016138 - 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 基金

基金净值 2024-05-06 0.7818 1.41% 0.0109

盘中估值 00-00 00:00 0.0000 0.00% 0.0000

累计净值:0.7818
上期净值:0.7709
上期累计:0.7709
近一月涨跌:0.66%
今年涨跌:-4.34%
成立总涨跌:-21.82%
基金类型:FOF-均衡型
基金公司:中银证券
基金经理:戚海宁
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(016138)中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.05%	1.08%	281/285
近1月	0.66%	2.18%	240/285
近3月	5.39%	6.15%	248/281
近6月	-9.64%	-1.34%	263/271
今年来	-4.34%	0.79%	264/277
近1年	-17.64%	-7.38%	232/236

季度	收益	同类收益	同类排名
2024年1季	-4.93%	-1.42%	266/290
2023年4季	-8.27%	-2.94%	267/281
2023年3季	-2.11%	-4.06%	31/271
2023年2季	-7.71%	-2.41%	231/256
2023年1季	0.49%	2.57%	214/236
2022年4季	3.41%	-0.67%	2/228

年度	收益	同类收益	同类排名
2023年	-16.72%	-6.79%	214/281

中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A(016138)基金净值走势图

016138基金近期净值走势图

016138中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A基金盘中估值图

016138基金盘中实时估值图

(016138)中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
05-06	0.7818	0.7818	1.41%
04-30	0.7709	0.7709	-1.34%
04-29	0.7814	0.7814	3.52%
04-26	0.7548	0.7548	2.00%
04-25	0.7400	0.7400	0.39%
04-24	0.7371	0.7371	0.34%
04-23	0.7346	0.7346	-0.31%
04-22	0.7369	0.7369	0.30%
04-19	0.7347	0.7347	-0.88%
04-18	0.7412	0.7412	0.07%

(016138)中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A基金重仓股

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仓位

涨跌

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中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A[016138]基金资讯

[016138]中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A基金公告

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