每日开放式基金净值表查询_第4页

数据日期:2024-03-28
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
006887 诺德新生活混合A 0.8966 0.8966 0.8709 0.8709 0.0257 2.95% 开放申购 开放赎回
015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 0.7047 0.7047 0.6845 0.6845 0.0202 2.95% 开放申购 开放赎回
006888 诺德新生活混合C 0.8959 0.8959 0.8703 0.8703 0.0256 2.94% 开放申购 开放赎回
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.7843 0.7843 0.7619 0.7619 0.0224 2.94% 开放申购 开放赎回
018190 东财产业智选混合发起式A 0.7742 0.7742 0.7521 0.7521 0.0221 2.94% 开放申购 开放赎回
018191 东财产业智选混合发起式C 0.7697 0.7697 0.7477 0.7477 0.022 2.94% 开放申购 开放赎回
015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 0.6999 0.6999 0.6799 0.6799 0.02 2.94% 开放申购 开放赎回
013896 宝盈成长精选混合C 0.6714 0.6714 0.6522 0.6522 0.0192 2.94% 开放申购 开放赎回
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.5962 0.5962 0.5792 0.5792 0.017 2.94% 暂停申购 暂停赎回
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.5888 0.5888 0.572 0.572 0.0168 2.94% 暂停申购 暂停赎回
007534 格林创新成长混合C 0.5641 0.9141 0.548 0.898 0.0161 2.94% 开放申购 开放赎回
007509 华商润丰灵活配置混合C 1.967 1.967 1.911 1.911 0.056 2.93% 开放申购 开放赎回
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.439 1.439 1.398 1.398 0.041 2.93% 开放申购 开放赎回
002052 诺安稳健回报混合C 0.914 1.082 0.888 1.056 0.026 2.93% 开放申购 开放赎回
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.7789 0.7789 0.7567 0.7567 0.0222 2.93% 开放申购 开放赎回
007533 格林创新成长混合A 0.5869 0.9369 0.5702 0.9202 0.0167 2.93% 开放申购 开放赎回
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.446 1.446 1.405 1.405 0.041 2.92% 开放申购 开放赎回
014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.5427 0.5427 0.5273 0.5273 0.0154 2.92% 开放申购 开放赎回
014390 华安产业动力6个月持有混合C 0.5354 0.5354 0.5202 0.5202 0.0152 2.92% 开放申购 开放赎回
001325 鹏华弘和混合A 0.9997 1.2127 0.9714 1.1844 0.0283 2.91% 开放申购 开放赎回
001326 鹏华弘和混合C 0.9856 1.1916 0.9577 1.1637 0.0279 2.91% 开放申购 开放赎回
019171 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A 0.9563 0.9563 0.9293 0.9293 0.027 2.91% 暂停申购 暂停赎回
019170 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C 0.9553 0.9553 0.9283 0.9283 0.027 2.91% 暂停申购 暂停赎回
519005 海富通股票混合 0.8911 2.8401 0.8659 2.8149 0.0252 2.91% 开放申购 开放赎回
014543 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 0.807 0.807 0.7842 0.7842 0.0228 2.91% 暂停申购 暂停赎回
014544 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 0.8028 0.8028 0.7801 0.7801 0.0227 2.91% 暂停申购 暂停赎回
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1247 1.7727 1.093 1.741 0.0317 2.90% 开放申购 开放赎回
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.0464 1.0464 1.0169 1.0169 0.0295 2.90% 封闭期 封闭期
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.0329 1.0329 1.0038 1.0038 0.0291 2.90% 封闭期 封闭期
017102 大摩数字经济混合A 0.98 0.98 0.9524 0.9524 0.0276 2.90% 开放申购 开放赎回
017103 大摩数字经济混合C 0.9738 0.9738 0.9464 0.9464 0.0274 2.90% 开放申购 开放赎回
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1201 1.1201 1.0886 1.0886 0.0315 2.89% 开放申购 开放赎回
005412 金信民长混合A 1.4605 1.4605 1.4196 1.4196 0.0409 2.88% 开放申购 开放赎回
005413 金信民长混合C 1.3845 1.3845 1.3457 1.3457 0.0388 2.88% 开放申购 开放赎回
010792 华安成长先锋混合A 0.765 0.765 0.7436 0.7436 0.0214 2.88% 开放申购 开放赎回
010793 华安成长先锋混合C 0.7509 0.7509 0.7299 0.7299 0.021 2.88% 开放申购 开放赎回
970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 0.7049 0.7049 0.6852 0.6852 0.0197 2.88% 开放申购 开放赎回
000535 长盛航天海工混合A 1.3051 1.8491 1.2687 1.8127 0.0364 2.87% 开放申购 开放赎回
018075 长盛航天海工混合C 1.2984 1.2984 1.2622 1.2622 0.0362 2.87% 开放申购 开放赎回
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.815 0.815 0.7923 0.7923 0.0227 2.87% 开放申购 开放赎回
008671 银华科技创新混合 0.8136 0.8136 0.7909 0.7909 0.0227 2.87% 开放申购 开放赎回
970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 0.6924 0.6924 0.6731 0.6731 0.0193 2.87% 开放申购 开放赎回
970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 0.6783 1.6659 0.6594 1.647 0.0189 2.87% 暂停申购 开放赎回
016381 华宝专精特新混合发起C 0.6665 0.6665 0.6479 0.6479 0.0186 2.87% 开放申购 开放赎回
217021 招商优势企业混合A 3.5522 3.5522 3.4534 3.4534 0.0988 2.86% 开放申购 开放赎回
017821 招商优势企业混合C 3.523 3.523 3.4251 3.4251 0.0979 2.86% 开放申购 开放赎回
003598 华商润丰灵活配置混合A 1.975 1.975 1.92 1.92 0.055 2.86% 开放申购 开放赎回
009023 鹏华稳健回报混合A 0.9537 0.9537 0.9272 0.9272 0.0265 2.86% 开放申购 开放赎回
019458 平安先进制造主题股票发起C 0.9218 0.9218 0.8962 0.8962 0.0256 2.86% 开放申购 开放赎回
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.8224 0.8224 0.7995 0.7995 0.0229 2.86% 开放申购 开放赎回
017511 鹏华稳健回报混合C 0.8096 0.8096 0.7871 0.7871 0.0225 2.86% 开放申购 开放赎回
017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 0.7924 0.7924 0.7704 0.7704 0.022 2.86% 开放申购 开放赎回
016380 华宝专精特新混合发起A 0.6695 0.6695 0.6509 0.6509 0.0186 2.86% 开放申购 开放赎回
410006 华富策略精选混合A 1.2822 1.4422 1.2467 1.4067 0.0355 2.85% 开放申购 开放赎回
019235 华富策略精选混合C 1.2786 1.2786 1.2432 1.2432 0.0354 2.85% 开放申购 开放赎回
020278 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 0.9264 0.9264 0.9007 0.9007 0.0257 2.85% 开放申购 开放赎回
020279 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 0.9259 0.9259 0.9002 0.9002 0.0257 2.85% 开放申购 开放赎回
019457 平安先进制造主题股票发起A 0.924 0.924 0.8984 0.8984 0.0256 2.85% 开放申购 开放赎回
017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 0.7893 0.7893 0.7674 0.7674 0.0219 2.85% 开放申购 开放赎回
040015 华安动态灵活配置混合A 3.01 3.623 2.927 3.54 0.083 2.84% 开放申购 开放赎回
001628 招商体育文化休闲股票A 1.523 1.523 1.481 1.481 0.042 2.84% 开放申购 开放赎回
020403 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 1.0475 1.0475 1.0186 1.0186 0.0289 2.84% 开放申购 开放赎回
020404 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 1.0468 1.0468 1.0179 1.0179 0.0289 2.84% 开放申购 开放赎回
000714 诺安稳健回报混合A 0.941 1.109 0.915 1.083 0.026 2.84% 开放申购 开放赎回
