中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)(008931)基金净值走势图
008931中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金盘中估值图
(008931)中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金净值
日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
05-06 | 0.8916 | 0.8916 | 0.94% |
04-30 | 0.8833 | 0.8833 | -0.01% |
04-29 | 0.8834 | 0.8834 | 0.86% |
04-26 | 0.8759 | 0.8759 | 1.49% |
04-25 | 0.8630 | 0.8630 | 0.08% |
04-24 | 0.8623 | 0.8623 | 0.85% |
04-23 | 0.8550 | 0.8550 | -0.08% |
04-22 | 0.8557 | 0.8557 | -0.59% |
04-19 | 0.8608 | 0.8608 | -0.37% |
04-18 | 0.8640 | 0.8640 | 0.14% |
(008931)中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)基金重仓股
股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |