每日开放式基金净值表查询_第181页

数据日期:2024-05-08

基金代码	基金名称	最新净值	累计净值	上期净值	上期累计	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态
007401	浦银颐和稳健养老一年(FOF)A							开放申购	开放赎回
008808	新华安享惠泽39个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
008225	金元顺安泓丰87个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
010735	申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
011083	银河聚利87个月定开债券							暂停申购	暂停赎回
010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
008159	招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C							开放申购	开放赎回
010279	南华瑞泰39个月定开C							暂停申购	暂停赎回
010278	南华瑞泰39个月定开A							暂停申购	暂停赎回
008224	金元顺安泓丰87个月定开债A							暂停申购	暂停赎回
010277	嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)							开放申购	开放赎回
005685	财通资管鸿睿12个月定开债C							暂停申购	暂停赎回
008659	中邮淳享66个月定开债							暂停申购	暂停赎回
007091	东兴兴福一年定开债券A							暂停申购	暂停赎回
011233	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
009718	招商增浩一年定期开放混合A							暂停申购	暂停赎回
011294	招商添逸1年定开债券发起式							暂停申购	暂停赎回
011745	华夏养老2055五年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
012168	工银中债1-5年进出口行E							开放申购	开放赎回
011593	农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)							开放申购	开放赎回
010320	华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A							开放申购	暂停赎回
012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券							封闭期	封闭期
011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C							暂停申购	开放赎回
010794	东海鑫享66个月定开							暂停申购	暂停赎回
011694	华泰紫金信息科技6个月定开A							暂停申购	暂停赎回
011695	华泰紫金信息科技6个月定开C							暂停申购	暂停赎回
010281	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
010607	新沃安鑫87个月定开债							封闭期	封闭期
011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
012133	招商添浩纯债D							开放申购	开放赎回
011642	财通资管睿慧1年定开债							暂停申购	暂停赎回
012092	银华信用精选两年定开债							暂停申购	暂停赎回
011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012169	工银3-5年国开债指数E							开放申购	开放赎回
012165	工银彭博国开债1-3年指数E							开放申购	开放赎回
004848	中欧睿泓定开混合							暂停申购	暂停赎回
011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
000277	博时双月薪定期支付债券							封闭期	封闭期
012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
011433	中加聚优一年定开混合A							暂停申购	暂停赎回
012513	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)							开放申购	暂停赎回
012512	嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)							开放申购	暂停赎回
970028	国海六个月滚动持有债券C							开放申购	开放赎回
002781	博时聚瑞6个月定开债							封闭期	封闭期
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
005863	华夏鼎禄三个月定开债券C							封闭期	封闭期
005591	汇添富鑫永定开债C							暂停申购	暂停赎回
012721	中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)							开放申购	暂停赎回
010627	淳厚安心87个月定开债							暂停申购	暂停赎回
006305	银华尊和养老2035混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012458	泰康福安养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
900012	中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
011481	广发瑞锦一年定期开放混合							暂停申购	暂停赎回
900112	中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
011434	中加聚优一年定开混合C							暂停申购	暂停赎回
011215	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C							暂停申购	暂停赎回
011850	天治天享66个月定开债							暂停申购	暂停赎回
012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)							开放申购	开放赎回
012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013043	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
013150	华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)							开放申购	开放赎回
011600	银华华智三个月持有(FOF)							开放申购	开放赎回
860022	光大阳光3个月持有(FOF)A							开放申购	开放赎回
012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012996	博时养老2035三年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
013022	博时养老2040五年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
012386	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
011214	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A							暂停申购	暂停赎回
012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013061	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)							开放申购	暂停赎回
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
009411	中银科技创新一年定开混合							暂停申购	暂停赎回
012505	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A							开放申购	开放赎回
013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式							暂停申购	暂停赎回
005611	中银证券汇享定开债							暂停申购	暂停赎回
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012806	招商添呈1年定开债							暂停申购	暂停赎回
013139	上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债							暂停申购	暂停赎回
013300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012508	嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013301	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C							开放申购	开放赎回
860063	光大阳光3个月持有(FOF)C							开放申购	开放赎回
013155	添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A							开放申购	开放赎回
012095	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A							开放申购	暂停赎回
169109	东方红睿和三年定开混合A							暂停申购	暂停赎回
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)							开放申购	开放赎回
012776	华夏聚鑫六个月持有(FOF)A							开放申购	开放赎回
012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C							开放申购	开放赎回
013333	东兴兴瑞一年定开C							暂停申购	暂停赎回
013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回
013245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A							开放申购	开放赎回