每日开放式基金净值表查询_第6页

数据日期:2024-04-23
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
014707 华富匠心明选一年持有混合C 0.7362 0.7362 0.7254 0.7254 0.0108 1.49% 开放申购 开放赎回
012893 安信优质企业三年持有混合C 0.7223 0.7223 0.7117 0.7117 0.0106 1.49% 开放申购 暂停赎回
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.5327 0.5327 0.5249 0.5249 0.0078 1.49% 开放申购 开放赎回
000529 广发竞争优势混合A 2.998 2.998 2.9542 2.9542 0.0438 1.48% 开放申购 开放赎回
011755 广发竞争优势混合C 2.962 2.962 2.9187 2.9187 0.0433 1.48% 开放申购 开放赎回
004942 格林伯元灵活配置A 1.1006 1.1006 1.0846 1.0846 0.016 1.48% 开放申购 开放赎回
004943 格林伯元灵活配置C 1.0896 1.0896 1.0737 1.0737 0.0159 1.48% 开放申购 开放赎回
020065 西部利得科技创新混合C 0.9776 0.9776 0.9633 0.9633 0.0143 1.48% 开放申购 开放赎回
010505 申万菱信创业板量化精选股票C 0.5775 0.5775 0.5691 0.5691 0.0084 1.48% 开放申购 开放赎回
000117 广发轮动配置混合 1.996 1.996 1.967 1.967 0.029 1.47% 开放申购 开放赎回
410007 华富价值增长混合A 1.9311 2.7311 1.9031 2.7031 0.028 1.47% 开放申购 开放赎回
020380 华富价值增长混合C 1.929 1.929 1.901 1.901 0.028 1.47% 开放申购 开放赎回
008983 财通科技创新混合A 0.9259 0.9259 0.9125 0.9125 0.0134 1.47% 开放申购 开放赎回
013132 创金合信文娱媒体股票发起A 0.9251 0.9251 0.9117 0.9117 0.0134 1.47% 开放申购 开放赎回
013133 创金合信文娱媒体股票发起C 0.9128 0.9128 0.8996 0.8996 0.0132 1.47% 开放申购 开放赎回
016157 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 0.8427 0.8427 0.8305 0.8305 0.0122 1.47% 开放申购 开放赎回
016159 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D 0.8378 0.8378 0.8257 0.8257 0.0121 1.47% 开放申购 开放赎回
016158 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C 0.8353 0.8353 0.8232 0.8232 0.0121 1.47% 开放申购 开放赎回
011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6966 0.6966 0.6865 0.6865 0.0101 1.47% 开放申购 暂停赎回
011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.6894 0.6894 0.6794 0.6794 0.01 1.47% 开放申购 暂停赎回
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.6427 0.6427 0.6334 0.6334 0.0093 1.47% 封闭期 封闭期
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.6267 0.6267 0.6176 0.6176 0.0091 1.47% 封闭期 封闭期
009557 申万菱信创业板量化精选股票A 0.615 0.615 0.6061 0.6061 0.0089 1.47% 开放申购 开放赎回
010913 国泰成长价值混合C 0.5671 0.5671 0.5589 0.5589 0.0082 1.47% 开放申购 开放赎回
240004 华宝动力组合混合A 2.2917 4.8017 2.2588 4.7688 0.0329 1.46% 开放申购 开放赎回
014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.668 1.668 1.644 1.644 0.024 1.46% 开放申购 开放赎回
240010 华宝行业精选混合 1.1882 1.1882 1.1711 1.1711 0.0171 1.46% 开放申购 开放赎回
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9392 2.6553 0.9257 2.6418 0.0135 1.46% 限大额 开放赎回
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9366 1.0216 0.9231 1.0081 0.0135 1.46% 限大额 开放赎回
008984 财通科技创新混合C 0.8982 0.8982 0.8853 0.8853 0.0129 1.46% 开放申购 开放赎回
010196 易方达核心优势股票A 0.7292 0.7292 0.7187 0.7187 0.0105 1.46% 开放申购 开放赎回
010912 国泰成长价值混合A 0.5759 0.5759 0.5676 0.5676 0.0083 1.46% 开放申购 开放赎回
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.5409 0.5409 0.5331 0.5331 0.0078 1.46% 开放申购 开放赎回
014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.5134 0.5134 0.506 0.506 0.0074 1.46% 开放申购 开放赎回
016257 华宝动力组合混合C 2.2681 2.2681 2.2356 2.2356 0.0325 1.45% 开放申购 开放赎回
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.7698 1.8398 1.7445 1.8145 0.0253 1.45% 开放申购 开放赎回
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.7417 1.8107 1.7168 1.7858 0.0249 1.45% 开放申购 开放赎回
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.68 2.586 1.656 2.562 0.024 1.45% 开放申购 开放赎回
005819 国泰优势行业混合A 1.409 1.409 1.3888 1.3888 0.0202 1.45% 开放申购 开放赎回
015585 国泰优势行业混合C 1.393 1.393 1.3731 1.3731 0.0199 1.45% 开放申购 开放赎回
018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 0.8339 0.8339 0.822 0.822 0.0119 1.45% 开放申购 开放赎回
020487 华富成长企业精选股票C 0.7511 0.7511 0.7404 0.7404 0.0107 1.45% 开放申购 开放赎回
010197 易方达核心优势股票C 0.7198 0.7198 0.7095 0.7095 0.0103 1.45% 开放申购 开放赎回
014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.5171 0.5171 0.5097 0.5097 0.0074 1.45% 开放申购 开放赎回
016463 华宝万物互联混合C 0.916 0.916 0.903 0.903 0.013 1.44% 开放申购 开放赎回
018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 0.8309 0.8309 0.8191 0.8191 0.0118 1.44% 开放申购 开放赎回
011969 建信港股通精选混合A 0.7682 0.7682 0.7573 0.7573 0.0109 1.44% 开放申购 开放赎回
009398 华富成长企业精选股票A 0.7524 0.8934 0.7417 0.8827 0.0107 1.44% 开放申购 开放赎回
015683 景顺长城科技创新混合C 0.9701 1.1651 0.9564 1.1514 0.0137 1.43% 限大额 开放赎回
014412 招商核心竞争力混合A 0.8821 1.1638 0.8697 1.1514 0.0124 1.43% 开放申购 开放赎回
011970 建信港股通精选混合C 0.7603 0.7603 0.7496 0.7496 0.0107 1.43% 开放申购 开放赎回
012346 易方达港股通成长混合A 0.6168 0.6168 0.6081 0.6081 0.0087 1.43% 开放申购 开放赎回
012347 易方达港股通成长混合C 0.6105 0.6105 0.6019 0.6019 0.0086 1.43% 开放申购 开放赎回
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4856 1.4856 1.4648 1.4648 0.0208 1.42% 开放申购 开放赎回
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4754 1.4754 1.4547 1.4547 0.0207 1.42% 开放申购 开放赎回
002833 华夏新锦绣混合A 1.433 1.695 1.4129 1.6749 0.0201 1.42% 限大额 开放赎回
002834 华夏新锦绣混合C 1.4318 1.4318 1.4117 1.4117 0.0201 1.42% 限大额 开放赎回
410003 华富成长趋势混合A 1.2757 1.6957 1.2579 1.6779 0.0178 1.42% 开放申购 开放赎回
008138 富国龙头优势混合A 1.0896 1.0896 1.0743 1.0743 0.0153 1.42% 开放申购 开放赎回
018175 富国龙头优势混合C 1.0832 1.0832 1.068 1.068 0.0152 1.42% 开放申购 开放赎回
008657 景顺长城科技创新混合A 0.9771 1.1731 0.9634 1.1594 0.0137 1.42% 限大额 开放赎回
014413 招商核心竞争力混合C 0.8669 1.148 0.8548 1.1359 0.0121 1.42% 开放申购 开放赎回
014025 华富卓越成长一年持有期混合C 0.6573 0.6573 0.6481 0.6481 0.0092 1.42% 开放申购 开放赎回
006274 圆信永丰医药健康 1.3619 1.3619 1.343 1.343 0.0189 1.41% 开放申购 开放赎回
005634 汇安行业龙头混合 1.2792 1.2792 1.2614 1.2614 0.0178 1.41% 开放申购 开放赎回
007731 民生加银持续成长混合A 1.1075 1.1075 1.0921 1.0921 0.0154 1.41% 限大额 开放赎回
007732 民生加银持续成长混合C 1.0875 1.0875 1.0724 1.0724 0.0151 1.41% 限大额 开放赎回
018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 0.9812 0.9812 0.9676 0.9676 0.0136 1.41% 开放申购 开放赎回
005360 汇安资产轮动混合A 0.9665 0.9665 0.9531 0.9531 0.0134 1.41% 开放申购 开放赎回
014024 华富卓越成长一年持有期混合A 0.6595 0.6595 0.6503 0.6503 0.0092 1.41% 开放申购 开放赎回
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.059 1.059 1.0444 1.0444 0.0146 1.40% 暂停申购 暂停赎回
018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 0.9827 0.9827 0.9691 0.9691 0.0136 1.40% 开放申购 开放赎回
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4027 2.4027 2.3698 2.3698 0.0329 1.39% 开放申购 开放赎回
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.3966 2.3966 2.3637 2.3637 0.0329 1.39% 开放申购 开放赎回
017213 汇安资产轮动混合C 0.9597 0.9597 0.9465 0.9465 0.0132 1.39% 开放申购 开放赎回
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.8104 0.8104 0.7993 0.7993 0.0111 1.39% 开放申购 暂停赎回
011153 华宝新兴消费混合A 0.7371 0.7371 0.727 0.727 0.0101 1.39% 开放申购 开放赎回
014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A 0.7127 0.7127 0.7029 0.7029 0.0098 1.39% 开放申购 开放赎回
014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C 0.7092 0.7092 0.6995 0.6995 0.0097 1.39% 开放申购 开放赎回
970046 东海海睿健行灵活配置混合A 0.4676 0.5076 0.4612 0.5012 0.0064 1.39% 封闭期 开放赎回
003231 创金合信医疗保健股票C 1.548 1.4139 1.527 1.3947 0.021 1.38% 开放申购 开放赎回
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.318 1.398 1.3 1.38 0.018 1.38% 开放申购 开放赎回
006595 广发港股通优质增长混合A 0.8915 0.8915 0.8794 0.8794 0.0121 1.38% 开放申购 开放赎回
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.7858 0.7858 0.7751 0.7751 0.0107 1.38% 开放申购 暂停赎回
011154 华宝新兴消费混合C 0.7281 0.7281 0.7182 0.7182 0.0099 1.38% 开放申购 开放赎回
015766 东方专精特新混合发起式C 0.6889 0.6889 0.6795 0.6795 0.0094 1.38% 开放申购 开放赎回
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6189 0.6189 0.6105 0.6105 0.0084 1.38% 开放申购 暂停赎回
010143 交银施罗德启欣混合 0.5275 0.5275 0.5203 0.5203 0.0072 1.38% 开放申购 开放赎回
970047 东海海睿健行灵活配置混合B 0.4837 0.4837 0.4771 0.4771 0.0066 1.38% 开放申购 开放赎回
001323 东吴移动互联混合A 2.5047 2.5047 2.4708 2.4708 0.0339 1.37% 开放申购 开放赎回
002170 东吴移动互联混合C 2.4857 2.4857 2.4521 2.4521 0.0336 1.37% 开放申购 开放赎回
003230 创金合信医疗保健股票A 1.6018 1.5505 1.5801 1.5295 0.0217 1.37% 开放申购 开放赎回
020383 华富成长趋势混合C 1.2733 1.2733 1.2561 1.2561 0.0172 1.37% 开放申购 开放赎回
013392 广发港股通优质增长混合C 0.8823 0.8823 0.8704 0.8704 0.0119 1.37% 开放申购 开放赎回
005707 富国港股通量化精选股票A 0.8221 0.8221 0.811 0.811 0.0111 1.37% 开放申购 开放赎回
014163 富国港股通量化精选股票C 0.8185 0.8185 0.8074 0.8074 0.0111 1.37% 开放申购 开放赎回
015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 0.8039 0.8039 0.793 0.793 0.0109 1.37% 开放申购 开放赎回
015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 0.7982 0.7982 0.7874 0.7874 0.0108 1.37% 开放申购 开放赎回
005550 汇安成长优选混合A 0.7833 0.7833 0.7727 0.7727 0.0106 1.37% 开放申购 开放赎回
015765 东方专精特新混合发起式A 0.6937 0.6937 0.6843 0.6843 0.0094 1.37% 开放申购 开放赎回
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