| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 018140 | 中金先进制造混合C | 0.8305 | 0.8305 | 0.8393 | 0.8393 | -0.0088 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 0.7668 | 0.7668 | 0.7749 | 0.7749 | -0.0081 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 0.7504 | 0.7504 | 0.7584 | 0.7584 | -0.008 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015328 | 华泰紫金中证细分化工指数发起A | 0.7373 | 0.7373 | 0.7451 | 0.7451 | -0.0078 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 0.7369 | 0.7369 | 0.7447 | 0.7447 | -0.0078 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015329 | 华泰紫金中证细分化工指数发起C | 0.7357 | 0.7357 | 0.7435 | 0.7435 | -0.0078 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 0.7354 | 0.7354 | 0.7432 | 0.7432 | -0.0078 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6978 | 0.6978 | 0.7052 | 0.7052 | -0.0074 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.6965 | 0.6965 | 0.7039 | 0.7039 | -0.0074 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.6526 | 0.6526 | 0.6595 | 0.6595 | -0.0069 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6502 | 0.6502 | 0.6571 | 0.6571 | -0.0069 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.6424 | 0.6424 | 0.6492 | 0.6492 | -0.0068 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.6143 | 0.6143 | 0.6208 | 0.6208 | -0.0065 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 0.591 | 0.591 | 0.5973 | 0.5973 | -0.0063 | -1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.96 | 1.96 | 1.981 | 1.981 | -0.021 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 090011 | 大成核心双动力混合A | 1.214 | 1.814 | 1.227 | 1.827 | -0.013 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 1.208 | 1.208 | 1.221 | 1.221 | -0.013 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 1.1056 | 1.1056 | 1.1174 | 1.1174 | -0.0118 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.1021 | 1.1021 | 1.1139 | 1.1139 | -0.0118 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 1.0428 | 1.0428 | 1.054 | 1.054 | -0.0112 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 1.0418 | 1.0418 | 1.053 | 1.053 | -0.0112 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019257 | 恒越智选科技混合A | 0.9918 | 0.9918 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0106 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019258 | 恒越智选科技混合C | 0.9894 | 0.9894 | 1 | 1 | -0.0106 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018070 | 银河成长远航混合C | 0.9779 | 0.9779 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0105 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8709 | 0.8709 | 0.8802 | 0.8802 | -0.0093 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 0.8434 | 0.8434 | 0.8524 | 0.8524 | -0.009 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018139 | 中金先进制造混合A | 0.8334 | 0.8334 | 0.8423 | 0.8423 | -0.0089 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A | 0.7572 | 0.7572 | 0.7653 | 0.7653 | -0.0081 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C | 0.7542 | 0.7542 | 0.7623 | 0.7623 | -0.0081 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 0.7021 | 0.7021 | 0.7096 | 0.7096 | -0.0075 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6933 | 0.6933 | 0.7007 | 0.7007 | -0.0074 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011932 | 工银战略远见混合A | 0.6726 | 0.6726 | 0.6798 | 0.6798 | -0.0072 | -1.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.6696 | 0.6696 | 0.6768 | 0.6768 | -0.0072 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011933 | 工银战略远见混合C | 0.6605 | 0.6605 | 0.6676 | 0.6676 | -0.0071 | -1.06% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.647 | 0.647 | 0.6539 | 0.6539 | -0.0069 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 0.6231 | 0.6231 | 0.6298 | 0.6298 | -0.0067 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 0.6147 | 0.6147 | 0.6213 | 0.6213 | -0.0066 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011608 | 易方达上证科创50联接A | 0.6094 | 0.6094 | 0.6159 | 0.6159 | -0.0065 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011609 | 易方达上证科创50联接C | 0.6075 | 0.6075 | 0.614 | 0.614 | -0.0065 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 0.5952 | 0.5952 | 0.6016 | 0.6016 | -0.0064 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011273 | 泰信景气驱动12个月持有混合A | 0.5806 | 0.5806 | 0.5868 | 0.5868 | -0.0062 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.5764 | 0.5764 | 0.5826 | 0.5826 | -0.0062 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011274 | 泰信景气驱动12个月持有混合C | 0.5718 | 0.5718 | 0.5779 | 0.5779 | -0.0061 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 2.129 | 2.129 | 2.152 | 2.152 | -0.023 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006424 | 嘉合锦程混合A | 1.5859 | 1.6859 | 1.6031 | 1.7031 | -0.0172 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006425 | 嘉合锦程混合C | 1.5186 | 1.6186 | 1.5351 | 1.6351 | -0.0165 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.3438 | 1.1451 | 1.3584 | 1.1554 | -0.0146 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.3271 | 1.6071 | 1.3415 | 1.6215 | -0.0144 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018693 | 大成核心双动力混合C | 1.207 | 1.207 | 1.22 | 1.22 | -0.013 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 1.199 | 1.199 | 1.212 | 1.212 | -0.013 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 1.097 | 1.097 | 1.1089 | 1.1089 | -0.0119 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 1.0963 | 1.0963 | 1.1082 | 1.1082 | -0.0119 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020607 | 南方中证机器人指数发起A | 1.0184 | 1.0184 | 1.0294 | 1.0294 | -0.011 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020999 | 南方中证机器人指数发起I | 1.0184 | 1.0184 | 1.0294 | 1.0294 | -0.011 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020608 | 南方中证机器人指数发起C | 1.0181 | 1.0181 | 1.0291 | 1.0291 | -0.011 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 0.953 | 0.953 | 0.9633 | 0.9633 | -0.0103 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 0.9527 | 0.9527 | 0.963 | 0.963 | -0.0103 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 0.9019 | 0.9019 | 0.9117 | 0.9117 | -0.0098 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 0.863 | 0.863 | 0.8723 | 0.8723 | -0.0093 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519670 | 银河行业混合A | 0.74 | 3.553 | 0.748 | 3.561 | -0.008 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015696 | 农银绿色能源混合 | 0.6946 | 0.6946 | 0.7021 | 0.7021 | -0.0075 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.6671 | 0.6671 | 0.6743 | 0.6743 | -0.0072 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013757 | 泰信均衡价值混合A | 0.6299 | 0.6299 | 0.6367 | 0.6367 | -0.0068 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 0.628 | 0.628 | 0.6348 | 0.6348 | -0.0068 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013758 | 泰信均衡价值混合C | 0.6223 | 0.6223 | 0.629 | 0.629 | -0.0067 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 0.6033 | 0.6033 | 0.6098 | 0.6098 | -0.0065 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 0.5621 | 0.5621 | 0.5682 | 0.5682 | -0.0061 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 1.558 | 1.831 | 1.575 | 1.848 | -0.017 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019066 | 博时央创ETF联接E | 1.4511 | 1.4511 | 1.467 | 1.467 | -0.0159 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.45 | 1.45 | 1.4658 | 1.4658 | -0.0158 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006692 | 金信消费升级股票A | 1.433 | 2.202 | 1.4486 | 2.2176 | -0.0156 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.4244 | 1.4244 | 1.44 | 1.44 | -0.0156 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 150968 | 银河研究精选混合A | 1.4057 | 4.1026 | 1.4211 | 4.118 | -0.0154 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3788 | 1.3788 | 1.3939 | 1.3939 | -0.0151 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.3434 | 1.5925 | 1.358 | 1.5974 | -0.0146 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.3245 | 1.3245 | 1.3389 | 1.3389 | -0.0144 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 1.2973 | 1.2973 | 1.3115 | 1.3115 | -0.0142 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 1.277 | 3.647 | 1.291 | 3.666 | -0.014 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 0.9064 | 0.9064 | 0.9163 | 0.9163 | -0.0099 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 0.7515 | 0.7515 | 0.7597 | 0.7597 | -0.0082 | -1.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.7161 | 0.7161 | 0.7239 | 0.7239 | -0.0078 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.715 | 0.715 | 0.7228 | 0.7228 | -0.0078 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 0.6777 | 0.6777 | 0.6851 | 0.6851 | -0.0074 | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006693 | 金信消费升级股票C | 1.4558 | 2.2055 | 1.4718 | 2.2215 | -0.016 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017759 | 银河研究精选混合C | 1.3948 | 1.3948 | 1.4102 | 1.4102 | -0.0154 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.391 | 1.391 | 1.4063 | 1.4063 | -0.0153 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005434 | 鹏华睿投混合A | 1.3098 | 1.5848 | 1.3242 | 1.5992 | -0.0144 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 1.2654 | 1.2654 | 1.2793 | 1.2793 | -0.0139 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 1.092 | 1.537 | 1.104 | 1.549 | -0.012 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007777 | 中邮研究精选混合 | 1.0704 | 1.6586 | 1.0822 | 1.6704 | -0.0118 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 0.9161 | 0.9161 | 0.9262 | 0.9262 | -0.0101 | -1.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 0.8898 | 0.8898 | 0.8996 | 0.8996 | -0.0098 | -1.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016950 | 鹏华睿投混合C | 0.8505 | 0.8505 | 0.8599 | 0.8599 | -0.0094 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 400032 | 东方主题精选混合 | 0.8364 | 0.8364 | 0.8456 | 0.8456 | -0.0092 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 0.8052 | 0.8052 | 0.8141 | 0.8141 | -0.0089 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 0.7378 | 0.7378 | 0.7459 | 0.7459 | -0.0081 | -1.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 015670 | 银河行业混合C | 0.728 | 0.728 | 0.736 | 0.736 | -0.008 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 0.5548 | 0.5548 | 0.5609 | 0.5609 | -0.0061 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012466 | 嘉实策略精选混合A | 0.5341 | 0.5341 | 0.54 | 0.54 | -0.0059 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | 2.06 | 3.23 | 2.083 | 3.253 | -0.023 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |