每日开放式基金净值表查询_第11页

数据日期:2024-03-28
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
019645 汇添富稳鑫90天持有债券A 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01% 开放申购 开放赎回
018679 招商安和债券A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01% 开放申购 开放赎回
010635 天弘合益债券发起C 1.0267 1.0858 1.0266 1.0857 0.0001 0.01% 限大额 开放赎回
004470 汇添富鑫益定开债C 1.0266 1.1931 1.0265 1.193 0.0001 0.01% 暂停申购 暂停赎回
010634 天弘合益债券发起A 1.0252 1.0831 1.0251 1.083 0.0001 0.01% 限大额 开放赎回
017152 汇添富鑫悦纯债A 1.0243 1.0483 1.0242 1.0482 0.0001 0.01% 开放申购 开放赎回
017153 汇添富鑫悦纯债C 1.0239 1.0479 1.0238 1.0478 0.0001 0.01% 开放申购 开放赎回
013931 博时富恒一年定开债发起式 1.0238 1.0838 1.0237 1.0837 0.0001 0.01% 封闭期 封闭期
003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0177 1.1991 1.0176 1.199 0.0001 0.01% 暂停申购 暂停赎回
007706 南方聪元债券A 1.0138 1.1556 1.0137 1.1555 0.0001 0.01% 限大额 开放赎回
020133 东方红60天持有纯债A 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01% 开放申购 开放赎回
019755 东方红季鑫90天持有纯债A 1.01 1.01 1.0099 1.0099 0.0001 0.01% 开放申购 开放赎回
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0093 1.4528 1.0092 1.4527 0.0001 0.01% 限大额 开放赎回
006683 富国国有企业债债券D 1.0066 1.1531 1.0065 1.153 0.0001 0.01% 限大额 开放赎回
003441 招商招享纯债C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01% 限大额 开放赎回
003440 招商招享纯债A 1.0025 1.2643 1.0024 1.2642 0.0001 0.01% 限大额 开放赎回
020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01% 开放申购 开放赎回
009711 招商添盛78个月定开债 1.0014 1.1345 1.0013 1.1344 0.0001 0.01% 暂停申购 暂停赎回
020156 交银中证红利低波动100指数A 0.9994 0.9994 0.9993 0.9993 0.0001 0.01% 开放申购 暂停赎回
020157 交银中证红利低波动100指数C 0.9993 0.9993 0.9992 0.9992 0.0001 0.01% 开放申购 暂停赎回
014501 华宸未来稳健添盈债券C 0.9097 0.9097 0.9096 0.9096 0.0001 0.01% 开放申购 开放赎回
000410 益民服务领先混合A 2.1712 4.242 2.1711 4.2419 0.0001 0.00% 开放申购 开放赎回
019615 益民服务领先混合C 2.1685 3.5234 2.1684 3.5233 0.0001 0.00% 开放申购 开放赎回
001443 易方达瑞选灵活配置混合I 1.632 1.883 1.632 1.883 0 0.00% 开放申购 开放赎回
001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.604 1.851 1.604 1.851 0 0.00% 开放申购 开放赎回
001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 1.552 1.614 1.552 1.614 0 0.00% 开放申购 开放赎回
001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 1.533 1.595 1.533 1.595 0 0.00% 开放申购 开放赎回
519752 交银新回报灵活配置混合A 1.459 1.528 1.459 1.528 0 0.00% 开放申购 开放赎回
519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.446 1.578 1.446 1.578 0 0.00% 开放申购 开放赎回
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.438 1.57 1.438 1.57 0 0.00% 开放申购 开放赎回
519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.42 1.48 1.42 1.48 0 0.00% 开放申购 开放赎回
519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.398 1.458 1.398 1.458 0 0.00% 开放申购 开放赎回
519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.384 1.459 1.384 1.459 0 0.00% 开放申购 开放赎回
001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.363 1.503 1.363 1.503 0 0.00% 开放申购 开放赎回
001746 易方达瑞富灵活配置混合E 1.352 1.492 1.352 1.492 0 0.00% 开放申购 开放赎回
004687 汇添富熙和混合A 1.3171 1.4021 1.3171 1.4021 0 0.00% 暂停申购 开放赎回
004688 汇添富熙和混合C 1.3082 1.3932 1.3082 1.3932 0 0.00% 暂停申购 开放赎回
519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.194 1.793 1.194 1.793 0 0.00% 开放申购 开放赎回
007823 天弘弘择短债A 1.144 1.144 1.144 1.144 0 0.00% 限大额 开放赎回
020374 天弘弘择短债D 1.1424 1.1424 1.1424 1.1424 0 0.00% 限大额 开放赎回
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1288 1.5217 1.1288 1.5217 0 0.00% 开放申购 开放赎回
007441 南方旭元债券C 1.1244 1.1519 1.1244 1.1519 0 0.00% 限大额 开放赎回
011057 汇添富丰利短债C 1.1231 1.1231 1.1231 1.1231 0 0.00% 限大额 开放赎回
006393 招商添德3个月定开债A 1.1224 1.302 1.1224 1.302 0 0.00% 暂停申购 暂停赎回
010226 博时双季享持有期债券B 1.1211 1.1211 1.1211 1.1211 0 0.00% 限大额 开放赎回
010168 天弘安利短债A 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0 0.00% 开放申购 开放赎回
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.1067 1.477 1.1067 1.477 0 0.00% 开放申购 开放赎回
007440 南方旭元债券A 1.106 1.1793 1.106 1.1793 0 0.00% 限大额 开放赎回
014688 招商招景纯债D 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0 0.00% 限大额 开放赎回
002578 博时裕泉纯债债券 1.1 1.234 1.1 1.234 0 0.00% 限大额 开放赎回
471060 汇添富理财60天债券B 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0 0.00% 开放申购 开放赎回
519722 交银裕惠纯债债券 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0 0.00% 开放申购 开放赎回
003867 招商招景纯债A 1.0921 1.2286 1.0921 1.2286 0 0.00% 限大额 开放赎回
014082 平安中债1-3年国开债指数C 1.0845 1.0945 1.0845 1.0945 0 0.00% 开放申购 开放赎回
012285 招商稳裕短债30天持有债A 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0 0.00% 开放申购 开放赎回
003532 汇添富鑫利定开债A 1.0758 1.2418 1.0758 1.2418 0 0.00% 暂停申购 暂停赎回
012286 招商稳裕短债30天持有债C 1.0755 1.0755 1.0755 1.0755 0 0.00% 开放申购 开放赎回
021018 交银稳鑫短债债券E 1.0753 1.0753 1.0753 1.0753 0 0.00% 限大额 开放赎回
008732 招商添浩纯债C 1.0752 1.1258 1.0752 1.1258 0 0.00% 开放申购 开放赎回
008731 招商添浩纯债A 1.0751 1.1257 1.0751 1.1257 0 0.00% 开放申购 开放赎回
013099 招商稳乐中短债90天持有期债券A 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 0 0.00% 开放申购 开放赎回
519777 交银裕盈纯债债券C 1.0692 1.2558 1.0692 1.2558 0 0.00% 开放申购 开放赎回
013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 1.0685 1.0685 1.0685 1.0685 0 0.00% 开放申购 开放赎回
519776 交银裕盈纯债债券A 1.0661 1.2634 1.0661 1.2634 0 0.00% 开放申购 开放赎回
014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0653 1.0753 1.0653 1.0753 0 0.00% 开放申购 开放赎回
020344 交银裕盈纯债债券D 1.06 1.06 1.06 1.06 0 0.00% 开放申购 开放赎回
004469 汇添富鑫益定开债A 1.0584 1.2249 1.0584 1.2249 0 0.00% 暂停申购 暂停赎回
012424 汇添富鑫弘定开债A 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0 0.00% 开放申购 开放赎回
014456 招商稳恒中短债60天持有债券A 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0 0.00% 开放申购 开放赎回
471014 汇添富理财14天债券B 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0 0.00% 开放申购 开放赎回
217025 招商理财7天债券A 1.0536 1.0536 1.0536 1.0536 0 0.00% 开放申购 开放赎回
470014 汇添富理财14天债券A 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0 0.00% 限大额 开放赎回
003618 招商招旺纯债A 1.0505 1.268 1.0505 1.268 0 0.00% 限大额 开放赎回
005971 平安惠锦债券 1.0505 1.1985 1.0505 1.1985 0 0.00% 限大额 开放赎回
003619 招商招旺纯债C 1.0495 1.2668 1.0495 1.2668 0 0.00% 限大额 开放赎回
019282 华宝宝润债券C 1.04 1.05 1.04 1.05 0 0.00% 开放申购 开放赎回
006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0397 1.1557 1.0397 1.1557 0 0.00% 开放申购 开放赎回
002995 招商招裕纯债C 1.0385 1.2534 1.0385 1.2534 0 0.00% 限大额 开放赎回
015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0 0.00% 限大额 开放赎回
007097 汇添富中债1-3年国开债A 1.0358 1.1588 1.0358 1.1588 0 0.00% 开放申购 开放赎回
015569 招商招裕纯债D 1.0322 1.0782 1.0322 1.0782 0 0.00% 限大额 开放赎回
007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0317 1.1532 1.0317 1.1532 0 0.00% 开放申购 开放赎回
016366 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0 0.00% 限大额 开放赎回
007644 华宝宝润债券A 1.0299 1.1249 1.0299 1.1249 0 0.00% 开放申购 开放赎回
017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0 0.00% 限大额 开放赎回
004831 汇添富鑫泽定开债A 1.029 1.1905 1.029 1.1905 0 0.00% 暂停申购 暂停赎回
018680 招商安和债券C 1.0271 1.0271 1.0271 1.0271 0 0.00% 开放申购 开放赎回
016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0 0.00% 限大额 开放赎回
003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0239 1.2244 1.0239 1.2244 0 0.00% 暂停申购 暂停赎回
002994 招商招裕纯债A 1.0234 1.2792 1.0234 1.2792 0 0.00% 限大额 开放赎回
018180 东方红30天滚动持有纯债A 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0 0.00% 开放申购 开放赎回
008730 天弘纯享一年定开 1.0233 1.1115 1.0233 1.1115 0 0.00% 暂停申购 暂停赎回
018181 东方红30天滚动持有纯债C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0 0.00% 开放申购 开放赎回
006474 招商中债1-5年进出口行C 1.0195 1.1187 1.0195 1.1187 0 0.00% 开放申购 开放赎回
015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0168 1.0775 1.0168 1.0775 0 0.00% 暂停申购 暂停赎回
002568 博时裕发纯债 1.016 1.232 1.016 1.232 0 0.00% 限大额 开放赎回
018795 汇添富稳益60天持有债券C 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0 0.00% 开放申购 开放赎回
007173 招商添旭定开债发起式A 1.0148 1.1624 1.0148 1.1624 0 0.00% 暂停申购 暂停赎回
019285 平安惠旭纯债A 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0 0.00% 开放申购 开放赎回
019286 平安惠旭纯债C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0 0.00% 开放申购 开放赎回

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