每日开放式基金净值表查询_第12页

数据日期:2024-04-26
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
009487 光大瑞和混合C 0.8511 0.8511 0.8272 0.8272 0.0239 2.89% 开放申购 开放赎回
009981 万家创业板指数增强A 0.6789 0.6789 0.6598 0.6598 0.0191 2.89% 开放申购 开放赎回
001105 信澳转型创新股票A 0.676 0.676 0.657 0.657 0.019 2.89% 开放申购 开放赎回
011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 0.6479 0.6479 0.6297 0.6297 0.0182 2.89% 开放申购 开放赎回
010213 中欧互联网先锋混合A 0.6087 0.6087 0.5916 0.5916 0.0171 2.89% 开放申购 开放赎回
010214 中欧互联网先锋混合C 0.598 0.598 0.5812 0.5812 0.0168 2.89% 开放申购 开放赎回
660015 农银行业轮动混合A 6.2378 6.3378 6.063 6.163 0.1748 2.88% 开放申购 开放赎回
015850 农银行业轮动混合C 6.1914 6.1914 6.0179 6.0179 0.1735 2.88% 开放申购 开放赎回
020629 汇添富上证科创板芯片指数发起C 0.9076 0.9076 0.8822 0.8822 0.0254 2.88% 开放申购 开放赎回
005228 汇添富港股通专注成长 0.5793 0.5793 0.5631 0.5631 0.0162 2.88% 开放申购 开放赎回
010286 海富通成长价值混合A 0.5742 0.5742 0.5581 0.5581 0.0161 2.88% 开放申购 开放赎回
001753 红土创新新兴产业混合 1.004 1.004 0.976 0.976 0.028 2.87% 开放申购 开放赎回
020628 汇添富上证科创板芯片指数发起A 0.9078 0.9078 0.8825 0.8825 0.0253 2.87% 开放申购 开放赎回
002974 广发信息技术联接C 0.8901 0.8901 0.8653 0.8653 0.0248 2.87% 开放申购 开放赎回
010287 海富通成长价值混合C 0.5589 0.5589 0.5433 0.5433 0.0156 2.87% 开放申购 开放赎回
010893 中银证券精选行业股票C 0.3794 0.3794 0.3688 0.3688 0.0106 2.87% 开放申购 开放赎回
007592 华夏价值精选混合 1.2176 1.2176 1.1837 1.1837 0.0339 2.86% 开放申购 开放赎回
013959 华商鑫选回报一年持有混合C 1.1329 1.1329 1.1014 1.1014 0.0315 2.86% 开放申购 开放赎回
011391 民生加银新战略混合C 1.042 1.107 1.013 1.078 0.029 2.86% 限大额 开放赎回
000942 广发信息技术联接A 0.9024 0.9024 0.8773 0.8773 0.0251 2.86% 开放申购 开放赎回
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8604 0.8604 0.8365 0.8365 0.0239 2.86% 开放申购 开放赎回
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8393 0.8393 0.816 0.816 0.0233 2.86% 开放申购 开放赎回
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.719 1.572 0.699 1.564 0.02 2.86% 开放申购 开放赎回
017890 中银证券优势成长混合A 0.679 0.679 0.6601 0.6601 0.0189 2.86% 开放申购 开放赎回
017891 中银证券优势成长混合C 0.6765 0.6765 0.6577 0.6577 0.0188 2.86% 开放申购 开放赎回
165522 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A 0.6476 1.5099 0.6296 1.5033 0.018 2.86% 开放申购 开放赎回
013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 0.6409 0.6409 0.6231 0.6231 0.0178 2.86% 开放申购 开放赎回
015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6393 0.6393 0.6215 0.6215 0.0178 2.86% 开放申购 暂停赎回
010595 广发成长精选混合A 0.4137 0.4137 0.4022 0.4022 0.0115 2.86% 开放申购 开放赎回
010892 中银证券精选行业股票A 0.3843 0.3843 0.3736 0.3736 0.0107 2.86% 开放申购 开放赎回
690011 民生加银积极成长混合发起式 2.276 2.276 2.213 2.213 0.063 2.85% 开放申购 开放赎回
001879 长城创业板指数增强A 1.3843 1.3843 1.3459 1.3459 0.0384 2.85% 开放申购 开放赎回
006928 长城创业板指数增强C 1.3552 1.3552 1.3176 1.3176 0.0376 2.85% 开放申购 开放赎回
013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.1459 1.1459 1.1141 1.1141 0.0318 2.85% 开放申购 开放赎回
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0579 1.0579 1.0286 1.0286 0.0293 2.85% 开放申购 开放赎回
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0008 1.0008 0.9731 0.9731 0.0277 2.85% 开放申购 开放赎回
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9705 0.9705 0.9436 0.9436 0.0269 2.85% 开放申购 开放赎回
008174 国泰蓝筹精选混合A 0.9511 0.9511 0.9247 0.9247 0.0264 2.85% 开放申购 开放赎回
008175 国泰蓝筹精选混合C 0.9312 0.9312 0.9054 0.9054 0.0258 2.85% 开放申购 开放赎回
018082 光大产业新动力混合C 0.902 0.902 0.877 0.877 0.025 2.85% 开放申购 开放赎回
012040 鹏华信息C 0.7438 0.7438 0.7232 0.7232 0.0206 2.85% 开放申购 开放赎回
160626 鹏华信息A 0.7228 1.8123 0.7028 1.8014 0.02 2.85% 开放申购 开放赎回
015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.6325 0.6325 0.615 0.615 0.0175 2.85% 开放申购 暂停赎回
010596 广发成长精选混合C 0.4083 0.4083 0.397 0.397 0.0113 2.85% 开放申购 开放赎回
002133 广发鑫益混合 1.668 1.668 1.622 1.622 0.046 2.84% 开放申购 开放赎回
009242 中加核心智造混合A 1.2096 1.2696 1.1762 1.2362 0.0334 2.84% 开放申购 开放赎回
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 1.193 1.193 1.16 1.16 0.033 2.84% 开放申购 开放赎回
009243 中加核心智造混合C 1.1897 1.2497 1.1569 1.2169 0.0328 2.84% 开放申购 开放赎回
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.0504 1.0504 1.0214 1.0214 0.029 2.84% 开放申购 开放赎回
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0392 1.1992 1.0105 1.1705 0.0287 2.84% 开放申购 开放赎回
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0368 1.0368 1.0082 1.0082 0.0286 2.84% 开放申购 开放赎回
020404 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 1.0293 1.0293 1.0009 1.0009 0.0284 2.84% 开放申购 开放赎回
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.9734 0.9734 0.9465 0.9465 0.0269 2.84% 开放申购 开放赎回
020278 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 0.9125 0.9125 0.8873 0.8873 0.0252 2.84% 开放申购 开放赎回
020279 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 0.9118 0.9118 0.8866 0.8866 0.0252 2.84% 开放申购 开放赎回
018442 汇添富成长领航混合A 0.865 0.865 0.8411 0.8411 0.0239 2.84% 开放申购 开放赎回
018443 汇添富成长领航混合C 0.8615 0.8615 0.8377 0.8377 0.0238 2.84% 开放申购 开放赎回
015485 平安策略优选1年持有混合A 0.8029 0.8029 0.7807 0.7807 0.0222 2.84% 开放申购 开放赎回
050009 博时新兴成长混合 0.796 3.557 0.774 3.474 0.022 2.84% 开放申购 开放赎回
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.6401 0.8353 0.6224 0.8235 0.0177 2.84% 开放申购 开放赎回
165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6185 0.4965 0.6014 0.4898 0.0171 2.84% 开放申购 开放赎回
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6121 0.6121 0.5952 0.5952 0.0169 2.84% 开放申购 开放赎回
011275 交银成长动力一年持有混合A 0.5966 0.5966 0.5801 0.5801 0.0165 2.84% 开放申购 开放赎回
011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5864 0.5864 0.5702 0.5702 0.0162 2.84% 开放申购 开放赎回
580007 东吴安享量化混合A 0.5609 1.1409 0.5454 1.1254 0.0155 2.84% 开放申购 开放赎回
014571 东吴安享量化混合C 0.5573 0.5573 0.5419 0.5419 0.0154 2.84% 开放申购 开放赎回
012901 招商创业板指数增强C 0.5069 0.5069 0.4929 0.4929 0.014 2.84% 开放申购 开放赎回
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.201 1.201 1.168 1.168 0.033 2.83% 开放申购 开放赎回
001764 广发沪港深新机遇股票 0.98 1.117 0.953 1.09 0.027 2.83% 开放申购 开放赎回
015486 平安策略优选1年持有混合C 0.7947 0.7947 0.7728 0.7728 0.0219 2.83% 开放申购 开放赎回
002615 中银颐利混合C 0.727 1.052 0.707 1.032 0.02 2.83% 开放申购 开放赎回
012650 博时半导体主题混合A 0.5784 0.5784 0.5625 0.5625 0.0159 2.83% 开放申购 开放赎回
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.5595 0.5595 0.5441 0.5441 0.0154 2.83% 开放申购 开放赎回
012900 招商创业板指数增强A 0.5118 0.5118 0.4977 0.4977 0.0141 2.83% 开放申购 开放赎回
012738 广发中证创新药产业ETF联接C 0.4898 0.4898 0.4763 0.4763 0.0135 2.83% 开放申购 开放赎回
012224 信澳成长精选混合C 0.4177 0.4177 0.4062 0.4062 0.0115 2.83% 开放申购 开放赎回
004390 平安转型创新混合A 2.4327 2.5227 2.366 2.456 0.0667 2.82% 开放申购 开放赎回
004391 平安转型创新混合C 2.321 2.406 2.2573 2.3423 0.0637 2.82% 开放申购 开放赎回
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5689 1.5689 1.5259 1.5259 0.043 2.82% 开放申购 开放赎回
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5297 1.5297 1.4878 1.4878 0.0419 2.82% 开放申购 开放赎回
009147 建信新能源行业股票A 1.3531 1.3531 1.316 1.316 0.0371 2.82% 开放申购 开放赎回
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.204 1.407 1.171 1.374 0.033 2.82% 开放申购 开放赎回
001352 民生加银新战略混合A 1.059 1.186 1.03 1.157 0.029 2.82% 限大额 开放赎回
020403 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 1.0301 1.0301 1.0018 1.0018 0.0283 2.82% 开放申购 开放赎回
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.912 0.912 0.887 0.887 0.025 2.82% 开放申购 开放赎回
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.912 0.912 0.887 0.887 0.025 2.82% 开放申购 开放赎回
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6335 0.6335 0.6161 0.6161 0.0174 2.82% 开放申购 开放赎回
012651 博时半导体主题混合C 0.5689 0.5689 0.5533 0.5533 0.0156 2.82% 开放申购 开放赎回
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.5682 0.5682 0.5526 0.5526 0.0156 2.82% 开放申购 开放赎回
010483 交银启道混合 0.5465 0.5465 0.5315 0.5315 0.015 2.82% 开放申购 开放赎回
012737 广发中证创新药产业ETF联接A 0.4925 0.4925 0.479 0.479 0.0135 2.82% 开放申购 开放赎回
700003 平安策略先锋混合 4.361 4.461 4.242 4.342 0.119 2.81% 开放申购 开放赎回
015048 建信新能源行业股票C 1.3406 1.3406 1.3039 1.3039 0.0367 2.81% 开放申购 开放赎回
014472 景顺长城远见成长混合A 0.9545 0.9545 0.9284 0.9284 0.0261 2.81% 限大额 开放赎回
014473 景顺长城远见成长混合C 0.9417 0.9417 0.916 0.916 0.0257 2.81% 限大额 开放赎回
014185 招商专精特新股票A 0.7878 0.7878 0.7663 0.7663 0.0215 2.81% 开放申购 开放赎回
006768 华安沪港深优选混合 0.7765 0.7765 0.7553 0.7553 0.0212 2.81% 开放申购 开放赎回
014186 招商专精特新股票C 0.7729 0.7729 0.7518 0.7518 0.0211 2.81% 开放申购 开放赎回
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.7622 0.7622 0.7414 0.7414 0.0208 2.81% 开放申购 开放赎回
002614 中银颐利混合A 0.733 1.058 0.713 1.038 0.02 2.81% 开放申购 开放赎回
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