每日开放式基金净值表查询

数据日期:2024-03-28
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 0.6551 0.5991 0.5991 0.056 9.35% 开放申购 开放赎回
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 0.6588 0.6025 0.6025 0.0563 9.34% 开放申购 开放赎回
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0909 1.0909 1.0247 1.0247 0.0662 6.46% 暂停申购 暂停赎回
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0903 1.0903 1.0245 1.0245 0.0658 6.42% 暂停申购 暂停赎回
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4133 1.4133 1.3326 1.3326 0.0807 6.06% 开放申购 开放赎回
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.1929 1.4421 1.1248 1.374 0.0681 6.05% 开放申购 开放赎回
018939 长城景气成长混合A 0.9815 0.9815 0.9256 0.9256 0.0559 6.04% 开放申购 开放赎回
018940 长城景气成长混合C 0.9782 0.9782 0.9226 0.9226 0.0556 6.03% 开放申购 开放赎回
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 0.6692 0.6334 0.6334 0.0358 5.65% 开放申购 开放赎回
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 0.6647 0.6292 0.6292 0.0355 5.64% 开放申购 开放赎回
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4303 1.4303 1.3594 1.3594 0.0709 5.22% 开放申购 开放赎回
010562 永赢成长领航混合A 0.7397 0.7397 0.7031 0.7031 0.0366 5.21% 开放申购 开放赎回
010563 永赢成长领航混合C 0.7348 0.7348 0.6985 0.6985 0.0363 5.20% 开放申购 开放赎回
006877 天治量化核心精选混合A 0.5696 0.8374 0.543 0.8108 0.0266 4.90% 限大额 开放赎回
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.8647 0.8647 0.8244 0.8244 0.0403 4.89% 开放申购 开放赎回
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.8601 0.8601 0.82 0.82 0.0401 4.89% 开放申购 开放赎回
006878 天治量化核心精选混合C 0.5757 0.8507 0.5489 0.8239 0.0268 4.88% 限大额 开放赎回
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.1143 1.1143 1.0628 1.0628 0.0515 4.85% 开放申购 开放赎回
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.1148 1.1148 1.0633 1.0633 0.0515 4.84% 开放申购 开放赎回
006449 浙商汇金量化精选混合 1.0156 1.0156 0.9696 0.9696 0.046 4.74% 开放申购 开放赎回
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 0.6985 0.667 0.667 0.0315 4.72% 开放申购 开放赎回
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.697 0.697 0.6656 0.6656 0.0314 4.72% 开放申购 开放赎回
002885 大摩万众创新混合A 0.6061 0.6061 0.5788 0.5788 0.0273 4.72% 开放申购 开放赎回
011712 大摩万众创新混合C 0.6024 0.6024 0.5754 0.5754 0.027 4.69% 开放申购 开放赎回
013250 红土创新智能制造混合发起式 0.579 0.579 0.554 0.554 0.025 4.51% 开放申购 开放赎回
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.866 0.866 0.829 0.829 0.037 4.46% 开放申购 开放赎回
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.174 1.539 1.124 1.489 0.05 4.45% 开放申购 开放赎回
005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9573 1.4273 0.917 1.387 0.0403 4.39% 开放申购 开放赎回
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.9166 1.3816 0.8781 1.3431 0.0385 4.38% 开放申购 开放赎回
018139 中金先进制造混合A 0.8689 0.8689 0.8327 0.8327 0.0362 4.35% 开放申购 开放赎回
018140 中金先进制造混合C 0.8662 0.8662 0.8302 0.8302 0.036 4.34% 开放申购 开放赎回
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9523 0.9523 0.9137 0.9137 0.0386 4.22% 开放申购 开放赎回
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9521 0.9521 0.9136 0.9136 0.0385 4.21% 开放申购 开放赎回
008960 长信国防军工量化混合C 1.0868 1.0868 1.043 1.043 0.0438 4.20% 开放申购 开放赎回
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.7735 0.7735 0.7423 0.7423 0.0312 4.20% 开放申购 开放赎回
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.7714 0.7714 0.7403 0.7403 0.0311 4.20% 开放申购 开放赎回
165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6548 0.5109 0.6284 0.5004 0.0264 4.20% 开放申购 开放赎回
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 0.6482 0.6221 0.6221 0.0261 4.20% 开放申购 开放赎回
002983 长信国防军工量化混合A 1.1043 1.1043 1.0599 1.0599 0.0444 4.19% 开放申购 开放赎回
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 0.6922 0.6644 0.6644 0.0278 4.18% 开放申购 开放赎回
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6899 0.6899 0.6622 0.6622 0.0277 4.18% 开放申购 开放赎回
010951 中金成长精选混合A 0.5279 0.5279 0.5068 0.5068 0.0211 4.16% 开放申购 开放赎回
010952 中金成长精选混合C 0.5153 0.5153 0.4947 0.4947 0.0206 4.16% 开放申购 开放赎回
002236 大成360互联网+大数据100A 1.9232 1.9232 1.8465 1.8465 0.0767 4.15% 限大额 开放赎回
003359 大成360互联网+大数据100C 1.8444 1.8444 1.7709 1.7709 0.0735 4.15% 限大额 开放赎回
005358 东方阿尔法精选混合A 0.7963 0.7963 0.7646 0.7646 0.0317 4.15% 开放申购 开放赎回
005359 东方阿尔法精选混合C 0.7723 0.7723 0.7415 0.7415 0.0308 4.15% 开放申购 开放赎回
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6933 0.6933 0.6657 0.6657 0.0276 4.15% 开放申购 开放赎回
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6876 0.6876 0.6603 0.6603 0.0273 4.13% 开放申购 开放赎回
501205 鹏华创新未来混合(LOF) 0.3831 0.3831 0.3679 0.3679 0.0152 4.13% 开放申购 开放赎回
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 0.8677 0.8677 0.8334 0.8334 0.0343 4.12% 开放申购 开放赎回
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 0.8665 0.8665 0.8323 0.8323 0.0342 4.11% 开放申购 开放赎回
019205 鹏华优质企业混合C 0.8507 0.8507 0.8171 0.8171 0.0336 4.11% 开放申购 开放赎回
009234 鹏华优质企业混合A 0.7821 0.7821 0.7512 0.7512 0.0309 4.11% 开放申购 开放赎回
009317 金信核心竞争力混合A 0.8306 2.2264 0.7979 2.1937 0.0327 4.10% 开放申购 开放赎回
020433 金信核心竞争力混合C 0.8323 0.8323 0.7996 0.7996 0.0327 4.09% 开放申购 开放赎回
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.9984 0.9984 0.9593 0.9593 0.0391 4.08% 开放申购 开放赎回
018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.9951 0.9951 0.9561 0.9561 0.039 4.08% 开放申购 开放赎回
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.096 1.096 1.0531 1.0531 0.0429 4.07% 开放申购 开放赎回
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1417 1.1417 1.0973 1.0973 0.0444 4.05% 开放申购 开放赎回
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1334 1.1334 1.0893 1.0893 0.0441 4.05% 开放申购 开放赎回
001540 浙商汇金转型驱动 0.851 0.851 0.818 0.818 0.033 4.03% 开放申购 开放赎回
519644 银河智联混合A 2.437 2.437 2.343 2.343 0.094 4.01% 开放申购 开放赎回
001613 长城久祥混合A 0.9473 0.9473 0.9108 0.9108 0.0365 4.01% 开放申购 开放赎回
017761 银河智联混合C 2.42 2.42 2.327 2.327 0.093 4.00% 开放申购 开放赎回
017462 长城久祥混合C 0.9405 0.9405 0.9043 0.9043 0.0362 4.00% 开放申购 开放赎回
160630 鹏华国防A 0.78 1.141 0.75 1.131 0.03 4.00% 开放申购 开放赎回
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9513 0.9513 0.9148 0.9148 0.0365 3.99% 开放申购 开放赎回
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 0.7611 0.7319 0.7319 0.0292 3.99% 开放申购 开放赎回
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 0.9359 0.9359 0.9002 0.9002 0.0357 3.97% 开放申购 开放赎回
012041 鹏华国防C 0.707 0.707 0.68 0.68 0.027 3.97% 开放申购 开放赎回
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6418 0.6418 0.6173 0.6173 0.0245 3.97% 开放申购 开放赎回
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6387 0.6387 0.6143 0.6143 0.0244 3.97% 开放申购 开放赎回
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9581 0.9581 0.9216 0.9216 0.0365 3.96% 开放申购 开放赎回
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8777 0.8777 0.8443 0.8443 0.0334 3.96% 开放申购 开放赎回
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9958 0.9958 0.958 0.958 0.0378 3.95% 开放申购 开放赎回
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.958 0.958 0.9216 0.9216 0.0364 3.95% 开放申购 开放赎回
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 0.9315 0.9315 0.8961 0.8961 0.0354 3.95% 开放申购 开放赎回
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.874 0.874 0.8408 0.8408 0.0332 3.95% 开放申购 开放赎回
001453 鹏华弘鑫混合A 1.4443 1.5496 1.3895 1.4948 0.0548 3.94% 开放申购 开放赎回
001454 鹏华弘鑫混合C 1.4259 1.5279 1.3718 1.4738 0.0541 3.94% 开放申购 开放赎回
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.005 0.7393 0.9669 0.7142 0.0381 3.94% 开放申购 开放赎回
570007 诺德优选30混合 0.528 0.528 0.508 0.508 0.02 3.94% 开放申购 开放赎回
005671 前海联合研究优选混合A 1.2702 2.2492 1.2222 2.2012 0.048 3.93% 开放申购 开放赎回
005672 前海联合研究优选混合C 1.2672 2.1472 1.2193 2.0993 0.0479 3.93% 开放申购 开放赎回
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.752 0.752 0.7237 0.7237 0.0283 3.91% 开放申购 开放赎回
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7501 0.7501 0.7219 0.7219 0.0282 3.91% 开放申购 开放赎回
019868 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 0.9482 0.9482 0.9126 0.9126 0.0356 3.90% 开放申购 开放赎回
019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9421 0.9421 0.9067 0.9067 0.0354 3.90% 开放申购 开放赎回
019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9397 0.9397 0.9044 0.9044 0.0353 3.90% 开放申购 开放赎回
017941 国投瑞银国家安全混合C 0.905 0.905 0.871 0.871 0.034 3.90% 开放申购 开放赎回
019869 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 0.9471 0.9471 0.9116 0.9116 0.0355 3.89% 开放申购 开放赎回
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.91 1.069 0.876 1.035 0.034 3.88% 开放申购 开放赎回
012321 东财云计算A 0.8463 0.8463 0.8147 0.8147 0.0316 3.88% 开放申购 开放赎回
012322 东财云计算C 0.8397 0.8397 0.8083 0.8083 0.0314 3.88% 开放申购 开放赎回
501201 红土创新科技创新股票(LOF) 0.8558 0.8558 0.8239 0.8239 0.0319 3.87% 开放申购 开放赎回
018183 万家中证软件服务指数发起式C 0.577 0.577 0.5555 0.5555 0.0215 3.87% 开放申购 开放赎回
017853 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 0.8899 0.8899 0.8568 0.8568 0.0331 3.86% 开放申购 开放赎回
017854 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C 0.8872 0.8872 0.8542 0.8542 0.033 3.86% 开放申购 开放赎回
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.6082 0.6082 0.5856 0.5856 0.0226 3.86% 开放申购 开放赎回

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