云从科技:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

【摘要】证券代码：688327证券简称：云从科技公告编号：2024-023云从科技集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

 证券代码：688327        证券简称：云从科技      公告编号：2024-023
            云从科技集团股份有限公司

    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

   投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

   投资金额：云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 1.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

   已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 日分别召开第二届董
事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了明确的核查意见。

   特别风险提示：尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响而导致投资收益未达预期的风险。

    一、投资情况概述

    （一）投资目的

  为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和确保资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

    （二）投资金额及期限


  公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限在董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2024 年 6月 6 日）起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

    （三）资金来源

  1、资金来源：公司部分暂时闲置募集资金。

  2、募集资金的基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333 号），公司向社会公开发行人民币普通股 112,430,000 股，募集资金总额为人民币 172,804.91 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 162,709.49 万元。本次募集资金已于 2022 年5 月 24 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行
了审验，并于 2022 年 5 月 24 日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000266 号）。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  3、募集资金投资项目情况

  由于公司本次发行募集资金净额低于《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提
高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于 2022 年 6 月 6 日分别召开
了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整，并相应调整募集资金专户监管协议中对应的募投项目，具体调整如下：

                                                                    单位：万元

 序号          项目名称          总投资额    调整前拟投入募  调整后拟投入募
                                                集资金金额      集资金金额

  1  人机协同操作系统升级项目    81,331.54        81,331.54        76,000.00

  2  轻舟系统生态建设项目        83,106.48        83,106.48        22,000.00

  3  人工智能解决方案综合服务  141,217.21        141,217.21              0.00


      生态项目

  4  补充流动资金                69,344.77        69,344.77        64,709.49

                合计            375,000.00        375,000.00        162,709.49

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 143,906.53 万元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
44,511.98 万元，于 2022 年 5 月 24 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募
集资金人民币 99,394.55 万元；本年度使用募集资金 18,860.56 万元。

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 20,556.84 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 536.37 万元，理财收益 1,217.51万元，及未到期理财余额 10,000.00 万元）。

  由于募集资金投资项目实施需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

    （四）投资方式

  公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常进行。

    （五）现金管理的实施方式

  公司董事会授权公司管理层在上述授权额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件和具体实施相关事宜。

    （六）现金管理的收益分配

  公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。


    （七）现金管理的信息披露

  公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求履行信息披露义务。

    二、审议程序

  公司于 2024 年 4 月 17 日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施进度和确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 1.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，
使用期限在董事会审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2024 年 6 月 6 日）
起 12 个月内有效。公司董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件和具体实施相关事宜。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。

    三、投资风险分析及风控措施

  （一）现金管理的风险

  尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （二）现金管理风险的控制措施

  1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。


  2、公司董事会授权公司管理层在上述授权额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件和具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同。公司财务部门负责及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定履行信息披露的义务。

    四、对公司的影响

  公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金的使用效率，增加公司的收益，为公司和股东谋取更多回报。

  公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

    五、专项意见说明

    （一）监事会意见

  监事会认为：公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。


  （二）保荐人核查意见

  经核查，保荐人认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司已履行了相关内部决策程序；公司通过购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品或存款类产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定。综上所述，保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

  特此公告。

                                      云从科技集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 18 日