| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 4.5364 | 4.5364 | 4.3809 | 4.3809 | 0.1555 | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001986 | 前海开源人工智能主题混合A | 1.3995 | 1.3995 | 1.3536 | 1.3536 | 0.0459 | 3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023286 | 前海开源人工智能主题混合C | 1.3928 | 1.3928 | 1.3472 | 1.3472 | 0.0456 | 3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 3.6674 | 4.3154 | 3.5479 | 4.1959 | 0.1195 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 3.6084 | 3.6084 | 3.4909 | 3.4909 | 0.1175 | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF)C | 0.7696 | 0.7696 | 0.7451 | 0.7451 | 0.0245 | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025988 | 鹏华创新未来混合(LOF)A | 1.0669 | 1.0669 | 1.033 | 1.033 | 0.0339 | 3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001437 | 易方达瑞享混合I | 9.1532 | 9.1532 | 8.8658 | 8.8658 | 0.2874 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 7.405 | 7.405 | 7.1725 | 7.1725 | 0.2325 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008983 | 财通科技创新混合A | 1.5444 | 1.5444 | 1.496 | 1.496 | 0.0484 | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008984 | 财通科技创新混合C | 1.475 | 1.475 | 1.4289 | 1.4289 | 0.0461 | 3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002692 | 富国创新科技混合A | 3.77 | 3.77 | 3.657 | 3.657 | 0.113 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 168002 | 国寿安保策略精选混合A | 3.0135 | 3.0635 | 2.9231 | 2.9731 | 0.0904 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022124 | 国寿安保策略精选混合C | 2.1608 | 2.1608 | 2.0961 | 2.0961 | 0.0647 | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011120 | 富国创新科技混合C | 3.652 | 3.652 | 3.543 | 3.543 | 0.109 | 3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 3.142 | 3.142 | 3.049 | 3.049 | 0.093 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011892 | 易方达先锋成长混合C | 3.0845 | 3.0845 | 2.9932 | 2.9932 | 0.0913 | 3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010115 | 易方达远见成长混合A | 2.8446 | 2.8446 | 2.7612 | 2.7612 | 0.0834 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011412 | 易方达远见成长混合C | 2.787 | 2.787 | 2.7053 | 2.7053 | 0.0817 | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 2.5287 | 2.5287 | 2.4549 | 2.4549 | 0.0738 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020723 | 国寿安保数字经济股票发起式C | 2.5042 | 2.5042 | 2.4311 | 2.4311 | 0.0731 | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016873 | 广发远见智选混合A | 1.7295 | 1.7295 | 1.6804 | 1.6804 | 0.0491 | 2.92% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016874 | 广发远见智选混合C | 1.7011 | 1.7011 | 1.6528 | 1.6528 | 0.0483 | 2.92% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019258 | 恒越智选科技混合C | 1.352 | 1.352 | 1.3147 | 1.3147 | 0.0373 | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019257 | 恒越智选科技混合A | 1.3684 | 1.3684 | 1.3307 | 1.3307 | 0.0377 | 2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005777 | 广发科技动力股票 | 2.0894 | 2.0894 | 2.0323 | 2.0323 | 0.0571 | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 1.7401 | 1.7401 | 1.6928 | 1.6928 | 0.0473 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 1.7053 | 1.7053 | 1.659 | 1.659 | 0.0463 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026273 | 平安数字经济精选混合发起式A | 0.9079 | 0.9079 | 0.8833 | 0.8833 | 0.0246 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026274 | 平安数字经济精选混合发起式C | 0.9069 | 0.9069 | 0.8823 | 0.8823 | 0.0246 | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026210 | 平安科技精选混合发起式A | 1.4881 | 1.4881 | 1.4482 | 1.4482 | 0.0399 | 2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026211 | 平安科技精选混合发起式C | 1.4858 | 1.4858 | 1.446 | 1.446 | 0.0398 | 2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001105 | 信澳转型创新股票A | 1.819 | 1.819 | 1.771 | 1.771 | 0.048 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010363 | 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 1.7071 | 1.7071 | 1.6621 | 1.6621 | 0.045 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501082 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A | 3.322 | 3.322 | 3.2353 | 3.2353 | 0.0867 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015491 | 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C | 3.2705 | 3.2705 | 3.1851 | 3.1851 | 0.0854 | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015608 | 信澳转型创新股票C | 1.777 | 1.777 | 1.731 | 1.731 | 0.046 | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009217 | 博时荣丰回报灵活配置混合A | 1.7278 | 1.7278 | 1.6834 | 1.6834 | 0.0444 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009218 | 博时荣丰回报灵活配置混合C | 1.6776 | 1.6776 | 1.6345 | 1.6345 | 0.0431 | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021382 | 博时科技驱动混合A | 2.4019 | 2.4019 | 2.3407 | 2.3407 | 0.0612 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021383 | 博时科技驱动混合C | 2.3752 | 2.3752 | 2.3148 | 2.3148 | 0.0604 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 2.0883 | 2.0883 | 2.0352 | 2.0352 | 0.0531 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009008 | 平安科技创新混合A | 2.7545 | 2.7545 | 2.6859 | 2.6859 | 0.0686 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009009 | 平安科技创新混合C | 2.6253 | 2.6253 | 2.5599 | 2.5599 | 0.0654 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002125 | 广发新兴成长混合A | 2.1793 | 2.1793 | 2.1252 | 2.1252 | 0.0541 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 1.5871 | 1.5871 | 1.5477 | 1.5477 | 0.0394 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012545 | 富荣福银混合A | 1.2659 | 1.2659 | 1.2344 | 1.2344 | 0.0315 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012546 | 富荣福银混合C | 1.2419 | 1.2419 | 1.211 | 1.211 | 0.0309 | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018291 | 广发新兴成长混合C | 2.1378 | 2.1378 | 2.0848 | 2.0848 | 0.053 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 1.5438 | 1.5438 | 1.5055 | 1.5055 | 0.0383 | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) | 2.8247 | 2.8247 | 2.755 | 2.755 | 0.0697 | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026539 | 融通科技臻选混合发起式C | 1.2938 | 1.2938 | 1.2623 | 1.2623 | 0.0315 | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 700003 | 平安策略先锋混合 | 8.238 | 8.338 | 8.038 | 8.138 | 0.2 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008382 | 融通产业趋势股票 | 1.6784 | 1.7334 | 1.6376 | 1.6926 | 0.0408 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026538 | 融通科技臻选混合发起式A | 1.2941 | 1.2941 | 1.2626 | 1.2626 | 0.0315 | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025353 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 0.9891 | 0.9891 | 0.9652 | 0.9652 | 0.0239 | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025352 | 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A | 0.9945 | 0.9945 | 0.9705 | 0.9705 | 0.024 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009914 | 富国成长动力混合A | 1.7201 | 1.7201 | 1.6791 | 1.6791 | 0.041 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015715 | 富国成长动力混合C | 1.6789 | 1.6789 | 1.639 | 1.639 | 0.0399 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 2.4108 | 2.4108 | 2.3539 | 2.3539 | 0.0569 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022119 | 平安产业趋势混合A | 1.8396 | 1.8396 | 1.7961 | 1.7961 | 0.0435 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022120 | 平安产业趋势混合C | 1.825 | 1.825 | 1.7818 | 1.7818 | 0.0432 | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 2.3422 | 2.3422 | 2.287 | 2.287 | 0.0552 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.2731 | 1.2731 | 1.2431 | 1.2431 | 0.03 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014460 | 平安品质优选混合A | 1.2299 | 1.2299 | 1.201 | 1.201 | 0.0289 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.2172 | 1.2172 | 1.1886 | 1.1886 | 0.0286 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 2.0084 | 2.0084 | 1.9614 | 1.9614 | 0.047 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 1.4493 | 1.4493 | 1.4154 | 1.4154 | 0.0339 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014461 | 平安品质优选混合C | 1.1885 | 1.1885 | 1.1606 | 1.1606 | 0.0279 | 2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003659 | 山证资管策略精选混合A | 2.3246 | 2.3246 | 2.2704 | 2.2704 | 0.0542 | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 2.0404 | 2.0404 | 1.9927 | 1.9927 | 0.0477 | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 1.4123 | 1.4123 | 1.3793 | 1.3793 | 0.033 | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025758 | 华安新兴动力混合发起式A | 1.2977 | 1.2977 | 1.2674 | 1.2674 | 0.0303 | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025759 | 华安新兴动力混合发起式C | 1.2954 | 1.2954 | 1.2652 | 1.2652 | 0.0302 | 2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026137 | 山证资管策略精选混合C | 2.3241 | 2.3241 | 2.27 | 2.27 | 0.0541 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018287 | 信澳优势产业混合A | 2.8296 | 2.8296 | 2.7642 | 2.7642 | 0.0654 | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018288 | 信澳优势产业混合C | 2.7809 | 2.7809 | 2.7167 | 2.7167 | 0.0642 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.5329 | 0.5329 | 0.5206 | 0.5206 | 0.0123 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008326 | 东财通信A | 3.5404 | 3.5404 | 3.459 | 3.459 | 0.0814 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008327 | 东财通信C | 3.4856 | 3.4856 | 3.4055 | 3.4055 | 0.0801 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013721 | 信澳景气优选混合A | 2.0467 | 2.0467 | 2.0001 | 2.0001 | 0.0466 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013722 | 信澳景气优选混合C | 1.9777 | 1.9777 | 1.9327 | 1.9327 | 0.045 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 1.896 | 1.896 | 1.8528 | 1.8528 | 0.0432 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 1.8918 | 1.8918 | 1.8487 | 1.8487 | 0.0431 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 1.3684 | 1.3684 | 1.3373 | 1.3373 | 0.0311 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 1.3232 | 1.3232 | 1.2931 | 1.2931 | 0.0301 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C | 1.4273 | 1.4273 | 1.3951 | 1.3951 | 0.0322 | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004390 | 平安转型创新混合A | 4.8195 | 4.9095 | 4.711 | 4.801 | 0.1085 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004391 | 平安转型创新混合C | 4.5271 | 4.6121 | 4.4252 | 4.5102 | 0.1019 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016372 | 信澳匠心严选一年持有混合A | 1.8179 | 1.8179 | 1.7771 | 1.7771 | 0.0408 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C | 1.7792 | 1.7792 | 1.7392 | 1.7392 | 0.04 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A | 1.4505 | 1.4505 | 1.4179 | 1.4179 | 0.0326 | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 2.678 | 2.678 | 2.618 | 2.618 | 0.06 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 2.639 | 2.639 | 2.58 | 2.58 | 0.059 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040001 | 华安创新混合 | 1.44 | 6.728 | 1.408 | 6.59 | 0.032 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024796 | 兴业科技创新混合发起式A | 1.4093 | 1.4093 | 1.378 | 1.378 | 0.0313 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024797 | 兴业科技创新混合发起式C | 1.4047 | 1.4047 | 1.3735 | 1.3735 | 0.0312 | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024473 | 信澳优势行业混合A | 1.7322 | 1.7322 | 1.6943 | 1.6943 | 0.0379 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024889 | 信澳优势行业混合C | 1.7274 | 1.7274 | 1.6896 | 1.6896 | 0.0378 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 1.1792 | 1.1792 | 1.1534 | 1.1534 | 0.0258 | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |