森霸传感:关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
2024年03月08日 20:12
【摘要】森霸传感科技股份有限公司关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)经第四届董事会第十一次会议和第四...
森霸传感科技股份有限公司 关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)经第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品,在最高限额内的额度可循环使用,使用期限为自公司董事会通过审议之日起 12 个月内。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的授权期限已到期。 为继续提高公司资金使用效率,合理利用暂时闲置资金,获取较好的投资回 报,公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事 会第二十一次会议,审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 1 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品,在最高限额内的额度可循环使用,使用期限为自公司董事会通过审议之日起 12 个月内。现将有关事项公告如下: 一、前次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 公司于 2023 年 3 月 8 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会 第十一次会议,审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司继续使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品,在最高限额内的额度可循环使用。同时,董事会授权董事长在该额度范围内行使该项投资决策权,并由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。 公司在上述授权期限内使用暂时闲置自有资金进行现金管理的具体情况如 下: 购买 受托人名 受托理财 产品 是否 截至公告日实 主体 称 产品名称 金额(万 起始日 到期日 类型 预期年化收益率 到期 际损益金额 元) 赎回 (元) 阿尔 法仪 招商银行朝招金 非保 业绩比较基准: 器 招商银行 (多元稳健型) 赎回额度内 本浮 中国人民银行公 (天 股份有限 理财计划 100.00 2022.3.7 可随时赎回 动收 布的 7 天通知存 是 42,285.14 津) 公司 (CMBZG002) 益型 款利率 有限 公司 中国工商银行挂 中国工商 钩汇率区间累计 保本 银行股份 型法人人民币结 浮动 公司 有限公司 构性存款产品- 5,000.00 2023.2.24 2023.4.13 收益 0.95%-2.94% 是 193,315.07 社旗支行 专户型 2023 年 型 第 061 期 D 款 23ZH061D 中国银行 挂钩型结构性存 保本 公司 股份有限 款(机构客户) 5,000.00 2023.3.1 2023.3.31 保最 1.4000%或 是 130,290.41 公司社旗 CSDVY202329128 低收 3.1704% 支行 益型 中国银行 挂钩型结构性存 保本 公司 股份有限 款(机构客户) 6,000.00 2023.4.4 2023.4.28 保最 1.4000%或 是 124,171.40 公司社旗 CSDVY202332119 低收 3.1474% 支行 益型 中国工商银行挂 中国工商 钩汇率区间累计 保本 银行股份 型法人人民币结 浮动 公司 有限公司 构性存款产品- 5,000.00 2023.4.19 2023.7.21 收益 1.20%-3.04% 是 341,424.66 社旗支行 专户型 2023 年 型 第 139 期 C 款 23ZH139C 中国工商银行挂 中国工商 钩汇率区间累计 保本 公司 银行股份 型法人理财结构 5,000.00 2023.7.28 2023.9.25 浮动 1.20%-3.04% 是 160,067.81 有限公司 性存款专户型 收益 社旗支行 2023 年第 276 期 型 D 款 购买 受托人名 受托理财 产品 是否 截至公告日实 主体 称 产品名称 金额(万 起始日 到期日 类型 预期年化收益率 到期 际损益金额 元) 赎回 (元) 阿尔 法仪 招商银行朝招金 非保 业绩比较基准: 器 招商银行 (多元稳健型) 赎回额度内 本浮 中国人民银行公 (天 股份有限 理财计划 400.00 2023.8.15 可随时赎回 动收 布的 7 天通知存 是 47,726.08 津) 公司 (CMBZG002) 益型 款利率 有限 公司 二、本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的概况 1. 管理目的 为提高公司资金使用效率,在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投 资风险的情况下,合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为 公司及股东获取更多的投资回报。 2. 投资品种 公司及控股子公司拟通过非关联商业银行、证券公司、信托公司等金融机构 购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品,包括银行理财、券商收益凭证、 信托计划等,以及其他根据公司内部决策程序批准的理财方式,投资产品不得质 押。 3. 投资额度和投资期限 公司及控股子公司拟在不影响正常运营的情况下,使用不超过人民币 1 亿元 的暂时闲置自有资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有 效期内可循环滚动使用。 4. 实施方式 董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并由公司财务负责人具 体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 5. 信息披露 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。 6. 关联关系说明 公司与理财产品发行主体不存在关联关系。 三、投资风险分析及风险管理措施情况 1. 投资风险 (1)理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。 (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。 (3)相关工作人员的操作和监控风险。 2. 风险控制措施 (1)公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择安全性高、流动性好、规模大、信誉好的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 (3)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (4)公司内审部将对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能存在的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。 (5)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。 四、对公司的影响
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