| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5233 | 1.5233 | 1.5403 | 1.5403 | -0.017 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5164 | 1.5164 | 1.5333 | 1.5333 | -0.0169 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007163 | 浦银安盛环保新能源A | 1.4778 | 1.4778 | 1.4942 | 1.4942 | -0.0164 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007164 | 浦银安盛环保新能源C | 1.4481 | 1.4481 | 1.4642 | 1.4642 | -0.0161 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.441 | 1.441 | 1.457 | 1.457 | -0.016 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.9686 | 1.8022 | 0.9794 | 1.8182 | -0.0108 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 0.9438 | 0.9438 | 0.9543 | 0.9543 | -0.0105 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 0.9347 | 0.9347 | 0.9451 | 0.9451 | -0.0104 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A | 0.9226 | 0.9226 | 0.9329 | 0.9329 | -0.0103 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A | 0.7968 | 0.7968 | 0.8057 | 0.8057 | -0.0089 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 0.7626 | 0.7626 | 0.7711 | 0.7711 | -0.0085 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 0.7558 | 0.7558 | 0.7642 | 0.7642 | -0.0084 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 0.7519 | 0.7519 | 0.7603 | 0.7603 | -0.0084 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 0.7453 | 0.7453 | 0.7536 | 0.7536 | -0.0083 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 0.7389 | 0.7389 | 0.7471 | 0.7471 | -0.0082 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.6839 | 0.6839 | 0.6915 | 0.6915 | -0.0076 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.6815 | 0.6815 | 0.6891 | 0.6891 | -0.0076 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 0.56 | 0.56 | 0.5662 | 0.5662 | -0.0062 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.559 | 2.4237 | 0.5652 | 2.4299 | -0.0062 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012467 | 嘉实策略精选混合C | 0.5236 | 0.5236 | 0.5294 | 0.5294 | -0.0058 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005774 | 华夏产业升级混合A | 1.7066 | 1.7066 | 1.7258 | 1.7258 | -0.0192 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002133 | 广发鑫益混合 | 1.697 | 1.697 | 1.716 | 1.716 | -0.019 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015059 | 华夏产业升级混合C | 1.6851 | 1.6851 | 1.7041 | 1.7041 | -0.019 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008467 | 博道嘉瑞混合A | 1.3639 | 1.3639 | 1.3792 | 1.3792 | -0.0153 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008468 | 博道嘉瑞混合C | 1.3345 | 1.3345 | 1.3495 | 1.3495 | -0.015 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 1.201 | 1.201 | 1.2145 | 1.2145 | -0.0135 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 1.1835 | 1.1835 | 1.1968 | 1.1968 | -0.0133 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320001 | 诺安平衡混合 | 1.0559 | 3.3159 | 1.0677 | 3.3277 | -0.0118 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 0.9461 | 0.9461 | 0.9567 | 0.9567 | -0.0106 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017866 | 泓德高端装备混合发起式A | 0.8111 | 0.8111 | 0.8202 | 0.8202 | -0.0091 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017867 | 泓德高端装备混合发起式C | 0.8083 | 0.8083 | 0.8174 | 0.8174 | -0.0091 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 0.8033 | 0.8033 | 0.8123 | 0.8123 | -0.009 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011978 | 格林研究优选混合C | 0.7808 | 0.7808 | 0.7896 | 0.7896 | -0.0088 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 0.7606 | 0.7606 | 0.7691 | 0.7691 | -0.0085 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.712 | 1.672 | 0.72 | 1.68 | -0.008 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6959 | 0.6959 | 0.7037 | 0.7037 | -0.0078 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6868 | 0.6868 | 0.6945 | 0.6945 | -0.0077 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A | 0.6573 | 0.6573 | 0.6647 | 0.6647 | -0.0074 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5518 | 0.5518 | 0.558 | 0.558 | -0.0062 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010877 | 浙商智选先锋一年持有混合C | 0.533 | 0.533 | 0.539 | 0.539 | -0.006 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519672 | 银河蓝筹混合A | 3.343 | 3.343 | 3.381 | 3.381 | -0.038 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005211 | 银河智慧混合A | 1.7063 | 1.7063 | 1.7256 | 1.7256 | -0.0193 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017758 | 银河智慧混合C | 1.6929 | 1.6929 | 1.712 | 1.712 | -0.0191 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 1.5163 | 1.5163 | 1.5334 | 1.5334 | -0.0171 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 1.4899 | 1.4899 | 1.5067 | 1.5067 | -0.0168 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.418 | 1.418 | 1.434 | 1.434 | -0.016 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.41 | 1.41 | 1.426 | 1.426 | -0.016 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008793 | 博道嘉元混合A | 1.3287 | 1.3287 | 1.3438 | 1.3438 | -0.0151 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008794 | 博道嘉元混合C | 1.3008 | 1.3008 | 1.3156 | 1.3156 | -0.0148 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 1.231 | 1.346 | 1.245 | 1.36 | -0.014 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008657 | 景顺长城科技创新混合A | 1.0549 | 1.2509 | 1.0669 | 1.2629 | -0.012 | -1.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015683 | 景顺长城科技创新混合C | 1.0472 | 1.2422 | 1.0591 | 1.2541 | -0.0119 | -1.12% | 限大额 | 开放赎回 |
| 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.9625 | 0.7228 | 0.9734 | 0.7301 | -0.0109 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 0.959 | 0.959 | 0.9699 | 0.9699 | -0.0109 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C | 0.9186 | 0.9186 | 0.929 | 0.929 | -0.0104 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数 | 0.9169 | 0.9169 | 0.9273 | 0.9273 | -0.0104 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001659 | 富安达新动力混合 | 0.9042 | 0.9042 | 0.9144 | 0.9144 | -0.0102 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.7976 | 0.7976 | 0.8066 | 0.8066 | -0.009 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016449 | 南方新材料股票发起A | 0.7966 | 0.7966 | 0.8056 | 0.8056 | -0.009 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 0.7934 | 0.7934 | 0.8024 | 0.8024 | -0.009 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016450 | 南方新材料股票发起C | 0.7929 | 0.7929 | 0.8019 | 0.8019 | -0.009 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C | 0.7888 | 0.7888 | 0.7977 | 0.7977 | -0.0089 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017564 | 华安产业优选混合A | 0.7882 | 0.7882 | 0.7971 | 0.7971 | -0.0089 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017565 | 华安产业优选混合C | 0.784 | 0.784 | 0.7929 | 0.7929 | -0.0089 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.7788 | 0.7788 | 0.7876 | 0.7876 | -0.0088 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7748 | 0.8748 | 0.7836 | 0.8836 | -0.0088 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 0.7712 | 0.7712 | 0.7799 | 0.7799 | -0.0087 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C | 0.6459 | 0.6459 | 0.6532 | 0.6532 | -0.0073 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012130 | 景顺长城先进智造混合A | 0.6266 | 0.6266 | 0.6337 | 0.6337 | -0.0071 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5481 | 0.5481 | 0.5543 | 0.5543 | -0.0062 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010876 | 浙商智选先锋一年持有混合A | 0.5388 | 0.5388 | 0.5449 | 0.5449 | -0.0061 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 1.9103 | 1.9803 | 1.9321 | 2.0021 | -0.0218 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8803 | 1.9493 | 1.9017 | 1.9707 | -0.0214 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.394 | 1.394 | 1.41 | 1.41 | -0.016 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合A | 1.1881 | 1.2231 | 1.2017 | 1.2367 | -0.0136 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C | 1.1729 | 1.1729 | 1.1863 | 1.1863 | -0.0134 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 0.9864 | 0.9864 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0113 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 0.9617 | 0.9617 | 0.9727 | 0.9727 | -0.011 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 0.9192 | 0.9192 | 0.9297 | 0.9297 | -0.0105 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011977 | 格林研究优选混合A | 0.7892 | 0.7892 | 0.7982 | 0.7982 | -0.009 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.7813 | 0.7813 | 0.7902 | 0.7902 | -0.0089 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 0.7176 | 0.7176 | 0.7258 | 0.7258 | -0.0082 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014558 | 华商品质慧选混合A | 0.7161 | 0.7161 | 0.7243 | 0.7243 | -0.0082 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014559 | 华商品质慧选混合C | 0.71 | 0.71 | 0.7181 | 0.7181 | -0.0081 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012131 | 景顺长城先进智造混合C | 0.6199 | 0.6199 | 0.627 | 0.627 | -0.0071 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 0.611 | 0.611 | 0.618 | 0.618 | -0.007 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 0.5885 | 0.5885 | 0.5952 | 0.5952 | -0.0067 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014307 | 嘉实多元动力混合A | 0.5867 | 0.5867 | 0.5934 | 0.5934 | -0.0067 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 0.5838 | 0.5838 | 0.5905 | 0.5905 | -0.0067 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 0.5785 | 0.5785 | 0.5851 | 0.5851 | -0.0066 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014308 | 嘉实多元动力混合C | 0.5785 | 0.5785 | 0.5851 | 0.5851 | -0.0066 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014099 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 0.5621 | 0.5621 | 0.5685 | 0.5685 | -0.0064 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014100 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 0.5607 | 0.5607 | 0.5671 | 0.5671 | -0.0064 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 0.5592 | 0.5592 | 0.5656 | 0.5656 | -0.0064 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 0.5513 | 0.5513 | 0.5576 | 0.5576 | -0.0063 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5336 | 0.5336 | 0.5397 | 0.5397 | -0.0061 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.5058 | 2.1705 | 0.5116 | 2.1833 | -0.0058 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019925 | 华宝竞争优势混合C | 0.4723 | 0.4723 | 0.4777 | 0.4777 | -0.0054 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010335 | 华宝竞争优势混合A | 0.4715 | 0.4715 | 0.4769 | 0.4769 | -0.0054 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015669 | 银河蓝筹混合C | 3.293 | 3.293 | 3.331 | 3.331 | -0.038 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |