每日开放式基金净值表查询_第9页

数据日期:2024-04-25
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 0.5312 0.5312 0.527 0.527 0.0042 0.80% 开放申购 开放赎回
270022 广发内需增长混合A 1.666 1.766 1.653 1.753 0.013 0.79% 开放申购 开放赎回
014932 摩根医疗健康股票C 1.2649 1.2649 1.255 1.255 0.0099 0.79% 开放申购 开放赎回
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.162 1.162 1.1529 1.1529 0.0091 0.79% 开放申购 开放赎回
398041 中海量化策略混合 1.151 1.688 1.142 1.679 0.009 0.79% 开放申购 开放赎回
007760 景顺中证红利成长低波动C 1.1437 1.326 1.1347 1.317 0.009 0.79% 开放申购 开放赎回
010379 广发均衡优选混合A 0.9685 0.9685 0.9609 0.9609 0.0076 0.79% 开放申购 开放赎回
005169 华泰保兴策略精选A 0.8708 1.1108 0.864 1.104 0.0068 0.79% 开放申购 开放赎回
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.8462 0.8462 0.8396 0.8396 0.0066 0.79% 开放申购 开放赎回
011648 博时港股通红利精选混合C 0.8368 0.8368 0.8302 0.8302 0.0066 0.79% 开放申购 开放赎回
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.8316 0.8316 0.8251 0.8251 0.0065 0.79% 开放申购 开放赎回
010273 嘉实价值长青混合A 0.819 0.819 0.8126 0.8126 0.0064 0.79% 开放申购 开放赎回
010274 嘉实价值长青混合C 0.8081 0.8081 0.8018 0.8018 0.0063 0.79% 开放申购 开放赎回
016921 摩根香港精选港股通混合C 0.7929 0.7929 0.7867 0.7867 0.0062 0.79% 开放申购 开放赎回
013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.7666 0.7666 0.7606 0.7606 0.006 0.79% 开放申购 开放赎回
013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.7552 0.7552 0.7493 0.7493 0.0059 0.79% 开放申购 开放赎回
011043 国泰价值先锋股票C 0.7134 0.7134 0.7078 0.7078 0.0056 0.79% 开放申购 开放赎回
016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.6726 0.6726 0.6673 0.6673 0.0053 0.79% 开放申购 暂停赎回
014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.627 0.627 0.6221 0.6221 0.0049 0.79% 开放申购 开放赎回
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5774 0.5774 0.5729 0.5729 0.0045 0.79% 开放申购 开放赎回
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.5344 0.5344 0.5302 0.5302 0.0042 0.79% 开放申购 开放赎回
519087 新华优选分红混合 0.498 3.9327 0.4941 3.9264 0.0039 0.79% 开放申购 开放赎回
017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.4826 0.4826 0.4788 0.4788 0.0038 0.79% 开放申购 开放赎回
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.44 2.097 2.421 2.082 0.019 0.78% 开放申购 开放赎回
000684 长盛养老健康混合 1.799 1.799 1.785 1.785 0.014 0.78% 开放申购 开放赎回
519158 新华趋势领航混合 1.6335 2.8889 1.6209 2.8763 0.0126 0.78% 开放申购 开放赎回
007439 东海科技动力A 1.2343 1.2343 1.2247 1.2247 0.0096 0.78% 开放申购 开放赎回
007463 东海科技动力C 1.1989 1.1989 1.1896 1.1896 0.0093 0.78% 开放申购 开放赎回
014709 天弘臻选健康混合C 0.957 0.957 0.9496 0.9496 0.0074 0.78% 开放申购 开放赎回
010380 广发均衡优选混合C 0.9558 0.9558 0.9484 0.9484 0.0074 0.78% 开放申购 开放赎回
005123 南方优享分红混合A 0.9501 1.5501 0.9427 1.5427 0.0074 0.78% 开放申购 开放赎回
006569 国联安中证医药100C 0.9448 0.9448 0.9375 0.9375 0.0073 0.78% 开放申购 开放赎回
000059 国联安中证医药100A 0.9374 1.4974 0.9301 1.4901 0.0073 0.78% 开放申购 开放赎回
010381 浙商智选价值混合A 0.9268 0.9474 0.9196 0.9402 0.0072 0.78% 开放申购 开放赎回
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 0.8811 0.8811 0.8743 0.8743 0.0068 0.78% 开放申购 开放赎回
009804 国泰研究优势混合A 0.8411 0.8411 0.8346 0.8346 0.0065 0.78% 开放申购 开放赎回
005701 摩根香港精选港股通混合A 0.7984 0.7984 0.7922 0.7922 0.0062 0.78% 开放申购 开放赎回
016340 银河价值成长混合A 0.7595 0.7595 0.7536 0.7536 0.0059 0.78% 开放申购 开放赎回
016341 银河价值成长混合C 0.7527 0.7527 0.7469 0.7469 0.0058 0.78% 开放申购 开放赎回
015000 华泰保兴吉年盈混合C 0.6189 0.6189 0.6141 0.6141 0.0048 0.78% 开放申购 开放赎回
016981 银河核心优势混合C 0.609 0.609 0.6043 0.6043 0.0047 0.78% 开放申购 开放赎回
012527 广发盛锦混合C 0.554 0.554 0.5497 0.5497 0.0043 0.78% 开放申购 开放赎回
006541 南方成份精选混合C 0.5425 1.9051 0.5383 1.9009 0.0042 0.78% 开放申购 开放赎回
000124 华宝服务优选混合 3.023 3.323 3 3.3 0.023 0.77% 开放申购 开放赎回
000711 嘉实医疗保健股票 1.702 1.702 1.689 1.689 0.013 0.77% 开放申购 开放赎回
005445 华宝价值发现混合A 1.2774 1.2774 1.2676 1.2676 0.0098 0.77% 开放申购 开放赎回
015614 华宝价值发现混合C 1.263 1.263 1.2533 1.2533 0.0097 0.77% 开放申购 开放赎回
018504 景顺长城周期优选混合A 1.2436 1.2436 1.2341 1.2341 0.0095 0.77% 开放申购 开放赎回
014708 天弘臻选健康混合A 0.965 0.965 0.9576 0.9576 0.0074 0.77% 开放申购 开放赎回
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 0.9479 0.9479 0.9407 0.9407 0.0072 0.77% 开放申购 开放赎回
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9459 0.9459 0.9387 0.9387 0.0072 0.77% 开放申购 开放赎回
010382 浙商智选价值混合C 0.9147 0.9329 0.9077 0.9259 0.007 0.77% 开放申购 开放赎回
006587 南方优享分红混合C 0.9105 1.5105 0.9035 1.5035 0.007 0.77% 开放申购 开放赎回
019747 华西优选价值混合发起 0.8867 0.8867 0.8799 0.8799 0.0068 0.77% 开放申购 开放赎回
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 0.8855 0.8855 0.8787 0.8787 0.0068 0.77% 开放申购 开放赎回
018638 国泰研究优势混合C 0.8375 0.8375 0.8311 0.8311 0.0064 0.77% 开放申购 开放赎回
011629 银河核心优势混合A 0.6116 0.6116 0.6069 0.6069 0.0047 0.77% 开放申购 开放赎回
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.523 0.523 0.519 0.519 0.004 0.77% 开放申购 开放赎回
013357 大摩沪港深精选混合C 0.4994 0.4994 0.4956 0.4956 0.0038 0.77% 开放申购 开放赎回
011401 汇添富成长精选混合A 0.4864 0.4864 0.4827 0.4827 0.0037 0.77% 开放申购 开放赎回
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.9657 1.9657 1.9509 1.9509 0.0148 0.76% 开放申购 开放赎回
013501 南方品质优选灵活配置混合C 1.9354 1.9354 1.9208 1.9208 0.0146 0.76% 开放申购 开放赎回
018505 景顺长城周期优选混合C 1.2408 1.2408 1.2314 1.2314 0.0094 0.76% 开放申购 开放赎回
006228 中欧医疗创新股票A 0.9891 0.9891 0.9816 0.9816 0.0075 0.76% 开放申购 开放赎回
006229 中欧医疗创新股票C 0.9498 0.9498 0.9426 0.9426 0.0072 0.76% 开放申购 开放赎回
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 0.9338 0.9338 0.9268 0.9268 0.007 0.76% 开放申购 开放赎回
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9308 0.9308 0.9238 0.9238 0.007 0.76% 开放申购 开放赎回
014401 富国核心趋势混合A 0.9224 0.9224 0.9154 0.9154 0.007 0.76% 开放申购 开放赎回
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 0.9207 0.9207 0.9138 0.9138 0.0069 0.76% 开放申购 开放赎回
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9187 0.9187 0.9118 0.9118 0.0069 0.76% 开放申购 开放赎回
014402 富国核心趋势混合C 0.9171 0.9171 0.9102 0.9102 0.0069 0.76% 开放申购 开放赎回
008619 永赢医药健康C 0.9069 0.9069 0.9001 0.9001 0.0068 0.76% 开放申购 开放赎回
018106 中欧聚优港股通混合发起C 0.8045 0.8045 0.7984 0.7984 0.0061 0.76% 开放申购 开放赎回
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.7642 0.7642 0.7584 0.7584 0.0058 0.76% 开放申购 开放赎回
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.531 1.443 0.527 1.44 0.004 0.76% 开放申购 开放赎回
013356 大摩沪港深精选混合A 0.5039 0.5039 0.5001 0.5001 0.0038 0.76% 开放申购 开放赎回
011402 汇添富成长精选混合C 0.4771 0.4771 0.4735 0.4735 0.0036 0.76% 开放申购 开放赎回
001564 东方红京东大数据混合A 2.419 2.419 2.401 2.401 0.018 0.75% 开放申购 开放赎回
005303 嘉实医药健康股票A 1.4054 1.4054 1.3949 1.3949 0.0105 0.75% 开放申购 开放赎回
005304 嘉实医药健康股票C 1.3369 1.3369 1.327 1.327 0.0099 0.75% 开放申购 开放赎回
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1506 1.8006 1.142 1.792 0.0086 0.75% 开放申购 开放赎回
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1407 1.7867 1.1322 1.7782 0.0085 0.75% 开放申购 开放赎回
001744 诺安进取回报混合 1.068 1.096 1.06 1.088 0.008 0.75% 开放申购 开放赎回
001040 新华策略精选股票 1.0432 1.4812 1.0354 1.4734 0.0078 0.75% 开放申购 开放赎回
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 0.9475 0.9475 0.9404 0.9404 0.0071 0.75% 开放申购 开放赎回
008618 永赢医药健康A 0.9141 0.9141 0.9073 0.9073 0.0068 0.75% 开放申购 开放赎回
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9036 0.9036 0.8969 0.8969 0.0067 0.75% 开放申购 开放赎回
007368 浙商沪港深精选混合A 0.885 1.045 0.8784 1.0384 0.0066 0.75% 开放申购 开放赎回
007369 浙商沪港深精选混合C 0.8682 1.0187 0.8617 1.0122 0.0065 0.75% 开放申购 开放赎回
007207 华夏常阳三年定开混合 0.8489 1.1073 0.8426 1.101 0.0063 0.75% 封闭期 封闭期
014157 国泰君安创新医药混合发起 0.81 0.81 0.804 0.804 0.006 0.75% 开放申购 开放赎回
018105 中欧聚优港股通混合发起A 0.8095 0.8095 0.8035 0.8035 0.006 0.75% 开放申购 开放赎回
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.7549 0.7549 0.7493 0.7493 0.0056 0.75% 开放申购 开放赎回
004209 大成智惠量化多策略混合A 0.7486 0.9666 0.743 0.961 0.0056 0.75% 开放申购 开放赎回
013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.6558 0.6558 0.6509 0.6509 0.0049 0.75% 开放申购 开放赎回
013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.6434 0.6434 0.6386 0.6386 0.0048 0.75% 开放申购 开放赎回
012877 富荣福耀混合C 0.6075 0.6075 0.603 0.603 0.0045 0.75% 开放申购 开放赎回
004958 圆信永丰优享生活 1.9198 1.9198 1.9057 1.9057 0.0141 0.74% 开放申购 开放赎回
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.0545 1.0545 1.0468 1.0468 0.0077 0.74% 开放申购 开放赎回
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.0389 1.0389 1.0313 1.0313 0.0076 0.74% 开放申购 开放赎回
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