基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 1.0298 | 1.0298 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
018679 | 招商安和债券A | 1.0294 | 1.0294 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 1.0267 | 1.0858 | 1.0266 | 1.0857 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
004470 | 汇添富鑫益定开债C | 1.0266 | 1.1931 | 1.0265 | 1.193 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 1.0252 | 1.0831 | 1.0251 | 1.083 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 1.0243 | 1.0483 | 1.0242 | 1.0482 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 1.0239 | 1.0479 | 1.0238 | 1.0478 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
013931 | 博时富恒一年定开债发起式 | 1.0238 | 1.0838 | 1.0237 | 1.0837 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
003529 | 汇添富长添利定期开放债券C | 1.0177 | 1.1991 | 1.0176 | 1.199 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
007706 | 南方聪元债券A | 1.0138 | 1.1556 | 1.0137 | 1.1555 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
020133 | 东方红60天持有纯债A | 1.0108 | 1.0108 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 1.01 | 1.01 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 1.0093 | 1.4528 | 1.0092 | 1.4527 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 1.0066 | 1.1531 | 1.0065 | 1.153 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
003441 | 招商招享纯债C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
003440 | 招商招享纯债A | 1.0025 | 1.2643 | 1.0024 | 1.2642 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 1.0015 | 1.0015 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
009711 | 招商添盛78个月定开债 | 1.0014 | 1.1345 | 1.0013 | 1.1344 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 0.9994 | 0.9994 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 0.9993 | 0.9993 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
014501 | 华宸未来稳健添盈债券C | 0.9097 | 0.9097 | 0.9096 | 0.9096 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
000410 | 益民服务领先混合A | 2.1712 | 4.242 | 2.1711 | 4.2419 | 0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
019615 | 益民服务领先混合C | 2.1685 | 3.5234 | 2.1684 | 3.5233 | 0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 1.632 | 1.883 | 1.632 | 1.883 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 1.604 | 1.851 | 1.604 | 1.851 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 1.552 | 1.614 | 1.552 | 1.614 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 1.533 | 1.595 | 1.533 | 1.595 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 1.459 | 1.528 | 1.459 | 1.528 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 1.446 | 1.578 | 1.446 | 1.578 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 1.438 | 1.57 | 1.438 | 1.57 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1.42 | 1.48 | 1.42 | 1.48 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1.398 | 1.458 | 1.398 | 1.458 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 1.384 | 1.459 | 1.384 | 1.459 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 1.363 | 1.503 | 1.363 | 1.503 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 1.352 | 1.492 | 1.352 | 1.492 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
004687 | 汇添富熙和混合A | 1.3171 | 1.4021 | 1.3171 | 1.4021 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
004688 | 汇添富熙和混合C | 1.3082 | 1.3932 | 1.3082 | 1.3932 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1.194 | 1.793 | 1.194 | 1.793 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
007823 | 天弘弘择短债A | 1.144 | 1.144 | 1.144 | 1.144 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
020374 | 天弘弘择短债D | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 1.1288 | 1.5217 | 1.1288 | 1.5217 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
007441 | 南方旭元债券C | 1.1244 | 1.1519 | 1.1244 | 1.1519 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
011057 | 汇添富丰利短债C | 1.1231 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1231 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
006393 | 招商添德3个月定开债A | 1.1224 | 1.302 | 1.1224 | 1.302 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
010226 | 博时双季享持有期债券B | 1.1211 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1211 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
010168 | 天弘安利短债A | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 1.1067 | 1.477 | 1.1067 | 1.477 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
007440 | 南方旭元债券A | 1.106 | 1.1793 | 1.106 | 1.1793 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
014688 | 招商招景纯债D | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1011 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
002578 | 博时裕泉纯债债券 | 1.1 | 1.234 | 1.1 | 1.234 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
471060 | 汇添富理财60天债券B | 1.0996 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0996 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
519722 | 交银裕惠纯债债券 | 1.0993 | 1.0993 | 1.0993 | 1.0993 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
003867 | 招商招景纯债A | 1.0921 | 1.2286 | 1.0921 | 1.2286 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 1.0845 | 1.0945 | 1.0845 | 1.0945 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 1.0814 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0814 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
003532 | 汇添富鑫利定开债A | 1.0758 | 1.2418 | 1.0758 | 1.2418 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 1.0755 | 1.0755 | 1.0755 | 1.0755 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
021018 | 交银稳鑫短债债券E | 1.0753 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0753 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
008732 | 招商添浩纯债C | 1.0752 | 1.1258 | 1.0752 | 1.1258 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
008731 | 招商添浩纯债A | 1.0751 | 1.1257 | 1.0751 | 1.1257 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 1.0744 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0744 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
519777 | 交银裕盈纯债债券C | 1.0692 | 1.2558 | 1.0692 | 1.2558 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 1.0685 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0685 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
519776 | 交银裕盈纯债债券A | 1.0661 | 1.2634 | 1.0661 | 1.2634 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 1.0653 | 1.0753 | 1.0653 | 1.0753 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
020344 | 交银裕盈纯债债券D | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
004469 | 汇添富鑫益定开债A | 1.0584 | 1.2249 | 1.0584 | 1.2249 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
012424 | 汇添富鑫弘定开债A | 1.0579 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0579 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 1.0573 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0573 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
471014 | 汇添富理财14天债券B | 1.0572 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0572 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
217025 | 招商理财7天债券A | 1.0536 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0536 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
470014 | 汇添富理财14天债券A | 1.0509 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0509 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
003618 | 招商招旺纯债A | 1.0505 | 1.268 | 1.0505 | 1.268 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
005971 | 平安惠锦债券 | 1.0505 | 1.1985 | 1.0505 | 1.1985 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
003619 | 招商招旺纯债C | 1.0495 | 1.2668 | 1.0495 | 1.2668 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
019282 | 华宝宝润债券C | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 1.0397 | 1.1557 | 1.0397 | 1.1557 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
002995 | 招商招裕纯债C | 1.0385 | 1.2534 | 1.0385 | 1.2534 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 1.0358 | 1.1588 | 1.0358 | 1.1588 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
015569 | 招商招裕纯债D | 1.0322 | 1.0782 | 1.0322 | 1.0782 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 1.0317 | 1.1532 | 1.0317 | 1.1532 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0304 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
007644 | 华宝宝润债券A | 1.0299 | 1.1249 | 1.0299 | 1.1249 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0293 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
004831 | 汇添富鑫泽定开债A | 1.029 | 1.1905 | 1.029 | 1.1905 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
018680 | 招商安和债券C | 1.0271 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0271 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0268 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
003528 | 汇添富长添利定期开放债券A | 1.0239 | 1.2244 | 1.0239 | 1.2244 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
002994 | 招商招裕纯债A | 1.0234 | 1.2792 | 1.0234 | 1.2792 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 1.0233 | 1.1115 | 1.0233 | 1.1115 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 1.0195 | 1.1187 | 1.0195 | 1.1187 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0168 | 1.0775 | 1.0168 | 1.0775 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
002568 | 博时裕发纯债 | 1.016 | 1.232 | 1.016 | 1.232 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 1.0157 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0157 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
007173 | 招商添旭定开债发起式A | 1.0148 | 1.1624 | 1.0148 | 1.1624 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
019285 | 平安惠旭纯债A | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
019286 | 平安惠旭纯债C | 1.0123 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0123 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |