每日开放式基金净值表查询_第183页

数据日期:2024-05-08

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
014296	农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014365	建信优享养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
013643	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015234	上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
015542	东兴兴福一年定开债券C							暂停申购	暂停赎回
015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014715	国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)							开放申购	暂停赎回
006956	鹏华永润一年定期开放债券							暂停申购	暂停赎回
014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)							开放申购	开放赎回
015129	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015130	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
970151	方正证券鑫享三个月滚动债券E							开放申购	开放赎回
015003	中邮尊佑一年定开债							暂停申购	暂停赎回
015120	中银沃享一年定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014969	中信建投景润3个月定开债C							封闭期	封闭期
009340	工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
004464	万家玖盛9个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C							开放申购	开放赎回
015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
161730	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A							开放申购	开放赎回
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
872030	广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014343	泰康丰盛纯债一年定开发起							暂停申购	暂停赎回
015883	平安盈泽1年持有债券(FOF)C							限大额	开放赎回
014722	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
015999	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015969	博时富尊一年定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)							开放申购	开放赎回
015297	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016009	中加博盈一年定开债发起							暂停申购	暂停赎回
014374	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015131	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015424	中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015425	中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
015132	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
000415	大摩添利18个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
015237	东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
015817	财通资管瑞享12个月定开混合C							暂停申购	暂停赎回
005696	华安睿明两年定开混合C							暂停申购	暂停赎回
015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A							限大额	开放赎回
016084	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
016085	中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
016087	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
014796	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
013421	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016147	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
006640	中金新元6个月定开债A							封闭期	封闭期
015317	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF							开放申购	封闭期
016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A							暂停申购	开放赎回
014366	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
013246	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
015536	创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
016314	同泰泰裕三个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C							封闭期	封闭期
016187	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015418	银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)							开放申购	开放赎回
016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
013135	银河悦宁稳健养老一年持有(FOF)							开放申购	开放赎回
015792	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
016310	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C							暂停申购	开放赎回
015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	暂停赎回
015793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
015697	华夏磐润两年定开混合A							封闭期	封闭期
015698	华夏磐润两年定开混合C							封闭期	封闭期
016086	中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
015535	创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
015813	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
015814	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
014968	中信建投景润3个月定开债A							封闭期	封闭期
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A							封闭期	封闭期
016138	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
015246	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A							暂停申购	暂停赎回
015247	国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C							暂停申购	暂停赎回
015345	嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
016146	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
970194	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A							开放申购	开放赎回
016177	东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
016178	东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
016242	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
015914	申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)							开放申购	开放赎回
970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C							开放申购	开放赎回
016154	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
016315	同泰泰裕三个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)							暂停申购	开放赎回
016228	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
015940	华夏聚信一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回