每日开放式基金净值表查询_第16页

数据日期:2024-05-09
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
016294 华安宏利混合C 5.2922 5.2922 5.1945 5.1945 0.0977 1.88% 开放申购 开放赎回
001882 中欧价值发现混合E 2.4944 3.4143 2.4483 3.3682 0.0461 1.88% 开放申购 开放赎回
166005 中欧价值发现混合A 2.2423 3.2794 2.2009 3.2380 0.0414 1.88% 开放申购 开放赎回
004232 中欧价值发现混合C 2.1341 3.1649 2.0947 3.1255 0.0394 1.88% 开放申购 开放赎回
000550 广发新动力混合 1.9520 1.9520 1.9160 1.9160 0.0360 1.88% 开放申购 开放赎回
003886 汇安丰利混合A 1.4257 1.6968 1.3994 1.6705 0.0263 1.88% 开放申购 开放赎回
010761 华商甄选回报混合A 1.4079 1.4079 1.3819 1.3819 0.0260 1.88% 开放申购 开放赎回
003887 汇安丰利混合C 1.3939 1.6630 1.3682 1.6373 0.0257 1.88% 开放申购 开放赎回
010963 信澳周期动力混合A 1.3189 1.3189 1.2946 1.2946 0.0243 1.88% 开放申购 开放赎回
019765 国寿安保优选国企股票发起式A 1.0022 1.0022 0.9837 0.9837 0.0185 1.88% 开放申购 开放赎回
001243 博时中证淘金大数据100I 0.9266 0.9266 0.9095 0.9095 0.0171 1.88% 开放申购 开放赎回
001242 博时中证淘金大数据100A 0.9263 0.9263 0.9092 0.9092 0.0171 1.88% 开放申购 开放赎回
018082 光大产业新动力混合C 0.9230 0.9230 0.9060 0.9060 0.0170 1.88% 开放申购 开放赎回
013680 华安品质甄选混合A 0.8310 0.8310 0.8157 0.8157 0.0153 1.88% 开放申购 开放赎回
013681 华安品质甄选混合C 0.8250 0.8250 0.8098 0.8098 0.0152 1.88% 开放申购 开放赎回
012184 大成创新趋势混合A 0.7474 0.7474 0.7336 0.7336 0.0138 1.88% 开放申购 开放赎回
013049 兴业能源革新股票A 0.7219 0.7219 0.7086 0.7086 0.0133 1.88% 开放申购 开放赎回
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7206 0.7206 0.7073 0.7073 0.0133 1.88% 开放申购 开放赎回
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.6772 0.9074 0.6647 0.8949 0.0125 1.88% 开放申购 开放赎回
011651 招商港股通核心精选股票A 0.6599 0.6599 0.6477 0.6477 0.0122 1.88% 开放申购 开放赎回
270021 广发聚瑞混合A 3.1495 3.1495 3.0918 3.0918 0.0577 1.87% 开放申购 开放赎回
010026 广发聚瑞混合C 3.1071 3.1071 3.0502 3.0502 0.0569 1.87% 开放申购 开放赎回
006392 中信保诚创新成长混合A 2.3434 2.3434 2.3004 2.3004 0.0430 1.87% 开放申购 开放赎回
016258 中信保诚创新成长混合C 2.3183 2.3183 2.2758 2.2758 0.0425 1.87% 限大额 开放赎回
015455 信澳周期动力混合C 1.3028 1.3028 1.2789 1.2789 0.0239 1.87% 开放申购 开放赎回
003292 嘉实优势成长混合A 1.09 1.09 1.07 1.07 0.02 1.87% 开放申购 开放赎回
019169 博时中证淘金大数据100C 0.9245 0.9245 0.9075 0.9075 0.0170 1.87% 开放申购 开放赎回
013636 国投瑞银策略回报混合A 0.8836 0.8836 0.8674 0.8674 0.0162 1.87% 开放申购 开放赎回
013637 国投瑞银策略回报混合C 0.8750 0.8750 0.8589 0.8589 0.0161 1.87% 开放申购 开放赎回
014207 华安产业精选混合A 0.8501 0.8501 0.8345 0.8345 0.0156 1.87% 限大额 开放赎回
015092 汇安远见成长混合A 0.7862 0.7862 0.7718 0.7718 0.0144 1.87% 开放申购 开放赎回
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.7828 0.7828 0.7684 0.7684 0.0144 1.87% 开放申购 开放赎回
013050 兴业能源革新股票C 0.7123 0.7123 0.6992 0.6992 0.0131 1.87% 开放申购 开放赎回
009381 汇安核心资产混合A 0.6703 0.6703 0.6580 0.6580 0.0123 1.87% 开放申购 开放赎回
011652 招商港股通核心精选股票C 0.6418 0.6418 0.63 0.63 0.0118 1.87% 开放申购 开放赎回
010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.6150 0.6150 0.6037 0.6037 0.0113 1.87% 开放申购 开放赎回
010912 国泰成长价值混合A 0.6109 0.6109 0.5997 0.5997 0.0112 1.87% 开放申购 开放赎回
005142 国联沪港深大消费主题A 0.6053 0.6053 0.5942 0.5942 0.0111 1.87% 开放申购 开放赎回
013104 博时新能源主题混合C 0.5387 0.5387 0.5288 0.5288 0.0099 1.87% 开放申购 开放赎回
009863 富国创新趋势股票 0.5273 0.5273 0.5176 0.5176 0.0097 1.87% 开放申购 开放赎回
910005 东方红启兴三年持有混合A 3.3979 4.3899 3.3358 4.3278 0.0621 1.86% 暂停申购 暂停赎回
010441 东方红启兴三年持有混合B 3.3965 3.3965 3.3345 3.3345 0.0620 1.86% 开放申购 封闭期
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.9461 2.3623 1.9106 2.3268 0.0355 1.86% 限大额 开放赎回
015450 华泰柏瑞多策略混合C 1.9249 2.3402 1.8898 2.3051 0.0351 1.86% 限大额 开放赎回
000061 华夏盛世混合 1.2070 1.2070 1.1850 1.1850 0.0220 1.86% 开放申购 开放赎回
011403 融通鑫新成长混合A 1.1495 1.1495 1.1285 1.1285 0.0210 1.86% 开放申购 开放赎回
002345 华夏高端制造混合A 1.1480 1.1480 1.1270 1.1270 0.0210 1.86% 开放申购 开放赎回
001060 前海开源高端装备制造混合 1.0980 1.0980 1.0780 1.0780 0.02 1.86% 开放申购 开放赎回
016568 嘉实碳中和主题混合A 1.0852 1.0852 1.0654 1.0654 0.0198 1.86% 开放申购 开放赎回
020005 国泰金马稳健混合A 1.0236 6.4816 1.0049 6.4070 0.0187 1.86% 开放申购 开放赎回
015589 国泰金马稳健混合C 1.0118 1.0118 0.9933 0.9933 0.0185 1.86% 开放申购 开放赎回
014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 0.8933 0.8933 0.8770 0.8770 0.0163 1.86% 开放申购 开放赎回
014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 0.8851 0.8851 0.8689 0.8689 0.0162 1.86% 开放申购 开放赎回
011212 富国稳健策略6个月持有混合A 0.8220 0.8220 0.8070 0.8070 0.0150 1.86% 开放申购 开放赎回
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8210 2.9580 0.8060 2.9430 0.0150 1.86% 开放申购 开放赎回
011213 富国稳健策略6个月持有混合C 0.8061 0.8061 0.7914 0.7914 0.0147 1.86% 开放申购 开放赎回
009500 国寿安保高股息混合A 0.7951 0.7951 0.7806 0.7806 0.0145 1.86% 开放申购 开放赎回
168207 国联创业板两年定开混合 0.7830 0.7830 0.7687 0.7687 0.0143 1.86% 暂停申购 暂停赎回
015093 汇安远见成长混合C 0.7794 0.7794 0.7652 0.7652 0.0142 1.86% 开放申购 开放赎回
009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.7649 0.7649 0.7509 0.7509 0.0140 1.86% 开放申购 开放赎回
014699 东方高端制造混合A 0.7575 0.7575 0.7437 0.7437 0.0138 1.86% 开放申购 开放赎回
014700 东方高端制造混合C 0.7521 0.7521 0.7384 0.7384 0.0137 1.86% 开放申购 开放赎回
009382 汇安核心资产混合C 0.6573 0.6573 0.6453 0.6453 0.0120 1.86% 开放申购 开放赎回
010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.6228 0.6228 0.6114 0.6114 0.0114 1.86% 开放申购 开放赎回
010913 国泰成长价值混合C 0.6014 0.6014 0.5904 0.5904 0.0110 1.86% 开放申购 开放赎回
005143 国联沪港深大消费主题C 0.5983 0.5983 0.5874 0.5874 0.0109 1.86% 开放申购 开放赎回
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.9629 3.4629 2.9092 3.4092 0.0537 1.85% 开放申购 开放赎回
011321 国泰大健康股票C 2.2020 2.2020 2.1620 2.1620 0.04 1.85% 开放申购 开放赎回
002124 广发新兴产业混合A 1.8740 2.2790 1.84 2.2450 0.0340 1.85% 开放申购 开放赎回
004814 中欧红利优享混合A 1.5656 1.8452 1.5371 1.8167 0.0285 1.85% 开放申购 开放赎回
005819 国泰优势行业混合A 1.4942 1.4942 1.4671 1.4671 0.0271 1.85% 开放申购 开放赎回
004815 中欧红利优享混合C 1.4921 1.7646 1.4650 1.7375 0.0271 1.85% 开放申购 开放赎回
015585 国泰优势行业混合C 1.4769 1.4769 1.4501 1.4501 0.0268 1.85% 开放申购 开放赎回
582003 东吴配置优化混合A 1.3953 1.6193 1.37 1.5940 0.0253 1.85% 开放申购 开放赎回
011707 东吴配置优化混合C 1.3761 1.3761 1.3511 1.3511 0.0250 1.85% 开放申购 开放赎回
011404 融通鑫新成长混合C 1.1347 1.1347 1.1141 1.1141 0.0206 1.85% 开放申购 开放赎回
017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 1.0814 1.0814 1.0618 1.0618 0.0196 1.85% 限大额 开放赎回
016569 嘉实碳中和主题混合C 1.0779 1.0779 1.0583 1.0583 0.0196 1.85% 开放申购 开放赎回
017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 1.0759 1.0759 1.0564 1.0564 0.0195 1.85% 限大额 开放赎回
019336 万家国企动力混合A 1.0270 1.0270 1.0083 1.0083 0.0187 1.85% 开放申购 开放赎回
019337 万家国企动力混合C 1.0261 1.0261 1.0075 1.0075 0.0186 1.85% 开放申购 开放赎回
011340 博时战略新材料主题混合A 0.9262 0.9262 0.9094 0.9094 0.0168 1.85% 开放申购 开放赎回
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9207 0.9707 0.9040 0.9540 0.0167 1.85% 开放申购 开放赎回
011341 博时战略新材料主题混合C 0.9083 0.9083 0.8918 0.8918 0.0165 1.85% 开放申购 开放赎回
017639 景顺长城景气优选一年持有期混合A 0.8751 0.8751 0.8592 0.8592 0.0159 1.85% 开放申购 开放赎回
017640 景顺长城景气优选一年持有期混合C 0.8689 0.8689 0.8531 0.8531 0.0158 1.85% 开放申购 开放赎回
014208 华安产业精选混合C 0.8401 0.8401 0.8248 0.8248 0.0153 1.85% 限大额 开放赎回
009501 国寿安保高股息混合C 0.7865 0.7865 0.7722 0.7722 0.0143 1.85% 开放申购 开放赎回
013610 中信保诚前瞻优势混合 0.76 0.76 0.7462 0.7462 0.0138 1.85% 开放申购 开放赎回
011668 东财高端制造增强C 0.7552 0.7552 0.7415 0.7415 0.0137 1.85% 开放申购 开放赎回
009142 宏利价值长青混合C 0.6788 0.6788 0.6665 0.6665 0.0123 1.85% 开放申购 开放赎回
009007 兴全沪港深两年持有混合 0.6395 0.6395 0.6279 0.6279 0.0116 1.85% 开放申购 开放赎回
009507 国金鑫意医药消费A 0.6337 0.6337 0.6222 0.6222 0.0115 1.85% 开放申购 开放赎回
009508 国金鑫意医药消费C 0.6216 0.6216 0.6103 0.6103 0.0113 1.85% 开放申购 开放赎回
017458 长城创新驱动混合C 0.5826 0.5826 0.5720 0.5720 0.0106 1.85% 限大额 开放赎回
014061 浦银安盛新兴产业混合C 2.9265 3.4265 2.8735 3.3735 0.0530 1.84% 开放申购 开放赎回
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.4746 6.1790 2.43 6.1344 0.0446 1.84% 开放申购 开放赎回
005939 工银新能源汽车混合A 2.3499 2.3499 2.3074 2.3074 0.0425 1.84% 开放申购 开放赎回
005940 工银新能源汽车混合C 2.2781 2.2781 2.2370 2.2370 0.0411 1.84% 开放申购 开放赎回
376510 摩根大盘蓝筹股票A 2.2746 2.2746 2.2336 2.2336 0.0410 1.84% 开放申购 开放赎回
上一页1...11121314151617181920...189下一页

天添财富©2024 www.dayfund.com.cn