| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.9135 | 0.9135 | 0.8758 | 0.8758 | 0.0377 | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025955 | 华宝北证50成份指数C | 0.9123 | 0.9123 | 0.8747 | 0.8747 | 0.0376 | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015182 | 汇添富逆向投资混合D | 4.421 | 4.421 | 4.239 | 4.239 | 0.182 | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.3211 | 1.3211 | 1.2668 | 1.2668 | 0.0543 | 4.29% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 1.2787 | 1.2787 | 1.2261 | 1.2261 | 0.0526 | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 1.1644 | 1.1644 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0479 | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025954 | 华宝北证50成份指数A | 0.9132 | 0.9132 | 0.8756 | 0.8756 | 0.0376 | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024828 | 建信北证50成份指数发起A | 0.9013 | 0.9013 | 0.8642 | 0.8642 | 0.0371 | 4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006401 | 先锋量化优选混合A | 2.0253 | 94.6593 | 1.9422 | 90.7753 | 0.0831 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006402 | 先锋量化优选混合C | 1.938 | 1.938 | 1.8585 | 1.8585 | 0.0795 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.3341 | 1.3341 | 1.2793 | 1.2793 | 0.0548 | 4.28% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024829 | 建信北证50成份指数发起C | 0.8988 | 0.8988 | 0.8619 | 0.8619 | 0.0369 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.7975 | 0.7975 | 0.7648 | 0.7648 | 0.0327 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.7799 | 0.7799 | 0.7479 | 0.7479 | 0.032 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000592 | 建信改革红利股票A | 5.644 | 5.644 | 5.413 | 5.413 | 0.231 | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016269 | 建信改革红利股票C | 5.562 | 5.562 | 5.334 | 5.334 | 0.228 | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 4.493 | 5.062 | 4.309 | 4.878 | 0.184 | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015181 | 汇添富逆向投资混合C | 4.375 | 4.375 | 4.196 | 4.196 | 0.179 | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 1.3684 | 1.3684 | 1.3124 | 1.3124 | 0.056 | 4.27% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015119 | 汇添富沪港深大盘价值混合D | 0.7846 | 0.7846 | 0.7525 | 0.7525 | 0.0321 | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 2.472 | 2.472 | 2.371 | 2.371 | 0.101 | 4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004192 | 招商中证500指数增强A | 1.9567 | 1.9567 | 1.8768 | 1.8768 | 0.0799 | 4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 530011 | 建信内生动力混合A | 1.468 | 2.704 | 1.408 | 2.644 | 0.06 | 4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 1.3819 | 1.3819 | 1.3254 | 1.3254 | 0.0565 | 4.26% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024943 | 华夏上证580ETF联接A | 1.0825 | 1.0825 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0442 | 4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001856 | 易方达环保主题混合A | 6.228 | 6.228 | 5.974 | 5.974 | 0.254 | 4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004193 | 招商中证500指数增强C | 1.9043 | 1.9043 | 1.8266 | 1.8266 | 0.0777 | 4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.5316 | 1.5316 | 1.4692 | 1.4692 | 0.0624 | 4.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016282 | 建信内生动力混合C | 1.448 | 1.953 | 1.389 | 1.894 | 0.059 | 4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 1.3272 | 1.3272 | 1.2731 | 1.2731 | 0.0541 | 4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 1.2923 | 1.2923 | 1.2396 | 1.2396 | 0.0527 | 4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024944 | 华夏上证580ETF联接C | 1.0815 | 1.0815 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0441 | 4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 5.143 | 4.89 | 4.934 | 4.691 | 0.209 | 4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217016 | 招商深证100指数A | 2.287 | 2.287 | 2.1939 | 2.1939 | 0.0931 | 4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004408 | 招商深证100指数C | 2.2104 | 2.2104 | 2.1204 | 2.1204 | 0.09 | 4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.7836 | 1.7836 | 1.711 | 1.711 | 0.0726 | 4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022923 | 易方达深证100ETF联接Y | 1.7836 | 1.7836 | 1.711 | 1.711 | 0.0726 | 4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 1.7771 | 1.7771 | 1.7048 | 1.7048 | 0.0723 | 4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.76 | 1.76 | 1.6884 | 1.6884 | 0.0716 | 4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.5121 | 1.5121 | 1.4506 | 1.4506 | 0.0615 | 4.24% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023555 | 华宝深证100指数发起A | 1.3626 | 1.3626 | 1.3072 | 1.3072 | 0.0554 | 4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019032 | 易方达环保主题混合C | 6.155 | 6.155 | 5.905 | 5.905 | 0.25 | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022893 | 汇添富中证500指数增强Y | 2.1696 | 2.1696 | 2.0815 | 2.0815 | 0.0881 | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 1.7038 | 1.7038 | 1.6346 | 1.6346 | 0.0692 | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017764 | 大成均衡增长混合A | 1.3858 | 1.3858 | 1.3296 | 1.3296 | 0.0562 | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017765 | 大成均衡增长混合C | 1.3605 | 1.3605 | 1.3053 | 1.3053 | 0.0552 | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023556 | 华宝深证100指数发起C | 1.3598 | 1.3598 | 1.3046 | 1.3046 | 0.0552 | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 1.304 | 1.304 | 1.2511 | 1.2511 | 0.0529 | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 1.2744 | 1.2744 | 1.2227 | 1.2227 | 0.0517 | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001910 | 泰康新机遇混合 | 1.3556 | 1.7226 | 1.3007 | 1.6677 | 0.0549 | 4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001761 | 广发安宏回报混合A | 0.9847 | 1.3396 | 0.9448 | 1.2997 | 0.0399 | 4.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013532 | 广发安宏回报混合E | 0.9682 | 1.3189 | 0.929 | 1.2797 | 0.0392 | 4.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001762 | 广发安宏回报混合C | 0.963 | 1.3132 | 0.924 | 1.2742 | 0.039 | 4.22% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012820 | 汇添富价值领先混合 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0422 | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C | 0.727 | 0.727 | 0.6977 | 0.6977 | 0.0293 | 4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015724 | 英大碳中和混合A | 1.4444 | 1.4444 | 1.3863 | 1.3863 | 0.0581 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015725 | 英大碳中和混合C | 1.4257 | 1.4257 | 1.3683 | 1.3683 | 0.0574 | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.9425 | 0.9425 | 0.9046 | 0.9046 | 0.0379 | 4.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.9308 | 0.9308 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0374 | 4.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 1.6017 | 1.6017 | 1.5375 | 1.5375 | 0.0642 | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009312 | 前海联合价值优选混合A | 1.14 | 1.14 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0457 | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009313 | 前海联合价值优选混合C | 1.114 | 1.114 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0447 | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005331 | 益民优势安享混合A | 2.4788 | 2.4788 | 2.3795 | 2.3795 | 0.0993 | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020282 | 益民优势安享混合C | 2.4671 | 2.4671 | 2.3683 | 2.3683 | 0.0988 | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 1.5902 | 1.5902 | 1.5265 | 1.5265 | 0.0637 | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 1.4145 | 1.4145 | 1.3579 | 1.3579 | 0.0566 | 4.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001743 | 诺安优选回报混合A | 2.653 | 2.903 | 2.547 | 2.797 | 0.106 | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 1.3828 | 1.3828 | 1.3276 | 1.3276 | 0.0552 | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 1.3671 | 1.3671 | 1.3125 | 1.3125 | 0.0546 | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 1.3661 | 1.3661 | 1.3116 | 1.3116 | 0.0545 | 4.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 0.5729 | 0.5729 | 0.55 | 0.55 | 0.0229 | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002271 | 招商安弘灵活配置混合A | 1.1117 | 1.1117 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0443 | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026720 | 平安中证光伏产业ETF联接发起式A | 0.9252 | 0.9252 | 0.8883 | 0.8883 | 0.0369 | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026721 | 平安中证光伏产业ETF联接发起式C | 0.925 | 0.925 | 0.8881 | 0.8881 | 0.0369 | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 1.1917 | 1.1917 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0474 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015117 | 汇添富大盘核心资产混合D | 1.1641 | 1.1641 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0463 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 1.1618 | 1.1618 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0462 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024755 | 招商安弘灵活配置混合C | 1.0146 | 1.0146 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0403 | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000124 | 华宝服务优选混合 | 3.757 | 4.057 | 3.608 | 3.908 | 0.149 | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025351 | 诺安优选回报混合C | 2.646 | 2.646 | 2.541 | 2.541 | 0.105 | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024739 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.9274 | 0.9274 | 0.8906 | 0.8906 | 0.0368 | 4.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024740 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.9261 | 0.9261 | 0.8894 | 0.8894 | 0.0367 | 4.13% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012475 | 平安优质企业混合A | 0.9291 | 0.9291 | 0.8923 | 0.8923 | 0.0368 | 4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012476 | 平安优质企业混合C | 0.8946 | 0.8946 | 0.8592 | 0.8592 | 0.0354 | 4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014509 | 汇添富先进制造混合C | 1.5326 | 1.5326 | 1.4721 | 1.4721 | 0.0605 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 1.0479 | 1.0479 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0414 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 1.0288 | 1.0288 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0406 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 0.8122 | 0.8122 | 0.7801 | 0.7801 | 0.0321 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005143 | 国联沪港深大消费主题C | 0.7937 | 0.7937 | 0.7624 | 0.7624 | 0.0313 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 0.7934 | 0.7934 | 0.7621 | 0.7621 | 0.0313 | 4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 | 1.707 | 1.707 | 1.6397 | 1.6397 | 0.0673 | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014508 | 汇添富先进制造混合A | 1.5602 | 1.5602 | 1.4987 | 1.4987 | 0.0615 | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005142 | 国联沪港深大消费主题A | 0.8066 | 0.8066 | 0.7748 | 0.7748 | 0.0318 | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 0.6859 | 0.6859 | 0.6589 | 0.6589 | 0.027 | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010483 | 交银启道混合 | 0.5991 | 0.5991 | 0.5755 | 0.5755 | 0.0236 | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015320 | 长江新兴产业混合A | 1.6588 | 1.6588 | 1.5936 | 1.5936 | 0.0652 | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015321 | 长江新兴产业混合C | 1.6325 | 1.6325 | 1.5684 | 1.5684 | 0.0641 | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 1.4471 | 1.4571 | 1.3902 | 1.4002 | 0.0569 | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 1.4301 | 1.4401 | 1.3739 | 1.3839 | 0.0562 | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 0.665 | 0.665 | 0.6389 | 0.6389 | 0.0261 | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |