每日开放式基金净值表查询_第161页

数据日期:2024-04-30
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6457 0.6457 0.6538 0.6538 -0.0081 -1.24% 开放申购 开放赎回
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3653 0.3653 0.3699 0.3699 -0.0046 -1.24% 开放申购 开放赎回
001172 鹏华弘泽混合A 1.5998 1.5998 1.62 1.62 -0.0202 -1.25% 开放申购 开放赎回
001381 鹏华弘泽混合C 1.5578 1.5578 1.5775 1.5775 -0.0197 -1.25% 开放申购 开放赎回
006257 信澳先进智造股票型 1.267 1.8873 1.2831 1.9034 -0.0161 -1.25% 开放申购 开放赎回
019144 东财景气驱动混合发起式C 0.9527 0.9527 0.9648 0.9648 -0.0121 -1.25% 开放申购 开放赎回
610001 信澳领先增长混合A 0.9087 1.4608 0.9202 1.4723 -0.0115 -1.25% 开放申购 开放赎回
013914 大成红利优选一年持有混合发起A 0.9065 0.9065 0.918 0.918 -0.0115 -1.25% 开放申购 开放赎回
015456 信澳领先增长混合C 0.8979 0.8979 0.9093 0.9093 -0.0114 -1.25% 开放申购 开放赎回
016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 0.8363 0.8363 0.8469 0.8469 -0.0106 -1.25% 开放申购 开放赎回
011223 信澳星奕混合C 0.8132 0.8132 0.8235 0.8235 -0.0103 -1.25% 开放申购 开放赎回
014408 创金合信兴选产业趋势混合A 0.7608 0.7608 0.7704 0.7704 -0.0096 -1.25% 开放申购 开放赎回
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7521 0.7521 0.7616 0.7616 -0.0095 -1.25% 开放申购 开放赎回
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.751 0.751 0.7605 0.7605 -0.0095 -1.25% 开放申购 开放赎回
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.7414 0.7414 0.7508 0.7508 -0.0094 -1.25% 开放申购 开放赎回
015870 富安达先进制造混合发起式A 0.7082 0.7082 0.7172 0.7172 -0.009 -1.25% 开放申购 开放赎回
008120 万家自主创新混合A 0.7033 0.7033 0.7122 0.7122 -0.0089 -1.25% 开放申购 开放赎回
015886 富安达先进制造混合发起式C 0.7017 0.7017 0.7106 0.7106 -0.0089 -1.25% 开放申购 开放赎回
008121 万家自主创新混合C 0.6886 0.6886 0.6973 0.6973 -0.0087 -1.25% 开放申购 开放赎回
014766 中欧碳中和混合发起C 0.6487 0.6487 0.6569 0.6569 -0.0082 -1.25% 开放申购 开放赎回
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.6309 0.6309 0.6389 0.6389 -0.008 -1.25% 封闭期 封闭期
013296 民生加银聚优精选混合 0.4668 0.4668 0.4727 0.4727 -0.0059 -1.25% 开放申购 开放赎回
004496 前海开源多元策略混合A 2.2204 2.2204 2.2488 2.2488 -0.0284 -1.26% 开放申购 开放赎回
004497 前海开源多元策略混合C 2.1797 2.1797 2.2076 2.2076 -0.0279 -1.26% 开放申购 开放赎回
002181 华安大安全主题混合A 1.8 1.8 1.823 1.823 -0.023 -1.26% 开放申购 开放赎回
003446 英大睿鑫A 1.6968 1.7968 1.7185 1.8185 -0.0217 -1.26% 开放申购 开放赎回
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9193 0.9193 0.931 0.931 -0.0117 -1.26% 开放申购 开放赎回
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.919 0.919 0.9307 0.9307 -0.0117 -1.26% 开放申购 开放赎回
016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 0.8397 0.8397 0.8504 0.8504 -0.0107 -1.26% 开放申购 开放赎回
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.6802 0.6802 0.6889 0.6889 -0.0087 -1.26% 开放申购 开放赎回
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.6449 0.6449 0.6531 0.6531 -0.0082 -1.26% 封闭期 封闭期
013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.5011 0.5011 0.5075 0.5075 -0.0064 -1.26% 开放申购 开放赎回
013052 汇泉臻心致远混合C 0.492 0.492 0.4983 0.4983 -0.0063 -1.26% 开放申购 开放赎回
011836 银华智能建造股票发起式 0.4693 0.4693 0.4753 0.4753 -0.006 -1.26% 开放申购 开放赎回
040015 华安动态灵活配置混合A 3.027 3.64 3.066 3.679 -0.039 -1.27% 开放申购 开放赎回
002152 华宝核心优势混合A 1.948 1.948 1.973 1.973 -0.025 -1.27% 限大额 开放赎回
001715 工银新焦点混合A 1.7309 1.7309 1.7532 1.7532 -0.0223 -1.27% 限大额 开放赎回
001998 工银新焦点混合C 1.6527 1.6527 1.674 1.674 -0.0213 -1.27% 限大额 开放赎回
003447 英大睿鑫C 1.6525 1.7525 1.6737 1.7737 -0.0212 -1.27% 开放申购 开放赎回
007579 宝盈先进制造混合C 1.63 1.835 1.651 1.856 -0.021 -1.27% 开放申购 开放赎回
007590 华宝绿色领先股票 1.1368 1.1368 1.1514 1.1514 -0.0146 -1.27% 开放申购 开放赎回
290008 泰信发展主题混合 1.092 1.531 1.106 1.545 -0.014 -1.27% 开放申购 开放赎回
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9989 0.9989 1.0118 1.0118 -0.0129 -1.27% 开放申购 开放赎回
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 0.9763 0.9763 0.9889 0.9889 -0.0126 -1.27% 开放申购 开放赎回
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9607 0.9607 0.9731 0.9731 -0.0124 -1.27% 开放申购 开放赎回
010147 博道嘉兴一年持有期混合 0.8427 0.8427 0.8535 0.8535 -0.0108 -1.27% 开放申购 开放赎回
160630 鹏华国防A 0.7845 1.143 0.7946 1.1466 -0.0101 -1.27% 开放申购 开放赎回
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7686 0.7686 0.7785 0.7785 -0.0099 -1.27% 开放申购 开放赎回
012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.715 0.715 0.7242 0.7242 -0.0092 -1.27% 开放申购 开放赎回
016856 银河景气行业混合A 0.7081 0.7081 0.7172 0.7172 -0.0091 -1.27% 开放申购 开放赎回
016857 银河景气行业混合C 0.7021 0.7021 0.7111 0.7111 -0.009 -1.27% 开放申购 开放赎回
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.6632 0.6632 0.6717 0.6717 -0.0085 -1.27% 开放申购 开放赎回
013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5116 0.5116 0.5182 0.5182 -0.0066 -1.27% 开放申购 开放赎回
013051 汇泉臻心致远混合A 0.4969 0.4969 0.5033 0.5033 -0.0064 -1.27% 开放申购 开放赎回
016461 华宝核心优势混合C 1.935 1.935 1.96 1.96 -0.025 -1.28% 开放申购 开放赎回
013618 华安大安全主题混合C 1.774 1.774 1.797 1.797 -0.023 -1.28% 开放申购 开放赎回
960021 国富潜力组合混合H 1.157 1.956 1.172 1.971 -0.015 -1.28% 开放申购 开放赎回
009312 前海联合价值优选混合A 1.0328 1.0328 1.0462 1.0462 -0.0134 -1.28% 开放申购 开放赎回
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 0.9988 0.9988 1.0118 1.0118 -0.013 -1.28% 开放申购 开放赎回
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 0.9755 0.9755 0.9881 0.9881 -0.0126 -1.28% 开放申购 开放赎回
450003 国富潜力组合混合A 0.922 2.8 0.934 2.812 -0.012 -1.28% 开放申购 开放赎回
012041 鹏华国防C 0.7112 0.7112 0.7204 0.7204 -0.0092 -1.28% 开放申购 开放赎回
012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 0.7089 0.7089 0.7181 0.7181 -0.0092 -1.28% 开放申购 开放赎回
017890 中银证券优势成长混合A 0.6785 0.6785 0.6873 0.6873 -0.0088 -1.28% 开放申购 开放赎回
013619 华安动态灵活配置混合C 2.981 2.981 3.02 3.02 -0.039 -1.29% 开放申购 开放赎回
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.4847 1.4847 1.5041 1.5041 -0.0194 -1.29% 开放申购 开放赎回
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.4721 1.4721 1.4913 1.4913 -0.0192 -1.29% 开放申购 开放赎回
005777 广发科技动力股票 1.0394 1.0394 1.053 1.053 -0.0136 -1.29% 开放申购 开放赎回
009313 前海联合价值优选混合C 1.0171 1.0171 1.0304 1.0304 -0.0133 -1.29% 开放申购 开放赎回
015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8235 0.8235 0.8343 0.8343 -0.0108 -1.29% 开放申购 开放赎回
015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8182 0.8182 0.8289 0.8289 -0.0107 -1.29% 开放申购 开放赎回
167301 方正富邦中证保险A 0.766 1.281 0.776 1.298 -0.01 -1.29% 开放申购 开放赎回
017891 中银证券优势成长混合C 0.676 0.676 0.6848 0.6848 -0.0088 -1.29% 开放申购 开放赎回
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5498 0.5498 0.557 0.557 -0.0072 -1.29% 开放申购 开放赎回
013372 民生加银新能源智选混合发起C 0.5205 0.5205 0.5273 0.5273 -0.0068 -1.29% 开放申购 开放赎回
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.4652 0.4652 0.4713 0.4713 -0.0061 -1.29% 开放申购 开放赎回
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3588 0.3588 0.3635 0.3635 -0.0047 -1.29% 开放申购 开放赎回
501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5541 1.5541 1.5746 1.5746 -0.0205 -1.30% 开放申购 开放赎回
018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.9793 0.9793 0.9922 0.9922 -0.0129 -1.30% 开放申购 开放赎回
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.961 0.961 0.9737 0.9737 -0.0127 -1.30% 开放申购 开放赎回
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.955 0.955 0.9676 0.9676 -0.0126 -1.30% 开放申购 开放赎回
011329 景顺长城新能源产业股票C 0.9187 0.9187 0.9308 0.9308 -0.0121 -1.30% 开放申购 开放赎回
015694 瑞达策略优选混合发起A 0.622 0.622 0.6302 0.6302 -0.0082 -1.30% 开放申购 开放赎回
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5446 0.5446 0.5518 0.5518 -0.0072 -1.30% 开放申购 开放赎回
013371 民生加银新能源智选混合发起A 0.5259 0.5259 0.5328 0.5328 -0.0069 -1.30% 开放申购 开放赎回
012457 鹏扬数字经济先锋混合C 0.5025 0.5025 0.5091 0.5091 -0.0066 -1.30% 开放申购 开放赎回
240011 华宝大盘精选混合 2.1541 2.6391 2.1826 2.6676 -0.0285 -1.31% 开放申购 开放赎回
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.1275 1.3775 1.1425 1.3925 -0.015 -1.31% 开放申购 开放赎回
000458 英大领先回报混合发起式 1.0601 1.7201 1.0742 1.7342 -0.0141 -1.31% 开放申购 开放赎回
005037 银华新能源新材料A 0.9834 1.2464 0.9965 1.2595 -0.0131 -1.31% 开放申购 开放赎回
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.9829 0.9829 0.9959 0.9959 -0.013 -1.31% 开放申购 开放赎回
001056 北信瑞丰健康生活 0.976 0.976 0.989 0.989 -0.013 -1.31% 开放申购 开放赎回
011328 景顺长城新能源产业股票A 0.9216 0.9216 0.9338 0.9338 -0.0122 -1.31% 开放申购 开放赎回
009447 财通资管科技创新一年定开混合 0.8982 0.8982 0.9101 0.9101 -0.0119 -1.31% 暂停申购 暂停赎回
570007 诺德优选30混合 0.527 0.527 0.534 0.534 -0.007 -1.31% 开放申购 开放赎回
012456 鹏扬数字经济先锋混合A 0.5132 0.5132 0.52 0.52 -0.0068 -1.31% 开放申购 开放赎回
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0628 1.3128 1.077 1.327 -0.0142 -1.32% 开放申购 开放赎回
005038 银华新能源新材料C 0.9552 1.2142 0.968 1.227 -0.0128 -1.32% 开放申购 开放赎回
000800 华商未来主题混合 0.748 0.748 0.758 0.758 -0.01 -1.32% 开放申购 开放赎回
015695 瑞达策略优选混合发起C 0.6445 0.6445 0.6531 0.6531 -0.0086 -1.32% 开放申购 开放赎回
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