基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 2.022 | 2.302 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 2.0211 | 2.0211 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 2.021 | 2.021 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
166005 | 中欧价值发现混合A | 2.0201 | 3.0572 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
017414 | 易方达安盈回报混合C | 2.02 | 2.02 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
001380 | 鹏华弘盛混合C | 2.0186 | 2.0186 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.0172 | 2.5172 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
008729 | 同泰恒利纯债C | 2.0169 | 2.3349 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
000021 | 华夏优势增长混合 | 2.015 | 3.185 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 2.0137 | 2.0137 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
001706 | 诺安积极回报混合A | 2.011 | 2.011 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 2.0106 | 2.0106 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.01 | 2.225 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
000219 | 博时裕益混合 | 2.009 | 2.261 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2.009 | 2.009 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
003190 | 创金合信消费主题股票A | 2.0066 | 1.9097 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
011125 | 富国文体健康股票C | 2.006 | 2.006 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
014162 | 万家人工智能混合C | 2.0043 | 2.0043 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0036 | 2.0036 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 2.003 | 2.347 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
003291 | 信澳健康中国混合A | 2.002 | 2.002 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 2.001 | 2.001 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
008728 | 同泰恒利纯债A | 2.0009 | 2.3189 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 2.0007 | 2.0007 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
000065 | 国富焦点驱动混合A | 1.9983 | 2.268 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
000117 | 广发轮动配置混合 | 1.998 | 1.998 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 1.9955 | 1.9955 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 1.9918 | 2.4898 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 1.991 | 1.991 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
005962 | 宝盈人工智能股票A | 1.9905 | 1.9905 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
017211 | 国富焦点驱动混合C | 1.9903 | 1.9903 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
519003 | 海富通收益增长混合 | 1.99 | 3.65 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
000120 | 中银美丽中国混合 | 1.99 | 2.025 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 1.9852 | 1.9852 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
011306 | 富国低碳新经济混合C | 1.985 | 1.985 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
004812 | 中欧先进制造股票A | 1.9848 | 1.9848 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 1.9821 | 1.9821 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C | 1.9812 | 1.9812 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
004448 | 博时汇智回报灵活配置混合 | 1.9798 | 1.9798 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.9791 | 2.3417 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 1.9791 | 2.0641 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
005889 | 华夏新兴消费混合C | 1.9791 | 1.9791 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
001692 | 南方国策动力 | 1.979 | 2.009 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 1.9787 | 1.9787 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
531008 | 建信稳定增利债券A | 1.978 | 2.041 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
002938 | 中银证券健康产业混合 | 1.9771 | 1.9771 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 1.977 | 2.192 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
015208 | 信澳健康中国混合C | 1.976 | 1.976 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 1.973 | 1.973 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
519673 | 银河康乐股票A | 1.972 | 1.972 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 1.972 | 1.972 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 1.972 | 2.544 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 1.971 | 2.2918 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1.971 | 2.166 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
002593 | 富国美丽中国混合A | 1.969 | 2.069 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
005760 | 富国周期优势混合A | 1.9668 | 2.217 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 1.9663 | 1.8685 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 1.966 | 2.191 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 1.964 | 2.304 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
410007 | 华富价值增长混合A | 1.9634 | 2.7634 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
160603 | 鹏华普天收益混合 | 1.963 | 4.606 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
519056 | 海富通内需热点混合 | 1.9628 | 1.9628 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1.9626 | 2.0376 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 1.9622 | 1.9622 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.9622 | 1.9622 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
020380 | 华富价值增长混合C | 1.9619 | 1.9619 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
018246 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 1.961 | 1.961 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
960028 | 建信优选成长混合H | 1.9606 | 2.8286 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
004958 | 圆信永丰优享生活 | 1.9602 | 1.9602 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 1.9592 | 1.9592 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
202027 | 南方高端装备混合A | 1.958 | 2.813 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
002980 | 华夏创新前沿股票 | 1.957 | 1.957 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.956 | 1.956 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 1.956 | 1.956 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
006751 | 富国互联科技股票A | 1.9526 | 1.9526 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 1.952 | 2.047 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
018136 | 惠升和风纯债E | 1.9503 | 2.0403 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 1.95 | 2.16 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
016018 | 银河康乐股票C | 1.95 | 1.95 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.949 | 1.949 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 1.949 | 3.46 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
350005 | 天治中国制造2025 | 1.9478 | 2.7045 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
006038 | 大成景恒混合C | 1.9445 | 1.9445 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 1.9424 | 1.9424 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
007043 | 前海联合泓鑫混合C | 1.9424 | 2.2034 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.942 | 2.622 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.942 | 1.942 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
202213 | 南方核心竞争混合 | 1.9417 | 2.5361 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
090019 | 大成景恒混合A | 1.9416 | 2.5993 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 1.941 | 1.941 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 1.941 | 1.941 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 1.94 | 1.94 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 1.939 | 1.939 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
000976 | 长城新兴产业混合A | 1.9369 | 1.9369 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
006081 | 海富通电子传媒股票A | 1.9359 | 1.9359 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
002446 | 广发利鑫灵活配置混合A | 1.935 | 2.301 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 1.934 | 2.235 | 开放申购 | 开放赎回 | ||||
011566 | 富国美丽中国混合C | 1.934 | 1.934 | 限大额 | 开放赎回 | ||||
019412 | 长城新兴产业混合C | 1.9321 | 1.9321 | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||
011565 | 富国周期优势混合C | 1.9316 | 2.1792 | 开放申购 | 开放赎回 |