每日开放式基金净值表查询_第187页

数据日期:2024-05-09

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
018515	中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)							暂停申购	开放赎回
018232	易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)							暂停申购	开放赎回
019221	工银瑞享纯债债券D							开放申购	开放赎回
019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)							开放申购	暂停赎回
019609	鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
018513	易方达养老2045五年持有混合(FOF)							暂停申购	暂停赎回
018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
018812	兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
018687	东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)							开放申购	开放赎回
019816	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)							开放申购	开放赎回
018924	南方金添利三年定开债券A							暂停申购	暂停赎回
018925	南方金添利三年定开债券C							暂停申购	暂停赎回
019624	泉果嘉源三年持有期混合A							暂停申购	暂停赎回
019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
019661	易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)							暂停申购	暂停赎回
018416	东吴添瑞三个月定开债券A							暂停申购	暂停赎回
019462	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
015298	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞							暂停申购	开放赎回
018675	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
018959	中银鑫呈一年定开债券发起式							暂停申购	暂停赎回
018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
019384	兴证全球可持续投资三年定开混合							暂停申购	暂停赎回
018585	汇添富养老2035三年持有混合(FOF)							暂停申购	暂停赎回
018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合							暂停申购	暂停赎回
018712	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
018713	浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式							暂停申购	暂停赎回
019734	华富恒享纯债债券A							暂停申购	暂停赎回
019420	国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C							封闭期	封闭期
010910	交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
018979	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
020249	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
019707	鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C							开放申购	暂停赎回
019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E							限大额	开放赎回
020300	南方乐元中短期利率债债券E							开放申购	开放赎回
020077	建信稳定鑫利债券D							开放申购	开放赎回
019036	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)							暂停申购	开放赎回
018758	山西证券汇利一年定开债A							暂停申购	暂停赎回
018759	山西证券汇利一年定开债C							暂停申购	暂停赎回
019419	国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A							封闭期	封闭期
007157	京管泰富京诚12个月定开债券发起							暂停申购	暂停赎回
009679	浙商惠隆39个月定开债券							暂停申购	暂停赎回
018826	兴银创盈一年定开债发起							暂停申购	暂停赎回
018915	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C							暂停申购	暂停赎回
019248	鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
019351	招商远见回报3年定开混合							暂停申购	暂停赎回
012306	浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)							暂停申购	暂停赎回
020123	鑫元臻利D							暂停申购	开放赎回
019773	东方红智享三年持有混合A							暂停申购	暂停赎回
018400	博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A							暂停申购	暂停赎回
017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY							开放申购	开放赎回
018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A							暂停申购	暂停赎回
019679	长城精选进取3个月持有期混合型发起式C							限大额	开放赎回
019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)							暂停申购	暂停赎回
019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元							暂停申购	开放赎回
013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)							开放申购	开放赎回
008489	华商鸿畅39个月定开利率债A							暂停申购	暂停赎回
019735	华富恒享纯债债券C							暂停申购	暂停赎回
019625	泉果嘉源三年持有期混合C							暂停申购	暂停赎回
018914	华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
019659	万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
017602	华夏国企创新混合发起式A							封闭期	封闭期
017603	华夏国企创新混合发起式C							封闭期	封闭期
019665	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)							暂停申购	暂停赎回
020387	兴业稳福120天持有期债券A							暂停申购	暂停赎回
020388	兴业稳福120天持有期债券C							暂停申购	暂停赎回
020583	农银金季三个月持有债券A							暂停申购	暂停赎回
016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
019086	工银价值精选混合C							暂停申购	暂停赎回
020584	农银金季三个月持有债券C							暂停申购	暂停赎回
018867	东方红3个月定开纯债							暂停申购	暂停赎回
019813	国联安恒通3个月定开债券							暂停申购	暂停赎回
019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A							限大额	开放赎回
020526	长江安盈中短债六个月定开C							暂停申购	暂停赎回
010323	华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
019943	兴业恒益6个月持有期债券A							暂停申购	暂停赎回
019944	兴业恒益6个月持有期债券C							暂停申购	暂停赎回
019075	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币							限大额	开放赎回
002625	博时安怡6个月定开债A							封闭期	封闭期
019668	中航瑞安利率债三个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
019669	中航瑞安利率债三个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
020316	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
018898	易方达悦和稳健一年封闭运作债券A							暂停申购	暂停赎回
018899	易方达悦和稳健一年封闭运作债券C							暂停申购	暂停赎回
019488	广发添盈7个月封闭债券C							暂停申购	暂停赎回
019426	中银数字经济混合A							暂停申购	暂停赎回
019427	中银数字经济混合C							暂停申购	暂停赎回
020641	博时安怡6个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
020642	鹏扬丰利一年定开债D							暂停申购	暂停赎回