016666 - 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 基金

基金净值 2024-05-06 0.9825 0.90% 0.0088

盘中估值 00-00 00:00 0.0000 0.00% 0.0000

累计净值:0.9825
上期净值:0.9737
上期累计:0.9737
近一月涨跌:1.86%
今年涨跌:2.87%
成立总涨跌:-1.75%
基金类型:FOF-均衡型
基金公司:英大基金
基金经理:申恒亮
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(016666)英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.65%	1.08%	224/285
近1月	1.86%	2.18%	115/285
近3月	6.53%	6.15%	208/281
近6月	0.53%	-1.34%	68/271
今年来	2.87%	0.79%	60/277
近1年	-2.29%	-7.38%	24/236

季度	收益	同类收益	同类排名
2024年1季	0.42%	-1.42%	50/290
2023年4季	-3.12%	-2.94%	158/281
2023年3季	-1.68%	-4.06%	13/271
2023年2季	-0.91%	-2.41%	19/256
2023年1季	1.03%	2.57%	199/236

年度	收益	同类收益	同类排名
2023年	-4.64%	-6.79%	44/281

英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)基金净值走势图

016666基金近期净值走势图

016666英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A基金盘中估值图

016666基金盘中实时估值图

(016666)英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
05-06	0.9825	0.9825	0.90%
04-30	0.9737	0.9737	-0.26%
04-29	0.9762	0.9762	0.75%
04-26	0.9689	0.9689	0.93%
04-25	0.9600	0.9600	0.01%
04-24	0.9599	0.9599	0.43%
04-23	0.9558	0.9558	-0.45%
04-22	0.9601	0.9601	-0.15%
04-19	0.9615	0.9615	-0.23%
04-18	0.9637	0.9637	0.16%

(016666)英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A基金重仓股

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仓位

涨跌

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英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A[016666]基金资讯

[016666]英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A基金公告

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