每日开放式基金净值表查询_第156页

数据日期:2024-04-30
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
013810 广发科创板50ETF发起联接A 0.5618 0.5618 0.5676 0.5676 -0.0058 -1.02% 开放申购 开放赎回
012554 西部利得创业板大盘ETF联接A 0.5552 0.5552 0.5609 0.5609 -0.0057 -1.02% 开放申购 开放赎回
012555 西部利得创业板大盘ETF联接C 0.5512 0.5512 0.5569 0.5569 -0.0057 -1.02% 开放申购 开放赎回
012900 招商创业板指数增强A 0.5223 0.5223 0.5277 0.5277 -0.0054 -1.02% 开放申购 开放赎回
550009 中信保诚中小盘混合A 2.8175 3.7135 2.8467 3.7427 -0.0292 -1.03% 开放申购 开放赎回
016256 中信保诚中小盘混合C 2.7846 3.5466 2.8135 3.5755 -0.0289 -1.03% 开放申购 开放赎回
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9089 1.9089 1.9288 1.9288 -0.0199 -1.03% 开放申购 开放赎回
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8773 1.8773 1.8969 1.8969 -0.0196 -1.03% 开放申购 开放赎回
006248 华夏创业板ETF联接A 1.3703 1.3703 1.3845 1.3845 -0.0142 -1.03% 开放申购 开放赎回
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.3503 1.3503 1.3643 1.3643 -0.014 -1.03% 开放申购 开放赎回
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.3474 1.3474 1.3614 1.3614 -0.014 -1.03% 开放申购 开放赎回
006249 华夏创业板ETF联接C 1.3471 1.3471 1.3611 1.3611 -0.014 -1.03% 开放申购 开放赎回
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1812 1.1812 1.1935 1.1935 -0.0123 -1.03% 开放申购 开放赎回
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1637 1.1637 1.1758 1.1758 -0.0121 -1.03% 开放申购 开放赎回
700004 平安灵活配置混合A 1.1398 1.4214 1.1517 1.4362 -0.0119 -1.03% 开放申购 开放赎回
015078 平安灵活配置混合C 1.1253 1.1253 1.137 1.137 -0.0117 -1.03% 开放申购 开放赎回
016909 华安中证基建指数发起C 1.0667 1.0667 1.0778 1.0778 -0.0111 -1.03% 开放申购 开放赎回
020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 1.045 1.045 1.0559 1.0559 -0.0109 -1.03% 开放申购 开放赎回
005390 工银创业板ETF联接A 1.0418 1.0418 1.0526 1.0526 -0.0108 -1.03% 开放申购 开放赎回
007664 永赢创业板指数发起式A 1.0191 1.2391 1.0297 1.2497 -0.0106 -1.03% 开放申购 开放赎回
021032 南方创业板ETF联接I 0.9533 0.9533 0.9632 0.9632 -0.0099 -1.03% 开放申购 开放赎回
002656 南方创业板ETF联接A 0.9532 0.9532 0.9631 0.9631 -0.0099 -1.03% 开放申购 开放赎回
010183 南方创业板ETF联接E 0.9396 0.9396 0.9494 0.9494 -0.0098 -1.03% 开放申购 开放赎回
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 0.9211 0.9211 0.9307 0.9307 -0.0096 -1.03% 开放申购 开放赎回
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 0.9204 0.9204 0.93 0.93 -0.0096 -1.03% 开放申购 开放赎回
018095 博时中证机器人指数发起式C 0.885 0.885 0.8942 0.8942 -0.0092 -1.03% 开放申购 开放赎回
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.8845 0.8845 0.8937 0.8937 -0.0092 -1.03% 开放申购 开放赎回
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.8821 0.8821 0.8913 0.8913 -0.0092 -1.03% 开放申购 开放赎回
018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 0.8774 0.8774 0.8865 0.8865 -0.0091 -1.03% 开放申购 开放赎回
018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 0.8741 0.8741 0.8832 0.8832 -0.0091 -1.03% 开放申购 开放赎回
019386 东财科创50C 0.8702 0.8702 0.8793 0.8793 -0.0091 -1.03% 开放申购 开放赎回
017537 东方红远见价值混合C 0.8663 0.8663 0.8753 0.8753 -0.009 -1.03% 开放申购 开放赎回
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8639 0.6075 0.8729 0.6111 -0.009 -1.03% 开放申购 开放赎回
015673 鹏华创业板指数(LOF)C 0.8381 0.8381 0.8468 0.8468 -0.0087 -1.03% 开放申购 开放赎回
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.776 0.776 0.7841 0.7841 -0.0081 -1.03% 开放申购 开放赎回
018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 0.7576 0.7576 0.7655 0.7655 -0.0079 -1.03% 开放申购 开放赎回
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7476 0.7476 0.7554 0.7554 -0.0078 -1.03% 开放申购 开放赎回
019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7237 0.7237 0.7312 0.7312 -0.0075 -1.03% 开放申购 开放赎回
019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7226 0.7226 0.7301 0.7301 -0.0075 -1.03% 开放申购 开放赎回
161022 富国创业板ETF联接A 0.6823 1.6774 0.6894 1.68 -0.0071 -1.03% 开放申购 开放赎回
013277 富国创业板ETF联接C 0.6789 0.7959 0.686 0.803 -0.0071 -1.03% 开放申购 开放赎回
015904 广发新能源精选股票A 0.6714 0.6714 0.6784 0.6784 -0.007 -1.03% 开放申购 开放赎回
015905 广发新能源精选股票C 0.6658 0.6658 0.6727 0.6727 -0.0069 -1.03% 开放申购 开放赎回
010785 博时创业板指数A 0.6423 0.6423 0.649 0.649 -0.0067 -1.03% 开放申购 开放赎回
010786 博时创业板指数C 0.6339 0.6339 0.6405 0.6405 -0.0066 -1.03% 开放申购 开放赎回
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.613 0.613 0.6194 0.6194 -0.0064 -1.03% 开放申购 开放赎回
012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6057 0.6057 0.612 0.612 -0.0063 -1.03% 开放申购 开放赎回
012901 招商创业板指数增强C 0.5172 0.5172 0.5226 0.5226 -0.0054 -1.03% 开放申购 开放赎回
012497 同泰行业优选股票C 0.5004 0.5004 0.5056 0.5056 -0.0052 -1.03% 开放申购 开放赎回
110005 易方达积极成长混合 0.4701 5.333 0.475 5.3454 -0.0049 -1.03% 开放申购 开放赎回
288002 华夏收入混合 5.348 6.748 5.404 6.804 -0.056 -1.04% 开放申购 开放赎回
040005 华安宏利混合A 5.2189 5.8389 5.274 5.894 -0.0551 -1.04% 开放申购 开放赎回
001606 农银工业4.0混合 3.2552 3.2552 3.2894 3.2894 -0.0342 -1.04% 开放申购 开放赎回
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6876 1.6876 1.7054 1.7054 -0.0178 -1.04% 开放申购 开放赎回
585001 东吴中证新兴指数 1.1958 1.1958 1.2084 1.2084 -0.0126 -1.04% 开放申购 开放赎回
003069 光大创业板量化优选A 1.1512 1.1512 1.1633 1.1633 -0.0121 -1.04% 开放申购 开放赎回
009046 东财创业板A 1.1217 1.1217 1.1335 1.1335 -0.0118 -1.04% 开放申购 开放赎回
020482 招商中证机器人指数型发起式C 1.1139 1.1139 1.1256 1.1256 -0.0117 -1.04% 开放申购 开放赎回
009047 东财创业板C 1.1102 1.1102 1.1219 1.1219 -0.0117 -1.04% 开放申购 开放赎回
016908 华安中证基建指数发起A 1.0697 1.0697 1.0809 1.0809 -0.0112 -1.04% 开放申购 开放赎回
003070 光大创业板量化优选C 1.0465 1.0465 1.0575 1.0575 -0.011 -1.04% 开放申购 开放赎回
160223 国泰创业板指数(LOF)A 1.0199 1.0199 1.0306 1.0306 -0.0107 -1.04% 开放申购 开放赎回
015600 国泰创业板指数(LOF)C 1.0168 1.0168 1.0275 1.0275 -0.0107 -1.04% 开放申购 开放赎回
018097 东财价值启航混合发起式C 0.996 0.996 1.0065 1.0065 -0.0105 -1.04% 开放申购 开放赎回
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.9593 0.9593 0.9694 0.9694 -0.0101 -1.04% 开放申购 开放赎回
004343 南方创业板ETF联接C 0.9455 0.9455 0.9554 0.9554 -0.0099 -1.04% 开放申购 开放赎回
020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 0.9455 0.9455 0.9554 0.9554 -0.0099 -1.04% 开放申购 开放赎回
020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 0.9452 0.9452 0.9551 0.9551 -0.0099 -1.04% 开放申购 开放赎回
018094 博时中证机器人指数发起式A 0.8878 0.8878 0.8971 0.8971 -0.0093 -1.04% 开放申购 开放赎回
019385 东财科创50A 0.8718 0.8718 0.881 0.881 -0.0092 -1.04% 开放申购 开放赎回
016647 兴业数字经济优选股票A 0.796 0.796 0.8044 0.8044 -0.0084 -1.04% 开放申购 开放赎回
016648 兴业数字经济优选股票C 0.7896 0.7896 0.7979 0.7979 -0.0083 -1.04% 开放申购 开放赎回
018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.7725 0.7725 0.7806 0.7806 -0.0081 -1.04% 开放申购 开放赎回
018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 0.7597 0.7597 0.7677 0.7677 -0.008 -1.04% 开放申购 开放赎回
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.7495 0.7495 0.7574 0.7574 -0.0079 -1.04% 开放申购 开放赎回
012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6447 0.6447 0.6515 0.6515 -0.0068 -1.04% 开放申购 开放赎回
011614 工银科创板50ETF联接A 0.6281 0.6281 0.6347 0.6347 -0.0066 -1.04% 开放申购 开放赎回
020750 工银科创ETF联接E 0.6281 0.6281 0.6347 0.6347 -0.0066 -1.04% 开放申购 开放赎回
011615 工银科创板50ETF联接C 0.6215 0.6215 0.628 0.628 -0.0065 -1.04% 开放申购 开放赎回
013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.6085 0.6085 0.6149 0.6149 -0.0064 -1.04% 开放申购 开放赎回
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6076 0.6076 0.614 0.614 -0.0064 -1.04% 开放申购 开放赎回
012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6023 0.6023 0.6086 0.6086 -0.0063 -1.04% 开放申购 开放赎回
011020 财通资管消费精选混合C 0.5632 0.5632 0.5691 0.5691 -0.0059 -1.04% 开放申购 开放赎回
012496 同泰行业优选股票A 0.5058 0.5058 0.5111 0.5111 -0.0053 -1.04% 开放申购 开放赎回
010951 中金成长精选混合A 0.5052 0.5052 0.5105 0.5105 -0.0053 -1.04% 开放申购 开放赎回
010952 中金成长精选混合C 0.4927 0.4927 0.4979 0.4979 -0.0052 -1.04% 开放申购 开放赎回
016294 华安宏利混合C 5.1665 5.1665 5.2211 5.2211 -0.0546 -1.05% 开放申购 开放赎回
530018 建信深证100指数增强 1.9217 1.9217 1.9421 1.9421 -0.0204 -1.05% 开放申购 开放赎回
005682 财通资管消费精选混合A 1.1704 1.1704 1.1828 1.1828 -0.0124 -1.05% 开放申购 开放赎回
020481 招商中证机器人指数型发起式A 1.1148 1.1148 1.1266 1.1266 -0.0118 -1.05% 开放申购 开放赎回
018096 东财价值启航混合发起式A 1.0022 1.0022 1.0128 1.0128 -0.0106 -1.05% 开放申购 开放赎回
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 0.9869 1.2929 0.9974 1.3034 -0.0105 -1.05% 暂停申购 开放赎回
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 0.983 1.0329 0.9934 1.0433 -0.0104 -1.05% 开放申购 开放赎回
018069 银河成长远航混合A 0.982 0.982 0.9924 0.9924 -0.0104 -1.05% 开放申购 开放赎回
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9563 0.9563 0.9664 0.9664 -0.0101 -1.05% 开放申购 开放赎回
017842 农银汇理景气优选混合A 0.9558 0.9558 0.9659 0.9659 -0.0101 -1.05% 开放申购 开放赎回
017843 农银汇理景气优选混合C 0.9512 0.9512 0.9613 0.9613 -0.0101 -1.05% 开放申购 开放赎回
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 0.9368 0.9368 0.9467 0.9467 -0.0099 -1.05% 开放申购 开放赎回
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 0.9304 0.9304 0.9403 0.9403 -0.0099 -1.05% 开放申购 开放赎回
018177 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 0.846 0.846 0.855 0.855 -0.009 -1.05% 开放申购 开放赎回
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