基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
006888 | 诺德新生活混合C | 1.0527 | 1.0527 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0252 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
006887 | 诺德新生活混合A | 1.0527 | 1.0527 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0252 | 2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
350009 | 天治研究驱动混合A | 2.1560 | 2.3250 | 2.1130 | 2.2820 | 0.0430 | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
002043 | 天治研究驱动混合C | 1.9660 | 1.9660 | 1.9280 | 1.9280 | 0.0380 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.9612 | 0.9612 | 0.9435 | 0.9435 | 0.0177 | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 0.9531 | 0.9531 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0175 | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 0.9571 | 0.9571 | 0.9396 | 0.9396 | 0.0175 | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 0.9565 | 0.9565 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0175 | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
001068 | 国新国证新锐灵活配置混合 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2080 | 1.2080 | 0.02 | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
006281 | 万家人工智能混合A | 2.0305 | 2.0305 | 2.0002 | 2.0002 | 0.0303 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
014162 | 万家人工智能混合C | 2.0117 | 2.0117 | 1.9818 | 1.9818 | 0.0299 | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
210009 | 金鹰核心资源混合 | 1.4930 | 1.5930 | 1.4720 | 1.5720 | 0.0210 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
001167 | 金鹰科技创新股票 | 1.3740 | 1.3740 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0190 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 0.8138 | 3.5735 | 0.8039 | 3.5636 | 0.0099 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
014844 | 银河中债1-5年政金债指数C | 1.0099 | 1.0099 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0122 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.8613 | 1.8613 | 1.8401 | 1.8401 | 0.0212 | 1.15% | 限大额 | 开放赎回 |
007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.8441 | 1.8441 | 1.8232 | 1.8232 | 0.0209 | 1.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF) | 1.0405 | 0.7627 | 1.0290 | 0.7551 | 0.0115 | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 1.1980 | 1.1980 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0132 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 1.1973 | 1.1973 | 1.1841 | 1.1841 | 0.0132 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.0357 | 1.0357 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0114 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 2.0142 | 2.0142 | 1.9926 | 1.9926 | 0.0216 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 2.0099 | 2.0099 | 1.9884 | 1.9884 | 0.0215 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8440 | 0.6130 | 0.8350 | 0.61 | 0.0090 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
350002 | 天治低碳经济混合 | 1.2896 | 3.8146 | 1.2762 | 3.8012 | 0.0134 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
007696 | 嘉实融享货币 | 108.6324 | 108.6324 | 107.5107 | 107.5107 | 1.1217 | 1.04% | 限大额 | 开放赎回 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 2.1728 | 3.3708 | 2.1509 | 3.3489 | 0.0219 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 2.1666 | 2.1666 | 2.1449 | 2.1449 | 0.0217 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
001170 | 泰达宏利复兴混合 | 1.23 | 1.23 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0120 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
000166 | 中海信息产业精选混合 | 1.1270 | 1.6448 | 1.1163 | 1.6299 | 0.0107 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 0.8420 | 0.8420 | 0.8340 | 0.8340 | 0.0080 | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.9680 | 1.5670 | 0.9590 | 1.5580 | 0.0090 | 0.94% | 限大额 | 开放赎回 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.9695 | 0.9695 | 0.9607 | 0.9607 | 0.0088 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.9729 | 0.9729 | 0.9641 | 0.9641 | 0.0088 | 0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 101.6527 | 107.3567 | 100.7620 | 106.4660 | 0.8907 | 0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0120 | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
012321 | 东财云计算A | 0.9070 | 0.9070 | 0.8993 | 0.8993 | 0.0077 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
012322 | 东财云计算C | 0.9029 | 0.9029 | 0.8953 | 0.8953 | 0.0076 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 1.0860 | 1.2010 | 1.0770 | 1.1920 | 0.0090 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
007746 | 华安现金润利 | 106.4974 | 106.4974 | 105.6243 | 105.6243 | 0.8731 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 101.5215 | 106.8760 | 100.7065 | 106.0610 | 0.8150 | 0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 107.9357 | 107.9357 | 107.0853 | 107.0853 | 0.8504 | 0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
020015 | 国泰区位优势混合A | 4.4733 | 4.5183 | 4.4390 | 4.4840 | 0.0343 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
015594 | 国泰区位优势混合C | 4.4501 | 4.4501 | 4.4162 | 4.4162 | 0.0339 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
001940 | 农银现代农业加 | 1.8336 | 1.8336 | 1.8198 | 1.8198 | 0.0138 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 1.4656 | 1.4851 | 1.4546 | 1.4741 | 0.0110 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 1.4601 | 1.4601 | 1.4492 | 1.4492 | 0.0109 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 1.0750 | 1.19 | 1.0670 | 1.1820 | 0.0080 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 107.4155 | 107.4155 | 106.6483 | 106.6483 | 0.7672 | 0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6056 | 2.6746 | 2.5876 | 2.6566 | 0.0180 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.1530 | 1.1530 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0080 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.9453 | 0.9453 | 0.9387 | 0.9387 | 0.0066 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.9407 | 0.9407 | 0.9342 | 0.9342 | 0.0065 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.86 | 1.1740 | 0.8540 | 1.1720 | 0.0060 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
164818 | 工银中证传媒指数(LOF)A | 0.8153 | 0.2550 | 0.8096 | 0.2536 | 0.0057 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
010677 | 工银中证传媒指数(LOF)C | 0.8109 | 0.8109 | 0.8053 | 0.8053 | 0.0056 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.6735 | 2.7435 | 2.6552 | 2.7252 | 0.0183 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.6818 | 0.6818 | 0.6772 | 0.6772 | 0.0046 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.6798 | 0.6798 | 0.6752 | 0.6752 | 0.0046 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 1.7404 | 1.7404 | 1.7289 | 1.7289 | 0.0115 | 0.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 1.1559 | 1.1559 | 1.1485 | 1.1485 | 0.0074 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 1.1557 | 1.1557 | 1.1483 | 1.1483 | 0.0074 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.8963 | 0.8963 | 0.8907 | 0.8907 | 0.0056 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.8936 | 0.8936 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0056 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 1.7960 | 1.7960 | 1.7850 | 1.7850 | 0.0110 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.4710 | 1.4710 | 1.4620 | 1.4620 | 0.0090 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 104.9956 | 1.0550 | 104.3539 | 1.0485 | 0.6417 | 0.61% | 限大额 | 开放赎回 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.4830 | 1.4830 | 1.4740 | 1.4740 | 0.0090 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 1.86 | 1.86 | 1.8490 | 1.8490 | 0.0110 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
016725 | 农银品质农业股票A | 1.0291 | 1.0291 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0060 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
016726 | 农银品质农业股票C | 1.0276 | 1.0276 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0060 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.7695 | 0.7695 | 0.7650 | 0.7650 | 0.0045 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
519644 | 银河智联混合 | 3.1010 | 3.1010 | 3.0830 | 3.0830 | 0.0180 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 0.7480 | 0.7480 | 0.7437 | 0.7437 | 0.0043 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
168401 | 红土转型精选混合(LOF) | 2.6817 | 2.6817 | 2.6664 | 2.6664 | 0.0153 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
001614 | 东方区域发展混合 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0055 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
006693 | 金信消费升级股票C | 1.8479 | 2.4780 | 1.8384 | 2.4685 | 0.0095 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
006692 | 金信消费升级股票A | 1.8053 | 2.4538 | 1.7959 | 2.4444 | 0.0094 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 1.0320 | 1.0743 | 1.0269 | 1.0692 | 0.0051 | 0.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 1.9476 | 1.9476 | 1.9383 | 1.9383 | 0.0093 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
005310 | 广发电子信息传媒股票A | 1.9215 | 1.9215 | 1.9124 | 1.9124 | 0.0091 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.1017 | 1.1017 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0053 | 0.48% | 封闭期 | 封闭期 |
010236 | 广发电子信息传媒股票C | 1.9056 | 1.9056 | 1.8966 | 1.8966 | 0.0090 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 1.8934 | 1.8934 | 1.8845 | 1.8845 | 0.0089 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
000354 | 长盛城镇化主题混合 | 1.5090 | 2.1570 | 1.5020 | 2.15 | 0.0070 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 1.1946 | 1.1946 | 1.1891 | 1.1891 | 0.0055 | 0.46% | 限大额 | 开放赎回 |
008422 | 中融研发创新混合A | 1.2135 | 1.2135 | 1.2081 | 1.2081 | 0.0054 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
010008 | 中融成长优选混合A | 1.4436 | 1.4436 | 1.4373 | 1.4373 | 0.0063 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
008423 | 中融研发创新混合C | 1.2068 | 1.2068 | 1.2015 | 1.2015 | 0.0053 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 1.1067 | 1.1067 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0049 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 1.1021 | 1.1021 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0048 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
011868 | 中信建投远见回报混合A | 0.8283 | 0.8283 | 0.8247 | 0.8247 | 0.0036 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
011869 | 中信建投远见回报混合C | 0.8234 | 0.8234 | 0.8198 | 0.8198 | 0.0036 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 0.6892 | 2.1440 | 0.6862 | 2.1410 | 0.0030 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
519929 | 长信电子信息量化灵活配置混合A | 0.93 | 0.93 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0040 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
013153 | 长信电子信息量化灵活配置混合C | 0.9240 | 0.9240 | 0.92 | 0.92 | 0.0040 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
010009 | 中融成长优选混合C | 1.4202 | 1.4202 | 1.4142 | 1.4142 | 0.0060 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 1.0065 | 1.0065 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0042 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
002085 | 长盛互联网+混合 | 1.7040 | 1.7040 | 1.6970 | 1.6970 | 0.0070 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 1.0017 | 1.0017 | 0.9976 | 0.9976 | 0.0041 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |