015246 - 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 基金

基金净值 2024-05-06 0.9462 0.08% 0.0008

盘中估值 05-09 11:25 0.9455 -0.07% -0.0007

累计净值:0.9462
上期净值:0.9454
上期累计:0.9454
近一月涨跌:0.17%
今年涨跌:-1.35%
成立总涨跌:-5.38%
基金类型:FOF-稳健型
基金公司:国投瑞银基金
基金经理:周宏成
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(015246)国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.11%	0.46%	332/366
近1月	0.17%	0.97%	329/368
近3月	1.84%	2.84%	296/363
近6月	-1.49%	1.02%	327/351
今年来	-1.35%	1.40%	351/363
近1年	-3.61%	-1.24%	267/315

季度	收益	同类收益	同类排名
2024年1季	-1.50%	0.29%	346/376
2023年4季	-1.10%	-0.77%	239/365
2023年3季	-1.64%	-1.41%	208/345
2023年2季	-0.11%	-0.56%	96/328
2023年1季	1.68%	1.54%	126/310
2022年4季	-1.98%	-0.76%	185/289

年度	收益	同类收益	同类排名
2023年	-1.21%	-1.21%	156/365

国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A(015246)基金净值走势图

015246基金近期净值走势图

015246国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A基金盘中估值图

015246基金盘中实时估值图

(015246)国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
05-06	0.9462	0.9462	0.08%
04-30	0.9454	0.9454	0.02%
04-29	0.9452	0.9452	-0.03%
04-26	0.9455	0.9455	-0.02%
04-25	0.9457	0.9457	-0.03%
04-24	0.9460	0.9460	0.00%
04-23	0.9460	0.9460	0.03%
04-22	0.9457	0.9457	0.05%
04-19	0.9452	0.9452	0.00%
04-18	0.9452	0.9452	0.04%

(015246)国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A[015246]基金资讯

[015246]国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A基金公告

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