每日开放式基金净值表查询_第8页

数据日期:2024-03-28
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
001985 富国低碳新经济混合A 2.022 2.302 限大额 开放赎回
004475 华泰柏瑞富利混合A 2.0211 2.0211 限大额 开放赎回
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.021 2.021 开放申购 开放赎回
166005 中欧价值发现混合A 2.0201 3.0572 开放申购 开放赎回
017414 易方达安盈回报混合C 2.02 2.02 开放申购 开放赎回
001380 鹏华弘盛混合C 2.0186 2.0186 开放申购 开放赎回
161907 万家中证红利指数(LOF)A 2.0172 2.5172 开放申购 开放赎回
008729 同泰恒利纯债C 2.0169 2.3349 限大额 开放赎回
000021 华夏优势增长混合 2.015 3.185 开放申购 开放赎回
016198 大成科创主题混合(LOF)C 2.0137 2.0137 开放申购 开放赎回
001706 诺安积极回报混合A 2.011 2.011 开放申购 开放赎回
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 2.0106 2.0106 开放申购 开放赎回
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.01 2.225 开放申购 开放赎回
000219 博时裕益混合 2.009 2.261 开放申购 开放赎回
690004 民生加银稳健成长混合 2.009 2.009 开放申购 开放赎回
003190 创金合信消费主题股票A 2.0066 1.9097 开放申购 开放赎回
011125 富国文体健康股票C 2.006 2.006 开放申购 开放赎回
014162 万家人工智能混合C 2.0043 2.0043 开放申购 开放赎回
015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.0036 2.0036 开放申购 开放赎回
000126 招商安润灵活配置混合A 2.003 2.347 开放申购 开放赎回
003291 信澳健康中国混合A 2.002 2.002 限大额 开放赎回
519772 交银新生活力灵活配置混合 2.001 2.001 开放申购 开放赎回
008728 同泰恒利纯债A 2.0009 2.3189 限大额 开放赎回
013526 中信保诚新兴产业混合C 2.0007 2.0007 限大额 开放赎回
000065 国富焦点驱动混合A 1.9983 2.268 开放申购 开放赎回
000117 广发轮动配置混合 1.998 1.998 开放申购 开放赎回
001858 建信鑫利灵活配置混合A 1.9955 1.9955 开放申购 开放赎回
015558 万家中证红利指数(LOF)C 1.9918 2.4898 开放申购 开放赎回
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1.991 1.991 开放申购 开放赎回
005962 宝盈人工智能股票A 1.9905 1.9905 开放申购 开放赎回
017211 国富焦点驱动混合C 1.9903 1.9903 开放申购 开放赎回
519003 海富通收益增长混合 1.99 3.65 开放申购 开放赎回
000120 中银美丽中国混合 1.99 2.025 开放申购 开放赎回
014597 华泰柏瑞富利混合C 1.9852 1.9852 限大额 开放赎回
011306 富国低碳新经济混合C 1.985 1.985 限大额 开放赎回
004812 中欧先进制造股票A 1.9848 1.9848 开放申购 开放赎回
019073 建信鑫利灵活配置混合C 1.9821 1.9821 开放申购 开放赎回
014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 1.9812 1.9812 开放申购 开放赎回
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.9798 1.9798 开放申购 开放赎回
519191 万家新利灵活配置混合 1.9791 2.3417 开放申购 开放赎回
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.9791 2.0641 开放申购 开放赎回
005889 华夏新兴消费混合C 1.9791 1.9791 开放申购 开放赎回
001692 南方国策动力 1.979 2.009 开放申购 开放赎回
015398 招商安润灵活配置混合C 1.9787 1.9787 开放申购 开放赎回
531008 建信稳定增利债券A 1.978 2.041 开放申购 开放赎回
002938 中银证券健康产业混合 1.9771 1.9771 开放申购 开放赎回
014933 南方医药保健灵活配置混合C 1.977 2.192 开放申购 开放赎回
015208 信澳健康中国混合C 1.976 1.976 限大额 开放赎回
014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 1.973 1.973 开放申购 开放赎回
519673 银河康乐股票A 1.972 1.972 开放申购 开放赎回
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.972 1.972 限大额 开放赎回
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.972 2.544 开放申购 开放赎回
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.971 2.2918 开放申购 开放赎回
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.971 2.166 开放申购 开放赎回
002593 富国美丽中国混合A 1.969 2.069 限大额 开放赎回
005760 富国周期优势混合A 1.9668 2.217 开放申购 开放赎回
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.9663 1.8685 开放申购 开放赎回
018817 景顺长城中小创精选股票C 1.966 2.191 开放申购 开放赎回
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.964 2.304 开放申购 开放赎回
410007 华富价值增长混合A 1.9634 2.7634 开放申购 开放赎回
160603 鹏华普天收益混合 1.963 4.606 开放申购 开放赎回
519056 海富通内需热点混合 1.9628 1.9628 开放申购 开放赎回
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.9626 2.0376 开放申购 开放赎回
002189 农银汇理国企改革混合 1.9622 1.9622 开放申购 开放赎回
006748 富国中证价值ETF联接A 1.9622 1.9622 开放申购 开放赎回
020380 华富价值增长混合C 1.9619 1.9619 开放申购 开放赎回
018246 富国研究优选沪港深灵活配置混合C 1.961 1.961 开放申购 开放赎回
960028 建信优选成长混合H 1.9606 2.8286 开放申购 开放赎回
004958 圆信永丰优享生活 1.9602 1.9602 开放申购 开放赎回
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.9592 1.9592 限大额 开放赎回
202027 南方高端装备混合A 1.958 2.813 开放申购 开放赎回
002980 华夏创新前沿股票 1.957 1.957 开放申购 开放赎回
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.956 1.956 开放申购 开放赎回
015679 景顺长城沪深300指数增强C 1.956 1.956 开放申购 开放赎回
006751 富国互联科技股票A 1.9526 1.9526 开放申购 开放赎回
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.952 2.047 开放申购 开放赎回
018136 惠升和风纯债E 1.9503 2.0403 开放申购 开放赎回
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.95 2.16 开放申购 开放赎回
016018 银河康乐股票C 1.95 1.95 开放申购 开放赎回
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.949 1.949 开放申购 开放赎回
000165 国投瑞银策略精选混合 1.949 3.46 开放申购 开放赎回
350005 天治中国制造2025 1.9478 2.7045 限大额 开放赎回
006038 大成景恒混合C 1.9445 1.9445 限大额 开放赎回
004604 富国新活力灵活配置混合A 1.9424 1.9424 限大额 开放赎回
007043 前海联合泓鑫混合C 1.9424 2.2034 开放申购 开放赎回
630015 华商大盘量化精选混合 1.942 2.622 开放申购 开放赎回
016814 国联中证煤炭指数(LOF)C 1.942 1.942 开放申购 开放赎回
202213 南方核心竞争混合 1.9417 2.5361 开放申购 开放赎回
090019 大成景恒混合A 1.9416 2.5993 限大额 开放赎回
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.941 1.941 开放申购 开放赎回
013025 富国宏观策略灵活配置混合C 1.941 1.941 开放申购 开放赎回
005876 易方达鑫转增利混合A 1.94 1.94 开放申购 开放赎回
019689 南方中国梦灵活配置混合C 1.939 1.939 开放申购 开放赎回
000976 长城新兴产业混合A 1.9369 1.9369 限大额 开放赎回
006081 海富通电子传媒股票A 1.9359 1.9359 开放申购 开放赎回
002446 广发利鑫灵活配置混合A 1.935 2.301 开放申购 开放赎回
000916 前海开源股息率100强股票 1.934 2.235 开放申购 开放赎回
011566 富国美丽中国混合C 1.934 1.934 限大额 开放赎回
019412 长城新兴产业混合C 1.9321 1.9321 暂停申购 暂停赎回
011565 富国周期优势混合C 1.9316 2.1792 开放申购 开放赎回

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