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.834 0.609 0.811 0.6 0.023 2.84% 开放申购 开放赎回
210009 金鹰核心资源混合A 1.5309 1.6309 1.4887 1.5887 0.0422 2.83% 开放申购 开放赎回
019092 金鹰核心资源混合C 1.5256 1.5256 1.4836 1.4836 0.042 2.83% 开放申购 开放赎回
018993 中欧数字经济混合发起A 0.9697 0.9697 0.943 0.943 0.0267 2.83% 开放申购 开放赎回
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7933 0.7933 0.7715 0.7715 0.0218 2.83% 暂停申购 暂停赎回
015291 金元顺安产业臻选混合A 0.7015 0.7015 0.6822 0.6822 0.0193 2.83% 限大额 开放赎回
015292 金元顺安产业臻选混合C 0.701 0.701 0.6817 0.6817 0.0193 2.83% 限大额 开放赎回
009537 太平行业优选股票A 0.6217 0.6717 0.6046 0.6546 0.0171 2.83% 开放申购 开放赎回
009538 太平行业优选股票C 0.6105 0.6605 0.5937 0.6437 0.0168 2.83% 开放申购 开放赎回
018994 中欧数字经济混合发起C 0.9665 0.9665 0.94 0.94 0.0265 2.82% 开放申购 开放赎回
019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 0.9567 0.9567 0.9305 0.9305 0.0262 2.82% 暂停申购 暂停赎回
019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 0.9556 0.9556 0.9294 0.9294 0.0262 2.82% 暂停申购 暂停赎回
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.796 0.796 0.7742 0.7742 0.0218 2.82% 暂停申购 暂停赎回
013619 华安动态灵活配置混合C 2.966 2.966 2.885 2.885 0.081 2.81% 开放申购 开放赎回
233006 大摩领先优势混合 2.565 2.565 2.4948 2.4948 0.0702 2.81% 开放申购 开放赎回
015395 招商体育文化休闲股票C 1.498 1.498 1.457 1.457 0.041 2.81% 开放申购 开放赎回
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.2489 1.3869 1.2148 1.3528 0.0341 2.81% 开放申购 开放赎回
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.134 1.134 1.103 1.103 0.031 2.81% 开放申购 开放赎回
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2024 1.3504 1.1696 1.3176 0.0328 2.80% 开放申购 开放赎回
009651 海富通成长甄选混合A 0.9703 0.9703 0.9439 0.9439 0.0264 2.80% 开放申购 开放赎回
015695 瑞达策略优选混合发起C 0.6506 0.6506 0.6329 0.6329 0.0177 2.80% 开放申购 开放赎回
015694 瑞达策略优选混合发起A 0.6278 0.6278 0.6107 0.6107 0.0171 2.80% 开放申购 开放赎回
007732 民生加银持续成长混合C 1.1683 1.1683 1.1366 1.1366 0.0317 2.79% 限大额 开放赎回
009652 海富通成长甄选混合C 0.9569 0.9569 0.9309 0.9309 0.026 2.79% 开放申购 开放赎回
014326 国联安核心趋势一年持有混合C 0.6888 0.6888 0.6701 0.6701 0.0187 2.79% 开放申购 开放赎回
257020 国联安精选混合 0.59 4.368 0.574 4.344 0.016 2.79% 开放申购 开放赎回
007731 民生加银持续成长混合A 1.1894 1.1894 1.1572 1.1572 0.0322 2.78% 限大额 开放赎回
001167 金鹰科技创新股票A 1.1231 1.4591 1.0927 1.4287 0.0304 2.78% 开放申购 开放赎回
019093 金鹰科技创新股票C 1.1178 1.4538 1.0876 1.4236 0.0302 2.78% 开放申购 开放赎回
040001 华安创新混合 0.813 4.033 0.791 3.939 0.022 2.78% 开放申购 开放赎回
017564 华安产业优选混合A 0.8018 0.8018 0.7801 0.7801 0.0217 2.78% 开放申购 开放赎回
017565 华安产业优选混合C 0.798 0.798 0.7764 0.7764 0.0216 2.78% 开放申购 开放赎回
014325 国联安核心趋势一年持有混合A 0.7013 0.7013 0.6823 0.6823 0.019 2.78% 开放申购 开放赎回
320016 诺安多策略混合 1.445 1.445 1.406 1.406 0.039 2.77% 开放申购 开放赎回
001978 泰信互联网+混合 1.786 1.786 1.738 1.738 0.048 2.76% 开放申购 开放赎回
014669 银华专精特新量化优选股票发起C 0.8354 0.8354 0.813 0.813 0.0224 2.76% 开放申购 开放赎回

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