每日开放式基金净值表查询_第162页

数据日期:2024-04-30
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
000803 工银研究精选股票 2.675 2.675 2.711 2.711 -0.036 -1.33% 开放申购 开放赎回
000870 嘉实新收益混合 1.115 1.428 1.13 1.443 -0.015 -1.33% 开放申购 开放赎回
008181 同泰慧利混合C 0.9337 1.1067 0.9463 1.1193 -0.0126 -1.33% 开放申购 开放赎回
018866 泓德数字经济混合发起式C 0.8727 0.8727 0.8845 0.8845 -0.0118 -1.33% 开放申购 开放赎回
018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.6217 0.6217 0.6301 0.6301 -0.0084 -1.33% 开放申购 开放赎回
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.519 0.519 0.526 0.526 -0.007 -1.33% 开放申购 开放赎回
001224 中邮新思路灵活配置混合 2.287 2.287 2.318 2.318 -0.031 -1.34% 开放申购 开放赎回
006348 银华盛利混合发起式A 1.9484 1.9484 1.9749 1.9749 -0.0265 -1.34% 开放申购 开放赎回
015684 银华盛利混合发起式C 1.9332 1.9332 1.9595 1.9595 -0.0263 -1.34% 开放申购 开放赎回
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.551 1.551 1.572 1.572 -0.021 -1.34% 开放申购 开放赎回
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0146 1.0146 1.0284 1.0284 -0.0138 -1.34% 开放申购 开放赎回
008180 同泰慧利混合A 0.95 1.123 0.9629 1.1359 -0.0129 -1.34% 开放申购 开放赎回
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.9155 0.9155 0.9279 0.9279 -0.0124 -1.34% 开放申购 开放赎回
018865 泓德数字经济混合发起式A 0.8749 0.8749 0.8868 0.8868 -0.0119 -1.34% 开放申购 开放赎回
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.8027 0.8027 0.8136 0.8136 -0.0109 -1.34% 开放申购 开放赎回
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.7865 0.7865 0.7972 0.7972 -0.0107 -1.34% 开放申购 开放赎回
008997 同泰竞争优势混合A 0.75 0.75 0.7602 0.7602 -0.0102 -1.34% 开放申购 开放赎回
008998 同泰竞争优势混合C 0.7381 0.7381 0.7481 0.7481 -0.01 -1.34% 开放申购 开放赎回
018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.6191 0.6191 0.6275 0.6275 -0.0084 -1.34% 开放申购 开放赎回
016350 招商碳中和主题混合A 0.5577 0.5577 0.5653 0.5653 -0.0076 -1.34% 开放申购 开放赎回
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.5233 0.5233 0.5304 0.5304 -0.0071 -1.34% 开放申购 开放赎回
010892 中银证券精选行业股票A 0.389 0.389 0.3943 0.3943 -0.0053 -1.34% 开放申购 开放赎回
010893 中银证券精选行业股票C 0.384 0.384 0.3892 0.3892 -0.0052 -1.34% 开放申购 开放赎回
006234 万家汽车新趋势混合C 1.8642 2.3337 1.8898 2.3593 -0.0256 -1.35% 开放申购 开放赎回
610004 信澳中小盘混合 1.245 2.261 1.262 2.278 -0.017 -1.35% 开放申购 开放赎回
021081 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 1.0363 1.0363 1.0505 1.0505 -0.0142 -1.35% 开放申购 开放赎回
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0184 1.0184 1.0323 1.0323 -0.0139 -1.35% 开放申购 开放赎回
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.9151 0.9151 0.9276 0.9276 -0.0125 -1.35% 开放申购 开放赎回
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.9076 0.9076 0.92 0.92 -0.0124 -1.35% 开放申购 开放赎回
013035 富国中证军工指数(LOF)C 0.879 0.879 0.891 0.891 -0.012 -1.35% 开放申购 开放赎回
501201 红土创新科技创新股票(LOF) 0.8485 0.8485 0.8601 0.8601 -0.0116 -1.35% 开放申购 开放赎回
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.7738 0.7738 0.7844 0.7844 -0.0106 -1.35% 开放申购 开放赎回
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.7648 0.7648 0.7753 0.7753 -0.0105 -1.35% 开放申购 开放赎回
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.5483 0.5483 0.5558 0.5558 -0.0075 -1.35% 开放申购 开放赎回
013962 华夏创新视野一年持有混合A 0.4984 0.4984 0.5052 0.5052 -0.0068 -1.35% 开放申购 开放赎回
013963 华夏创新视野一年持有混合C 0.4898 0.4898 0.4965 0.4965 -0.0067 -1.35% 开放申购 开放赎回
006233 万家汽车新趋势混合A 1.9069 2.3869 1.9331 2.4131 -0.0262 -1.36% 开放申购 开放赎回
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.518 1.518 1.539 1.539 -0.021 -1.36% 开放申购 开放赎回
021080 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 1.0365 1.0365 1.0508 1.0508 -0.0143 -1.36% 开放申购 开放赎回
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.9051 0.9051 0.9176 0.9176 -0.0125 -1.36% 开放申购 开放赎回
014287 泰康新锐成长混合A 0.7121 0.7121 0.7219 0.7219 -0.0098 -1.36% 限大额 开放赎回
017366 泰康新锐成长混合C 0.7042 0.7042 0.7139 0.7139 -0.0097 -1.36% 限大额 开放赎回
015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.6468 0.6468 0.6557 0.6557 -0.0089 -1.36% 开放申购 开放赎回
016351 招商碳中和主题混合C 0.5524 0.5524 0.56 0.56 -0.0076 -1.36% 开放申购 开放赎回
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.5512 0.5512 0.5588 0.5588 -0.0076 -1.36% 开放申购 开放赎回
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.6206 1.6206 1.6431 1.6431 -0.0225 -1.37% 限大额 开放赎回
015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.6037 1.6037 1.626 1.626 -0.0223 -1.37% 限大额 开放赎回
002415 融通通盈灵活配置混合 1.2487 1.2487 1.266 1.266 -0.0173 -1.37% 开放申购 开放赎回
020670 易方达上证科创板芯片指数发起式A 1.0205 1.0205 1.0347 1.0347 -0.0142 -1.37% 开放申购 开放赎回
020671 易方达上证科创板芯片指数发起式C 1.0198 1.0198 1.034 1.034 -0.0142 -1.37% 开放申购 开放赎回
014328 格林新兴产业混合C 0.9626 0.9626 0.976 0.976 -0.0134 -1.37% 开放申购 开放赎回
020628 汇添富上证科创板芯片指数发起A 0.9294 0.9294 0.9423 0.9423 -0.0129 -1.37% 开放申购 开放赎回
020629 汇添富上证科创板芯片指数发起C 0.9291 0.9291 0.942 0.942 -0.0129 -1.37% 开放申购 开放赎回
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8762 1.6949 0.8884 1.7071 -0.0122 -1.37% 开放申购 开放赎回
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 0.8681 0.8681 0.8802 0.8802 -0.0121 -1.37% 开放申购 开放赎回
016605 财通资管臻享成长混合A 0.8036 0.8036 0.8148 0.8148 -0.0112 -1.37% 开放申购 开放赎回
016606 财通资管臻享成长混合C 0.7999 0.7999 0.811 0.811 -0.0111 -1.37% 开放申购 开放赎回
017721 华夏汽车产业混合A 0.7943 0.7943 0.8053 0.8053 -0.011 -1.37% 开放申购 开放赎回
015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.6395 0.6395 0.6484 0.6484 -0.0089 -1.37% 开放申购 开放赎回
530011 建信内生动力混合A 1.285 2.443 1.303 2.461 -0.018 -1.38% 开放申购 开放赎回
020440 东兴数字经济混合发起A 1.1185 1.1185 1.1342 1.1342 -0.0157 -1.38% 开放申购 开放赎回
020441 东兴数字经济混合发起C 1.1182 1.1182 1.1339 1.1339 -0.0157 -1.38% 开放申购 开放赎回
016815 国联国证钢铁行业指数(LOF)C 1.074 1.074 1.089 1.089 -0.015 -1.38% 开放申购 开放赎回
014327 格林新兴产业混合A 0.9732 0.9732 0.9868 0.9868 -0.0136 -1.38% 开放申购 开放赎回
011851 天弘先进制造混合A 0.9714 0.9714 0.985 0.985 -0.0136 -1.38% 开放申购 开放赎回
011852 天弘先进制造混合C 0.9599 0.9599 0.9733 0.9733 -0.0134 -1.38% 开放申购 开放赎回
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.928 1.862 0.941 1.875 -0.013 -1.38% 开放申购 开放赎回
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8767 0.8767 0.889 0.889 -0.0123 -1.38% 开放申购 开放赎回
005693 广发中证军工ETF联接C 0.8692 0.8692 0.8814 0.8814 -0.0122 -1.38% 开放申购 开放赎回
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8231 0.8231 0.8346 0.8346 -0.0115 -1.38% 开放申购 开放赎回
017722 华夏汽车产业混合C 0.7885 0.7885 0.7995 0.7995 -0.011 -1.38% 开放申购 开放赎回
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.4703 0.4703 0.4769 0.4769 -0.0066 -1.38% 开放申购 暂停赎回
377010 摩根阿尔法混合A 3.5802 5.5002 3.6306 5.5506 -0.0504 -1.39% 开放申购 开放赎回
015637 摩根阿尔法混合C 3.539 3.539 3.5889 3.5889 -0.0499 -1.39% 开放申购 开放赎回
005826 华夏潜龙精选股票 1.3128 1.3128 1.3313 1.3313 -0.0185 -1.39% 开放申购 开放赎回
016282 建信内生动力混合C 1.275 1.705 1.293 1.723 -0.018 -1.39% 开放申购 开放赎回
004698 博时军工主题股票A 1.274 1.274 1.292 1.292 -0.018 -1.39% 开放申购 开放赎回
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0712 0.6976 1.0863 0.7068 -0.0151 -1.39% 开放申购 开放赎回
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.0639 1.0639 1.0789 1.0789 -0.015 -1.39% 开放申购 开放赎回
001396 建信互联网+产业升级股票 0.924 0.924 0.937 0.937 -0.013 -1.39% 开放申购 开放赎回
005083 诺德量化蓝筹增强混合C 0.9056 0.9056 0.9184 0.9184 -0.0128 -1.39% 开放申购 开放赎回
005082 诺德量化蓝筹增强混合A 0.901 0.901 0.9137 0.9137 -0.0127 -1.39% 开放申购 开放赎回
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 0.8716 0.8716 0.8839 0.8839 -0.0123 -1.39% 开放申购 开放赎回
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 0.8704 0.8704 0.8827 0.8827 -0.0123 -1.39% 开放申购 开放赎回
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8259 0.8259 0.8375 0.8375 -0.0116 -1.39% 开放申购 开放赎回
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.4754 0.4754 0.4821 0.4821 -0.0067 -1.39% 开放申购 暂停赎回
000457 摩根核心成长股票A 1.9082 2.2172 1.9352 2.2442 -0.027 -1.40% 开放申购 开放赎回
015170 摩根核心成长股票C 1.8879 1.8879 1.9147 1.9147 -0.0268 -1.40% 开放申购 开放赎回
002251 华夏军工安全混合A 1.197 1.197 1.214 1.214 -0.017 -1.40% 开放申购 开放赎回
019702 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A 0.9914 0.9914 1.0055 1.0055 -0.0141 -1.40% 开放申购 开放赎回
019703 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C 0.9905 0.9905 1.0046 1.0046 -0.0141 -1.40% 开放申购 开放赎回
008655 招商科技创新混合A 0.9731 0.9731 0.9869 0.9869 -0.0138 -1.40% 开放申购 开放赎回
008656 招商科技创新混合C 0.9415 0.9415 0.9549 0.9549 -0.0134 -1.40% 开放申购 开放赎回
019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 0.8997 0.8997 0.9125 0.9125 -0.0128 -1.40% 开放申购 开放赎回
019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 0.8965 0.8965 0.9092 0.9092 -0.0127 -1.40% 开放申购 开放赎回
011480 广发诚享混合C 0.4775 0.4775 0.4843 0.4843 -0.0068 -1.40% 开放申购 开放赎回
001825 建信中国制造2025股票A 1.5621 1.5621 1.5845 1.5845 -0.0224 -1.41% 开放申购 开放赎回
014380 建信中国制造2025股票C 1.5471 1.5471 1.5693 1.5693 -0.0222 -1.41% 开放申购 开放赎回
519015 海富通精选贰号混合 1.1547 1.4747 1.1712 1.4912 -0.0165 -1.41% 开放申购 开放赎回
020624 信澳新能源精选混合C 1.0353 1.0353 1.0501 1.0501 -0.0148 -1.41% 开放申购 开放赎回
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