每日开放式基金净值表查询_第5页

数据日期:2024-03-28
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
006864 国联安核心资产策略混合 0.7139 0.7139 0.6947 0.6947 0.0192 2.76% 开放申购 开放赎回
014668 银华专精特新量化优选股票发起A 0.8396 0.8396 0.8171 0.8171 0.0225 2.75% 开放申购 开放赎回
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.6695 0.6695 0.6516 0.6516 0.0179 2.75% 开放申购 开放赎回
010491 鹏华高质量增长混合C 0.6317 0.6317 0.6148 0.6148 0.0169 2.75% 开放申购 开放赎回
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5461 0.5461 0.5315 0.5315 0.0146 2.75% 暂停申购 暂停赎回
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.542 0.542 0.5275 0.5275 0.0145 2.75% 暂停申购 暂停赎回
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3657 2.8077 1.3293 2.7713 0.0364 2.74% 开放申购 开放赎回
018216 长城久恒灵活配置混合C 1.3577 1.3577 1.3215 1.3215 0.0362 2.74% 开放申购 开放赎回
010490 鹏华高质量增长混合A 0.6489 0.6489 0.6316 0.6316 0.0173 2.74% 开放申购 开放赎回
002714 鹏华金城混合 1.205 1.329 1.173 1.297 0.032 2.73% 开放申购 开放赎回
010322 大摩新兴产业股票 0.8252 0.8252 0.8033 0.8033 0.0219 2.73% 开放申购 开放赎回
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.5946 0.5946 0.5788 0.5788 0.0158 2.73% 开放申购 开放赎回
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5659 1.5659 1.5245 1.5245 0.0414 2.72% 开放申购 开放赎回
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 1.21 1.21 1.178 1.178 0.032 2.72% 开放申购 开放赎回
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.83 0.83 0.808 0.808 0.022 2.72% 开放申购 开放赎回
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.6036 0.6036 0.5876 0.5876 0.016 2.72% 开放申购 开放赎回
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5273 1.5273 1.487 1.487 0.0403 2.71% 开放申购 开放赎回
012568 天弘高端制造混合A 0.6777 0.6777 0.6598 0.6598 0.0179 2.71% 开放申购 开放赎回
012569 天弘高端制造混合C 0.6704 0.6704 0.6527 0.6527 0.0177 2.71% 开放申购 开放赎回
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6601 0.6601 0.6427 0.6427 0.0174 2.71% 开放申购 开放赎回
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.218 1.218 1.186 1.186 0.032 2.70% 开放申购 开放赎回
008327 东财通信C 1.0371 1.0371 1.0098 1.0098 0.0273 2.70% 开放申购 开放赎回
019918 招商中证2000指数增强A 0.9666 0.9666 0.9412 0.9412 0.0254 2.70% 开放申购 开放赎回
017434 华宝中证沪港深新消费指数A 0.8019 0.8019 0.7808 0.7808 0.0211 2.70% 暂停申购 暂停赎回
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.7991 0.7991 0.7781 0.7781 0.021 2.70% 开放申购 开放赎回
001268 富国国家安全主题混合A 0.684 0.684 0.666 0.666 0.018 2.70% 开放申购 开放赎回
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6575 0.6575 0.6402 0.6402 0.0173 2.70% 开放申购 开放赎回
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.536 0.536 0.5219 0.5219 0.0141 2.70% 开放申购 开放赎回
005094 万家臻选混合 2.451 2.451 2.3868 2.3868 0.0642 2.69% 开放申购 开放赎回
008326 东财通信A 1.048 1.048 1.0205 1.0205 0.0275 2.69% 开放申购 开放赎回
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.0378 1.0378 1.0106 1.0106 0.0272 2.69% 开放申购 开放赎回
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.03 1.03 1.003 1.003 0.027 2.69% 开放申购 开放赎回
019919 招商中证2000指数增强C 0.966 0.966 0.9407 0.9407 0.0253 2.69% 开放申购 开放赎回
016243 广发成长领航一年持有混合A 0.9072 0.9572 0.8834 0.9334 0.0238 2.69% 暂停申购 暂停赎回
016244 广发成长领航一年持有混合C 0.9024 0.9524 0.8788 0.9288 0.0236 2.69% 暂停申购 暂停赎回
015641 银华数字经济股票发起式A 0.8441 0.8441 0.822 0.822 0.0221 2.69% 开放申购 开放赎回
015642 银华数字经济股票发起式C 0.841 0.841 0.819 0.819 0.022 2.69% 开放申购 开放赎回
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8063 0.8063 0.7852 0.7852 0.0211 2.69% 开放申购 开放赎回
017435 华宝中证沪港深新消费指数C 0.7979 0.7979 0.777 0.777 0.0209 2.69% 暂停申购 暂停赎回
013383 恒生前海高端制造混合A 0.591 0.591 0.5755 0.5755 0.0155 2.69% 暂停申购 暂停赎回
007578 宝盈新锐混合C 1.765 1.765 1.719 1.719 0.046 2.68% 开放申购 开放赎回
019276 长城智能产业混合C 1.6034 1.6034 1.5616 1.5616 0.0418 2.68% 开放申购 开放赎回
018956 中航机遇领航混合发起A 1.0939 1.0939 1.0653 1.0653 0.0286 2.68% 开放申购 开放赎回
018957 中航机遇领航混合发起C 1.0895 1.0895 1.0611 1.0611 0.0284 2.68% 开放申购 开放赎回
002332 汇丰晋信沪港深A 1.0133 1.0683 0.9869 1.0419 0.0264 2.68% 暂停申购 暂停赎回
002333 汇丰晋信沪港深C 0.9726 1.0276 0.9472 1.0022 0.0254 2.68% 暂停申购 暂停赎回
206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.918 1.279 0.894 1.246 0.024 2.68% 开放申购 开放赎回
015461 天弘互联网混合C 0.867 0.867 0.8444 0.8444 0.0226 2.68% 开放申购 开放赎回
001210 天弘互联网混合A 0.8313 0.8313 0.8096 0.8096 0.0217 2.68% 开放申购 开放赎回
020434 金信量化精选混合C 0.7307 0.7307 0.7116 0.7116 0.0191 2.68% 开放申购 开放赎回
002862 金信量化精选混合A 0.729 1.0599 0.71 1.0409 0.019 2.68% 开放申购 开放赎回
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.727 0.727 0.708 0.708 0.019 2.68% 开放申购 开放赎回
013384 恒生前海高端制造混合C 0.5868 0.5868 0.5715 0.5715 0.0153 2.68% 暂停申购 暂停赎回
011312 东方红启瑞三年持有混合B 1.7753 1.7753 1.7292 1.7292 0.0461 2.67% 暂停申购 暂停赎回
005738 长城智能产业混合A 1.6079 1.6079 1.5661 1.5661 0.0418 2.67% 开放申购 开放赎回
018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.7918 0.7918 0.7712 0.7712 0.0206 2.67% 暂停申购 暂停赎回
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.73 1.576 0.711 1.569 0.019 2.67% 开放申购 开放赎回
010296 万家互联互通中国优势A 0.6225 0.6225 0.6063 0.6063 0.0162 2.67% 开放申购 开放赎回
010297 万家互联互通中国优势C 0.612 0.612 0.5961 0.5961 0.0159 2.67% 开放申购 开放赎回
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.5272 0.5272 0.5135 0.5135 0.0137 2.67% 开放申购 开放赎回
910011 东方红启瑞三年持有混合A 1.8087 2.1237 1.7618 2.0768 0.0469 2.66% 暂停申购 暂停赎回
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5057 0.5057 0.4926 0.4926 0.0131 2.66% 开放申购 开放赎回
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4973 0.4973 0.4844 0.4844 0.0129 2.66% 开放申购 开放赎回
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.001 1.001 0.9752 0.9752 0.0258 2.65% 开放申购 开放赎回
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.0008 1.0008 0.975 0.975 0.0258 2.65% 开放申购 开放赎回
006227 华宝科技先锋混合A 0.966 0.966 0.9411 0.9411 0.0249 2.65% 开放申购 开放赎回
017751 长城创新成长混合A 0.8433 0.8433 0.8215 0.8215 0.0218 2.65% 开放申购 开放赎回
017752 长城创新成长混合C 0.8391 0.8391 0.8174 0.8174 0.0217 2.65% 开放申购 开放赎回
018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.794 0.794 0.7735 0.7735 0.0205 2.65% 暂停申购 暂停赎回
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.697 0.848 0.679 0.837 0.018 2.65% 开放申购 开放赎回
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.6903 0.6903 0.6725 0.6725 0.0178 2.65% 开放申购 开放赎回
001543 宝盈新锐混合A 1.83 1.83 1.783 1.783 0.047 2.64% 开放申购 开放赎回
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.674 1.799 1.631 1.756 0.043 2.64% 开放申购 开放赎回
213008 宝盈资源优选混合 1.1277 2.3404 1.0987 2.3088 0.029 2.64% 开放申购 开放赎回
010842 华宝科技先锋混合C 0.9536 0.9536 0.9291 0.9291 0.0245 2.64% 开放申购 开放赎回
010677 工银传媒指数C 0.9163 0.9163 0.8927 0.8927 0.0236 2.64% 开放申购 开放赎回
016507 长城数字经济混合A 0.7862 0.7862 0.766 0.766 0.0202 2.64% 开放申购 开放赎回
010284 长城价值成长六个月持有期混合A 0.5752 0.5752 0.5604 0.5604 0.0148 2.64% 开放申购 开放赎回
012847 诺安积极回报混合C 2.185 2.185 2.129 2.129 0.056 2.63% 开放申购 开放赎回
016463 华宝万物互联混合C 1.016 1.016 0.99 0.99 0.026 2.63% 开放申购 开放赎回
164818 工银传媒指数A 0.9238 0.2818 0.9001 0.2759 0.0237 2.63% 开放申购 开放赎回
020407 工银传媒指数E 0.9235 0.9235 0.8998 0.8998 0.0237 2.63% 开放申购 开放赎回
016508 长城数字经济混合C 0.7806 0.7806 0.7606 0.7606 0.02 2.63% 开放申购 开放赎回
001255 长城改革红利混合A 0.7147 0.7147 0.6964 0.6964 0.0183 2.63% 开放申购 开放赎回
011340 博时战略新材料主题混合A 0.8733 0.8733 0.851 0.851 0.0223 2.62% 开放申购 开放赎回
011341 博时战略新材料主题混合C 0.857 0.857 0.8351 0.8351 0.0219 2.62% 开放申购 开放赎回
013887 华商新能源汽车混合C 0.4667 0.4667 0.4548 0.4548 0.0119 2.62% 暂停申购 暂停赎回
019006 蜂巢先进制造混合发起式A 0.9135 0.9135 0.8903 0.8903 0.0232 2.61% 暂停申购 暂停赎回
019007 蜂巢先进制造混合发起式C 0.9113 0.9113 0.8881 0.8881 0.0232 2.61% 暂停申购 暂停赎回
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.8402 0.8402 0.8188 0.8188 0.0214 2.61% 开放申购 开放赎回
013266 泰信智选成长灵活配置混合C 0.8402 0.8402 0.8188 0.8188 0.0214 2.61% 开放申购 开放赎回
019273 长城改革红利混合C 0.7122 0.7122 0.6941 0.6941 0.0181 2.61% 开放申购 开放赎回
010285 长城价值成长六个月持有期混合C 0.5613 0.5613 0.547 0.547 0.0143 2.61% 开放申购 开放赎回
013886 华商新能源汽车混合A 0.4712 0.4712 0.4592 0.4592 0.012 2.61% 暂停申购 暂停赎回
610006 信澳产业升级混合 1.419 1.889 1.383 1.853 0.036 2.60% 开放申购 开放赎回
001534 华宝万物互联混合A 1.025 1.025 0.999 0.999 0.026 2.60% 开放申购 开放赎回
008635 华安科技创新混合A 0.9921 0.9921 0.967 0.967 0.0251 2.60% 开放申购 开放赎回
016523 华安科技创新混合C 0.9858 0.9858 0.9608 0.9608 0.025 2.60% 开放申购 开放赎回
017746 建信电子行业股票A 0.7964 0.7964 0.7762 0.7762 0.0202 2.60% 开放申购 开放赎回
017747 建信电子行业股票C 0.7933 0.7933 0.7732 0.7732 0.0201 2.60% 开放申购 开放赎回

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