| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 2.5023 | 2.589 | 2.4713 | 2.558 | 0.031 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 2.4841 | 2.5702 | 2.4534 | 2.5395 | 0.0307 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018325 | 国泰海通创新成长混合发起A | 1.7462 | 1.7462 | 1.7246 | 1.7246 | 0.0216 | 1.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018326 | 国泰海通创新成长混合发起C | 1.7263 | 1.7263 | 1.705 | 1.705 | 0.0213 | 1.25% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 1.696 | 1.696 | 1.675 | 1.675 | 0.021 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011111 | 华泰柏瑞行业严选混合A | 1.2035 | 1.2035 | 1.1886 | 1.1886 | 0.0149 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014606 | 招商高端装备混合A | 0.8033 | 0.8033 | 0.7934 | 0.7934 | 0.0099 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014607 | 招商高端装备混合C | 0.7774 | 0.7774 | 0.7678 | 0.7678 | 0.0096 | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 4.14 | 4.14 | 4.0893 | 4.0893 | 0.0507 | 1.24% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 4.1251 | 4.1251 | 4.0746 | 4.0746 | 0.0505 | 1.24% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 3.3936 | 3.6346 | 3.3519 | 3.5929 | 0.0417 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 3.3425 | 3.5835 | 3.3015 | 3.5425 | 0.041 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 2.443 | 2.443 | 2.413 | 2.413 | 0.03 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 2.4252 | 2.4252 | 2.3955 | 2.3955 | 0.0297 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 1.9064 | 1.9064 | 1.8831 | 1.8831 | 0.0233 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016071 | 华安智联混合(LOF)C | 1.8761 | 1.8761 | 1.8531 | 1.8531 | 0.023 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 1.7675 | 1.7675 | 1.7458 | 1.7458 | 0.0217 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 1.7117 | 1.7117 | 1.6907 | 1.6907 | 0.021 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023021 | 中邮信息产业灵活配置混合C | 1.555 | 1.555 | 1.536 | 1.536 | 0.019 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519019 | 大成景阳领先混合A | 0.8467 | 4.8172 | 0.8363 | 4.8068 | 0.0104 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040035 | 华安逆向策略混合A | 6.258 | 6.638 | 6.182 | 6.562 | 0.076 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022710 | 工银智能制造股票C | 2.956 | 2.956 | 2.92 | 2.92 | 0.036 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 1.6156 | 2.6616 | 1.5959 | 2.6419 | 0.0197 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合A | 1.561 | 1.561 | 1.542 | 1.542 | 0.019 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 1.3286 | 1.3286 | 1.3125 | 1.3125 | 0.0161 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 1.1767 | 1.1767 | 1.1624 | 1.1624 | 0.0143 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | 1.1676 | 1.1676 | 1.1534 | 1.1534 | 0.0142 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026177 | 华商品质甄选混合A | 1.011 | 1.011 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0123 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026178 | 华商品质甄选混合C | 1.0102 | 1.0102 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0123 | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 202027 | 南方高端装备混合A | 3.8973 | 4.7523 | 3.8502 | 4.7052 | 0.0471 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005207 | 南方高端装备混合C | 3.6464 | 4.4824 | 3.6024 | 4.4384 | 0.044 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002450 | 平安睿享文娱混合A | 2.893 | 3.69 | 2.858 | 3.655 | 0.035 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 2.494 | 2.494 | 2.464 | 2.464 | 0.03 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 2.0429 | 2.0429 | 2.0183 | 2.0183 | 0.0246 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.902 | 2.061 | 1.879 | 2.038 | 0.023 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 1.3884 | 1.3884 | 1.3717 | 1.3717 | 0.0167 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 1.3424 | 1.3424 | 1.3262 | 1.3262 | 0.0162 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011692 | 华安研究智选混合A | 0.782 | 0.782 | 0.7726 | 0.7726 | 0.0094 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011693 | 华安研究智选混合C | 0.7604 | 0.7604 | 0.7512 | 0.7512 | 0.0092 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013638 | 华安逆向策略混合C | 6.093 | 6.093 | 6.02 | 6.02 | 0.073 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002451 | 平安睿享文娱混合C | 3.338 | 3.724 | 3.298 | 3.684 | 0.04 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2.5199 | 2.5199 | 2.4898 | 2.4898 | 0.0301 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2.5039 | 2.5039 | 2.474 | 2.474 | 0.0299 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 2.502 | 2.502 | 2.472 | 2.472 | 0.03 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007808 | 华银量化优选灵活配置 | 2.4913 | 2.4913 | 2.4615 | 2.4615 | 0.0298 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015368 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 2.4505 | 2.4505 | 2.4213 | 2.4213 | 0.0292 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019119 | 财通资管产业优选混合发起式A | 2.2934 | 2.2934 | 2.2659 | 2.2659 | 0.0275 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019120 | 财通资管产业优选混合发起式C | 2.2723 | 2.2723 | 2.2451 | 2.2451 | 0.0272 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合A | 2.1152 | 2.1152 | 2.0899 | 2.0899 | 0.0253 | 1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025783 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合D | 2.1115 | 2.1115 | 2.0862 | 2.0862 | 0.0253 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合C | 2.0456 | 2.0456 | 2.0212 | 2.0212 | 0.0244 | 1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025784 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合E | 2.0421 | 2.0421 | 2.0177 | 2.0177 | 0.0244 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合B | 2.0348 | 3.0224 | 2.0104 | 2.998 | 0.0244 | 1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 2.016 | 2.016 | 1.9918 | 1.9918 | 0.0242 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 1.2928 | 1.2928 | 1.2774 | 1.2774 | 0.0154 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 1.2733 | 1.2733 | 1.2581 | 1.2581 | 0.0152 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011603 | 兴业高端制造混合A | 1.163 | 1.163 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0139 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 0.9289 | 0.9289 | 0.9178 | 0.9178 | 0.0111 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 0.91 | 0.91 | 0.8991 | 0.8991 | 0.0109 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013662 | 华安研究领航混合C | 0.8621 | 0.8621 | 0.8518 | 0.8518 | 0.0103 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011664 | 华安研究驱动混合C | 0.8022 | 0.8022 | 0.7926 | 0.7926 | 0.0096 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 2.446 | 2.446 | 2.417 | 2.417 | 0.029 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000390 | 华商优势行业混合A | 2.444 | 5.059 | 2.415 | 5.03 | 0.029 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024459 | 华商致远回报混合A | 2.428 | 2.428 | 2.3991 | 2.3991 | 0.0289 | 1.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015369 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 2.4202 | 2.4202 | 2.3914 | 2.3914 | 0.0288 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024460 | 华商致远回报混合C | 2.4177 | 2.4177 | 2.389 | 2.389 | 0.0287 | 1.20% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005630 | 华安研究精选混合A | 2.3291 | 2.5704 | 2.3014 | 2.5427 | 0.0277 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013506 | 华安研究精选混合C | 2.2655 | 2.2655 | 2.2386 | 2.2386 | 0.0269 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005983 | 摩根核心精选股票A | 1.7858 | 1.7858 | 1.7646 | 1.7646 | 0.0212 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014937 | 摩根核心精选股票C | 1.742 | 1.742 | 1.7214 | 1.7214 | 0.0206 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011604 | 兴业高端制造混合C | 1.134 | 1.134 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0135 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001983 | 中邮低碳配置混合 | 1.098 | 1.098 | 1.085 | 1.085 | 0.013 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 1.0288 | 1.0288 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0122 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013661 | 华安研究领航混合A | 0.8849 | 0.8849 | 0.8744 | 0.8744 | 0.0105 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011663 | 华安研究驱动混合A | 0.8243 | 0.8243 | 0.8145 | 0.8145 | 0.0098 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000462 | 农银主题轮动混合A | 3.9062 | 3.9062 | 3.8602 | 3.8602 | 0.046 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019485 | 农银主题轮动混合C | 3.8624 | 3.8624 | 3.8169 | 3.8169 | 0.0455 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 1.966 | 1.966 | 1.9428 | 1.9428 | 0.0232 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 1.9137 | 1.9137 | 1.8912 | 1.8912 | 0.0225 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026681 | 永赢产业机遇智选混合发起C | 1.0758 | 1.0758 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0126 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 1.0035 | 1.0035 | 0.9917 | 0.9917 | 0.0118 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 1.8834 | 1.8834 | 1.8614 | 1.8614 | 0.022 | 1.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 1.8011 | 1.8011 | 1.7801 | 1.7801 | 0.021 | 1.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026680 | 永赢产业机遇智选混合发起A | 1.0764 | 1.0764 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0126 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A | 1.4063 | 1.4063 | 1.3901 | 1.3901 | 0.0162 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C | 1.3951 | 1.3951 | 1.379 | 1.379 | 0.0161 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019423 | 华安远见慧选混合发起式A3 | 1.2732 | 1.2732 | 1.2585 | 1.2585 | 0.0147 | 1.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019422 | 华安远见慧选混合发起式A2 | 1.2673 | 1.2673 | 1.2526 | 1.2526 | 0.0147 | 1.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019421 | 华安远见慧选混合发起式A1 | 1.2555 | 1.2555 | 1.241 | 1.241 | 0.0145 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 1.0065 | 1.0065 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0116 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 0.9881 | 0.9881 | 0.9767 | 0.9767 | 0.0114 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 4.958 | 5.021 | 4.901 | 4.964 | 0.057 | 1.16% | 限大额 | 开放赎回 |
| 340007 | 兴全社会责任混合 | 3.927 | 4.117 | 3.882 | 4.072 | 0.045 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025348 | 华商优势行业混合C | 2.437 | 2.67 | 2.409 | 2.642 | 0.028 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005609 | 富国军工主题混合A | 1.8967 | 1.8967 | 1.8749 | 1.8749 | 0.0218 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011113 | 富国军工主题混合C | 1.838 | 1.838 | 1.8169 | 1.8169 | 0.0211 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 | 1.8026 | 2.4026 | 1.782 | 2.382 | 0.0206 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 1.7749 | 1.7749 | 1.7546 | 1.7546 | 0.0203 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C | 1.5386 | 1.9386 | 1.5209 | 1.9209 | 0.0177 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 1.4174 | 1.8364 | 1.4011 | 1.8201 | 0.0163 | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |