每日开放式基金净值表查询_第14页

数据日期:2024-04-26
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
001361 景顺中证科技传媒通信150ETF联接 0.563 0.563 0.548 0.548 0.015 2.74% 开放申购 开放赎回
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.5398 0.5398 0.5254 0.5254 0.0144 2.74% 开放申购 开放赎回
019093 金鹰科技创新股票C 1.1177 1.4537 1.088 1.424 0.0297 2.73% 开放申购 开放赎回
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0677 1.4567 1.0393 1.4283 0.0284 2.73% 开放申购 开放赎回
018168 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 1.0224 1.0224 0.9952 0.9952 0.0272 2.73% 开放申购 开放赎回
019702 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 0.9706 0.9706 0.9448 0.9448 0.0258 2.73% 开放申购 开放赎回
017478 安信睿见优选混合C 0.9225 0.9225 0.898 0.898 0.0245 2.73% 开放申购 开放赎回
005933 前海联合先进制造混合A 0.9056 1.2666 0.8815 1.2425 0.0241 2.73% 开放申购 开放赎回
016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.821 0.821 0.7992 0.7992 0.0218 2.73% 开放申购 开放赎回
019862 鹏华上证科创100ETF联接C 0.817 0.817 0.7953 0.7953 0.0217 2.73% 开放申购 开放赎回
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.5449 0.5449 0.5304 0.5304 0.0145 2.73% 开放申购 开放赎回
011155 金鹰责任投资混合A 0.4741 0.6699 0.4615 0.6573 0.0126 2.73% 开放申购 开放赎回
020451 金信行业优选混合发起式C 1.4138 1.4138 1.3764 1.3764 0.0374 2.72% 开放申购 开放赎回
001628 招商体育文化休闲股票A 1.397 1.397 1.36 1.36 0.037 2.72% 开放申购 开放赎回
008227 宝盈研究精选混合A 1.3422 1.3422 1.3067 1.3067 0.0355 2.72% 开放申购 开放赎回
001167 金鹰科技创新股票A 1.1235 1.4595 1.0937 1.4297 0.0298 2.72% 开放申购 开放赎回
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0412 1.0412 1.0136 1.0136 0.0276 2.72% 开放申购 开放赎回
016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A 1.0406 1.0406 1.013 1.013 0.0276 2.72% 开放申购 开放赎回
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.021 1.021 0.994 0.994 0.027 2.72% 开放申购 开放赎回
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.0176 1.0176 0.9907 0.9907 0.0269 2.72% 开放申购 开放赎回
019703 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 0.9697 0.9697 0.944 0.944 0.0257 2.72% 开放申购 开放赎回
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.926 0.926 0.9015 0.9015 0.0245 2.72% 开放申购 开放赎回
014412 招商核心竞争力混合A 0.9222 1.2039 0.8978 1.1795 0.0244 2.72% 开放申购 开放赎回
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 0.8531 0.8531 0.8305 0.8305 0.0226 2.72% 开放申购 开放赎回
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 0.852 0.852 0.8294 0.8294 0.0226 2.72% 开放申购 开放赎回
016730 长信中证科创创业50指数增强C 0.8158 0.8158 0.7942 0.7942 0.0216 2.72% 开放申购 开放赎回
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6531 0.6531 0.6358 0.6358 0.0173 2.72% 开放申购 暂停赎回
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.5708 0.5708 0.5557 0.5557 0.0151 2.72% 开放申购 开放赎回
161831 银华恒生中国企业指数 0.5621 0.5621 0.5472 0.5472 0.0149 2.72% 开放申购 开放赎回
012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.3931 0.3931 0.3827 0.3827 0.0104 2.72% 开放申购 开放赎回
012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3888 0.3888 0.3785 0.3785 0.0103 2.72% 开放申购 开放赎回
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.7892 1.7892 1.742 1.742 0.0472 2.71% 开放申购 开放赎回
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 1.7566 1.7566 1.7102 1.7102 0.0464 2.71% 开放申购 开放赎回
165520 信诚中证800有色指数(LOF)A 1.6136 1.6107 1.5711 1.5847 0.0425 2.71% 开放申购 开放赎回
002256 金信行业优选混合发起式A 1.4091 1.4091 1.3719 1.3719 0.0372 2.71% 开放申购 开放赎回
007203 银河新动能混合A 1.3408 1.3408 1.3054 1.3054 0.0354 2.71% 开放申购 开放赎回
017757 银河新动能混合C 1.3323 1.3323 1.2971 1.2971 0.0352 2.71% 开放申购 开放赎回
008228 宝盈研究精选混合C 1.3144 1.3144 1.2797 1.2797 0.0347 2.71% 开放申购 开放赎回
017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 1.0507 1.0507 1.023 1.023 0.0277 2.71% 限大额 开放赎回
017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 1.0456 1.0456 1.018 1.018 0.0276 2.71% 限大额 开放赎回
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 1.0181 1.0181 0.9912 0.9912 0.0269 2.71% 开放申购 开放赎回
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9214 0.9214 0.8971 0.8971 0.0243 2.71% 开放申购 开放赎回
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 0.9104 0.9104 0.8864 0.8864 0.024 2.71% 开放申购 暂停赎回
014413 招商核心竞争力混合C 0.9062 1.1873 0.8823 1.1634 0.0239 2.71% 开放申购 开放赎回
002304 平安安心灵活配置混合A 0.8287 1.1087 0.8068 1.0868 0.0219 2.71% 开放申购 开放赎回
007048 平安安心灵活配置混合C 0.825 1.105 0.8032 1.0832 0.0218 2.71% 开放申购 开放赎回
019861 鹏华上证科创100ETF联接A 0.8176 0.8176 0.796 0.796 0.0216 2.71% 开放申购 开放赎回
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7733 0.7733 0.7529 0.7529 0.0204 2.71% 开放申购 开放赎回
015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.7131 0.7131 0.6943 0.6943 0.0188 2.71% 开放申购 开放赎回
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6585 0.6585 0.6411 0.6411 0.0174 2.71% 开放申购 暂停赎回
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.5695 0.5695 0.5545 0.5545 0.015 2.71% 开放申购 开放赎回
011156 金鹰责任投资混合C 0.4622 0.657 0.45 0.6448 0.0122 2.71% 开放申购 开放赎回
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.5968 1.5968 1.5548 1.5548 0.042 2.70% 开放申购 开放赎回
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1051 1.1051 1.076 1.076 0.0291 2.70% 开放申购 开放赎回
020320 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A 1.0286 1.0286 1.0016 1.0016 0.027 2.70% 开放申购 开放赎回
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0063 1.0063 0.9798 0.9798 0.0265 2.70% 开放申购 开放赎回
013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 0.9444 0.9444 0.9196 0.9196 0.0248 2.70% 开放申购 暂停赎回
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.9157 0.9157 0.8916 0.8916 0.0241 2.70% 开放申购 暂停赎回
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.8409 0.8409 0.8188 0.8188 0.0221 2.70% 开放申购 开放赎回
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.8359 0.8359 0.8139 0.8139 0.022 2.70% 开放申购 开放赎回
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.8077 0.8077 0.7865 0.7865 0.0212 2.70% 开放申购 开放赎回
015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7201 0.7201 0.7012 0.7012 0.0189 2.70% 开放申购 开放赎回
010412 汇安均衡优选混合 0.6688 0.6688 0.6512 0.6512 0.0176 2.70% 开放申购 开放赎回
012316 创金合信港股通成长股票C 0.3845 0.3845 0.3744 0.3744 0.0101 2.70% 开放申购 开放赎回
003567 华夏行业景气混合 2.6572 2.6572 2.5876 2.5876 0.0696 2.69% 开放申购 开放赎回
002620 中邮未来新蓝筹混合 2.523 2.523 2.457 2.457 0.066 2.69% 开放申购 开放赎回
001076 易方达改革红利混合 1.563 1.563 1.522 1.522 0.041 2.69% 限大额 开放赎回
015395 招商体育文化休闲股票C 1.373 1.373 1.337 1.337 0.036 2.69% 开放申购 开放赎回
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3181 0.9544 1.2836 0.9316 0.0345 2.69% 开放申购 开放赎回
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3138 1.3138 1.2794 1.2794 0.0344 2.69% 开放申购 开放赎回
019571 诺安优化配置混合C 1.2005 1.2005 1.1691 1.1691 0.0314 2.69% 开放申购 开放赎回
020436 金信稳健策略混合C 1.1689 1.1689 1.1383 1.1383 0.0306 2.69% 开放申购 开放赎回
020321 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C 1.0278 1.0278 1.0009 1.0009 0.0269 2.69% 开放申购 开放赎回
013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 0.9357 0.9357 0.9112 0.9112 0.0245 2.69% 开放申购 暂停赎回
016390 易米研究精选混合发起A 0.8334 0.8334 0.8116 0.8116 0.0218 2.69% 开放申购 开放赎回
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.8083 0.8083 0.7871 0.7871 0.0212 2.69% 开放申购 开放赎回
019666 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.8053 0.8053 0.7842 0.7842 0.0211 2.69% 开放申购 开放赎回
019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 0.8042 0.8042 0.7831 0.7831 0.0211 2.69% 开放申购 开放赎回
011377 创金合信积极成长股票A 0.6902 0.6902 0.6721 0.6721 0.0181 2.69% 开放申购 开放赎回
011378 创金合信积极成长股票C 0.6791 0.6791 0.6613 0.6613 0.0178 2.69% 开放申购 开放赎回
166109 信澳量化先锋(LOF)A 0.668 0.9674 0.6505 0.9499 0.0175 2.69% 开放申购 开放赎回
166110 信澳量化先锋(LOF)C 0.6459 0.9375 0.629 0.9206 0.0169 2.69% 开放申购 开放赎回
010894 鹏华汇智优选混合A 0.6111 0.6111 0.5951 0.5951 0.016 2.69% 开放申购 开放赎回
010895 鹏华汇智优选混合C 0.5952 0.5952 0.5796 0.5796 0.0156 2.69% 开放申购 开放赎回
012098 华夏成长机会一年持有混合 0.4655 0.4655 0.4533 0.4533 0.0122 2.69% 开放申购 开放赎回
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.39 0.39 0.3798 0.3798 0.0102 2.69% 开放申购 开放赎回
012315 创金合信港股通成长股票A 0.3897 0.3897 0.3795 0.3795 0.0102 2.69% 开放申购 开放赎回
004475 华泰柏瑞富利混合A 2.1224 2.1224 2.067 2.067 0.0554 2.68% 限大额 开放赎回
014597 华泰柏瑞富利混合C 2.0833 2.0833 2.029 2.029 0.0543 2.68% 限大额 开放赎回
006049 恒越研究精选混合A/B 1.4357 1.4357 1.3982 1.3982 0.0375 2.68% 开放申购 开放赎回
007192 恒越研究精选混合C 1.4217 1.4217 1.3846 1.3846 0.0371 2.68% 开放申购 开放赎回
007854 光大保德信景气先锋混合A 1.2293 1.2293 1.1972 1.1972 0.0321 2.68% 开放申购 开放赎回
018236 光大保德信景气先锋混合C 1.2279 1.2279 1.1958 1.1958 0.0321 2.68% 开放申购 开放赎回
006025 诺安优化配置混合A 1.2031 1.2031 1.1717 1.1717 0.0314 2.68% 开放申购 开放赎回
007872 金信稳健策略混合A 1.169 1.169 1.1385 1.1385 0.0305 2.68% 开放申购 开放赎回
020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.0121 1.0121 0.9857 0.9857 0.0264 2.68% 开放申购 开放赎回
010004 景顺长城电子信息产业股票C 0.9202 0.9202 0.8962 0.8962 0.024 2.68% 开放申购 开放赎回
012779 博时移动互联主题混合A 0.7635 0.7635 0.7436 0.7436 0.0199 2.68% 开放申购 开放赎回
013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.6791 0.6791 0.6614 0.6614 0.0177 2.68% 开放申购 开放赎回
012189 华安优势龙头混合C 0.4793 0.4793 0.4668 0.4668 0.0125 2.68% 开放申购 开放赎回
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