每日开放式基金净值表查询_第10页

数据日期:2024-04-19
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
018290 广发龙头优选混合C 1.7708 1.7708 1.7654 1.7654 0.0054 0.31% 开放申购 开放赎回
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.149 1.149 1.1454 1.1454 0.0036 0.31% 开放申购 开放赎回
005541 前海开源盛鑫混合A 1.1105 2.2355 1.1071 2.2321 0.0034 0.31% 开放申购 开放赎回
007152 诺德策略精选 1.0919 1.0919 1.0885 1.0885 0.0034 0.31% 开放申购 开放赎回
008704 广发高股息优享混合A 1.0211 1.0211 1.0179 1.0179 0.0032 0.31% 开放申购 开放赎回
017298 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 1.005 1.005 1.0019 1.0019 0.0031 0.31% 开放申购 开放赎回
017299 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 1.002 1.002 0.9989 0.9989 0.0031 0.31% 开放申购 开放赎回
002174 东方互联网嘉混合 0.9727 0.9727 0.9697 0.9697 0.003 0.31% 开放申购 开放赎回
013591 南方比较优势混合C 0.9656 0.9656 0.9626 0.9626 0.003 0.31% 开放申购 开放赎回
001195 工银农业产业股票 0.965 0.965 0.962 0.962 0.003 0.31% 开放申购 开放赎回
017415 中泰元和价值精选混合A 0.9636 0.9636 0.9606 0.9606 0.003 0.31% 开放申购 开放赎回
017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9536 0.9536 0.9507 0.9507 0.0029 0.31% 开放申购 开放赎回
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.9425 0.9425 0.9396 0.9396 0.0029 0.31% 开放申购 暂停赎回
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.9369 0.9369 0.934 0.934 0.0029 0.31% 开放申购 暂停赎回
012426 南方价值臻选混合A 0.8989 0.8989 0.8961 0.8961 0.0028 0.31% 开放申购 开放赎回
014471 富安达新兴成长混合C 0.6854 0.6854 0.6833 0.6833 0.0021 0.31% 开放申购 开放赎回
011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6833 0.6833 0.6812 0.6812 0.0021 0.31% 开放申购 暂停赎回
005910 广发龙头优选混合A 1.7774 1.7774 1.772 1.772 0.0054 0.30% 开放申购 开放赎回
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.683 1.934 1.678 1.929 0.005 0.30% 开放申购 开放赎回
161715 招商大宗商品(LOF) 1.5598 1.6983 1.5551 1.6936 0.0047 0.30% 开放申购 开放赎回
160642 鹏华增瑞混合(LOF) 1.417 1.417 1.4128 1.4128 0.0042 0.30% 开放申购 开放赎回
008978 银华长丰混合发起式 1.3529 1.3529 1.3489 1.3489 0.004 0.30% 开放申购 开放赎回
008445 融通产业趋势先锋股票 1.2896 1.2896 1.2857 1.2857 0.0039 0.30% 开放申购 开放赎回
011997 景顺长城安盈回报一年持有混合A 1.2002 1.2002 1.1966 1.1966 0.0036 0.30% 开放申购 开放赎回
011998 景顺长城安盈回报一年持有混合C 1.1863 1.1863 1.1827 1.1827 0.0036 0.30% 开放申购 开放赎回
014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.1694 1.1694 1.1659 1.1659 0.0035 0.30% 开放申购 开放赎回
005542 前海开源盛鑫混合C 1.116 2.226 1.1127 2.2227 0.0033 0.30% 开放申购 开放赎回
009740 博时研究臻选持有期混合A 1.0922 1.0922 1.0889 1.0889 0.0033 0.30% 开放申购 开放赎回
009741 博时研究臻选持有期混合C 1.0716 1.0716 1.0684 1.0684 0.0032 0.30% 开放申购 开放赎回
015908 方正富邦鸿远债券A 1.0278 1.0278 1.0247 1.0247 0.0031 0.30% 开放申购 开放赎回
008705 广发高股息优享混合C 1.0037 1.0037 1.0007 1.0007 0.003 0.30% 开放申购 开放赎回
017416 中泰元和价值精选混合C 0.9579 0.9579 0.955 0.955 0.0029 0.30% 开放申购 开放赎回
017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9488 0.9488 0.946 0.946 0.0028 0.30% 开放申购 开放赎回
017719 华夏消费臻选混合发起式A 0.9262 0.9262 0.9234 0.9234 0.0028 0.30% 开放申购 开放赎回
000755 富安达新兴成长混合A 0.6915 0.6915 0.6894 0.6894 0.0021 0.30% 开放申购 开放赎回
011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.6762 0.6762 0.6742 0.6742 0.002 0.30% 开放申购 暂停赎回
001277 博时国企改革股票A 0.673 0.673 0.671 0.671 0.002 0.30% 开放申购 开放赎回
014382 博时国企改革股票C 0.668 0.668 0.666 0.666 0.002 0.30% 开放申购 开放赎回
010788 华安优势企业混合C 0.5767 0.5767 0.575 0.575 0.0017 0.30% 开放申购 开放赎回
001543 宝盈新锐混合A 1.745 1.745 1.74 1.74 0.005 0.29% 开放申购 开放赎回
673020 西部利得成长精选混合 1.711 1.711 1.706 1.706 0.005 0.29% 开放申购 开放赎回
001250 天弘新活力混合发起A 1.612 1.612 1.6074 1.6074 0.0046 0.29% 开放申购 开放赎回
019895 天弘新活力混合发起C 1.6064 1.6064 1.6018 1.6018 0.0046 0.29% 开放申购 开放赎回
008850 景顺长城价值稳进定开混合 1.56 1.56 1.5555 1.5555 0.0045 0.29% 暂停申购 暂停赎回
002331 泰康安泰回报混合 1.521 1.521 1.5166 1.5166 0.0044 0.29% 开放申购 开放赎回
519979 长信内需成长混合A 1.4678 2.9908 1.4636 2.9866 0.0042 0.29% 开放申购 开放赎回
006397 长信内需成长混合E 1.3561 2.2801 1.3522 2.2762 0.0039 0.29% 开放申购 开放赎回
009051 易方达中证红利ETF联接A 1.2755 1.4185 1.2718 1.4148 0.0037 0.29% 开放申购 开放赎回
009052 易方达中证红利ETF联接C 1.2703 1.4133 1.2666 1.4096 0.0037 0.29% 开放申购 开放赎回
006364 招商丰韵混合A 1.2528 1.2528 1.2492 1.2492 0.0036 0.29% 开放申购 开放赎回
161618 融通岁岁添利定开债A 1.2173 1.7146 1.2138 1.7111 0.0035 0.29% 暂停申购 暂停赎回
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.04 5.735 1.037 5.732 0.003 0.29% 开放申购 开放赎回
165509 中信保诚增强收益债券(LOF) 1.039 1.964 1.036 1.961 0.003 0.29% 开放申购 开放赎回
015909 方正富邦鸿远债券C 1.0204 1.0204 1.0174 1.0174 0.003 0.29% 开放申购 开放赎回
014212 博时研究优享混合A 1.0068 1.0068 1.0039 1.0039 0.0029 0.29% 开放申购 开放赎回
014213 博时研究优享混合C 0.9933 0.9933 0.9904 0.9904 0.0029 0.29% 开放申购 开放赎回
012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9848 0.9848 0.982 0.982 0.0028 0.29% 开放申购 开放赎回
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 0.9842 1.2116 0.9814 1.2088 0.0028 0.29% 暂停申购 暂停赎回
012030 广发恒鑫一年持有期混合C 0.9819 0.9819 0.9791 0.9791 0.0028 0.29% 开放申购 开放赎回
018446 工银领航三年持有混合 0.9696 0.9696 0.9668 0.9668 0.0028 0.29% 暂停申购 暂停赎回
519007 海富通强化回报混合 0.9612 2.4572 0.9584 2.4544 0.0028 0.29% 开放申购 开放赎回
017720 华夏消费臻选混合发起式C 0.9197 0.9197 0.917 0.917 0.0027 0.29% 开放申购 开放赎回
011845 博时周期优选混合A 0.9097 0.9097 0.9071 0.9071 0.0026 0.29% 开放申购 开放赎回
015567 鹏华增鑫股票A 0.7248 0.7248 0.7227 0.7227 0.0021 0.29% 开放申购 开放赎回
015568 鹏华增鑫股票C 0.7154 0.7154 0.7133 0.7133 0.0021 0.29% 开放申购 开放赎回
014745 恒生前海兴享混合C 0.6592 0.6592 0.6573 0.6573 0.0019 0.29% 开放申购 开放赎回
012004 招商价值成长混合C 0.658 0.658 0.6561 0.6561 0.0019 0.29% 开放申购 开放赎回
010787 华安优势企业混合A 0.5882 0.5882 0.5865 0.5865 0.0017 0.29% 开放申购 开放赎回
002160 南方驱动混合 2.542 2.542 2.535 2.535 0.007 0.28% 开放申购 开放赎回
015115 汇添富高端制造股票D 2.185 2.185 2.179 2.179 0.006 0.28% 开放申购 开放赎回
015114 汇添富高端制造股票C 2.176 2.176 2.17 2.17 0.006 0.28% 开放申购 开放赎回
010150 南方君信混合C 1.7064 1.7064 1.7017 1.7017 0.0047 0.28% 开放申购 开放赎回
006121 华安双核驱动混合A 1.5649 1.5649 1.5606 1.5606 0.0043 0.28% 开放申购 开放赎回
013504 华安双核驱动混合C 1.5394 1.5394 1.5351 1.5351 0.0043 0.28% 开放申购 开放赎回
001536 南方君选 1.5177 1.8059 1.5134 1.8016 0.0043 0.28% 开放申购 开放赎回
015768 长信内需成长混合C 1.4491 2.1181 1.445 2.114 0.0041 0.28% 开放申购 开放赎回
110025 易方达资源行业混合 1.434 1.434 1.43 1.43 0.004 0.28% 开放申购 开放赎回
161619 融通岁岁添利定开债B 1.2147 1.6688 1.2113 1.6654 0.0034 0.28% 暂停申购 暂停赎回
006365 招商丰韵混合C 1.203 1.203 1.1996 1.1996 0.0034 0.28% 开放申购 开放赎回
002952 建信多因子量化股票 1.1582 1.1582 1.155 1.155 0.0032 0.28% 开放申购 开放赎回
015030 博时远见回报混合A 1.121 1.121 1.1179 1.1179 0.0031 0.28% 开放申购 开放赎回
012643 招商中证红利ETF联接A 1.1166 1.1476 1.1135 1.1445 0.0031 0.28% 开放申购 开放赎回
015031 博时远见回报混合C 1.1067 1.1067 1.1036 1.1036 0.0031 0.28% 开放申购 开放赎回
004651 长信利丰债券E 1.082 1.641 1.079 1.638 0.003 0.28% 开放申购 开放赎回
100032 富国中证红利指数增强A 1.059 3.231 1.056 3.228 0.003 0.28% 开放申购 开放赎回
005991 长信利丰债券A 1.057 1.549 1.054 1.546 0.003 0.28% 开放申购 开放赎回
019054 富国价值成长混合A 1.0533 1.0533 1.0504 1.0504 0.0029 0.28% 开放申购 开放赎回
019055 富国价值成长混合C 1.0501 1.0501 1.0472 1.0472 0.0029 0.28% 开放申购 开放赎回
006573 人保行业轮动混合A 1.0204 1.0204 1.0176 1.0176 0.0028 0.28% 开放申购 开放赎回
016570 嘉实价值丰润混合A 1.0095 1.0095 1.0067 1.0067 0.0028 0.28% 开放申购 开放赎回
016571 嘉实价值丰润混合C 0.9969 0.9969 0.9941 0.9941 0.0028 0.28% 开放申购 开放赎回
012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 0.9774 0.9774 0.9747 0.9747 0.0027 0.28% 开放申购 开放赎回
015887 国投瑞银行业睿选混合A 0.9748 0.9748 0.9721 0.9721 0.0027 0.28% 开放申购 开放赎回
012661 广发恒益一年持有期混合A 0.9635 0.9635 0.9608 0.9608 0.0027 0.28% 开放申购 开放赎回
012662 广发恒益一年持有期混合C 0.9531 0.9531 0.9504 0.9504 0.0027 0.28% 开放申购 开放赎回
010190 嘉实价值发现三个月定开混合 0.9506 1.0485 0.9479 1.0458 0.0027 0.28% 暂停申购 暂停赎回
005521 华安红利精选混合A 0.936 1.0021 0.9334 0.9995 0.0026 0.28% 开放申购 开放赎回
019352 招商精选企业混合A 0.9336 0.9336 0.931 0.931 0.0026 0.28% 开放申购 开放赎回
014971 华安红利精选混合C 0.9252 0.9252 0.9226 0.9226 0.0026 0.28% 开放申购 开放赎回
011846 博时周期优选混合C 0.894 0.894 0.8915 0.8915 0.0025 0.28% 开放申购 开放赎回
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