首开股份:首开股份关于2024年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的公告

【摘要】股票代码：600376股票简称：首开股份编号：临2024-028北京首都开发股份有限公司关于2024年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内...

股票代码：600376          股票简称：首开股份          编号：临 2024-028
        北京首都开发股份有限公司关于

 2024 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司
              支付担保费的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    1、因控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）为本公司部分贷款提供担保，公司向首开集团支付担保费。

    2、本次交易构成关联交易。

    3、本次关联交易须提请公司股东大会审议。

    一、关联交易概述

  为支持公司经营需要，保证公司顺利取得贷款，北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向金融机构申请的部分贷款，由首开集团提供担保。公司按一定费率向首开集团支付担保费。

  首开集团是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    经公司第九届董事会第一百一十次会议及 2022 年度股东大会批准，2023 年
公司拟向控股股东首开集团支付的担保费用总额为不超过 7,390 万元。2023 年度，因融资政策调整，公司多笔融资未申请首开集团担保，公司实际支付的担保费总额为 852.41 万元，未超过董事会及股东大会批准的额度。

  2024 年，公司申请的部分贷款拟继续由首开集团提供担保，预计 2024 年公
司支付给首开集团的担保费为不超过 9,520 万元。


    二、关联方介绍

  首开集团为公司控股股东，首开集团与其全资子公司北京首开天鸿集团有限公司（简称“天鸿集团”）合计持有公司 1,358,298,338 股股份，占公司股份总额的 52.66% 。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司（含控股子公司）与首开集团（含天鸿集团、首开集团下属公司）之间的交易构成了公司的关联交易。

  首开集团成立于 2005 年 11 月；住所：北京市西城区三里河三区 52 号楼；
法定代表人：谢忠胜；注册资本：222,890 万元人民币；公司类型：有限责任公司(国有独资)；公司主营业务为房地产开发；实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

  截至 2022 年 12 月 31 日，首开集团资产总额为 323,853,070,196.27 元，负
债总额为 251,524,174,561.74 元，所有者权益为 72,328,895,634.53 元。2022
年 1-12 月营业收入 56,397,928,312.90 元，净利润为 214,152,705.27 元。

    三、关联交易标的基本情况

  1、交易标的：

  预计 2024 年需首开集团提供担保及收取担保费的情况如下：

  （1）公司继续按已签订担保合同 0.5%的费率向首开集团支付的担保费预计为 140 万元；公司继续按已签订担保合同 0.7%的费率向首开集团支付的担保费预计为 2,380 万元。

  （2）2024 年预计新增需由首开集团担保的贷款额度不超过 100 亿元，平均
担保费率约 0.7%，预计需支付担保费不超过 7,000 万元。

  上述两项合计，预计 2024 年公司支付给首开集团的担保费为不超过 9,520
万元。

  2、定价依据：双方经友好协商，在市场化定价原则的基础上，有一定的下浮。

    四、关联交易协议的主要内容

  协议双方：公司与首开集团。


  交易标的：2024 年预计新发生的不超过 100 亿元贷款的担保费以及 2024 年
前已签订担保合同的担保费。

  交易价格：

  2024年1月1日前已签订担保合同的年费率按担保金额的0.5%或0.7%，2024年新增贷款部分年费率按担保金额的 0.7%，担保费合计不超过 9,520 万元。

  支付方式：公司在签署担保合同五日内向首开集团支付相应担保费。

  期限：一年。

    五、进行本次关联交易的目的和对公司的影响

  本次关联交易的目的是为了保证公司于 2024 年顺利取得贷款，首开集团承担到期还款付息的连带责任担保。依据公平、合理原则，公司向首开集团支付担保费，费用标准合理，不会损害公司及其它中小股东的利益。

    六、关联交易的审议程序

  公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核。公司三名独立董事均同意此项关联交易，认为此关联交易的表决程序符合有关规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无不利影响。

  2024 年 4 月 11 日，公司召开独立董事专门会议，审议通过本次关联交易，
认为:本次关联交易表决程序符合有关规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无不利影响，同意将此关联交易提交董事会审议。

  2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过本次关联交易，关联董事李岩先生、阮庆革先生、赵龙节先生、张国宏先生回避表决。

  本次关联交易尚需提请公司股东大会审议，关联股东首开集团及其一致行动人需回避表决。

    七、备查文件

  1、公司第十届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事意见；
3、独立董事专门会议意见。
特此公告。

                                  北京首都开发股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 18 日