每日开放式基金净值表查询_第185页

数据日期:2024-05-08

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
016985	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A							开放申购	开放赎回
017164	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
017650	中庚港股通价值18个月封闭股票							暂停申购	暂停赎回
014223	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
014451	天弘新享一年定开债券发起							暂停申购	暂停赎回
017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017251	工银养老2035(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
017268	天弘养老2035三年(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
017278	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017333	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017294	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
017353	工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式							暂停申购	暂停赎回
016846	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
016219	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
014009	华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
017392	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y							开放申购	暂停赎回
009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A							开放申购	开放赎回
008487	中信建投稳悦债券							封闭期	封闭期
016861	华安沣荣一年持有混合A							暂停申购	暂停赎回
016862	华安沣荣一年持有混合C							暂停申购	暂停赎回
006641	中金新元6个月定开债C							封闭期	封闭期
016649	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
017015	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
014568	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
970208	国信经典组合三个月持有混合(FOF)							开放申购	开放赎回
017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C							开放申购	暂停赎回
017004	上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
519972	长信纯债一年定开债C							暂停申购	暂停赎回
016991	广发招阳两年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C							开放申购	暂停赎回
017844	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
014449	富国融丰两年定期开放混合A							暂停申购	暂停赎回
017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
018163	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y							开放申购	开放赎回
016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
970139	银河安益9个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
016972	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
016769	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A							暂停申购	暂停赎回
017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
008172	长城嘉裕六个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
017587	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
017728	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
017332	国富稳健养老一年混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017845	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
013510	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
016811	信澳博见成长一年定期开放混合C							暂停申购	暂停赎回
016734	安信永泽一年定开债券发起式							暂停申购	暂停赎回
016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C							暂停申购	暂停赎回
016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C							暂停申购	暂停赎回
016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C							开放申购	开放赎回
017682	东海鑫乐一年定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
017500	兴业嘉辰一年定开债券发起式							暂停申购	暂停赎回
018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
017768	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
016810	信澳博见成长一年定期开放混合A							暂停申购	暂停赎回
017614	工银瑞福纯债债券F							开放申购	开放赎回
013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
016660	招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
017267	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF							开放申购	暂停赎回
008440	融通通华五年定开债券C							暂停申购	暂停赎回
014450	富国融丰两年定期开放混合C							暂停申购	暂停赎回
016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
008439	融通通华五年定开债券A							暂停申购	暂停赎回
017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017291	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
016669	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
017777	工银开元利率债债券F							开放申购	开放赎回
017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)							开放申购	开放赎回
018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C							开放申购	开放赎回
017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
014387	光大尊利纯债一年定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
017179	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)							开放申购	开放赎回
012784	鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)							开放申购	暂停赎回
016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式							暂停申购	暂停赎回
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
016770	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A							开放申购	开放赎回
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞							暂停申购	开放赎回
017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A							开放申购	封闭期
017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)							开放申购	暂停赎回
016973	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C							开放申购	暂停赎回
017588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C							开放申购	开放赎回
017502	招商产业升级1年持有期混合C							暂停申购	暂停赎回
017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
018108	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A							开放申购	暂停赎回