每日开放式基金净值表查询_第13页

数据日期:2024-04-26
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
014539 华安优势精选混合A 0.5371 0.5371 0.5224 0.5224 0.0147 2.81% 开放申购 开放赎回
519087 新华优选分红混合 0.512 3.9552 0.498 3.9327 0.014 2.81% 开放申购 开放赎回
420005 天弘周期策略混合A 1.8692 2.2402 1.8183 2.1893 0.0509 2.80% 开放申购 开放赎回
006277 中金瑞和A 1.2418 1.2418 1.208 1.208 0.0338 2.80% 开放申购 开放赎回
017549 平安策略回报混合A 0.9986 0.9986 0.9714 0.9714 0.0272 2.80% 开放申购 开放赎回
017550 平安策略回报混合C 0.9929 0.9929 0.9659 0.9659 0.027 2.80% 开放申购 开放赎回
016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.8931 0.8931 0.8688 0.8688 0.0243 2.80% 开放申购 开放赎回
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.7745 0.7745 0.7534 0.7534 0.0211 2.80% 开放申购 开放赎回
014353 东方创新成长混合C 0.75 0.75 0.7296 0.7296 0.0204 2.80% 开放申购 开放赎回
015458 天弘周期策略混合C 0.7191 0.7191 0.6995 0.6995 0.0196 2.80% 开放申购 开放赎回
016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.6949 0.6949 0.676 0.676 0.0189 2.80% 开放申购 开放赎回
017860 景顺长城致远混合A 0.6391 0.6391 0.6217 0.6217 0.0174 2.80% 开放申购 开放赎回
014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6352 0.6352 0.6179 0.6179 0.0173 2.80% 开放申购 开放赎回
017861 景顺长城致远混合C 0.6347 0.6347 0.6174 0.6174 0.0173 2.80% 开放申购 开放赎回
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.5405 0.5405 0.5258 0.5258 0.0147 2.80% 开放申购 开放赎回
012223 信澳成长精选混合A 0.4265 0.4265 0.4149 0.4149 0.0116 2.80% 开放申购 开放赎回
000584 新华鑫益灵活配置混合C 4.3208 4.3208 4.2034 4.2034 0.1174 2.79% 开放申购 开放赎回
019863 招商稳健优选股票C 2.4409 2.4409 2.3747 2.3747 0.0662 2.79% 开放申购 开放赎回
004784 招商稳健优选股票A 2.3592 2.3592 2.2951 2.2951 0.0641 2.79% 开放申购 开放赎回
519089 新华优选成长混合 1.7372 3.7438 1.6901 3.6967 0.0471 2.79% 开放申购 开放赎回
006278 中金瑞和C 1.2447 1.2447 1.2109 1.2109 0.0338 2.79% 开放申购 开放赎回
016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 0.8957 0.8957 0.8714 0.8714 0.0243 2.79% 开放申购 开放赎回
015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.8118 0.8118 0.7898 0.7898 0.022 2.79% 开放申购 开放赎回
015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.8058 0.8058 0.7839 0.7839 0.0219 2.79% 开放申购 开放赎回
015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 0.8028 0.8028 0.781 0.781 0.0218 2.79% 开放申购 开放赎回
014352 东方创新成长混合A 0.7591 0.7591 0.7385 0.7385 0.0206 2.79% 开放申购 开放赎回
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.7587 0.7587 0.7381 0.7381 0.0206 2.79% 开放申购 开放赎回
016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.7027 0.7027 0.6836 0.6836 0.0191 2.79% 开放申购 开放赎回
014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.688 0.688 0.6693 0.6693 0.0187 2.79% 开放申购 暂停赎回
014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6818 0.6818 0.6633 0.6633 0.0185 2.79% 开放申购 暂停赎回
014460 平安品质优选混合A 0.6781 0.6781 0.6597 0.6597 0.0184 2.79% 开放申购 开放赎回
018326 国泰君安创新成长混合发起C 0.6382 0.6382 0.6209 0.6209 0.0173 2.79% 开放申购 开放赎回
011201 财通优势行业轮动混合A 0.6151 0.6151 0.5984 0.5984 0.0167 2.79% 开放申购 开放赎回
011202 财通优势行业轮动混合C 0.5995 0.5995 0.5832 0.5832 0.0163 2.79% 开放申购 开放赎回
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.5376 0.5376 0.523 0.523 0.0146 2.79% 开放申购 开放赎回
014540 华安优势精选混合C 0.531 0.531 0.5166 0.5166 0.0144 2.79% 开放申购 开放赎回
014829 诺德新能源汽车混合A 0.9031 0.9031 0.8787 0.8787 0.0244 2.78% 开放申购 开放赎回
014830 诺德新能源汽车混合C 0.8918 0.8918 0.8677 0.8677 0.0241 2.78% 开放申购 开放赎回
006786 泰康港股通大消费指数A 0.8625 0.8625 0.8392 0.8392 0.0233 2.78% 开放申购 开放赎回
016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 0.8588 0.8588 0.8356 0.8356 0.0232 2.78% 开放申购 开放赎回
010054 万家健康产业混合A 0.8241 0.8241 0.8018 0.8018 0.0223 2.78% 开放申购 开放赎回
010055 万家健康产业混合C 0.8094 0.8094 0.7875 0.7875 0.0219 2.78% 开放申购 开放赎回
015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 0.806 0.806 0.7842 0.7842 0.0218 2.78% 开放申购 开放赎回
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.7499 0.7499 0.7296 0.7296 0.0203 2.78% 开放申购 开放赎回
014461 平安品质优选混合C 0.6656 0.6656 0.6476 0.6476 0.018 2.78% 开放申购 开放赎回
018325 国泰君安创新成长混合发起A 0.6406 0.6406 0.6233 0.6233 0.0173 2.78% 开放申购 开放赎回
006223 交银创新成长混合 1.5974 1.5974 1.5543 1.5543 0.0431 2.77% 开放申购 开放赎回
001685 汇添富沪港深新价值股票 0.927 0.927 0.902 0.902 0.025 2.77% 开放申购 开放赎回
016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 0.8574 0.8574 0.8343 0.8343 0.0231 2.77% 开放申购 开放赎回
006787 泰康港股通大消费指数C 0.8452 0.8452 0.8224 0.8224 0.0228 2.77% 开放申购 开放赎回
017483 财通资管数字经济混合发起式A 0.8371 0.8821 0.8145 0.8595 0.0226 2.77% 开放申购 开放赎回
506001 万家科创板2年定开混合 0.7985 0.9115 0.777 0.89 0.0215 2.77% 暂停申购 暂停赎回
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.7394 0.7394 0.7195 0.7195 0.0199 2.77% 开放申购 开放赎回
015608 信澳转型创新股票C 0.668 0.668 0.65 0.65 0.018 2.77% 开放申购 开放赎回
009869 嘉实产业先锋混合A 0.6523 0.6523 0.6347 0.6347 0.0176 2.77% 开放申购 开放赎回
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 0.5197 0.5197 0.5057 0.5057 0.014 2.77% 开放申购 开放赎回
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.5089 0.5089 0.4952 0.4952 0.0137 2.77% 开放申购 开放赎回
005729 南方人工智能混合 1.9108 1.9108 1.8595 1.8595 0.0513 2.76% 开放申购 开放赎回
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 0.9202 0.9202 0.8955 0.8955 0.0247 2.76% 开放申购 开放赎回
002772 光大产业新动力混合A 0.893 1.008 0.869 0.984 0.024 2.76% 开放申购 开放赎回
017484 财通资管数字经济混合发起式C 0.8326 0.8776 0.8102 0.8552 0.0224 2.76% 开放申购 开放赎回
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.7364 0.7364 0.7166 0.7166 0.0198 2.76% 开放申购 开放赎回
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.723 0.723 0.7036 0.7036 0.0194 2.76% 开放申购 开放赎回
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7037 0.8205 0.6848 0.7985 0.0189 2.76% 开放申购 开放赎回
013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.7036 0.7036 0.6847 0.6847 0.0189 2.76% 开放申购 开放赎回
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6483 0.6483 0.6309 0.6309 0.0174 2.76% 开放申购 开放赎回
009870 嘉实产业先锋混合C 0.6329 0.6329 0.6159 0.6159 0.017 2.76% 开放申购 开放赎回
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.5131 0.5131 0.4993 0.4993 0.0138 2.76% 开放申购 开放赎回
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 0.5108 0.5108 0.4971 0.4971 0.0137 2.76% 开放申购 开放赎回
001192 摩根整合驱动混合A 0.4212 0.4212 0.4099 0.4099 0.0113 2.76% 开放申购 开放赎回
007202 天弘优质成长企业A 1.6348 1.6348 1.5911 1.5911 0.0437 2.75% 开放申购 开放赎回
009055 圆信永丰大湾区A 1.2513 1.2513 1.2178 1.2178 0.0335 2.75% 开放申购 开放赎回
009056 圆信永丰大湾区C 1.2266 1.2266 1.1938 1.1938 0.0328 2.75% 开放申购 开放赎回
017741 鹏华睿见混合C 0.9711 0.9711 0.9451 0.9451 0.026 2.75% 开放申购 开放赎回
018896 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A 0.9497 0.9497 0.9243 0.9243 0.0254 2.75% 开放申购 开放赎回
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 0.914 0.914 0.8895 0.8895 0.0245 2.75% 开放申购 开放赎回
017479 广发医药精选股票A 0.9043 0.9043 0.8801 0.8801 0.0242 2.75% 开放申购 开放赎回
017480 广发医药精选股票C 0.9007 0.9007 0.8766 0.8766 0.0241 2.75% 开放申购 开放赎回
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.7461 0.7461 0.7261 0.7261 0.02 2.75% 开放申购 开放赎回
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.7366 0.7366 0.7169 0.7169 0.0197 2.75% 开放申购 开放赎回
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.7329 0.7329 0.7133 0.7133 0.0196 2.75% 开放申购 开放赎回
014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.6988 0.6988 0.6801 0.6801 0.0187 2.75% 开放申购 开放赎回
014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.6943 0.6943 0.6757 0.6757 0.0186 2.75% 开放申购 开放赎回
013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.6901 0.6901 0.6716 0.6716 0.0185 2.75% 开放申购 开放赎回
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6468 0.6468 0.6295 0.6295 0.0173 2.75% 开放申购 开放赎回
016920 摩根整合驱动混合C 0.4183 0.4183 0.4071 0.4071 0.0112 2.75% 开放申购 开放赎回
001951 金鹰改革红利混合 1.576 1.576 1.534 1.534 0.042 2.74% 开放申购 开放赎回
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.1291 1.1291 1.099 1.099 0.0301 2.74% 开放申购 开放赎回
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.0364 1.3854 1.0088 1.3578 0.0276 2.74% 开放申购 开放赎回
016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 1.036 1.036 1.0084 1.0084 0.0276 2.74% 开放申购 开放赎回
018167 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 1.0238 1.0238 0.9965 0.9965 0.0273 2.74% 开放申购 开放赎回
017740 鹏华睿见混合A 0.9774 0.9774 0.9513 0.9513 0.0261 2.74% 开放申购 开放赎回
018897 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C 0.9482 0.9482 0.9229 0.9229 0.0253 2.74% 开放申购 开放赎回
017477 安信睿见优选混合A 0.9272 0.9272 0.9025 0.9025 0.0247 2.74% 开放申购 开放赎回
005934 前海联合先进制造混合C 0.8842 1.2452 0.8606 1.2216 0.0236 2.74% 开放申购 开放赎回
015460 天弘优质成长企业C 0.8012 0.8012 0.7798 0.7798 0.0214 2.74% 开放申购 开放赎回
501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.7508 0.7508 0.7308 0.7308 0.02 2.74% 开放申购 开放赎回
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.7234 0.7234 0.7041 0.7041 0.0193 2.74% 开放申购 开放赎回
010455 博时产业精选混合A 0.7003 0.7003 0.6816 0.6816 0.0187 2.74% 开放申购 开放赎回
010456 博时产业精选混合C 0.6906 0.6906 0.6722 0.6722 0.0184 2.74% 开放申购 开放赎回
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