每日开放式基金净值表查询_第182页

数据日期:2024-05-08

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
970023	天风天盈一年定开混合							暂停申购	暂停赎回
013088	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	暂停赎回
012439	东方红睿和三年定开混合C							暂停申购	暂停赎回
013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
013136	惠升和怡一年定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
003746	广发汇瑞3个月定开债券							暂停申购	暂停赎回
013703	招商添福1年定开债							暂停申购	暂停赎回
013689	湘财久盛39个月定期开放债券A							暂停申购	暂停赎回
013690	湘财久盛39个月定期开放债券C							暂停申购	暂停赎回
007769	东兴兴瑞一年定开A							暂停申购	暂停赎回
013832	中欧汇选混合(FOF-LOF)C							开放申购	开放赎回
010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013786	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C							暂停申购	暂停赎回
012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
506009	国泰科创板两年定期开放混合							暂停申购	暂停赎回
013089	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)							开放申购	开放赎回
013059	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
014091	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013090	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
012425	汇添富鑫弘定开债C							暂停申购	暂停赎回
013337	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
970070	国元元赢四个月定开债							暂停申购	暂停赎回
506007	广发科创板两年定开混合							暂停申购	暂停赎回
501215	兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A							暂停申购	暂停赎回
012787	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
013398	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
012450	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
013173	红土创新科技创新3个月定开混合C							封闭期	封闭期
014277	万家北交所慧选两年定开混合A							暂停申购	暂停赎回
013743	泰信汇利三个月定开债券A							暂停申购	暂停赎回
013744	泰信汇利三个月定开债券C							暂停申购	暂停赎回
501213	中欧汇选混合(FOF-LOF)A							开放申购	开放赎回
013165	东兴兴盈三个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
012935	万家鼎鑫一年定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
013235	华富富惠一年定开债券发起							暂停申购	暂停赎回
012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014553	中航瑞华ESG一年定开债发起C							暂停申购	暂停赎回
012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
000552	中加纯债一年A							暂停申购	暂停赎回
010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014436	中航瑞夏一年定开债发起C							暂停申购	暂停赎回
014435	中航瑞夏一年定开债发起A							暂停申购	暂停赎回
014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014278	万家北交所慧选两年定开混合C							暂停申购	暂停赎回
012925	华夏新时代混合美元现钞(QDII)							限大额	开放赎回
014090	国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
013206	广发汇宜一年定开债							暂停申购	暂停赎回
014231	国寿安保安锦纯债一年定开债							暂停申购	暂停赎回
013338	创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014022	大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)							开放申购	开放赎回
014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013158	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
014567	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
014006	中银养老2050五年持有混合(FOF)							开放申购	开放赎回
013062	国寿安保安诚纯债一年定开债							暂停申购	暂停赎回
013420	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	封闭期
015221	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013708	永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式							暂停申购	暂停赎回
013164	东兴兴盈三个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
970124	国元元赢六个月定开债							暂停申购	暂停赎回
013875	鑫元合享纯债D							限大额	开放赎回
013279	国泰优选领航一年持有(FOF)							开放申购	开放赎回
013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013762	中欧星选一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
007420	华安鼎信3个月定开债							暂停申购	暂停赎回
013060	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
013764	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
013652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
015352	中欧诚选一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
014284	鑫元皓利一年定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起							暂停申购	暂停赎回
013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015222	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
009164	中加聚庆六个月定开混合A							暂停申购	暂停赎回
013651	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014890	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
015377	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
015378	兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
970138	银河安益9个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A							暂停申购	暂停赎回
015270	南方养老目标2050五年持有混合(FOF)							开放申购	暂停赎回