| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 009394 | 银华同力精选混合 | 0.8616 | 0.8616 | 0.8739 | 0.8739 | -0.0123 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016729 | 长信中证科创创业50指数增强A | 0.8338 | 0.8338 | 0.8457 | 0.8457 | -0.0119 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009048 | 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8275 | 0.8275 | 0.8393 | 0.8393 | -0.0118 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6689 | 0.6689 | 0.6785 | 0.6785 | -0.0096 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A | 0.5172 | 0.5172 | 0.5246 | 0.5246 | -0.0074 | -1.41% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 011479 | 广发诚享混合A | 0.4837 | 0.4837 | 0.4906 | 0.4906 | -0.0069 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 610006 | 信澳产业升级混合 | 1.387 | 1.857 | 1.407 | 1.877 | -0.02 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011592 | 博时军工主题股票C | 1.251 | 1.251 | 1.269 | 1.269 | -0.018 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013566 | 华夏军工安全混合C | 1.181 | 1.181 | 1.198 | 1.198 | -0.017 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 | 1.178 | 1.178 | 1.195 | 1.195 | -0.017 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 1.0583 | 1.0583 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0152 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012079 | 信澳新能源精选混合A | 1.0366 | 1.0366 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0149 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 0.971 | 0.971 | 0.985 | 0.985 | -0.014 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016730 | 长信中证科创创业50指数增强C | 0.8285 | 0.8285 | 0.8404 | 0.8404 | -0.0119 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018099 | 方正富邦中证保险C | 0.763 | 0.763 | 0.774 | 0.774 | -0.011 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 0.5743 | 0.5743 | 0.5826 | 0.5826 | -0.0083 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C | 0.5126 | 0.5126 | 0.52 | 0.52 | -0.0074 | -1.42% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 0.4917 | 0.4917 | 0.4988 | 0.4988 | -0.0071 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013176 | 海富通碳中和混合C | 0.4437 | 0.4437 | 0.4501 | 0.4501 | -0.0064 | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.683 | 2.551 | 2.722 | 2.588 | -0.039 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 2.1737 | 2.2737 | 2.2053 | 2.3053 | -0.0316 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 2.0858 | 2.0858 | 2.1161 | 2.1161 | -0.0303 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.4473 | 1.0207 | 1.4683 | 1.0341 | -0.021 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 1.3164 | 1.3164 | 1.3355 | 1.3355 | -0.0191 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 1.307 | 1.307 | 1.326 | 1.326 | -0.019 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.072 | 1.072 | 1.0875 | 1.0875 | -0.0155 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001983 | 中邮低碳配置混合 | 0.896 | 0.896 | 0.909 | 0.909 | -0.013 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.795 | 0.795 | 0.8065 | 0.8065 | -0.0115 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6632 | 0.6632 | 0.6728 | 0.6728 | -0.0096 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 0.5706 | 0.5706 | 0.5789 | 0.5789 | -0.0083 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.4879 | 0.4879 | 0.495 | 0.495 | -0.0071 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013175 | 海富通碳中和混合A | 0.4495 | 0.4495 | 0.456 | 0.456 | -0.0065 | -1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 240009 | 华宝先进成长混合 | 4.0274 | 4.2954 | 4.0864 | 4.3544 | -0.059 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 2.1459 | 2.1459 | 2.1772 | 2.1772 | -0.0313 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 2.0529 | 2.0529 | 2.0828 | 2.0828 | -0.0299 | -1.44% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1535 | 1.1535 | 1.1704 | 1.1704 | -0.0169 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 0.7738 | 0.7738 | 0.7851 | 0.7851 | -0.0113 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 0.4853 | 0.4853 | 0.4924 | 0.4924 | -0.0071 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 1.224 | 1.584 | 1.242 | 1.602 | -0.018 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A | 1.2109 | 1.2109 | 1.2287 | 1.2287 | -0.0178 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014997 | 国泰国证新能源汽车指数C | 1.2031 | 1.2031 | 1.2208 | 1.2208 | -0.0177 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.1546 | 1.1546 | 1.1716 | 1.1716 | -0.017 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.884 | 1.666 | 0.897 | 1.672 | -0.013 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.7287 | 0.7287 | 0.7394 | 0.7394 | -0.0107 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.7254 | 0.7254 | 0.7361 | 0.7361 | -0.0107 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6667 | 0.6667 | 0.6765 | 0.6765 | -0.0098 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6643 | 0.6643 | 0.6741 | 0.6741 | -0.0098 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 0.604 | 0.604 | 0.6129 | 0.6129 | -0.0089 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013871 | 招商能源转型混合A | 0.6001 | 0.6001 | 0.6089 | 0.6089 | -0.0088 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 