摩根香港精选港股通混合A(005701)基金净值走势图
005701摩根香港精选港股通混合A基金盘中估值图
(005701)摩根香港精选港股通混合A基金净值
日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
05-06 | 0.8411 | 0.8411 | 3.19% |
04-30 | 0.8151 | 0.8151 | 0.18% |
04-29 | 0.8136 | 0.8136 | 0.00% |
04-26 | 0.8136 | 0.8136 | 1.90% |
04-25 | 0.7984 | 0.7984 | 0.78% |
04-24 | 0.7922 | 0.7922 | 1.76% |
04-23 | 0.7785 | 0.7785 | -0.04% |
04-22 | 0.7788 | 0.7788 | -1.26% |
04-19 | 0.7887 | 0.7887 | -0.34% |
04-18 | 0.7914 | 0.7914 | 0.83% |
(005701)摩根香港精选港股通混合A基金重仓股
股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |
00883-中国海洋石油 | 5.51% | % | 0% |
09626-哔哩哔哩-W | 5.08% | % | 0% |
02899-紫金矿业 | 4.71% | % | 0% |
00857-中国石油股份 | 3.46% | % | 0% |
03993-洛阳钼业 | 3.34% | % | 0% |
01088-中国神华 | 3.16% | % | 0% |
06078-海吉亚医疗 | 3.13% | % | 0% |
03968-招商银行 | 3.11% | % | 0% |
02601-中国太保 | 3.10% | % | 0% |
01258-中国有色矿业 | 3.08% | % | 0% |