| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.5267 | 0.5267 | 0.5374 | 0.5374 | -0.0107 | -1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4718 | 0.4718 | 0.4814 | 0.4814 | -0.0096 | -1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.4635 | 0.4635 | 0.4729 | 0.4729 | -0.0094 | -1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016099 | 华安成长创新混合C | 1.6142 | 1.6142 | 1.6472 | 1.6472 | -0.033 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 1.4994 | 1.4994 | 1.53 | 1.53 | -0.0306 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 1.4795 | 1.4795 | 1.5097 | 1.5097 | -0.0302 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005412 | 金信民长混合A | 1.3104 | 1.3104 | 1.3371 | 1.3371 | -0.0267 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005413 | 金信民长混合C | 1.2421 | 1.2421 | 1.2675 | 1.2675 | -0.0254 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018848 | 中海信息产业混合C | 0.835 | 0.835 | 0.852 | 0.852 | -0.017 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 0.7967 | 0.7967 | 0.813 | 0.813 | -0.0163 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017303 | 华安景气领航混合A | 0.781 | 0.781 | 0.7969 | 0.7969 | -0.0159 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 0.7532 | 0.7532 | 0.7686 | 0.7686 | -0.0154 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A | 0.7165 | 0.7165 | 0.7311 | 0.7311 | -0.0146 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.47 | 0.47 | 0.4796 | 0.4796 | -0.0096 | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007460 | 华安成长创新混合A | 1.6303 | 1.6303 | 1.6637 | 1.6637 | -0.0334 | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 0.7942 | 0.7942 | 0.8105 | 0.8105 | -0.0163 | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017304 | 华安景气领航混合C | 0.7764 | 0.7764 | 0.7923 | 0.7923 | -0.0159 | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 0.7589 | 0.7589 | 0.7745 | 0.7745 | -0.0156 | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.7571 | 0.7571 | 0.7726 | 0.7726 | -0.0155 | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 0.7539 | 0.7539 | 0.7694 | 0.7694 | -0.0155 | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 0.6273 | 0.6273 | 0.6402 | 0.6402 | -0.0129 | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.4731 | 0.4731 | 0.4828 | 0.4828 | -0.0097 | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4681 | 0.4681 | 0.4777 | 0.4777 | -0.0096 | -2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 3.008 | 3.083 | 3.07 | 3.145 | -0.062 | -2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 1.358 | 2.348 | 1.386 | 2.376 | -0.028 | -2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8232 | 0.8232 | 0.8402 | 0.8402 | -0.017 | -2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 0.7604 | 0.8734 | 0.7761 | 0.8891 | -0.0157 | -2.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010806 | 东财新能源车C | 0.747 | 0.747 | 0.7624 | 0.7624 | -0.0154 | -2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011512 | 天弘中证新能源车A | 0.7273 | 0.7273 | 0.7423 | 0.7423 | -0.015 | -2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007713 | 华富科技动能混合A | 0.7267 | 0.7767 | 0.7417 | 0.7917 | -0.015 | -2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011513 | 天弘中证新能源车C | 0.7229 | 0.7229 | 0.7378 | 0.7378 | -0.0149 | -2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017968 | 华富科技动能混合C | 0.7219 | 0.7219 | 0.7368 | 0.7368 | -0.0149 | -2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 0.6202 | 0.6202 | 0.633 | 0.633 | -0.0128 | -2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.4804 | 0.4804 | 0.4903 | 0.4903 | -0.0099 | -2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006879 | 华安智能生活混合A | 1.7968 | 1.7968 | 1.834 | 1.834 | -0.0372 | -2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 1.397 | 1.397 | 1.426 | 1.426 | -0.029 | -2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | 1.064 | 1.064 | 1.086 | 1.086 | -0.022 | -2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C | 1.062 | 1.062 | 1.084 | 1.084 | -0.022 | -2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8271 | 0.8687 | 0.8442 | 0.8866 | -0.0171 | -2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010805 | 东财新能源车A | 0.757 | 0.757 | 0.7727 | 0.7727 | -0.0157 | -2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 0.684 | 0.684 | 0.6982 | 0.6982 | -0.0142 | -2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 0.6714 | 0.6714 | 0.6853 | 0.6853 | -0.0139 | -2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519195 | 万家品质生活混合A | 2.3192 | 2.7372 | 2.3676 | 2.7856 | -0.0484 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016600 | 万家品质生活混合C | 2.3013 | 2.3013 | 2.3493 | 2.3493 | -0.048 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.118 | 2.118 | 2.162 | 2.162 | -0.044 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013621 | 华安智能生活混合C | 1.7705 | 1.7705 | 1.8073 | 1.8073 | -0.0368 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.443 | 1.443 | 1.473 | 1.473 | -0.03 | -2.04% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A | 0.9731 | 0.9731 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0203 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 410001 | 华富竞争力优选混合A | 0.769 | 2.8456 | 0.785 | 2.8749 | -0.016 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 0.6526 | 0.6526 | 0.6662 | 0.6662 | -0.0136 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6244 | 0.6244 | 0.6374 | 0.6374 | -0.013 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 0.624 | 0.624 | 0.637 | 0.637 | -0.013 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010180 | 华夏科技龙头两年持有混合 | 0.4796 | 0.4796 | 0.4896 | 0.4896 | -0.01 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.4753 | 0.4753 | 0.4852 | 0.4852 | -0.0099 | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 1.58 | 1.58 | 1.613 | 1.613 | -0.033 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006693 | 金信消费升级股票C | 1.4406 | 2.1887 | 1.4707 | 2.2188 | -0.0301 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006692 | 金信消费升级股票A | 1.4186 | 2.185 | 1.4483 | 2.2147 | -0.0297 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003670 | 国联物联网主题 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0916 | 1.0916 | -0.0224 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C | 0.9583 | 0.9583 | 0.9784 | 0.9784 | -0.0201 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.8995 | 0.8995 | 0.9183 | 0.9183 | -0.0188 | -2.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018443 | 汇添富成长领航混合C | 0.8253 | 0.8253 | 0.8426 | 0.8426 | -0.0173 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017966 | 华富竞争力优选混合C | 0.7648 | 0.7648 | 0.7808 | 0.7808 | -0.016 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014352 | 东方创新成长混合A | 0.735 | 0.735 | 0.7504 | 0.7504 | -0.0154 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014353 | 东方创新成长混合C | 0.7262 | 0.7262 | 0.7414 | 0.7414 | -0.0152 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 0.6657 | 0.6657 | 0.6796 | 0.6796 | -0.0139 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.664 | 0.664 | 0.6779 | 0.6779 | -0.0139 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 0.62 | 0.62 | 0.633 | 0.633 | -0.013 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 0.5731 | 0.5731 | 0.5851 | 0.5851 | -0.012 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 0.5586 | 0.5586 | 0.5703 | 0.5703 | -0.0117 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014237 | 东财新能源A | 0.4684 | 0.4684 | 0.4782 | 0.4782 | -0.0098 | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 2.1895 | 2.1895 | 2.2356 | 2.2356 | -0.0461 | -2.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.135 | 2.355 | 2.18 | 2.4 | -0.045 | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 1.1485 | 1.1485 | 1.1726 | 1.1726 | -0.0241 | -2.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.8983 | 0.8983 | 0.9172 | 0.9172 | -0.0189 | -2.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005933 | 前海联合先进制造混合A | 0.874 | 1.235 | 0.8924 | 1.2534 | -0.0184 | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8373 | 0.8373 | 0.8549 | 0.8549 | -0.0176 | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.837 | 0.837 | 0.8546 | 0.8546 | -0.0176 | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018442 | 汇添富成长领航混合A | 0.8286 | 0.8286 | 0.846 | 0.846 | -0.0174 | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 0.8074 | 0.8074 | 0.8244 | 0.8244 | -0.017 | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7951 | 0.7951 | 0.8118 | 0.8118 | -0.0167 | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.794 | 0.794 | 0.8107 | 0.8107 | -0.0167 | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 0.7081 | 0.7081 | 0.723 | 0.723 | -0.0149 | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.6431 | 0.6431 | 0.6566 | 0.6566 | -0.0135 | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.6422 | 0.6422 | 0.6557 | 0.6557 | -0.0135 | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6274 | 0.6274 | 0.6406 | 0.6406 | -0.0132 | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6265 | 0.6265 | 0.6397 | 0.6397 | -0.0132 | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.5718 | 0.5718 | 0.5838 | 0.5838 | -0.012 | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014238 | 东财新能源C | 0.465 | 0.465 | 0.4748 | 0.4748 | -0.0098 | -2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 2.1902 | 2.1902 | 2.2364 | 2.2364 | -0.0462 | -2.07% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票A | 1.606 | 1.606 | 1.64 | 1.64 | -0.034 | -2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 1.3957 | 1.3957 | 1.4252 | 1.4252 | -0.0295 | -2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009147 | 建信新能源行业股票A | 1.32 | 1.32 | 1.3479 | 1.3479 | -0.0279 | -2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015048 | 建信新能源行业股票C | 1.3079 | 1.3079 | 1.3356 | 1.3356 | -0.0277 | -2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A | 0.9016 | 0.9016 | 0.9207 | 0.9207 | -0.0191 | -2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C | 0.8991 | 0.8991 | 0.9181 | 0.9181 | -0.019 | -2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008085 | 海富通先进制造股票A | 0.8697 | 0.8697 | 0.8881 | 0.8881 | -0.0184 | -2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014727 | 易方达成长动力混合A | 0.8673 | 0.8673 | 0.8856 | 0.8856 | -0.0183 | -2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008084 | 海富通先进制造股票C | 0.8548 | 0.8548 | 0.8729 | 0.8729 | -0.0181 | -2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005934 | 前海联合先进制造混合C | 0.8534 | 1.2144 | 0.8714 | 1.2324 | -0.018 | -2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 0.8103 | 0.8103 | 0.8274 | 0.8274 | -0.0171 | -2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |