每日开放式基金净值表查询

数据日期:2024-04-26
基金代码基金名称最新净值累计净值 上期净值上期累计日增长值日增长率 申购状态赎回状态
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 0.9479 0.8926 0.8926 0.0553 6.20% 开放申购 开放赎回
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 0.9421 0.8871 0.8871 0.055 6.20% 开放申购 开放赎回
015096 东财数字经济混合发起式A 0.9672 0.9672 0.9111 0.9111 0.0561 6.16% 开放申购 开放赎回
015097 东财数字经济混合发起式C 0.9507 0.9507 0.8955 0.8955 0.0552 6.16% 开放申购 开放赎回
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6499 0.6499 0.6134 0.6134 0.0365 5.95% 开放申购 开放赎回
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6526 0.6526 0.616 0.616 0.0366 5.94% 开放申购 开放赎回
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3539 0.3539 0.3343 0.3343 0.0196 5.86% 开放申购 开放赎回
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3602 0.3602 0.3403 0.3403 0.0199 5.85% 开放申购 开放赎回
017612 宏利复兴混合C 1.035 1.035 0.978 0.978 0.057 5.83% 开放申购 开放赎回
016370 信澳业绩驱动混合A 0.5463 0.5463 0.5162 0.5162 0.0301 5.83% 开放申购 开放赎回
016371 信澳业绩驱动混合C 0.5408 0.5408 0.511 0.511 0.0298 5.83% 开放申购 开放赎回
001170 宏利复兴混合A 1.038 1.038 0.982 0.982 0.056 5.70% 开放申购 开放赎回
016843 嘉实中证全指证券公司指数发起C 1.0216 1.0216 0.9668 0.9668 0.0548 5.67% 开放申购 开放赎回
017102 大摩数字经济混合A 1.0182 1.0182 0.9636 0.9636 0.0546 5.67% 开放申购 开放赎回
021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 0.934 0.934 0.8839 0.8839 0.0501 5.67% 开放申购 开放赎回
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.839 0.562 0.794 0.546 0.045 5.67% 开放申购 开放赎回
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起A 1.0253 1.0253 0.9704 0.9704 0.0549 5.66% 开放申购 开放赎回
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.004 1.004 0.9502 0.9502 0.0538 5.66% 开放申购 开放赎回
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9918 0.9918 0.9387 0.9387 0.0531 5.66% 开放申购 开放赎回
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 0.9444 0.8938 0.8938 0.0506 5.66% 开放申购 开放赎回
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9368 0.667 0.8866 0.6497 0.0502 5.66% 限大额 开放赎回
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9339 0.9339 0.8839 0.8839 0.05 5.66% 开放申购 开放赎回
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9147 0.9147 0.8657 0.8657 0.049 5.66% 开放申购 开放赎回
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9075 0.9075 0.8589 0.8589 0.0486 5.66% 开放申购 开放赎回
017982 东财成长优选混合发起式C 0.6872 0.6872 0.6504 0.6504 0.0368 5.66% 开放申购 开放赎回
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0172 0.6957 0.9628 0.6619 0.0544 5.65% 开放申购 开放赎回
017103 大摩数字经济混合C 1.0112 1.0112 0.9571 0.9571 0.0541 5.65% 开放申购 开放赎回
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.006 1.006 0.9522 0.9522 0.0538 5.65% 开放申购 开放赎回
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 0.9419 0.8915 0.8915 0.0504 5.65% 开放申购 开放赎回
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9345 0.9345 0.8845 0.8845 0.05 5.65% 开放申购 开放赎回
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9104 0.9104 0.8617 0.8617 0.0487 5.65% 开放申购 开放赎回
160633 鹏华券商A 0.8991 0.5646 0.851 0.546 0.0481 5.65% 开放申购 开放赎回
017981 东财成长优选混合发起式A 0.6916 0.6916 0.6546 0.6546 0.037 5.65% 开放申购 开放赎回
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1391 1.7871 1.0783 1.7263 0.0608 5.64% 开放申购 开放赎回
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1339 1.1339 1.0734 1.0734 0.0605 5.64% 开放申购 开放赎回
160516 博时证券公司指数A 1.0942 0.7574 1.0358 0.7169 0.0584 5.64% 开放申购 开放赎回
018686 博时证券公司指数C 1.0911 1.0911 1.0328 1.0328 0.0583 5.64% 开放申购 开放赎回
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 0.9632 0.9632 0.9118 0.9118 0.0514 5.64% 开放申购 开放赎回
012044 鹏华券商C 0.8685 0.8685 0.8221 0.8221 0.0464 5.64% 开放申购 开放赎回
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 0.9717 0.9717 0.9199 0.9199 0.0518 5.63% 开放申购 开放赎回
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8178 0.8178 0.7742 0.7742 0.0436 5.63% 开放申购 开放赎回
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8107 0.8107 0.7675 0.7675 0.0432 5.63% 开放申购 开放赎回
502053 长盛中证全指证券指数(LOF) 0.8664 0.8664 0.8203 0.8203 0.0461 5.62% 开放申购 开放赎回
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7478 0.7478 0.708 0.708 0.0398 5.62% 开放申购 开放赎回
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7532 1.7921 0.7132 1.7521 0.04 5.61% 开放申购 开放赎回
006098 华宝券商ETF联接A 1.24 1.24 1.1742 1.1742 0.0658 5.60% 开放申购 开放赎回
007531 华宝券商ETF联接C 1.2164 1.2164 1.1519 1.1519 0.0645 5.60% 开放申购 开放赎回
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9187 0.6187 0.87 0.5859 0.0487 5.60% 开放申购 开放赎回
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.9145 0.9145 0.8661 0.8661 0.0484 5.59% 开放申购 开放赎回
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0224 1.0225 0.9685 0.9686 0.0539 5.57% 开放申购 开放赎回
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.834 0.834 0.79 0.79 0.044 5.57% 开放申购 开放赎回
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0115 1.0116 0.9582 0.9583 0.0533 5.56% 开放申购 开放赎回
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9555 0.9555 0.9052 0.9052 0.0503 5.56% 开放申购 开放赎回
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9526 0.9526 0.9025 0.9025 0.0501 5.55% 开放申购 开放赎回
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.2141 1.3521 1.1505 1.2885 0.0636 5.53% 开放申购 开放赎回
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1688 1.3168 1.1076 1.2556 0.0612 5.53% 开放申购 开放赎回
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6049 0.6049 0.5735 0.5735 0.0314 5.48% 开放申购 开放赎回
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5959 0.5959 0.565 0.565 0.0309 5.47% 开放申购 开放赎回
000828 宏利转型机遇股票A 2.262 2.482 2.145 2.365 0.117 5.45% 开放申购 开放赎回
012800 宏利转型机遇股票C 2.243 2.243 2.127 2.127 0.116 5.45% 开放申购 开放赎回
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8404 0.8404 0.797 0.797 0.0434 5.45% 开放申购 开放赎回
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9866 0.9866 0.9357 0.9357 0.0509 5.44% 开放申购 开放赎回
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9805 0.9805 0.9299 0.9299 0.0506 5.44% 开放申购 开放赎回
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6759 0.6759 0.641 0.641 0.0349 5.44% 开放申购 封闭期
