8721 0.8408 0.8408 0.0313 3.72% 开放申购 开放赎回
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.7311 0.7311 0.7049 0.7049 0.0262 3.72% 开放申购 开放赎回
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7297 0.7297 0.7035 0.7035 0.0262 3.72% 开放申购 开放赎回
017462 长城久祥混合C 0.8662 0.8662 0.8352 0.8352 0.031 3.71% 开放申购 开放赎回
017142 华宝远见回报混合A 0.8186 0.8186 0.7893 0.7893 0.0293 3.71% 开放申购 开放赎回
017143 华宝远见回报混合C 0.8137 0.8137 0.7846 0.7846 0.0291 3.71% 开放申购 开放赎回
018183 万家中证软件服务指数发起式C 0.6121 0.6121 0.5902 0.5902 0.0219 3.71% 开放申购 开放赎回
240004 华宝动力组合混合A 2.4646 4.9746 2.3766 4.8866 0.088 3.70% 开放申购 开放赎回
016257 华宝动力组合混合C 2.4414 2.4414 2.3542 2.3542 0.0872 3.70% 开放申购 开放赎回
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6664 0.6664 0.6426 0.6426 0.0238 3.70% 开放申购 开放赎回
018182 万家中证软件服务指数发起式A 0.6132 0.6132 0.5913 0.5913 0.0219 3.70% 开放申购 开放赎回
671010 西部利得策略优选混合A 0.927 0.927 0.894 0.894 0.033 3.69% 开放申购 开放赎回
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6626 0.6626 0.639 0.639 0.0236 3.69% 开放申购 开放赎回
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7322 0.7322 0.7062 0.7062 0.026 3.68% 开放申购 开放赎回
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7263 0.7263 0.7005 0.7005 0.0258 3.68% 开放申购 开放赎回
010490 鹏华高质量增长混合A 0.6503 0.6503 0.6272 0.6272 0.0231 3.68% 开放申购 开放赎回
010491 鹏华高质量增长混合C 0.6335 0.6335 0.611 0.611 0.0225 3.68% 开放申购 开放赎回
014543 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 0.8228 0.8228 0.7937 0.7937 0.0291 3.67% 开放申购 开放赎回
014544 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 0.8187 0.8187 0.7898 0.7898 0.0289 3.66% 开放申购 开放赎回
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0007 1.0007 0.9656 0.9656 0.0351 3.64% 开放申购 开放赎回
019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9984 0.9984 0.9633 0.9633 0.0351 3.64% 开放申购 开放赎回
019170 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 0.972 0.972 0.9379 0.9379 0.0341 3.64% 开放申购 开放赎回
011060 西部利得策略优选混合C 0.91 0.91 0.878 0.878 0.032 3.64% 开放申购 开放赎回
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2508 1.3988 1.207 1.355 0.0438 3.63% 开放申购 开放赎回
019171 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 0.9729 0.9729 0.9388 0.9388 0.0341 3.63% 开放申购 开放赎回
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.299 1.437 1.2536 1.3916 0.0454 3.62% 开放申购 开放赎回
019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 0.9735 0.9735 0.9395 0.9395 0.034 3.62% 限大额 开放赎回
019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 0.9726 0.9726 0.9387 0.9387 0.0339 3.61% 限大额 开放赎回
005090 嘉合睿金混合发起式A 0.8932 1.3632 0.8622 1.3322 0.031 3.60% 开放申购 开放赎回
673071 西部利得新动力混合A 1.516 1.729 1.4634 1.6764 0.0526 3.59% 开放申购 开放赎回
673073 西部利得新动力混合C 1.4887 1.4887 1.4371 1.4371 0.0516 3.59% 开放申购 开放赎回
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8957 0.8957 0.8647 0.8647 0.031 3.59% 开放申购 开放赎回
011840 天弘中证人工智能C 0.8021 0.8021 0.7743 0.7743 0.0278 3.59% 开放申购 开放赎回
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2213 1.2213 1.1791 1.1791 0.0422 3.58% 开放申购 开放赎回
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8967 0.8967 0.8657 0.8657 0.031 3.58% 开放申购 开放赎回
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.8558 1.3208 0.8262 1.2912 0.0296 3.58% 开放申购 开放赎回
011839 天弘中证人工智能A 0.8062 0.8062 0.7783 0.7783 0.0279 3.58% 开放申购 开放赎回
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.2401 1.2401 1.1973 1.1973 0.0428 3.57% 开放申购 开放赎回
008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0486 1.1827 1.0125 1.1466 0.0361 3.57% 暂停申购 暂停赎回
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7355 0.7355 0.7102 0.7102 0.0253 3.56% 开放申购 开放赎回
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.727 0.727 0.702 0.702 0.025 3.56% 开放申购 开放赎回
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9371 0.9371 0.9051 0.9051 0.032 3.54% 开放申购 开放赎回
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.8071 0.8071 0.7796 0.7796 0.0275 3.53% 开放申购 开放赎回
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9253 0.9253 0.8938 0.8938 0.0315 3.52% 开放申购 开放赎回
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8142 0.8142 0.7865 0.7865 0.0277 3.52% 开放申购 开放赎回
001706 诺安积极回报混合A 2.035 2.035 1.966 1.966 0.069 3.51% 开放申购 开放赎回
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1389 1.1389 1.1003 1.1003 0.0386 3.51% 开放申购 开放赎回
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1226 1.1226 1.0845 1.0845 0.0381 3.51% 开放申购 开放赎回

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