| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 011486 | 博时创新精选混合A | 1.0805 | 1.0805 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0118 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011487 | 博时创新精选混合C | 1.0532 | 1.0532 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0115 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 0.9938 | 0.9938 | 0.983 | 0.983 | 0.0108 | 1.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 0.9132 | 0.9132 | 0.9033 | 0.9033 | 0.0099 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050022 | 博时回报混合 | 3.0454 | 3.9173 | 3.0126 | 3.8845 | 0.0328 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018227 | 瑞达先进制造混合型发起式C | 1.8271 | 1.8271 | 1.8074 | 1.8074 | 0.0197 | 1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018226 | 瑞达先进制造混合型发起式A | 1.5143 | 1.5143 | 1.498 | 1.498 | 0.0163 | 1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A | 1.2657 | 1.2657 | 1.252 | 1.252 | 0.0137 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026448 | 大摩沪港深科技混合A | 0.9665 | 0.9665 | 0.9561 | 0.9561 | 0.0104 | 1.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013296 | 民生加银聚优精选混合A | 0.9303 | 0.9303 | 0.9203 | 0.9203 | 0.01 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 0.8877 | 0.8877 | 0.8781 | 0.8781 | 0.0096 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050010 | 博时特许价值混合A | 5.332 | 5.772 | 5.275 | 5.715 | 0.057 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 3.271 | 3.271 | 3.236 | 3.236 | 0.035 | 1.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 3.2298 | 3.2298 | 3.1953 | 3.1953 | 0.0345 | 1.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003889 | 汇安丰泽混合A | 3.122 | 3.702 | 3.0886 | 3.6686 | 0.0334 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003890 | 汇安丰泽混合C | 3.0603 | 3.6103 | 3.0275 | 3.5775 | 0.0328 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011377 | 创金合信积极成长股票A | 1.4685 | 1.4685 | 1.4528 | 1.4528 | 0.0157 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C | 1.2411 | 1.2411 | 1.2278 | 1.2278 | 0.0133 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001106 | 华商健康生活混合 | 1.222 | 1.272 | 1.209 | 1.259 | 0.013 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014819 | 国金新兴价值混合C | 1.2091 | 1.2091 | 1.1962 | 1.1962 | 0.0129 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012033 | 广发睿盛混合A | 1.1038 | 1.1038 | 1.092 | 1.092 | 0.0118 | 1.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026449 | 大摩沪港深科技混合C | 0.9654 | 0.9654 | 0.9551 | 0.9551 | 0.0103 | 1.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025331 | 民生加银聚优精选混合C | 0.9282 | 0.9282 | 0.9183 | 0.9183 | 0.0099 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006533 | 易方达科融混合 | 6.5479 | 6.5479 | 6.4786 | 6.4786 | 0.0693 | 1.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 1.6098 | 1.6098 | 1.5928 | 1.5928 | 0.017 | 1.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 1.575 | 1.575 | 1.5584 | 1.5584 | 0.0166 | 1.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011378 | 创金合信积极成长股票C | 1.4307 | 1.4307 | 1.4155 | 1.4155 | 0.0152 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014818 | 国金新兴价值混合A | 1.2339 | 1.2339 | 1.2208 | 1.2208 | 0.0131 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024454 | 景顺长城成长同行混合 | 1.1762 | 1.1762 | 1.1637 | 1.1637 | 0.0125 | 1.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010637 | 财通安盈混合C | 1.1596 | 1.1596 | 1.1473 | 1.1473 | 0.0123 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012034 | 广发睿盛混合C | 1.0837 | 1.0837 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0115 | 1.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C | 1.0042 | 1.0042 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0106 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002885 | 大摩万众创新混合A | 0.9382 | 0.9382 | 0.9283 | 0.9283 | 0.0099 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.9289 | 0.9289 | 0.9191 | 0.9191 | 0.0098 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010112 | 广发研究精选股票A | 0.5584 | 0.5584 | 0.5525 | 0.5525 | 0.0059 | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 2.5424 | 2.5424 | 2.5158 | 2.5158 | 0.0266 | 1.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 2.3839 | 2.3839 | 2.359 | 2.359 | 0.0249 | 1.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005978 | 中信保诚至兴混合C | 2.0783 | 2.0783 | 2.0566 | 2.0566 | 0.0217 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 1.8912 | 1.8912 | 1.8714 | 1.8714 | 0.0198 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 1.8665 | 1.8665 | 1.847 | 1.847 | 0.0195 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010636 | 财通安盈混合A | 1.1788 | 1.1788 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0124 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A | 1.0214 | 1.0214 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0107 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 3.1202 | 12.875 | 3.0878 | 12.7835 | 0.0324 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 2.249 | 2.249 | 2.2257 | 2.2257 | 0.0233 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C | 2.2284 | 2.2284 | 2.2053 | 2.2053 | 0.0231 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005977 | 中信保诚至兴混合A | 2.2147 | 2.2147 | 2.1916 | 2.1916 | 0.0231 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002293 | 南方益和混合 | 1.7569 | 1.7569 | 1.7387 | 1.7387 | 0.0182 | 1.05% | 限大额 | 开放赎回 |
| 580006 | 东吴新经济混合A | 1.5084 | 1.8984 | 1.4928 | 1.8828 | 0.0156 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012617 | 东吴新经济混合C | 1.4812 | 1.4812 | 1.4658 | 1.4658 | 0.0154 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004833 | 先锋聚利混合A | 1.3227 | 1.3227 | 1.3089 | 1.3089 | 0.0138 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009025 | 海富通科技创新混合A | 1.239 | 1.499 | 1.2261 | 1.4861 | 0.0129 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012697 | 同泰数字经济股票C | 1.2161 | 1.2161 | 1.2035 | 1.2035 | 0.0126 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014175 | 工银价值成长混合A | 1.1772 | 1.1772 | 1.165 | 1.165 | 0.0122 | 1.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009024 | 海富通科技创新混合C | 1.1736 | 1.4336 | 1.1614 | 1.4214 | 0.0122 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026177 | 华商品质甄选混合A | 0.926 | 0.926 | 0.9164 | 0.9164 | 0.0096 | 1.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026178 | 华商品质甄选混合C | 0.9253 | 0.9253 | 0.9157 | 0.9157 | 0.0096 | 1.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010301 | 达诚成长先锋混合A | 0.8933 | 0.8933 | 0.884 | 0.884 | 0.0093 | 1.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010113 | 广发研究精选股票C | 0.5464 | 0.5464 | 0.5407 | 0.5407 | 0.0057 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002669 | 华商万众创新混合A | 2.907 | 2.907 | 2.877 | 2.877 | 0.03 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016051 | 华商万众创新混合C | 2.815 | 2.815 | 2.786 | 2.786 | 0.029 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 | 1.542 | 3.091 | 1.5261 | 3.0751 | 0.0159 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004834 | 先锋聚利混合C | 1.2874 | 1.2874 | 1.2741 | 1.2741 | 0.0133 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012696 | 同泰数字经济股票A | 1.2391 | 1.2391 | 1.2263 | 1.2263 | 0.0128 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014176 | 工银价值成长混合C | 1.1489 | 1.1489 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0118 | 1.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008507 | 交银内核驱动混合 | 1.1469 | 1.1469 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0118 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010302 | 达诚成长先锋混合C | 0.8824 | 0.8824 | 0.8733 | 0.8733 | 0.0091 | 1.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001070 | 建信信息产业股票A | 3.643 | 3.643 | 3.606 | 3.606 | 0.037 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017245 | 南方前瞻动力混合C | 1.4662 | 1.4662 | 1.4513 | 1.4513 | 0.0149 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 1.7254 | 1.7254 | 1.7079 | 1.7079 | 0.0175 | 1.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 1.6502 | 1.6502 | 1.6336 | 1.6336 | 0.0166 | 1.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 1.5324 | 1.5324 | 1.517 | 1.517 | 0.0154 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017244 | 南方前瞻动力混合A | 1.4946 | 1.4946 | 1.4795 | 1.4795 | 0.0151 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014863 | 建信信息产业股票C | 3.589 | 3.589 | 3.553 | 3.553 | 0.036 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519698 | 交银先锋混合A | 2.7907 | 3.3207 | 2.7627 | 3.2927 | 0.028 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013950 | 交银先锋混合C | 2.7683 | 2.7703 | 2.7405 | 2.7425 | 0.0278 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018392 | 南方上海金ETF联接C | 2.086 | 2.086 | 2.0652 | 2.0652 | 0.0208 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009892 | 富国成长策略混合A | 1.9297 | 1.9297 | 1.9104 | 1.9104 | 0.0193 | 1.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025191 | 富国成长策略混合C | 1.9252 | 1.9252 | 1.9059 | 1.9059 | 0.0193 | 1.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 1.5019 | 1.5019 | 1.4869 | 1.4869 | 0.015 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024450 | 易方达成长进取混合A | 1.448 | 1.448 | 1.4335 | 1.4335 | 0.0145 | 1.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024451 | 易方达成长进取混合C | 1.4422 | 1.4422 | 1.4278 | 1.4278 | 0.0144 | 1.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 1.2915 | 1.2915 | 1.2786 | 1.2786 | 0.0129 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100022 | 富国天瑞强势混合A | 1.0411 | 6.4239 | 1.0307 | 6.3992 | 0.0104 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023954 | 富国天瑞强势混合C | 1.0404 | 1.0504 | 1.03 | 1.04 | 0.0104 | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014292 | 嘉实产业领先混合A | 0.9942 | 0.9942 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0099 | 1.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014293 | 嘉实产业领先混合C | 0.9691 | 0.9691 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0097 | 1.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010379 | 广发均衡优选混合A | 0.9522 | 0.9522 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0095 | 1.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010380 | 广发均衡优选混合C | 0.9325 | 0.9325 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0093 | 1.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018391 | 南方上海金ETF联接A | 2.1027 | 2.1027 | 2.0818 | 2.0818 | 0.0209 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021004 | 南方上海金ETF联接I | 2.1021 | 2.1021 | 2.0812 | 2.0812 | 0.0209 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017231 | 宝盈价值成长混合C | 1.3137 | 1.3137 | 1.3007 | 1.3007 | 0.013 | 1.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014886 | 长盛匠心研究混合C | 1.1358 | 1.1358 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0112 | 1.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 7.329 | 7.379 | 7.257 | 7.307 | 0.072 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 7.169 | 7.169 | 7.099 | 7.099 | 0.07 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009477 | 中银上海金ETF联接A | 2.3215 | 2.3215 | 2.2987 | 2.2987 | 0.0228 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022347 | 中银上海金ETF联接E | 2.3089 | 2.3089 | 2.2863 | 2.2863 | 0.0226 | 0.99% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009478 | 中银上海金ETF联接C | 2.2774 | 2.2774 | 2.2551 | 2.2551 | 0.0223 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 1.895 | 1.895 | 1.8765 | 1.8765 | 0.0185 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 1.8945 | 1.8945 | 1.8759 | 1.8759 | 0.0186 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 1.8868 | 1.8868 | 1.8683 | 1.8683 | 0.0185 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |