基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 0.7139 | 0.7139 | 0.6947 | 0.6947 | 0.0192 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 0.8396 | 0.8396 | 0.8171 | 0.8171 | 0.0225 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.6695 | 0.6695 | 0.6516 | 0.6516 | 0.0179 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | 0.6317 | 0.6317 | 0.6148 | 0.6148 | 0.0169 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 0.5461 | 0.5461 | 0.5315 | 0.5315 | 0.0146 | 2.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 0.542 | 0.542 | 0.5275 | 0.5275 | 0.0145 | 2.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 1.3657 | 2.8077 | 1.3293 | 2.7713 | 0.0364 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 1.3577 | 1.3577 | 1.3215 | 1.3215 | 0.0362 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | 0.6489 | 0.6489 | 0.6316 | 0.6316 | 0.0173 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
002714 | 鹏华金城混合 | 1.205 | 1.329 | 1.173 | 1.297 | 0.032 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 0.8252 | 0.8252 | 0.8033 | 0.8033 | 0.0219 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | 0.5946 | 0.5946 | 0.5788 | 0.5788 | 0.0158 | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5659 | 1.5659 | 1.5245 | 1.5245 | 0.0414 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 1.21 | 1.21 | 1.178 | 1.178 | 0.032 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 0.83 | 0.83 | 0.808 | 0.808 | 0.022 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 0.6036 | 0.6036 | 0.5876 | 0.5876 | 0.016 | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5273 | 1.5273 | 1.487 | 1.487 | 0.0403 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 0.6777 | 0.6777 | 0.6598 | 0.6598 | 0.0179 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 0.6704 | 0.6704 | 0.6527 | 0.6527 | 0.0177 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 0.6601 | 0.6601 | 0.6427 | 0.6427 | 0.0174 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 1.218 | 1.218 | 1.186 | 1.186 | 0.032 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
008327 | 东财通信C | 1.0371 | 1.0371 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0273 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
019918 | 招商中证2000指数增强A | 0.9666 | 0.9666 | 0.9412 | 0.9412 | 0.0254 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 0.8019 | 0.8019 | 0.7808 | 0.7808 | 0.0211 | 2.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 0.7991 | 0.7991 | 0.7781 | 0.7781 | 0.021 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 0.684 | 0.684 | 0.666 | 0.666 | 0.018 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 0.6575 | 0.6575 | 0.6402 | 0.6402 | 0.0173 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.536 | 0.536 | 0.5219 | 0.5219 | 0.0141 | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
005094 | 万家臻选混合 | 2.451 | 2.451 | 2.3868 | 2.3868 | 0.0642 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
008326 | 东财通信A | 1.048 | 1.048 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0275 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 1.0378 | 1.0378 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0272 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 1.03 | 1.03 | 1.003 | 1.003 | 0.027 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
019919 | 招商中证2000指数增强C | 0.966 | 0.966 | 0.9407 | 0.9407 | 0.0253 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 0.9072 | 0.9572 | 0.8834 | 0.9334 | 0.0238 | 2.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 0.9024 | 0.9524 | 0.8788 | 0.9288 | 0.0236 | 2.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 0.8441 | 0.8441 | 0.822 | 0.822 | 0.0221 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 0.841 | 0.841 | 0.819 | 0.819 | 0.022 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 0.8063 | 0.8063 | 0.7852 | 0.7852 | 0.0211 | 2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 0.7979 | 0.7979 | 0.777 | 0.777 | 0.0209 | 2.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 0.591 | 0.591 | 0.5755 | 0.5755 | 0.0155 | 2.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 1.765 | 1.765 | 1.719 | 1.719 | 0.046 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
019276 | 长城智能产业混合C | 1.6034 | 1.6034 | 1.5616 | 1.5616 | 0.0418 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
018956 | 中航机遇领航混合发起A | 1.0939 | 1.0939 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0286 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
018957 | 中航机遇领航混合发起C | 1.0895 | 1.0895 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0284 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.0133 | 1.0683 | 0.9869 | 1.0419 | 0.0264 | 2.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
002333 | 汇丰晋信沪港深C | 0.9726 | 1.0276 | 0.9472 | 1.0022 | 0.0254 | 2.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 0.918 | 1.279 | 0.894 | 1.246 | 0.024 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
015461 | 天弘互联网混合C | 0.867 | 0.867 | 0.8444 | 0.8444 | 0.0226 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
001210 | 天弘互联网混合A | 0.8313 | 0.8313 | 0.8096 | 0.8096 | 0.0217 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
020434 | 金信量化精选混合C | 0.7307 | 0.7307 | 0.7116 | 0.7116 | 0.0191 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
002862 | 金信量化精选混合A | 0.729 | 1.0599 | 0.71 | 1.0409 | 0.019 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 0.727 | 0.727 | 0.708 | 0.708 | 0.019 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 0.5868 | 0.5868 | 0.5715 | 0.5715 | 0.0153 | 2.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
011312 | 东方红启瑞三年持有混合B | 1.7753 | 1.7753 | 1.7292 | 1.7292 | 0.0461 | 2.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
005738 | 长城智能产业混合A | 1.6079 | 1.6079 | 1.5661 | 1.5661 | 0.0418 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7918 | 0.7918 | 0.7712 | 0.7712 | 0.0206 | 2.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 0.73 | 1.576 | 0.711 | 1.569 | 0.019 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 0.6225 | 0.6225 | 0.6063 | 0.6063 | 0.0162 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 0.612 | 0.612 | 0.5961 | 0.5961 | 0.0159 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.5272 | 0.5272 | 0.5135 | 0.5135 | 0.0137 | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | 1.8087 | 2.1237 | 1.7618 | 2.0768 | 0.0469 | 2.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 0.5057 | 0.5057 | 0.4926 | 0.4926 | 0.0131 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 0.4973 | 0.4973 | 0.4844 | 0.4844 | 0.0129 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
020183 | 博时中证传媒指数发起式A | 1.001 | 1.001 | 0.9752 | 0.9752 | 0.0258 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
020184 | 博时中证传媒指数发起式C | 1.0008 | 1.0008 | 0.975 | 0.975 | 0.0258 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 0.966 | 0.966 | 0.9411 | 0.9411 | 0.0249 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
017751 | 长城创新成长混合A | 0.8433 | 0.8433 | 0.8215 | 0.8215 | 0.0218 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
017752 | 长城创新成长混合C | 0.8391 | 0.8391 | 0.8174 | 0.8174 | 0.0217 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.794 | 0.794 | 0.7735 | 0.7735 | 0.0205 | 2.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.697 | 0.848 | 0.679 | 0.837 | 0.018 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.6903 | 0.6903 | 0.6725 | 0.6725 | 0.0178 | 2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 1.83 | 1.83 | 1.783 | 1.783 | 0.047 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.674 | 1.799 | 1.631 | 1.756 | 0.043 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 1.1277 | 2.3404 | 1.0987 | 2.3088 | 0.029 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 0.9536 | 0.9536 | 0.9291 | 0.9291 | 0.0245 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
010677 | 工银传媒指数C | 0.9163 | 0.9163 | 0.8927 | 0.8927 | 0.0236 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
016507 | 长城数字经济混合A | 0.7862 | 0.7862 | 0.766 | 0.766 | 0.0202 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.5752 | 0.5752 | 0.5604 | 0.5604 | 0.0148 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 2.185 | 2.185 | 2.129 | 2.129 | 0.056 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 1.016 | 1.016 | 0.99 | 0.99 | 0.026 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
164818 | 工银传媒指数A | 0.9238 | 0.2818 | 0.9001 | 0.2759 | 0.0237 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
020407 | 工银传媒指数E | 0.9235 | 0.9235 | 0.8998 | 0.8998 | 0.0237 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
016508 | 长城数字经济混合C | 0.7806 | 0.7806 | 0.7606 | 0.7606 | 0.02 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
001255 | 长城改革红利混合A | 0.7147 | 0.7147 | 0.6964 | 0.6964 | 0.0183 | 2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
011340 | 博时战略新材料主题混合A | 0.8733 | 0.8733 | 0.851 | 0.851 | 0.0223 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
011341 | 博时战略新材料主题混合C | 0.857 | 0.857 | 0.8351 | 0.8351 | 0.0219 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
013887 | 华商新能源汽车混合C | 0.4667 | 0.4667 | 0.4548 | 0.4548 | 0.0119 | 2.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 0.9135 | 0.9135 | 0.8903 | 0.8903 | 0.0232 | 2.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 0.9113 | 0.9113 | 0.8881 | 0.8881 | 0.0232 | 2.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.8402 | 0.8402 | 0.8188 | 0.8188 | 0.0214 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
013266 | 泰信智选成长灵活配置混合C | 0.8402 | 0.8402 | 0.8188 | 0.8188 | 0.0214 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
019273 | 长城改革红利混合C | 0.7122 | 0.7122 | 0.6941 | 0.6941 | 0.0181 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 0.5613 | 0.5613 | 0.547 | 0.547 | 0.0143 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
013886 | 华商新能源汽车混合A | 0.4712 | 0.4712 | 0.4592 | 0.4592 | 0.012 | 2.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
610006 | 信澳产业升级混合 | 1.419 | 1.889 | 1.383 | 1.853 | 0.036 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 1.025 | 1.025 | 0.999 | 0.999 | 0.026 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
008635 | 华安科技创新混合A | 0.9921 | 0.9921 | 0.967 | 0.967 | 0.0251 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
016523 | 华安科技创新混合C | 0.9858 | 0.9858 | 0.9608 | 0.9608 | 0.025 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
017746 | 建信电子行业股票A | 0.7964 | 0.7964 | 0.7762 | 0.7762 | 0.0202 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
017747 | 建信电子行业股票C | 0.7933 | 0.7933 | 0.7732 | 0.7732 | 0.0201 | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |