爱乐达:2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间经...

    成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

  关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的

                  专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一） 实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）11,901,928股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币42.01元，共计募集人民币499,999,995.28元，扣除与发行有关的费用人民币5,688,679.25元后，实际募集资金净额为人民币494,311,316.03元。

    上述发行募集资金已于2021年8月6日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了XYZH/2021BJAG10526号《验资报告》。

  （二） 募集资金以前年度已使用金额

    截至2021年12月31日，本公司募集资金使用情况及余额为：

                                                    金额单位：人民币元

 项目                                                            金额

 募集资金到位金额                                                494,311,316.03

 减：置换前期以自有资金投入募集资金投资项目的资金                  55,616,882.47

    直接投入募集资金投资项目                                      23,967,735.09

    手续费                                                            14,485.31

 加：利息收入                                                        170,477.86

    理财产品投资收益                                              1,106,161.15


 项目                                                            金额

 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额                                415,988,852.17

    其中：活期存款余额                                          210,988,852.17

            购买的未到期银行理财产品余额                        205,000,000.00

  （三） 募集资金本期使用金额及期末余额

    截至2022年6月30日，本公司募集资金使用情况及余额为：

                                                    金额单位：人民币元

 项目                                                            金额

 募集资金期初金额                                                  415,988,852.17

 减：直接投入募集资金投资项目                                      44,669,032.48

    本报告期按募集资金用途支付运营资金                              9,868,257.25

    手续费                                                                233.5

 加：利息收入                                                        2,565,684.04

    理财产品投资收益                                                2,739,150.34

 截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额                                  366,756,163.32

    其中：活期存款余额                                            141,756,163.32

          购买的未到期银行理财产品余额                            225,000,000.00

    二、募集资金存放和管理情况

  （一） 募集资金的管理情况

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，本公司制定了《成都爱乐达航空制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。上述募集资金管理办法已经本公司创立大会暨2015年第一次股东大会审议并通过。
    本公司分别在中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行开设了募集资金专户。


    2021年8月23日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司和募集资金专户所在银行中国民生银行成都分行、成都农村商业银行股份有限公司合作支行、成都农村商业银行股份有限公司城南分理处及招商银行成都分行天顺路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
    （二）募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                    金额单位：人民币元

                                                        金额

 开户银行名称          银行账号      募集资金      利息收入/        合计

                                                      理财收益

 中国民生银行成都分行  633239417    50,000,000.00  2,752,959.30  52,752,959.30

 成都农村商业银行股份  1000000004      157,433.56  1,336,263.61    1,493,697.17
 有限公司合作支行        329950

 成都农村商业银行股份  1000060004    84,900,232.43  1,792,230.14  86,692,462.57
 有限公司城南分理处      323337

 招商银行成都分行天顺  1289108707      131,742.75    685,301.53      817,044.28
 路支行                  10107

              合计                135,189,408.74  6,566,754.58  141,756,163.32

    截至2022年6月30日，尚有闲置募集资金22,500.00万元购买银行短期理财产品未到期，其中购买中国民生银行股份有限公司成都分行理财产品5,000.00万元、招商银行股份有限公司成都分行理财产品5,000.00万元、成都银行股份有限公司高新支行理财产品12,500.00万元。

三、本期募集资金实际使用情况

                                                                                                金额单位：人民币万元

募集资金总额                                49,431.13    本报告期投入募集资金总额                                              5,453.73

报告期内变更用途的募集资金总额                    0.00

累计变更用途的募集资金总额                        0.00      已累计投入募集资金总额                                              13,412.19
累计变更用途的募集资金总额比例                    0.00

承诺投资项目和超募资金 是否已变 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定可使 本报告期实现 是否达 项目可行性
        投向        更项目（含 诺投资总额 总额（1）  入金额  计投入金额 进度（%）(3)  用状态日期      的效益    到预计 是否发生重
                      部分变更）                                    (2)    ＝(2)/(1)                                效益    大变化

承诺投资项目

航空零部件智能制造中心    否    44,000.00 43,431.13    4,466.9  12,425.36    28.61    2023 年 4 月 1 日      0      不适用    否

补充流动资金              否      6,000.00 6,000.00      986.83    986.83    16.45          -          不适用    不适用    否

承诺投资项目小计                  50,000.00 49,431.13    5,453.73  13,412,19      -            -            0        -        -

超募资金投向          不适用

超募资金投向小计

        合计                    50,000.00  49,431.13    5,453.73  13,412.19      -            -            0        -        -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 不适用
项目）

项目可行性发生重大变化的情况说明          不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况        不适用

募集资金投资