0.5991 | 0.5991 | 0.6079 | 0.6079 | -0.0088 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013872 | 招商能源转型混合C | 0.5895 | 0.5895 | 0.5982 | 0.5982 | -0.0087 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 0.4829 | 0.4829 | 0.49 | 0.49 | -0.0071 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.5277 | 1.5277 | 1.5504 | 1.5504 | -0.0227 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 1.5035 | 1.5035 | 1.5258 | 1.5258 | -0.0223 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.216 | 1.576 | 1.234 | 1.594 | -0.018 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.142 | 1.342 | 1.1589 | 1.3589 | -0.0169 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1267 | 1.3267 | 1.1434 | 1.3434 | -0.0167 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.078 | 1.078 | 1.094 | 1.094 | -0.016 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 0.9343 | 0.9343 | 0.9481 | 0.9481 | -0.0138 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 0.7982 | 0.7982 | 0.81 | 0.81 | -0.0118 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.5593 | 0.5593 | 0.5676 | 0.5676 | -0.0083 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011121 | 广发兴诚混合A | 0.4791 | 0.4791 | 0.4862 | 0.4862 | -0.0071 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011130 | 广发兴诚混合C | 0.4728 | 0.4728 | 0.4798 | 0.4798 | -0.007 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4531 | 0.4531 | 0.4598 | 0.4598 | -0.0067 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4508 | 0.4508 | 0.4575 | 0.4575 | -0.0067 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 0.4457 | 4.453 | 0.4523 | 4.4747 | -0.0066 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.2837 | 2.3037 | 2.3178 | 2.3378 | -0.0341 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.7112 | 1.9242 | 1.7368 | 1.9498 | -0.0256 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 1.4781 | 1.4781 | 1.5001 | 1.5001 | -0.022 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 1.4652 | 1.4652 | 1.4871 | 1.4871 | -0.0219 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016924 | 广发百发大数据价值混合C | 0.941 | 0.941 | 0.955 | 0.955 | -0.014 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 0.9281 | 0.9281 | 0.9419 | 0.9419 | -0.0138 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.8801 | 0.8801 | 0.8932 | 0.8932 | -0.0131 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.8784 | 0.8784 | 0.8915 | 0.8915 | -0.0131 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.5554 | 0.5554 | 0.5637 | 0.5637 | -0.0083 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.5244 | 0.5244 | 0.5322 | 0.5322 | -0.0078 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.5145 | 0.5145 | 0.5222 | 0.5222 | -0.0077 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.6799 | 1.6799 | 1.7051 | 1.7051 | -0.0252 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.4099 | 1.4099 | 1.4311 | 1.4311 | -0.0212 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 1.135 | 1.135 | 1.152 | 1.152 | -0.017 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.9596 | 0.9596 | 0.974 | 0.974 | -0.0144 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019091 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.9584 | 0.9584 | 0.9728 | 0.9728 | -0.0144 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7244 | 0.7244 | 0.7353 | 0.7353 | -0.0109 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011178 | 博时汇融回报一年持有混合C | 0.5796 | 0.5796 | 0.5883 | 0.5883 | -0.0087 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4793 | 0.4793 | 0.4865 | 0.4865 | -0.0072 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 1.9852 | 2.3292 | 2.0153 | 2.3593 | -0.0301 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015398 | 招商安润灵活配置混合C | 1.9596 | 1.9596 | 1.9893 | 1.9893 | -0.0297 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.3929 | 1.3929 | 1.4139 | 1.4139 | -0.021 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004833 | 先锋聚利混合A | 0.7815 | 0.7815 | 0.7933 | 0.7933 | -0.0118 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7248 | 0.7248 | 0.7358 | 0.7358 | -0.011 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011177 | 博时汇融回报一年持有混合A | 0.595 | 0.595 | 0.604 | 0.604 | -0.009 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.5303 | 0.5303 | 0.5383 | 0.5383 | -0.008 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.5173 | 0.5173 | 0.5251 | 0.5251 | -0.0078 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4755 | 0.4755 | 0.4827 | 0.4827 | -0.0072 | -1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003745 | 广发多元新兴股票 | 1.3443 | 1.3443 | 1.3648 | 1.3648 | -0.0205 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 | 0.853 | 0.925 | 0.866 | 0.938 | -0.013 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010805 | 东财新能源车A | 0.7691 | 0.7691 | 0.7808 | 0.7808 | -0.0117 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004834 | 先锋聚利混合C | 0.7635 | 0.7635 | 0.7751 | 0.7751 | -0.0116 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.722 | 1.136 | 0.733 | 1.142 | -0.011 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013180 | 广发国证新能源车电池ETF联接C | 0.4874 | 0.4874 | 0.4948 | 0.4948 | -0.0074 | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |