每日开放式基金净值表查询_第154页

数据日期:2024-04-30
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
002974 广发信息技术联接C 0.9039 0.9039 0.9126 0.9126 -0.0087 -0.95% 开放申购 开放赎回
016561 永赢启源混合发起C 0.8894 0.8894 0.8979 0.8979 -0.0085 -0.95% 开放申购 开放赎回
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8758 0.8758 0.8842 0.8842 -0.0084 -0.95% 开放申购 开放赎回
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8532 0.8532 0.8614 0.8614 -0.0082 -0.95% 开放申购 开放赎回
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.8112 0.8112 0.819 0.819 -0.0078 -0.95% 开放申购 开放赎回
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.8051 0.8051 0.8128 0.8128 -0.0077 -0.95% 开放申购 开放赎回
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7597 3.9441 0.767 3.9571 -0.0073 -0.95% 开放申购 开放赎回
010094 交银产业机遇混合 0.7595 0.7595 0.7668 0.7668 -0.0073 -0.95% 开放申购 开放赎回
011667 东财高端制造增强A 0.749 0.749 0.7562 0.7562 -0.0072 -0.95% 开放申购 开放赎回
020987 东财高端制造增强E 0.7488 0.7488 0.756 0.756 -0.0072 -0.95% 开放申购 开放赎回
011668 东财高端制造增强C 0.7421 0.7421 0.7492 0.7492 -0.0071 -0.95% 开放申购 开放赎回
002615 中银颐利混合C 0.73 1.055 0.737 1.062 -0.007 -0.95% 开放申购 开放赎回
014139 易方达高质量增长量化精选股票A 0.7001 0.7001 0.7068 0.7068 -0.0067 -0.95% 开放申购 开放赎回
018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 0.6998 0.6998 0.7065 0.7065 -0.0067 -0.95% 开放申购 开放赎回
012445 华富新能源股票型发起式A 0.6918 0.6918 0.6984 0.6984 -0.0066 -0.95% 开放申购 开放赎回
017967 华富新能源股票型发起式C 0.6869 0.6869 0.6935 0.6935 -0.0066 -0.95% 开放申购 开放赎回
010610 摩根远见两年持有期混合 0.6673 0.6673 0.6737 0.6737 -0.0064 -0.95% 开放申购 开放赎回
015071 鑫元专精特新混合A 0.5099 0.5099 0.5148 0.5148 -0.0049 -0.95% 开放申购 开放赎回
006392 中信保诚创新成长混合A 2.2871 2.2871 2.3092 2.3092 -0.0221 -0.96% 开放申购 开放赎回
016258 中信保诚创新成长混合C 2.2629 2.2629 2.2848 2.2848 -0.0219 -0.96% 限大额 开放赎回
017760 银河智造混合C 2.062 2.062 2.082 2.082 -0.02 -0.96% 开放申购 开放赎回
004812 中欧先进制造股票A 2.0446 2.0446 2.0644 2.0644 -0.0198 -0.96% 开放申购 开放赎回
004813 中欧先进制造股票C 1.9855 1.9855 2.0048 2.0048 -0.0193 -0.96% 开放申购 开放赎回
007474 华夏创业板成长ETF联接A 1.4698 1.4698 1.4841 1.4841 -0.0143 -0.96% 开放申购 开放赎回
519606 国泰金鑫股票A 1.4697 1.5956 1.4839 1.611 -0.0142 -0.96% 开放申购 开放赎回
015593 国泰金鑫股票C 1.4507 1.4507 1.4648 1.4648 -0.0141 -0.96% 开放申购 开放赎回
290005 泰信优势增长混合 1.446 2.056 1.46 2.07 -0.014 -0.96% 开放申购 开放赎回
007475 华夏创业板成长ETF联接C 1.4418 1.4418 1.4558 1.4558 -0.014 -0.96% 开放申购 开放赎回
000696 汇添富环保行业股票 1.346 1.587 1.359 1.6 -0.013 -0.96% 开放申购 开放赎回
001956 国联安科技动力 1.3254 1.3254 1.3383 1.3383 -0.0129 -0.96% 开放申购 开放赎回
002692 富国创新科技混合A 1.235 1.235 1.247 1.247 -0.012 -0.96% 开放申购 开放赎回
018956 中航机遇领航混合发起A 1.141 1.141 1.1521 1.1521 -0.0111 -0.96% 开放申购 开放赎回
006429 诺安恒鑫混合 1.1098 1.1098 1.1206 1.1206 -0.0108 -0.96% 开放申购 开放赎回
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.0689 1.0689 1.0793 1.0793 -0.0104 -0.96% 暂停申购 暂停赎回
019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 1.0208 1.0208 1.0307 1.0307 -0.0099 -0.96% 开放申购 开放赎回
019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 1.0201 1.0201 1.03 1.03 -0.0099 -0.96% 开放申购 开放赎回
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 0.9956 0.9956 1.0053 1.0053 -0.0097 -0.96% 开放申购 开放赎回
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 0.9949 0.9949 1.0045 1.0045 -0.0096 -0.96% 开放申购 开放赎回
016485 中欧成长先锋混合A 0.8704 0.8704 0.8788 0.8788 -0.0084 -0.96% 开放申购 开放赎回
017218 鹏华汽车产业混合发起式A 0.8465 0.8465 0.8547 0.8547 -0.0082 -0.96% 开放申购 开放赎回
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 0.823 0.953 0.831 0.961 -0.008 -0.96% 开放申购 开放赎回
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.823 0.723 0.831 0.726 -0.008 -0.96% 开放申购 开放赎回
160727 嘉实创业板两年定期混合 0.8154 0.8154 0.8233 0.8233 -0.0079 -0.96% 暂停申购 暂停赎回
012780 博时移动互联主题混合C 0.7538 0.7538 0.7611 0.7611 -0.0073 -0.96% 开放申购 开放赎回
018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 0.7012 0.7012 0.708 0.708 -0.0068 -0.96% 开放申购 开放赎回
014987 华安产业趋势混合A 0.693 0.693 0.6997 0.6997 -0.0067 -0.96% 开放申购 开放赎回
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.673 1.9169 0.6795 1.9234 -0.0065 -0.96% 开放申购 开放赎回
004870 融通创业板指数C 0.622 1.014 0.628 1.02 -0.006 -0.96% 开放申购 开放赎回
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.5283 0.5283 0.5334 0.5334 -0.0051 -0.96% 开放申购 开放赎回
015072 鑫元专精特新混合C 0.5061 0.5061 0.511 0.511 -0.0049 -0.96% 开放申购 开放赎回
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.14 3.194 2.161 3.215 -0.021 -0.97% 开放申购 开放赎回
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.4528 1.4528 1.467 1.467 -0.0142 -0.97% 开放申购 开放赎回
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4234 1.4734 1.4374 1.4874 -0.014 -0.97% 开放申购 开放赎回
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3855 1.4355 1.3991 1.4491 -0.0136 -0.97% 开放申购 开放赎回
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.0703 1.0703 1.0808 1.0808 -0.0105 -0.97% 暂停申购 暂停赎回
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.0569 1.0569 1.0673 1.0673 -0.0104 -0.97% 开放申购 开放赎回
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.0568 1.0568 1.0672 1.0672 -0.0104 -0.97% 开放申购 开放赎回
020403 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 1.0435 1.0435 1.0537 1.0537 -0.0102 -0.97% 开放申购 开放赎回
020404 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 1.0426 1.0426 1.0528 1.0528 -0.0102 -0.97% 开放申购 开放赎回
020870 华夏创业板指数发起式A 1.0214 1.0214 1.0314 1.0314 -0.01 -0.97% 开放申购 开放赎回
020872 华夏创业板指数发起式E 1.0213 1.0213 1.0313 1.0313 -0.01 -0.97% 开放申购 开放赎回
020871 华夏创业板指数发起式C 1.021 1.021 1.031 1.031 -0.01 -0.97% 开放申购 开放赎回
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 0.984 0.984 0.9936 0.9936 -0.0096 -0.97% 开放申购 开放赎回
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 0.983 0.983 0.9926 0.9926 -0.0096 -0.97% 开放申购 开放赎回
019493 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 0.9623 0.9623 0.9717 0.9717 -0.0094 -0.97% 开放申购 开放赎回
019494 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 0.9619 0.9619 0.9713 0.9713 -0.0094 -0.97% 开放申购 开放赎回
020278 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 0.9243 0.9243 0.9334 0.9334 -0.0091 -0.97% 开放申购 开放赎回
070011 嘉实策略混合 0.916 2.166 0.925 2.175 -0.009 -0.97% 开放申购 开放赎回
673090 西部利得个股精选股票A 0.8753 1.2373 0.8839 1.2459 -0.0086 -0.97% 开放申购 开放赎回
013262 西部利得个股精选股票C 0.8648 1.1048 0.8733 1.1133 -0.0085 -0.97% 开放申购 开放赎回
016486 中欧成长先锋混合C 0.8604 0.8604 0.8688 0.8688 -0.0084 -0.97% 开放申购 开放赎回
017219 鹏华汽车产业混合发起式C 0.8409 0.8409 0.8491 0.8491 -0.0082 -0.97% 开放申购 开放赎回
020110 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A 0.817 0.817 0.825 0.825 -0.008 -0.97% 开放申购 开放赎回
020111 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 0.8163 0.8163 0.8243 0.8243 -0.008 -0.97% 开放申购 开放赎回
011170 宝盈智慧生活混合A 0.7774 0.7774 0.785 0.785 -0.0076 -0.97% 开放申购 开放赎回
011171 宝盈智慧生活混合C 0.768 0.768 0.7755 0.7755 -0.0075 -0.97% 开放申购 开放赎回
009993 嘉实前沿创新混合 0.7487 0.7487 0.756 0.756 -0.0073 -0.97% 开放申购 开放赎回
014988 华安产业趋势混合C 0.6858 0.6858 0.6925 0.6925 -0.0067 -0.97% 开放申购 开放赎回
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.6747 0.9049 0.6813 0.9115 -0.0066 -0.97% 开放申购 开放赎回
018325 国泰君安创新成长混合发起A 0.6517 0.6517 0.6581 0.6581 -0.0064 -0.97% 开放申购 开放赎回
011371 华商远见价值A 0.4173 0.4173 0.4214 0.4214 -0.0041 -0.97% 限大额 开放赎回
011372 华商远见价值C 0.4066 0.4066 0.4106 0.4106 -0.004 -0.97% 限大额 开放赎回
450011 国富研究精选混合A 2.325 2.325 2.3481 2.3481 -0.0231 -0.98% 开放申购 开放赎回
018342 国富研究精选混合C 2.3158 2.3158 2.3388 2.3388 -0.023 -0.98% 开放申购 开放赎回
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.6139 1.6139 1.6299 1.6299 -0.016 -0.98% 开放申购 开放赎回
018957 中航机遇领航混合发起C 1.1358 1.1358 1.147 1.147 -0.0112 -0.98% 开放申购 开放赎回
017991 华泰柏瑞致远混合A 0.9585 0.9585 0.968 0.968 -0.0095 -0.98% 开放申购 开放赎回
017992 华泰柏瑞致远混合C 0.9529 0.9529 0.9623 0.9623 -0.0094 -0.98% 开放申购 开放赎回
020279 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 0.9236 0.9236 0.9327 0.9327 -0.0091 -0.98% 开放申购 开放赎回
015788 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C 0.8752 0.8752 0.8839 0.8839 -0.0087 -0.98% 开放申购 开放赎回
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.8657 0.8657 0.8743 0.8743 -0.0086 -0.98% 开放申购 开放赎回
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.8446 0.8446 0.853 0.853 -0.0084 -0.98% 开放申购 开放赎回
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.8416 0.8416 0.8499 0.8499 -0.0083 -0.98% 开放申购 开放赎回
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 0.757 0.757 0.7645 0.7645 -0.0075 -0.98% 开放申购 开放赎回
015719 财通资管均衡臻选混合C 0.7399 0.7399 0.7472 0.7472 -0.0073 -0.98% 开放申购 开放赎回
018326 国泰君安创新成长混合发起C 0.6492 0.6492 0.6556 0.6556 -0.0064 -0.98% 开放申购 开放赎回
012793 长城科创两年定开混合C 0.5749 0.5749 0.5806 0.5806 -0.0057 -0.98% 暂停申购 暂停赎回
011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.5458 0.5458 0.5512 0.5512 -0.0054 -0.98% 开放申购 开放赎回
270006 广发策略优选混合 2.3893 3.6493 2.4132 3.6732 -0.0239 -0.99% 开放申购 开放赎回
007343 嘉实科技创新混合 1.8309 1.8309 1.8493 1.8493 -0.0184 -0.99% 开放申购 开放赎回
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