每日开放式基金净值表查询

数据日期:2022-08-12
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
001678 英大国企改革主题股票 1.4780 2.1280 1.4328 2.0828 0.0452 3.15% 开放申购 开放赎回
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.2618 1.3598 1.2263 1.3243 0.0355 2.89% 开放申购 开放赎回
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2237 1.3217 1.1894 1.2874 0.0343 2.88% 开放申购 开放赎回
011134 广发价值优选混合A 0.9294 0.9294 0.9041 0.9041 0.0253 2.80% 开放申购 开放赎回
011135 广发价值优选混合C 0.9243 0.9243 0.8991 0.8991 0.0252 2.80% 开放申购 开放赎回
519183 万家双引擎灵活配置混合 2.5507 3.2407 2.4839 3.1739 0.0668 2.69% 开放申购 开放赎回
519191 万家新利灵活配置混合 1.5184 1.8810 1.4786 1.8412 0.0398 2.69% 开放申购 开放赎回
519212 万家宏观择时多策略混合 1.9097 1.9097 1.8599 1.8599 0.0498 2.68% 开放申购 开放赎回
519185 万家精选混合A 1.4529 2.6992 1.4155 2.6618 0.0374 2.64% 开放申购 开放赎回
015566 万家精选混合C 1.4507 1.4507 1.4134 1.4134 0.0373 2.64% 开放申购 开放赎回
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.6910 2.6910 2.6260 2.6260 0.0650 2.48% 开放申购 开放赎回
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9101 0.9101 0.8882 0.8882 0.0219 2.47% 开放申购 暂停赎回
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0410 1.4220 1.9920 1.3880 0.0490 2.46% 开放申购 开放赎回
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0370 2.0370 1.9880 1.9880 0.0490 2.46% 开放申购 开放赎回
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9149 0.9149 0.8929 0.8929 0.0220 2.46% 开放申购 暂停赎回
007178 浙商中华预期高股息A 1.1073 1.1073 1.0815 1.0815 0.0258 2.39% 开放申购 开放赎回
007216 浙商中华预期高股息C 1.0969 1.0969 1.0713 1.0713 0.0256 2.39% 开放申购 开放赎回
168204 中融中证煤炭指数(LOF) 1.8910 1.8910 1.8470 1.8470 0.0440 2.38% 开放申购 开放赎回
008297 广发价值优势混合 1.3976 1.3976 1.3655 1.3655 0.0321 2.35% 开放申购 开放赎回
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1024 2.4024 2.0544 2.3544 0.0480 2.34% 开放申购 开放赎回
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0845 2.3845 2.0369 2.3369 0.0476 2.34% 开放申购 开放赎回
011183 广发内需增长混合C 1.6320 1.6320 1.5950 1.5950 0.0370 2.32% 开放申购 开放赎回
270022 广发内需增长混合A 1.6430 1.7430 1.6060 1.7060 0.0370 2.30% 开放申购 开放赎回
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.0557 1.0557 1.0326 1.0326 0.0231 2.24% 开放申购 开放赎回
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0243 1.0243 0.0229 2.24% 开放申购 开放赎回
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9154 1.3566 1.8745 1.3294 0.0409 2.18% 开放申购 开放赎回
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9153 1.9153 1.8745 1.8745 0.0408 2.18% 开放申购 开放赎回
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9136 1.9136 1.8728 1.8728 0.0408 2.18% 开放申购 开放赎回
010380 广发均衡优选混合C 0.9711 0.9711 0.9506 0.9506 0.0205 2.16% 开放申购 开放赎回
010379 广发均衡优选混合A 0.9773 0.9773 0.9567 0.9567 0.0206 2.15% 开放申购 开放赎回
519198 万家颐和灵活配置混合 1.6814 2.1814 1.6469 2.1469 0.0345 2.09% 开放申购 开放赎回
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2480 1.2480 1.2230 1.2230 0.0250 2.04% 开放申购 开放赎回
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2720 1.2720 1.2470 1.2470 0.0250 2.00% 开放申购 开放赎回
260117 景顺长城支柱产业混合 1.7430 2.0230 1.7090 1.9890 0.0340 1.99% 开放申购 开放赎回
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9920 3.0220 2.9360 2.9660 0.0560 1.91% 开放申购 开放赎回
002910 易方达供给改革混合 3.1028 3.1028 3.0453 3.0453 0.0575 1.89% 开放申购 开放赎回
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0120 3.0420 2.9560 2.9860 0.0560 1.89% 开放申购 开放赎回
014014 招商臻选平衡混合A 1.0917 1.0917 1.0714 1.0714 0.0203 1.89% 限大额 开放赎回
014015 招商臻选平衡混合C 1.0870 1.0870 1.0669 1.0669 0.0201 1.88% 限大额 开放赎回
001382 易方达国企改革混合 2.2290 2.2290 2.1880 2.1880 0.0410 1.87% 开放申购 开放赎回
013759 招商精选平衡混合A 1.0636 1.0636 1.0443 1.0443 0.0193 1.85% 限大额 开放赎回
013760 招商精选平衡混合C 1.0602 1.0602 1.0410 1.0410 0.0192 1.84% 限大额 开放赎回
012963 招商稳健平衡混合A 1.1583 1.1583 1.1377 1.1377 0.0206 1.81% 限大额 开放赎回
012964 招商稳健平衡混合C 1.1517 1.1517 1.1312 1.1312 0.0205 1.81% 限大额 开放赎回
014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9779 0.9779 0.9608 0.9608 0.0171 1.78% 开放申购 暂停赎回
014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9809 0.9809 0.9638 0.9638 0.0171 1.77% 开放申购 暂停赎回
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5318 2.4618 1.5053 2.4353 0.0265 1.76% 开放申购 开放赎回
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5245 2.4545 1.4981 2.4281 0.0264 1.76% 开放申购 开放赎回
012001 中泰星宇价值成长混合A 0.8917 0.8917 0.8763 0.8763 0.0154 1.76% 开放申购 开放赎回
012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8864 0.8864 0.8711 0.8711 0.0153 1.76% 开放申购 开放赎回
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7270 2.5930 2.68 2.5480 0.0470 1.75% 开放申购 开放赎回
009394 银华同力精选混合 0.9068 0.9068 0.8912 0.8912 0.0156 1.75% 开放申购 开放赎回
012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 0.8780 0.8780 0.8635 0.8635 0.0145 1.68% 开放申购 开放赎回
012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 0.8804 0.8804 0.8659 0.8659 0.0145 1.67% 开放申购 开放赎回
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8838 0.8838 0.8695 0.8695 0.0143 1.64% 开放申购 开放赎回
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8808 0.8808 0.8666 0.8666 0.0142 1.64% 开放申购 开放赎回
590003 中邮核心优势灵活配置混合 3.4260 3.6060 3.3710 3.5510 0.0550 1.63% 开放申购 开放赎回
007549 中泰开阳价值优选混合A 2.0170 2.0170 1.9857 1.9857 0.0313 1.58% 开放申购 开放赎回
011437 中泰开阳价值优选混合C 2.0056 2.0056 1.9745 1.9745 0.0311 1.58% 开放申购 开放赎回
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8079 0.8079 0.7953 0.7953 0.0126 1.58% 开放申购 开放赎回
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7931 0.7931 0.7808 0.7808 0.0123 1.58% 开放申购 开放赎回
161132 易方达科顺定开混合 1.8159 1.8159 1.7881 1.7881 0.0278 1.55% 暂停申购 暂停赎回
217002 招商安泰平衡混合 1.5879 3.7460 1.5641 3.7222 0.0238 1.52% 开放申购 开放赎回
005161 华商上游产业股票 2.3081 2.3081 2.2745 2.2745 0.0336 1.48% 开放申购 开放赎回
002317 招商睿逸混合 1.6480 1.6480 1.6240 1.6240 0.0240 1.48% 开放申购 开放赎回
006551 中庚价值领航混合 2.3559 2.3559 2.3217 2.3217 0.0342 1.47% 限大额 开放赎回
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0758 3.0758 3.0314 3.0314 0.0444 1.46% 开放申购 开放赎回
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0220 3.0220 2.9784 2.9784 0.0436 1.46% 开放申购 开放赎回
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.5537 1.5537 1.5314 1.5314 0.0223 1.46% 限大额 开放赎回
162209 泰达宏利市值优选混合 1.1258 1.1258 1.1096 1.1096 0.0162 1.46% 开放申购 开放赎回
011060 西部利得策略优选混合C 1.1090 1.1090 1.0930 1.0930 0.0160 1.46% 开放申购 开放赎回
671010 西部利得策略优选混合A 1.1180 1.1180 1.1020 1.1020 0.0160 1.45% 开放申购 开放赎回
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1723 2.8884 1.1557 2.8718 0.0166 1.44% 限大额 开放赎回
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1710 1.2560 1.1544 1.2394 0.0166 1.44% 限大额 开放赎回
012429 华夏核心制造混合C 0.9588 0.9588 0.9457 0.9457 0.0131 1.39% 开放申购 开放赎回
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8402 0.8402 0.8287 0.8287 0.0115 1.39% 开放申购 开放赎回
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8373 0.8373 0.8258 0.8258 0.0115 1.39% 开放申购 开放赎回
012428 华夏核心制造混合A 0.9665 0.9665 0.9533 0.9533 0.0132 1.38% 开放申购 开放赎回
008099 广发价值领先混合A 1.6094 1.6094 1.5876 1.5876 0.0218 1.37% 开放申购 开放赎回
012420 广发价值领先混合C 1.5981 1.5981 1.5765 1.5765 0.0216 1.37% 开放申购 开放赎回
110025 易方达资源行业混合 1.4010 1.4010 1.3820 1.3820 0.0190 1.37% 开放申购 开放赎回
014608 中欧周期景气混合发起A 0.9637 0.9637 0.9507 0.9507 0.0130 1.37% 开放申购 开放赎回
014609 中欧周期景气混合发起C 0.9610 0.9610 0.9481 0.9481 0.0129 1.36% 开放申购 开放赎回
008135 华宸未来价值先锋 1.1720 1.1720 1.1564 1.1564 0.0156 1.35% 开放申购 开放赎回
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.7893 0.7893 0.7788 0.7788 0.0105 1.35% 开放申购 开放赎回
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.7815 0.7815 0.7711 0.7711 0.0104 1.35% 开放申购 开放赎回
009265 易方达消费精选股票 0.9514 0.9514 0.9388 0.9388 0.0126 1.34% 开放申购 开放赎回
004814 中欧红利优享混合A 1.4837 1.6277 1.4643 1.6083 0.0194 1.32% 开放申购 开放赎回
004815 中欧红利优享混合C 1.4339 1.5756 1.4152 1.5569 0.0187 1.32% 开放申购 开放赎回
050024 博时上证自然资源ETF联接 1.1323 1.1323 1.1179 1.1179 0.0144 1.29% 开放申购 开放赎回
009501 国寿安保高股息混合C 0.8590 0.8590 0.8481 0.8481 0.0109 1.29% 开放申购 开放赎回
009500 国寿安保高股息混合A 0.8638 0.8638 0.8529 0.8529 0.0109 1.28% 开放申购 开放赎回
233008 大摩消费领航混合 1.0428 1.0428 1.0299 1.0299 0.0129 1.25% 开放申购 开放赎回
012494 长信内需均衡混合C 0.7681 0.7681 0.7586 0.7586 0.0095 1.25% 开放申购 开放赎回
519619 银河君荣灵活配置混合A 1.8062 1.8442 1.7841 1.8221 0.0221 1.24% 开放申购 开放赎回
519621 银河君荣灵活配置混合I 1.6638 1.7018 1.6435 1.6815 0.0203 1.24% 开放申购 开放赎回
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.0079 1.0079 0.9956 0.9956 0.0123 1.24% 开放申购 暂停赎回
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9822 0.9822 0.9702 0.9702 0.0120 1.24% 开放申购 暂停赎回
012493 长信内需均衡混合A 0.7732 0.7732 0.7637 0.7637 0.0095 1.24% 开放申购 开放赎回
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5939 0.5939 0.5866 0.5866 0.0073 1.24% 开放申购 开放赎回

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