| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2.145 | 2.145 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2.141 | 4.132 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2.139 | 2.399 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.138 | 2.638 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 2.137 | 2.137 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 2.137 | 2.219 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1357 | 2.1357 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 018174 | 富国产业驱动混合C | 2.1352 | 2.1352 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005940 | 工银新能源汽车混合C | 2.1342 | 2.1342 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2.134 | 2.134 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 2.1339 | 2.6276 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000251 | 工银金融地产混合A | 2.131 | 3.175 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015690 | 富国中小盘精选混合C | 2.131 | 2.131 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007346 | 易方达科技创新混合 | 2.1298 | 2.1298 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519727 | 交银成长30混合 | 2.129 | 2.589 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 257050 | 国联安主题驱动混合 | 2.1282 | 2.3622 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2.1272 | 2.1272 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.123 | 2.123 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1222 | 2.4972 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 2.1219 | 2.2419 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2.1213 | 2.1213 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 2.121 | 2.121 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000739 | 平安新鑫先锋A | 2.12 | 2.236 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.119 | 2.119 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002770 | 安信新回报混合A | 2.1173 | 2.1673 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 2.117 | 2.117 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004497 | 前海开源多元策略混合C | 2.1165 | 2.1165 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2.1143 | 2.1143 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 163818 | 中银中小盘成长混合 | 2.114 | 2.114 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 2.1137 | 2.1137 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002190 | 农银新能源主题A | 2.1106 | 2.1106 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 003890 | 汇安丰泽混合C | 2.1103 | 2.6603 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.1093 | 3.0645 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006133 | 万家智造优势混合C | 2.109 | 2.6364 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 2.105 | 1.467 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 2.103 | 2.276 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001186 | 富国文体健康股票A | 2.102 | 2.102 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004868 | 交银股息优化混合 | 2.1014 | 2.1014 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2.101 | 2.374 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 2.1 | 3.154 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.0992 | 2.0992 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 016494 | 农银新能源主题C | 2.0973 | 2.0973 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0966 | 2.4676 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 2.095 | 2.095 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.095 | 2.464 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 2.094 | 2.094 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004957 | 中银证券安誉债券C | 2.0928 | 2.1582 | 暂停申购 | 开放赎回 | ||||
| 003299 | 嘉实物流产业股票C | 2.092 | 2.092 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001070 | 建信信息产业股票A | 2.09 | 2.09 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 570001 | 诺德价值优势混合 | 2.0898 | 2.5198 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2.089 | 2.089 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 2.088 | 2.088 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004393 | 安信企业价值优选混合A | 2.0865 | 2.0865 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001603 | 易方达安盈回报混合A | 2.084 | 2.282 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 2.084 | 2.084 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.082 | 2.302 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 002771 | 安信新回报混合C | 2.0818 | 2.1318 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 166005 | 中欧价值发现混合A | 2.0759 | 3.113 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 017414 | 易方达安盈回报混合C | 2.075 | 2.075 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.0735 | 2.5735 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006551 | 中庚价值领航混合 | 2.0732 | 2.0732 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 2.0729 | 2.0729 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 2.0719 | 2.0719 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 014863 | 建信信息产业股票C | 2.071 | 2.071 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 340006 | 兴全全球视野股票 | 2.0708 | 4.8168 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.0697 | 2.0697 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010696 | 工银金融地产混合C | 2.066 | 2.066 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.065 | 2.065 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000056 | 建信消费升级混合 | 2.062 | 2.062 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001645 | 国泰大健康股票A | 2.062 | 2.654 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 011125 | 富国文体健康股票C | 2.061 | 2.061 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 2.059 | 2.059 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 2.0576 | 2.0576 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006265 | 红土创新新科技股票 | 2.0571 | 2.1071 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.0561 | 2.0561 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 2.056 | 2.643 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 2.0556 | 2.1556 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001515 | 平安新鑫先锋C | 2.055 | 2.147 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000219 | 博时裕益混合 | 2.054 | 2.306 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005760 | 富国周期优势混合A | 2.0512 | 2.3014 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.051 | 2.091 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.0465 | 2.5445 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.0442 | 2.0442 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 007130 | 中庚小盘价值股票 | 2.0437 | 2.0437 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 001380 | 鹏华弘盛混合C | 2.0411 | 2.0411 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 2.039 | 2.134 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 240011 | 华宝大盘精选混合 | 2.0387 | 2.5237 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001692 | 南方国策动力 | 2.0376 | 2.0676 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 2.0367 | 2.0367 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
| 011321 | 国泰大健康股票C | 2.035 | 2.035 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 001513 | 易方达信息产业混合A | 2.034 | 2.034 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519003 | 海富通收益增长混合 | 2.032 | 3.692 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 040016 | 华安行业轮动混合 | 2.0297 | 2.7657 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 2.0296 | 2.0296 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 019018 | 易方达信息产业混合C | 2.029 | 2.029 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 2.0278 | 2.3904 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 2.027 | 4.968 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2.0263 | 2.296 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 2.0262 | 2.0262 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | 2.026 | 2.026 | 暂停申购 | 开放赎回 |