每日开放式基金净值表查询_第180页

数据日期:2024-05-08

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
008561	中邮淳悦39个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A							开放申购	开放赎回
008414	国泰惠泰一年定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
009833	创金合信泰博66个月定开债							暂停申购	暂停赎回
007723	鹏华锦润86个月定开债							暂停申购	暂停赎回
009732	兴业稳泰66个月定开债券							暂停申购	暂停赎回
009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
009544	申万菱信安泰富利三年定开C							暂停申购	暂停赎回
008608	广发汇浦三年定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
009165	中加聚庆六个月定开混合C							暂停申购	暂停赎回
009178	东方永悦18个月定开债券C							暂停申购	暂停赎回
009760	鹏扬淳安66个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
008862	中银证券汇远定开债							暂停申购	暂停赎回
008560	中邮淳悦39个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
009759	鹏扬淳安66个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
009237	兴业绿色纯债一年定开债券A							暂停申购	暂停赎回
008102	中金鑫福87个月定开债							暂停申购	暂停赎回
009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起							暂停申购	暂停赎回
010201	农银汇理智增一年定开混合							暂停申购	暂停赎回
009674	嘉合慧康63个月定开债券C							暂停申购	暂停赎回
009934	浦银安盛普华66个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
009933	浦银安盛普华66个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
009552	财通资管丰乾39个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
008614	浙商汇金安享66个月定期C							暂停申购	暂停赎回
009906	诺德安瑞39个月定开							暂停申购	暂停赎回
009303	恒生前海恒颐五年定开债A							暂停申购	暂停赎回
007600	泰康润颐63个月定开债券							暂停申购	暂停赎回
009770	英大安鑫66个月定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
009765	惠升和煦88个月定开债							暂停申购	暂停赎回
009305	汇安恒利39个月定开纯债债券							暂停申购	暂停赎回
009371	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
009553	财通资管丰乾39个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
009761	光大尊合87个月定开债							暂停申购	暂停赎回
008669	方正富邦禾利39个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
010292	东方红核心优选定开混合C							暂停申购	暂停赎回
001994	华安年年红债券C							暂停申购	暂停赎回
007989	融通通恒63个月定开债券C							暂停申购	暂停赎回
009890	华润元大润禧39个月定开债C							封闭期	封闭期
010257	天弘多利一年							暂停申购	暂停赎回
010462	中信保诚嘉润66个月定开债							暂停申购	暂停赎回
010463	鹏扬淳稳66个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
009809	易方达恒智63个月定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
009335	工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
009780	德邦锐泽86个月定开债							暂停申购	暂停赎回
009836	渤海汇金汇裕87个月定开债							暂停申购	暂停赎回
009979	新华安享惠融88个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
010501	中泰青月安盈66个月定开债							暂停申购	暂停赎回
008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券							暂停申购	暂停赎回
009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007432	华泰保兴久盈63个月定开债							暂停申购	暂停赎回
010193	农银养老2045五年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
009254	蜂巢添禧87个月定开							封闭期	封闭期
009415	中邮瑞享两年定开混合A							暂停申购	暂停赎回
009889	华润元大润禧39个月定开债A							封闭期	封闭期
008616	浙商汇金聚泓两年定开债C							暂停申购	暂停赎回
009416	中邮瑞享两年定开混合C							暂停申购	暂停赎回
008028	申万菱信安泰广利63个月定开债							暂停申购	暂停赎回
008613	浙商汇金安享66个月定期A							暂停申购	暂停赎回
009583	淳厚安裕87个月定开债							暂停申购	暂停赎回
010502	财通裕泰87个月定开债							暂停申购	暂停赎回
160425	华安创业板两年定开混合							暂停申购	暂停赎回
010580	长盛稳鑫63个月定开债							暂停申购	暂停赎回
010486	中航瑞晨87个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
010485	中航瑞晨87个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
009839	国金惠丰39个月定开债							暂停申购	暂停赎回
009584	华富63个月定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
009304	恒生前海恒颐五年定开债C							暂停申购	暂停赎回
009894	前海开源惠盈39个月定开债券							暂停申购	暂停赎回
010468	国富恒博63个月定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
009970	财通内需增长12个月定开混合							暂停申购	暂停赎回
009719	招商增浩一年定期开放混合C							暂停申购	暂停赎回
009533	太平恒泽63个月定开							暂停申购	暂停赎回
008670	方正富邦禾利39个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
005836	创金合信泰盈双季红定开债券A							暂停申购	暂停赎回
008013	前海联合淳丰87个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
009980	新华安享惠融88个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
009531	九泰锐和18个月定开混合							暂停申购	暂停赎回
008490	华商鸿畅39个月定开利率债C							暂停申购	暂停赎回
009851	上银聚远盈42个月定开债券							暂停申购	暂停赎回
009699	长信浦瑞87个月定开债券							暂停申购	暂停赎回
010464	鹏扬淳稳66个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
009444	国泰添福一年定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
010639	上银聚远鑫87个月定开债							暂停申购	暂停赎回
009673	嘉合慧康63个月定开债券A							暂停申购	暂停赎回
161838	银华创业板两年定期开放混合							暂停申购	暂停赎回
009738	格林泓安63个月定开债							暂停申购	暂停赎回
010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
009842	东方红明鉴优选两年定开混合							暂停申购	暂停赎回
009490	泰康科技创新一年定开混合							暂停申购	暂停赎回
009579	东方红鑫安39个月定开债券							暂停申购	暂停赎回
008012	前海联合淳丰87个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
010700	东方红锦丰优选两年定开混合							暂停申购	暂停赎回
010983	兴银汇泽87个月定开债							暂停申购	暂停赎回
873002	广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)							封闭期	封闭期
017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
011292	招商添裕纯债D							暂停申购	开放赎回
010719	东吴瑞盈63个月定开债							暂停申购	暂停赎回
011166	万家陆家嘴金融城金融债							暂停申购	暂停赎回