004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 1.2318 0.8982 1.1832 0.0486 5.41% 开放申购 开放赎回
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 0.9397 0.9397 0.8915 0.8915 0.0482 5.41% 开放申购 开放赎回
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 0.9367 0.9367 0.8886 0.8886 0.0481 5.41% 开放申购 开放赎回
013500 南方金融主题灵活配置混合C 0.9314 1.2134 0.8836 1.1656 0.0478 5.41% 开放申购 开放赎回
016044 东财证券30C 0.9862 0.9862 0.936 0.936 0.0502 5.36% 开放申购 开放赎回
016043 东财证券30A 0.9917 0.9917 0.9413 0.9413 0.0504 5.35% 开放申购 开放赎回
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.7802 0.7802 0.7408 0.7408 0.0394 5.32% 开放申购 开放赎回
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.772 0.772 0.7331 0.7331 0.0389 5.31% 开放申购 开放赎回
015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 0.9536 0.9536 0.9057 0.9057 0.0479 5.29% 开放申购 开放赎回
015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 0.9578 0.9578 0.9098 0.9098 0.048 5.28% 开放申购 开放赎回
004937 中航混改精选混合C 0.7468 0.7468 0.7095 0.7095 0.0373 5.26% 开放申购 开放赎回
004936 中航混改精选混合A 0.7633 0.7633 0.7252 0.7252 0.0381 5.25% 开放申购 开放赎回
580002 东吴双动力混合A 0.5398 2.0373 0.5129 2.0104 0.0269 5.24% 开放申购 开放赎回
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9616 0.9616 0.9138 0.9138 0.0478 5.23% 限大额 开放赎回
011241 东吴双动力混合C 0.5375 0.7 0.5108 0.6733 0.0267 5.23% 开放申购 开放赎回
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.967 0.967 0.919 0.919 0.048 5.22% 限大额 开放赎回
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.824 0.824 0.7837 0.7837 0.0403 5.14% 开放申购 开放赎回
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.8163 0.8163 0.7764 0.7764 0.0399 5.14% 开放申购 开放赎回
162201 宏利成长混合 1.7328 4.1293 1.6484 4.0449 0.0844 5.12% 开放申购 开放赎回
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.793 1.793 1.706 1.706 0.087 5.10% 开放申购 开放赎回
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3059 2.7996 2.1942 2.6879 0.1117 5.09% 开放申购 开放赎回
501096 国联安科创混合(LOF) 0.6604 0.6604 0.6284 0.6284 0.032 5.09% 开放申购 开放赎回
007674 工银产业升级股票A 0.96 0.96 0.9136 0.9136 0.0464 5.08% 开放申购 开放赎回
012847 诺安积极回报混合C 2.115 2.115 2.013 2.013 0.102 5.07% 开放申购 开放赎回
007675 工银产业升级股票C 0.9272 0.9272 0.8825 0.8825 0.0447 5.07% 开放申购 开放赎回
010744 工银灵动价值混合A 0.6476 0.6476 0.6164 0.6164 0.0312 5.06% 开放申购 开放赎回
001706 诺安积极回报混合A 1.998 1.998 1.902 1.902 0.096 5.05% 开放申购 开放赎回
161912 万家社会责任18个月定开A 1.8993 2.4833 1.808 2.392 0.0913 5.05% 暂停申购 暂停赎回
161913 万家社会责任18个月定开C 1.8539 2.4314 1.7648 2.3423 0.0891 5.05% 暂停申购 暂停赎回
010745 工银灵动价值混合C 0.6368 0.6368 0.6062 0.6062 0.0306 5.05% 开放申购 开放赎回
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5809 0.5809 0.553 0.553 0.0279 5.05% 开放申购 开放赎回
001534 华宝万物互联混合A 1 1 0.952 0.952 0.048 5.04% 开放申购 开放赎回
580009 东吴多策略混合A 1.8241 2.5871 1.7367 2.4997 0.0874 5.03% 开放申购 开放赎回
011949 东吴多策略混合C 1.8006 1.8006 1.7143 1.7143 0.0863 5.03% 开放申购 开放赎回
018957 中航机遇领航混合发起C 1.1387 1.1387 1.0842 1.0842 0.0545 5.03% 开放申购 开放赎回
013345 富荣信息技术混合A 0.787 0.787 0.7493 0.7493 0.0377 5.03% 开放申购 开放赎回
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