| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019220 | 中信保诚先进制造混合C | 1.8021 | 1.8021 | 1.7772 | 1.7772 | 0.0249 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A | 1.7966 | 1.7966 | 1.7718 | 1.7718 | 0.0248 | 1.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019768 | 景顺长城科创50指数增强C | 1.7846 | 1.7846 | 1.7599 | 1.7599 | 0.0247 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C | 1.7591 | 1.7591 | 1.7348 | 1.7348 | 0.0243 | 1.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019374 | 广发睿杰精选混合发起式A1 | 1.5362 | 1.5911 | 1.515 | 1.5699 | 0.0212 | 1.40% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014838 | 兴银碳中和主题混合A | 1.4174 | 1.4174 | 1.3978 | 1.3978 | 0.0196 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014839 | 兴银碳中和主题混合C | 1.3942 | 1.3942 | 1.375 | 1.375 | 0.0192 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008898 | 国寿创精选88ETF联接A | 1.3445 | 1.3445 | 1.326 | 1.326 | 0.0185 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008899 | 国寿创精选88ETF联接C | 1.3209 | 1.3209 | 1.3027 | 1.3027 | 0.0182 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009597 | 泰康创新成长混合C | 1.2637 | 1.2637 | 1.2462 | 1.2462 | 0.0175 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 1.1766 | 1.1766 | 1.1604 | 1.1604 | 0.0162 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012930 | 中庚价值先锋股票 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0147 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.8399 | 0.8399 | 0.8283 | 0.8283 | 0.0116 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.8266 | 0.8266 | 0.8152 | 0.8152 | 0.0114 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.654 | 0.654 | 0.645 | 0.645 | 0.009 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.5798 | 0.5798 | 0.5718 | 0.5718 | 0.008 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 0.4928 | 0.4928 | 0.486 | 0.486 | 0.0068 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 2.8102 | 2.8102 | 2.7717 | 2.7717 | 0.0385 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020306 | 信澳星煜智选混合C | 1.819 | 1.819 | 1.794 | 1.794 | 0.025 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006836 | 永赢惠泽一年 | 1.7399 | 1.7399 | 1.716 | 1.716 | 0.0239 | 1.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 1.4975 | 1.4975 | 1.477 | 1.477 | 0.0205 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023044 | 太平科技先锋混合发起式A | 1.4141 | 1.4141 | 1.3947 | 1.3947 | 0.0194 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011815 | 恒越优势精选混合A | 1.4124 | 1.4124 | 1.393 | 1.393 | 0.0194 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026227 | 恒越优势精选混合C | 1.4108 | 1.4108 | 1.3915 | 1.3915 | 0.0193 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023045 | 太平科技先锋混合发起式C | 1.4047 | 1.4047 | 1.3855 | 1.3855 | 0.0192 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011203 | 永赢惠添益混合A | 0.7524 | 0.7524 | 0.7421 | 0.7421 | 0.0103 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011204 | 永赢惠添益混合C | 0.7372 | 0.7372 | 0.7271 | 0.7271 | 0.0101 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001048 | 富国新兴产业股票A | 4.015 | 4.015 | 3.9603 | 3.9603 | 0.0547 | 1.38% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015686 | 富国新兴产业股票C | 3.9278 | 3.9278 | 3.8745 | 3.8745 | 0.0533 | 1.38% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 1.5375 | 1.5375 | 1.5166 | 1.5166 | 0.0209 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 1.4739 | 1.4739 | 1.4538 | 1.4538 | 0.0201 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.1513 | 1.1513 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0157 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.1198 | 1.1198 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0152 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.5649 | 0.5649 | 0.5572 | 0.5572 | 0.0077 | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 1.7 | 1.7 | 1.677 | 1.677 | 0.023 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008037 | 兴银先锋成长混合A | 1.6213 | 1.6213 | 1.5994 | 1.5994 | 0.0219 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008038 | 兴银先锋成长混合C | 1.5353 | 1.5353 | 1.5146 | 1.5146 | 0.0207 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 1.5265 | 1.5265 | 1.5058 | 1.5058 | 0.0207 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001695 | 泓德泓业混合 | 1.5259 | 2.0459 | 1.5053 | 2.0253 | 0.0206 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010531 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 1.4504 | 1.4504 | 1.4308 | 1.4308 | 0.0196 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 1.394 | 1.6254 | 1.3751 | 1.6034 | 0.0189 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019277 | 长城国企优选混合发起式A | 1.1929 | 1.1929 | 1.1768 | 1.1768 | 0.0161 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 1.131 | 1.131 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0153 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 1.1165 | 1.1165 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0151 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023158 | 上银先进制造混合发起式A | 1.0676 | 1.0676 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0144 | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004895 | 华商鑫安灵活混合 | 2.312 | 2.438 | 2.281 | 2.407 | 0.031 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A | 2.0465 | 2.0465 | 2.019 | 2.019 | 0.0275 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C | 2.0089 | 2.0089 | 1.9819 | 1.9819 | 0.027 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.9263 | 1.9263 | 1.9004 | 1.9004 | 0.0259 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C | 1.9131 | 1.9131 | 1.8874 | 1.8874 | 0.0257 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A | 1.7781 | 1.7781 | 1.7542 | 1.7542 | 0.0239 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019919 | 招商中证2000指数增强C | 1.7662 | 1.7662 | 1.7425 | 1.7425 | 0.0237 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019293 | 长江长扬混合发起A | 1.6796 | 1.6796 | 1.657 | 1.657 | 0.0226 | 1.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021973 | 天弘优势企业混合发起A | 1.5706 | 1.5706 | 1.5496 | 1.5496 | 0.021 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 1.3816 | 1.3816 | 1.363 | 1.363 | 0.0186 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 1.194 | 1.194 | 1.178 | 1.178 | 0.016 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019278 | 长城国企优选混合发起式C | 1.1824 | 1.1824 | 1.1665 | 1.1665 | 0.0159 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023056 | 富国上证科创板50成份ETF联接C | 1.1727 | 1.1727 | 1.157 | 1.157 | 0.0157 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023159 | 上银先进制造混合发起式C | 1.0624 | 1.0624 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0143 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 0.872 | 0.872 | 0.8603 | 0.8603 | 0.0117 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A | 1.85 | 1.85 | 1.8254 | 1.8254 | 0.0246 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019294 | 长江长扬混合发起C | 1.6622 | 1.6622 | 1.64 | 1.64 | 0.0222 | 1.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021663 | 汇百川远航混合A | 1.5852 | 1.5852 | 1.5641 | 1.5641 | 0.0211 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023908 | 安信上证科创综指增强发起A | 1.4047 | 1.4047 | 1.386 | 1.386 | 0.0187 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023909 | 安信上证科创综指增强发起C | 1.3996 | 1.3996 | 1.381 | 1.381 | 0.0186 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023897 | 华商上证科创板综合指数增强A | 1.3306 | 1.3306 | 1.3129 | 1.3129 | 0.0177 | 1.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023898 | 华商上证科创板综合指数增强C | 1.326 | 1.326 | 1.3084 | 1.3084 | 0.0176 | 1.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024000 | 农银上证科创板50指数A | 1.2793 | 1.2793 | 1.2623 | 1.2623 | 0.017 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009128 | 明亚价值长青混合A | 1.2234 | 1.2234 | 1.2071 | 1.2071 | 0.0163 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009129 | 明亚价值长青混合C | 1.2008 | 1.2008 | 1.1848 | 1.1848 | 0.016 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023055 | 富国上证科创板50成份ETF联接A | 1.1754 | 1.1754 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0157 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 1.1622 | 2.6291 | 1.1467 | 2.6136 | 0.0155 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008274 | 大成行业先锋混合A | 1.145 | 1.145 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0152 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008275 | 大成行业先锋混合C | 1.1178 | 1.1178 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0149 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 1.0807 | 1.0807 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0144 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007944 | 永赢乾元三年定开 | 0.9614 | 0.9614 | 0.9486 | 0.9486 | 0.0128 | 1.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016725 | 农银品质农业股票A | 0.787 | 0.787 | 0.7765 | 0.7765 | 0.0105 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016726 | 农银品质农业股票C | 0.7758 | 0.7758 | 0.7655 | 0.7655 | 0.0103 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014725 | 广发成长动力三年持有混合A | 0.5763 | 0.5763 | 0.5686 | 0.5686 | 0.0077 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 2.7185 | 2.8113 | 2.6825 | 2.7753 | 0.036 | 1.34% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C | 1.7726 | 1.7726 | 1.7492 | 1.7492 | 0.0234 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015143 | 中欧智能制造混合A | 1.6968 | 1.6968 | 1.6743 | 1.6743 | 0.0225 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015144 | 中欧智能制造混合C | 1.6614 | 1.6614 | 1.6394 | 1.6394 | 0.022 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021664 | 汇百川远航混合C | 1.572 | 1.572 | 1.5512 | 1.5512 | 0.0208 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021974 | 天弘优势企业混合发起C | 1.5552 | 1.5552 | 1.5346 | 1.5346 | 0.0206 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024001 | 农银上证科创板50指数C | 1.2771 | 1.2771 | 1.2602 | 1.2602 | 0.0169 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018145 | 博时上证科创板50成份指数发起式A | 1.1969 | 1.1969 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0158 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015769 | 天弘低碳经济混合A | 1.187 | 1.187 | 1.1713 | 1.1713 | 0.0157 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 1.0779 | 1.0779 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0143 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022945 | 华夏科创50ETF联接Y | 1.0222 | 1.0222 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0135 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 1.0221 | 1.0221 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0135 | 1.34% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 1.0092 | 1.0092 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0133 | 1.34% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011615 | 工银科创ETF联接C | 0.9933 | 0.9933 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0131 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011608 | 易方达上证科创50联接A | 0.9887 | 0.9887 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0131 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022895 | 易方达上证科创50联接Y | 0.9887 | 0.9887 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0131 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011609 | 易方达上证科创50联接C | 0.9837 | 0.9837 | 0.9707 | 0.9707 | 0.013 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 0.9328 | 0.9328 | 0.9205 | 0.9205 | 0.0123 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025727 | 南方上证科创板50成份ETF联接A | 0.8695 | 0.8695 | 0.858 | 0.858 | 0.0115 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025728 | 南方上证科创板50成份ETF联接C | 0.869 | 0.869 | 0.8575 | 0.8575 | 0.0115 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014726 | 广发成长动力三年持有混合C | 0.5657 | 0.5657 | 0.5582 | 0.5582 | 0.0075 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |