每日开放式基金净值表查询_第15页

数据日期:2024-04-26
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.8905 2.3067 1.8413 2.2575 0.0492 2.67% 限大额 开放赎回
015450 华泰柏瑞多策略混合C 1.8701 2.2854 1.8215 2.2368 0.0486 2.67% 限大额 开放赎回
005634 汇安行业龙头混合 1.35 1.35 1.3149 1.3149 0.0351 2.67% 开放申购 开放赎回
019165 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 1.1812 1.1812 1.1505 1.1505 0.0307 2.67% 开放申购 开放赎回
000017 财通可持续混合 1.153 2.969 1.123 2.939 0.03 2.67% 开放申购 开放赎回
020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.0102 1.0102 0.9839 0.9839 0.0263 2.67% 开放申购 开放赎回
020445 金信优质成长混合C 0.978 0.978 0.9526 0.9526 0.0254 2.67% 暂停申购 开放赎回
018204 金信优质成长混合A 0.9765 0.9765 0.9511 0.9511 0.0254 2.67% 开放申购 开放赎回
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 0.969 0.969 0.9438 0.9438 0.0252 2.67% 开放申购 开放赎回
005894 华夏优势精选股票 0.9656 0.9656 0.9405 0.9405 0.0251 2.67% 限大额 开放赎回
010003 景顺长城电子信息产业股票A 0.9335 0.9335 0.9092 0.9092 0.0243 2.67% 开放申购 开放赎回
016391 易米研究精选混合发起C 0.8291 0.8291 0.8075 0.8075 0.0216 2.67% 开放申购 开放赎回
019859 银华上证科创板100ETF联接A 0.8079 0.8079 0.7869 0.7869 0.021 2.67% 开放申购 开放赎回
019860 银华上证科创板100ETF联接C 0.8072 0.8072 0.7862 0.7862 0.021 2.67% 开放申购 开放赎回
506002 易方达科创板两年定开混合 0.7754 0.8074 0.7552 0.7872 0.0202 2.67% 暂停申购 暂停赎回
011930 华夏时代前沿一年持有混合A 0.7309 0.7309 0.7119 0.7119 0.019 2.67% 开放申购 开放赎回
013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.6649 0.6649 0.6476 0.6476 0.0173 2.67% 开放申购 开放赎回
011503 建信智能生活混合 0.6461 0.6461 0.6293 0.6293 0.0168 2.67% 开放申购 开放赎回
012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 0.6119 0.6119 0.596 0.596 0.0159 2.67% 开放申购 开放赎回
012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 0.6103 0.6103 0.5944 0.5944 0.0159 2.67% 开放申购 开放赎回
012188 华安优势龙头混合A 0.4851 0.4851 0.4725 0.4725 0.0126 2.67% 开放申购 开放赎回
519642 银河智造混合A 2.049 2.049 1.996 1.996 0.053 2.66% 开放申购 开放赎回
019164 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 1.1831 1.1831 1.1524 1.1524 0.0307 2.66% 开放申购 开放赎回
006228 中欧医疗创新股票A 1.0154 1.0154 0.9891 0.9891 0.0263 2.66% 开放申购 开放赎回
006229 中欧医疗创新股票C 0.9751 0.9751 0.9498 0.9498 0.0253 2.66% 开放申购 开放赎回
018248 中欧致和混合A 0.9092 0.9092 0.8856 0.8856 0.0236 2.66% 开放申购 开放赎回
012780 博时移动互联主题混合C 0.7517 0.7517 0.7322 0.7322 0.0195 2.66% 开放申购 开放赎回
014798 富国融悦12个月持有期混合C 0.7417 0.7417 0.7225 0.7225 0.0192 2.66% 开放申购 开放赎回
011931 华夏时代前沿一年持有混合C 0.7173 0.7173 0.6987 0.6987 0.0186 2.66% 开放申购 开放赎回
011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 0.6719 0.6719 0.6545 0.6545 0.0174 2.66% 开放申购 开放赎回
012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.6685 0.6685 0.6512 0.6512 0.0173 2.66% 开放申购 开放赎回
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.59 1.59 1.549 1.549 0.041 2.65% 开放申购 开放赎回
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4129 1.4129 1.3764 1.3764 0.0365 2.65% 开放申购 开放赎回
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.3926 1.3926 1.3566 1.3566 0.036 2.65% 开放申购 开放赎回
350002 天治低碳经济混合 0.9922 3.5172 0.9666 3.4916 0.0256 2.65% 开放申购 开放赎回
007074 国寿安保新蓝筹混合 0.9304 0.9304 0.9064 0.9064 0.024 2.65% 暂停申购 开放赎回
018249 中欧致和混合C 0.9024 0.9024 0.8791 0.8791 0.0233 2.65% 开放申购 开放赎回
019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 0.8218 0.8218 0.8006 0.8006 0.0212 2.65% 开放申购 开放赎回
019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 0.8211 0.8211 0.7999 0.7999 0.0212 2.65% 开放申购 开放赎回
014797 富国融悦12个月持有期混合A 0.7505 0.7505 0.7311 0.7311 0.0194 2.65% 开放申购 开放赎回
015430 中银证券专精特新股票C 0.6788 0.6788 0.6613 0.6613 0.0175 2.65% 开放申购 开放赎回
160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.6733 0.6733 0.6559 0.6559 0.0174 2.65% 开放申购 开放赎回
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.391 0.9567 0.3809 0.9503 0.0101 2.65% 开放申购 开放赎回
008308 华夏见龙精选混合 1.0339 1.0339 1.0073 1.0073 0.0266 2.64% 限大额 开放赎回
019975 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A 0.942 0.942 0.9178 0.9178 0.0242 2.64% 开放申购 开放赎回
019976 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C 0.9407 0.9407 0.9165 0.9165 0.0242 2.64% 开放申购 开放赎回
015820 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A 0.9228 0.9228 0.8991 0.8991 0.0237 2.64% 开放申购 开放赎回
015821 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C 0.9192 0.9192 0.8956 0.8956 0.0236 2.64% 开放申购 开放赎回
017147 嘉实积极配置一年持有混合A 0.7961 0.7961 0.7756 0.7756 0.0205 2.64% 开放申购 开放赎回
017148 嘉实积极配置一年持有混合C 0.7922 0.7922 0.7718 0.7718 0.0204 2.64% 开放申购 开放赎回
007713 华富科技动能混合A 0.7661 0.8161 0.7464 0.7964 0.0197 2.64% 开放申购 开放赎回
017746 建信电子行业股票A 0.7536 0.7536 0.7342 0.7342 0.0194 2.64% 开放申购 开放赎回
017747 建信电子行业股票C 0.7504 0.7504 0.7311 0.7311 0.0193 2.64% 开放申购 开放赎回
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.7468 0.7468 0.7276 0.7276 0.0192 2.64% 开放申购 开放赎回
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.736 0.736 0.7171 0.7171 0.0189 2.64% 开放申购 开放赎回
015429 中银证券专精特新股票A 0.6843 0.6843 0.6667 0.6667 0.0176 2.64% 开放申购 开放赎回
012559 天弘中证沪港深科技龙头指数A 0.6676 0.6676 0.6504 0.6504 0.0172 2.64% 开放申购 开放赎回
012560 天弘中证沪港深科技龙头指数C 0.6643 0.6643 0.6472 0.6472 0.0171 2.64% 开放申购 开放赎回
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6578 1.6578 1.6153 1.6153 0.0425 2.63% 开放申购 开放赎回
011630 东财有色增强A 1.2722 1.2722 1.2396 1.2396 0.0326 2.63% 开放申购 开放赎回
020735 东财有色增强E 1.2719 1.2719 1.2393 1.2393 0.0326 2.63% 开放申购 开放赎回
011631 东财有色增强C 1.2604 1.2604 1.2281 1.2281 0.0323 2.63% 开放申购 开放赎回
007873 华宝科技ETF联接A 0.9809 0.9809 0.9558 0.9558 0.0251 2.63% 开放申购 开放赎回
017828 富国时代精选混合A 0.9054 0.9054 0.8822 0.8822 0.0232 2.63% 开放申购 开放赎回
005358 东方阿尔法精选混合A 0.7946 0.7946 0.7742 0.7742 0.0204 2.63% 开放申购 开放赎回
017968 华富科技动能混合C 0.7609 0.7609 0.7414 0.7414 0.0195 2.63% 开放申购 开放赎回
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.7464 0.7464 0.7273 0.7273 0.0191 2.63% 开放申购 开放赎回
013094 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 0.6525 0.6525 0.6358 0.6358 0.0167 2.63% 开放申购 开放赎回
017760 银河智造混合C 2.034 2.034 1.982 1.982 0.052 2.62% 开放申购 开放赎回
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.4435 1.4435 1.4066 1.4066 0.0369 2.62% 开放申购 开放赎回
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.408 1.408 1.372 1.372 0.036 2.62% 开放申购 开放赎回
007874 华宝科技ETF联接C 0.9629 0.9629 0.9383 0.9383 0.0246 2.62% 开放申购 开放赎回
017829 富国时代精选混合C 0.8995 0.8995 0.8765 0.8765 0.023 2.62% 开放申购 开放赎回
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 0.8515 0.9196 0.8298 0.8979 0.0217 2.62% 开放申购 开放赎回
002149 嘉实新优选混合 0.822 0.894 0.801 0.873 0.021 2.62% 开放申购 开放赎回
005359 东方阿尔法精选混合C 0.7702 0.7702 0.7505 0.7505 0.0197 2.62% 开放申购 开放赎回
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.7513 0.7513 0.7321 0.7321 0.0192 2.62% 开放申购 开放赎回
009892 富国成长策略混合 0.892 0.892 0.8693 0.8693 0.0227 2.61% 开放申购 开放赎回
009394 银华同力精选混合 0.882 0.882 0.8596 0.8596 0.0224 2.61% 开放申购 开放赎回
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 0.8571 0.9265 0.8353 0.9047 0.0218 2.61% 开放申购 开放赎回
004211 金鹰周期优选混合A 0.8382 0.8382 0.8169 0.8169 0.0213 2.61% 开放申购 开放赎回
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.7387 0.7387 0.7199 0.7199 0.0188 2.61% 开放申购 开放赎回
011723 前海开源深圳特区精选股票C 0.6971 0.6971 0.6794 0.6794 0.0177 2.61% 开放申购 开放赎回
013093 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 0.6566 0.6566 0.6399 0.6399 0.0167 2.61% 开放申购 开放赎回
100022 富国天瑞强势混合 0.6165 5.3855 0.6008 5.3483 0.0157 2.61% 开放申购 开放赎回
560002 益民红利成长混合 0.6014 1.6684 0.5861 1.6407 0.0153 2.61% 开放申购 开放赎回
013445 东财中证芯片ETF发起式联接A 0.6013 0.6013 0.586 0.586 0.0153 2.61% 开放申购 开放赎回
021344 东财中证芯片ETF发起式联接E 0.6013 0.6013 0.586 0.586 0.0153 2.61% 开放申购 开放赎回
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 0.5944 0.5944 0.5793 0.5793 0.0151 2.61% 开放申购 开放赎回
011399 汇添富数字未来混合A 0.5745 0.5745 0.5599 0.5599 0.0146 2.61% 开放申购 开放赎回
011400 汇添富数字未来混合C 0.5655 0.5655 0.5511 0.5511 0.0144 2.61% 开放申购 开放赎回
920003 中金新锐股票A 3.6508 4.1308 3.5582 4.0382 0.0926 2.60% 开放申购 开放赎回
920923 中金新锐股票C 3.5781 3.5781 3.4874 3.4874 0.0907 2.60% 开放申购 开放赎回
001224 中邮新思路灵活配置混合 2.286 2.286 2.228 2.228 0.058 2.60% 开放申购 开放赎回
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.975 1.975 1.925 1.925 0.05 2.60% 开放申购 开放赎回
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.659 1.659 1.617 1.617 0.042 2.60% 开放申购 开放赎回
005412 金信民长混合A 1.391 1.391 1.3558 1.3558 0.0352 2.60% 开放申购 开放赎回
007305 国联安新科技混合 1.378 1.378 1.3431 1.3431 0.0349 2.60% 暂停申购 开放赎回
005413 金信民长混合C 1.3185 1.3185 1.2851 1.2851 0.0334 2.60% 开放申购 开放赎回
008276 财通资管价值发现混合A 1.2508 1.2508 1.2191 1.2191 0.0317 2.60% 开放申购 开放赎回
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