基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
006887 | 诺德新生活混合A | 0.8966 | 0.8966 | 0.8709 | 0.8709 | 0.0257 | 2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 0.7047 | 0.7047 | 0.6845 | 0.6845 | 0.0202 | 2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
006888 | 诺德新生活混合C | 0.8959 | 0.8959 | 0.8703 | 0.8703 | 0.0256 | 2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.7843 | 0.7843 | 0.7619 | 0.7619 | 0.0224 | 2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
018190 | 东财产业智选混合发起式A | 0.7742 | 0.7742 | 0.7521 | 0.7521 | 0.0221 | 2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
018191 | 东财产业智选混合发起式C | 0.7697 | 0.7697 | 0.7477 | 0.7477 | 0.022 | 2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 0.6999 | 0.6999 | 0.6799 | 0.6799 | 0.02 | 2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 0.6714 | 0.6714 | 0.6522 | 0.6522 | 0.0192 | 2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
014350 | 华商卓越成长一年持有混合A | 0.5962 | 0.5962 | 0.5792 | 0.5792 | 0.017 | 2.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
014351 | 华商卓越成长一年持有混合C | 0.5888 | 0.5888 | 0.572 | 0.572 | 0.0168 | 2.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
007534 | 格林创新成长混合C | 0.5641 | 0.9141 | 0.548 | 0.898 | 0.0161 | 2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
007509 | 华商润丰灵活配置混合C | 1.967 | 1.967 | 1.911 | 1.911 | 0.056 | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 1.439 | 1.439 | 1.398 | 1.398 | 0.041 | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 0.914 | 1.082 | 0.888 | 1.056 | 0.026 | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.7789 | 0.7789 | 0.7567 | 0.7567 | 0.0222 | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
007533 | 格林创新成长混合A | 0.5869 | 0.9369 | 0.5702 | 0.9202 | 0.0167 | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
161033 | 富国中证智能汽车(LOF)A | 1.446 | 1.446 | 1.405 | 1.405 | 0.041 | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 0.5427 | 0.5427 | 0.5273 | 0.5273 | 0.0154 | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 0.5354 | 0.5354 | 0.5202 | 0.5202 | 0.0152 | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
001325 | 鹏华弘和混合A | 0.9997 | 1.2127 | 0.9714 | 1.1844 | 0.0283 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 0.9856 | 1.1916 | 0.9577 | 1.1637 | 0.0279 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9563 | 0.9563 | 0.9293 | 0.9293 | 0.027 | 2.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9553 | 0.9553 | 0.9283 | 0.9283 | 0.027 | 2.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
519005 | 海富通股票混合 | 0.8911 | 2.8401 | 0.8659 | 2.8149 | 0.0252 | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.807 | 0.807 | 0.7842 | 0.7842 | 0.0228 | 2.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8028 | 0.8028 | 0.7801 | 0.7801 | 0.0227 | 2.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.1247 | 1.7727 | 1.093 | 1.741 | 0.0317 | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
009837 | 华夏磐锐一年定开混合A | 1.0464 | 1.0464 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0295 | 2.90% | 封闭期 | 封闭期 |
009838 | 华夏磐锐一年定开混合C | 1.0329 | 1.0329 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0291 | 2.90% | 封闭期 | 封闭期 |
017102 | 大摩数字经济混合A | 0.98 | 0.98 | 0.9524 | 0.9524 | 0.0276 | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
017103 | 大摩数字经济混合C | 0.9738 | 0.9738 | 0.9464 | 0.9464 | 0.0274 | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
018933 | 长盛城镇化主题混合C | 1.1201 | 1.1201 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0315 | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
005412 | 金信民长混合A | 1.4605 | 1.4605 | 1.4196 | 1.4196 | 0.0409 | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
005413 | 金信民长混合C | 1.3845 | 1.3845 | 1.3457 | 1.3457 | 0.0388 | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
010792 | 华安成长先锋混合A | 0.765 | 0.765 | 0.7436 | 0.7436 | 0.0214 | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
010793 | 华安成长先锋混合C | 0.7509 | 0.7509 | 0.7299 | 0.7299 | 0.021 | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A | 0.7049 | 0.7049 | 0.6852 | 0.6852 | 0.0197 | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
000535 | 长盛航天海工混合A | 1.3051 | 1.8491 | 1.2687 | 1.8127 | 0.0364 | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
018075 | 长盛航天海工混合C | 1.2984 | 1.2984 | 1.2622 | 1.2622 | 0.0362 | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.815 | 0.815 | 0.7923 | 0.7923 | 0.0227 | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
008671 | 银华科技创新混合 | 0.8136 | 0.8136 | 0.7909 | 0.7909 | 0.0227 | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C | 0.6924 | 0.6924 | 0.6731 | 0.6731 | 0.0193 | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B | 0.6783 | 1.6659 | 0.6594 | 1.647 | 0.0189 | 2.87% | 暂停申购 | 开放赎回 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 0.6665 | 0.6665 | 0.6479 | 0.6479 | 0.0186 | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
217021 | 招商优势企业混合A | 3.5522 | 3.5522 | 3.4534 | 3.4534 | 0.0988 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
017821 | 招商优势企业混合C | 3.523 | 3.523 | 3.4251 | 3.4251 | 0.0979 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
003598 | 华商润丰灵活配置混合A | 1.975 | 1.975 | 1.92 | 1.92 | 0.055 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
009023 | 鹏华稳健回报混合A | 0.9537 | 0.9537 | 0.9272 | 0.9272 | 0.0265 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 0.9218 | 0.9218 | 0.8962 | 0.8962 | 0.0256 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.8224 | 0.8224 | 0.7995 | 0.7995 | 0.0229 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
017511 | 鹏华稳健回报混合C | 0.8096 | 0.8096 | 0.7871 | 0.7871 | 0.0225 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.7924 | 0.7924 | 0.7704 | 0.7704 | 0.022 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 0.6695 | 0.6695 | 0.6509 | 0.6509 | 0.0186 | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
410006 | 华富策略精选混合A | 1.2822 | 1.4422 | 1.2467 | 1.4067 | 0.0355 | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
019235 | 华富策略精选混合C | 1.2786 | 1.2786 | 1.2432 | 1.2432 | 0.0354 | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 0.9264 | 0.9264 | 0.9007 | 0.9007 | 0.0257 | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 0.9259 | 0.9259 | 0.9002 | 0.9002 | 0.0257 | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 0.924 | 0.924 | 0.8984 | 0.8984 | 0.0256 | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 0.7893 | 0.7893 | 0.7674 | 0.7674 | 0.0219 | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
040015 | 华安动态灵活配置混合A | 3.01 | 3.623 | 2.927 | 3.54 | 0.083 | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.523 | 1.523 | 1.481 | 1.481 | 0.042 | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 1.0475 | 1.0475 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0289 | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 1.0468 | 1.0468 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0289 | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 0.941 | 1.109 | 0.915 | 1.083 | 0.026 | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.834 | 0.609 | 0.811 | 0.6 | 0.023 | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 1.5309 | 1.6309 | 1.4887 | 1.5887 | 0.0422 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 1.5256 | 1.5256 | 1.4836 | 1.4836 | 0.042 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 0.9697 | 0.9697 | 0.943 | 0.943 | 0.0267 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.7933 | 0.7933 | 0.7715 | 0.7715 | 0.0218 | 2.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 0.7015 | 0.7015 | 0.6822 | 0.6822 | 0.0193 | 2.83% | 限大额 | 开放赎回 |
015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 0.701 | 0.701 | 0.6817 | 0.6817 | 0.0193 | 2.83% | 限大额 | 开放赎回 |
009537 | 太平行业优选股票A | 0.6217 | 0.6717 | 0.6046 | 0.6546 | 0.0171 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
009538 | 太平行业优选股票C | 0.6105 | 0.6605 | 0.5937 | 0.6437 | 0.0168 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 0.9665 | 0.9665 | 0.94 | 0.94 | 0.0265 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9567 | 0.9567 | 0.9305 | 0.9305 | 0.0262 | 2.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9556 | 0.9556 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0262 | 2.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.796 | 0.796 | 0.7742 | 0.7742 | 0.0218 | 2.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
013619 | 华安动态灵活配置混合C | 2.966 | 2.966 | 2.885 | 2.885 | 0.081 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 2.565 | 2.565 | 2.4948 | 2.4948 | 0.0702 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.498 | 1.498 | 1.457 | 1.457 | 0.041 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.2489 | 1.3869 | 1.2148 | 1.3528 | 0.0341 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 1.134 | 1.134 | 1.103 | 1.103 | 0.031 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.2024 | 1.3504 | 1.1696 | 1.3176 | 0.0328 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 0.9703 | 0.9703 | 0.9439 | 0.9439 | 0.0264 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
015695 | 瑞达策略优选混合发起C | 0.6506 | 0.6506 | 0.6329 | 0.6329 | 0.0177 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
015694 | 瑞达策略优选混合发起A | 0.6278 | 0.6278 | 0.6107 | 0.6107 | 0.0171 | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.1683 | 1.1683 | 1.1366 | 1.1366 | 0.0317 | 2.79% | 限大额 | 开放赎回 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 0.9569 | 0.9569 | 0.9309 | 0.9309 | 0.026 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 0.6888 | 0.6888 | 0.6701 | 0.6701 | 0.0187 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
257020 | 国联安精选混合 | 0.59 | 4.368 | 0.574 | 4.344 | 0.016 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.1894 | 1.1894 | 1.1572 | 1.1572 | 0.0322 | 2.78% | 限大额 | 开放赎回 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.1231 | 1.4591 | 1.0927 | 1.4287 | 0.0304 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 1.1178 | 1.4538 | 1.0876 | 1.4236 | 0.0302 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
040001 | 华安创新混合 | 0.813 | 4.033 | 0.791 | 3.939 | 0.022 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
017564 | 华安产业优选混合A | 0.8018 | 0.8018 | 0.7801 | 0.7801 | 0.0217 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
017565 | 华安产业优选混合C | 0.798 | 0.798 | 0.7764 | 0.7764 | 0.0216 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.7013 | 0.7013 | 0.6823 | 0.6823 | 0.019 | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
320016 | 诺安多策略混合 | 1.445 | 1.445 | 1.406 | 1.406 | 0.039 | 2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
001978 | 泰信互联网+混合 | 1.786 | 1.786 | 1.738 | 1.738 | 0.048 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 0.8354 | 0.8354 | 0.813 | 0.813 | 0.0224 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |