泰瑞机器:关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核中心意见落实函的回复报告(修订稿)
2024年01月25日 18:10
【摘要】证券简称:泰瑞机器证券代码:603289关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核中心意见落实函的回复报告保荐机构(主承销商)(地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼)二〇二四年一月...
证券简称:泰瑞机器 证券代码:603289 关于泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核中心意见落实函的回复报告 保荐机构(主承销商) (地址:浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼) 二〇二四年一月 上海证券交易所: 贵所于 2023 年 12 月 29 日出具的《关于泰瑞机器股份有限公司向不特定对 象发行可转债的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)〔2023〕794 号)(以下简称“落实函”)已收悉。泰瑞机器股份有限公司(以下简称“泰瑞机器”、“发行人”、“公司”)与财通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”、“申报会计师”)、上海市锦天城律师事务所(以下简称“发行人律师”、“律师”)等相关方,本着勤勉尽责、诚实守信的原则,就落实函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实,现回复如下,请予审核。 关于回复内容释义和格式等事项的说明: 1、如无特殊说明,本落实函回复中使用的简称或名词释义与《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中的含义相同。 2、本落实函回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。 本落实函回复中的字体代表以下含义: 释义 字体 落实函所列问题 黑体(加粗) 对落实函所列问题的回复、募集说明书引用 宋体(不加粗) 对募集说明书等申请文件补充披露或修订的内容 楷体(加粗) 目 录 问题 1: ...... 3 问题 2: ...... 26 问题 3: ...... 29 根据申报材料,报告期各期末公司存货未计提跌价准备,部分存货库龄超 过 3 年。 请发行人说明:(1)各期末原材料、在产品库龄 3 年以上的具体内容、数 量、金额、占比,库龄较长的原因;(2)报告期内公司产品通用机型、定制机 型的销售情况,报告期末库龄 3 年以上库存商品的型号、数量、金额、报告期 内的销售情况,分析长库龄库存商品未实现销售的原因,是否存在跌价情况, 相关风险提示是否充分;(3)结合存货跌价准备测试结果、可比公司存货结构 和计提情况等分析公司报告期末未计提存货跌价准备的合理性。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 回复: 一、发行人说明 (一)各期末原材料、在产品库龄 3 年以上的具体内容、数量、金额、占比, 库龄较长的原因 公司库龄较长的原材料及在产品,主要系批量采购的各种型号原材料、批量 生产的零部件作为售服配件、备品备件等。为了保证采购和生产的延续性、交货 的及时性,公司会基于市场环境和客户需求情况储备一定数量的材料及部件。同 时,公司注重售后服务,销售的产品型号众多,故各类型产品的零配件均有备库 以满足不同型号产品的售后服务需求。 公司长库龄原材料及在产品主要是铸件类、焊接件等材料及其组装件,作为 售服配件及备品备件等可及时应对临时需求,也可在类似型号产品间通过机加工 进行改制使用,极端情况下公司亦可利用自身铸件生产加工能力进行低成本复用。 公司产业链向上游延伸,进一步提高了公司对材料的利用能力,公司利用该优势 可适当增加备货。 1、原材料情况 公司原材料主要分为机械类、液压类、电气类及其他类。机械类材料主要包 含铸造材料及毛坯、模板、轴杆、各类钣金及焊接件、塑化件等,液压类材料主 机等,其他材料主要包含产品周边设备、辅机、器具及其他各类材料。该等材料主要为生产、售服等备库所需。 各报告期 2 年以上原材料情况列示如下: (1)各报告期末库龄 2-3 年原材料情况 1)2023 年 6 月 30 日 内容 数量(个) 金额(万元) 占 2-3 年原材料 占原材料同类物料 期末金额的比例 期末金额的比例 机械类 2,100.00 219.64 79.26% 3.17% 液压类 19,199.00 14.04 5.07% 2.06% 电气类 748.00 10.64 3.84% 1.99% 其他 2,840.00 32.78 11.83% 1.46% 小 计 24,887.00 277.09 100.00% 2.67% 2)2022 年 12 月 31 日 内容 数量(个) 金额(万元) 占 2-3 年原材料 占原材料同类物料 期末金额的比例 期末金额的比例 机械类 1,417.00 154.38 48.86% 1.93% 液压类 4,990.00 7.90 2.50% 0.83% 电气类 2,624.00 7.79 2.46% 1.03% 其他 2,595.00 145.86 46.17% 11.01% 小 计 11,626.00 315.93 100.00% 2.86% 3)2021 年 12 月 31 日 内容 数量(个) 金额(万元) 占 2-3 年原材料 占原材料同类物料 期末金额的比例 期末金额的比例 机械类 2,231.00 135.61 7.55% 1.71% 液压类 37,975.00 12.50 10.83% 1.33% 电气类 12,566.00 23.37 0.27% 2.84% 其他 7,300.00 455.21 72.71% 37.65% 小 计 60,072.00 626.69 100.00% 5.76% 4)2020 年 12 月 31 日 内容 数量(个) 金额(万元) 占 2-3 年原材料 占原材料同类物料 期末金额的比例 期末金额的比例 机械类 9,922.00 575.80 79.27% 9.22% 液压类 14,723.00 35.11 4.83% 6.70% 电气类 10,258.00 38.04 5.24% 7.74% 其他 5,627.00 77.43 10.66% 7.32% 小 计 40,530.00 726.38 100.00% 8.73% (2)各报告期末库龄 3 年以上原材料情况 1)2023 年 6 月 30 日 内容 数量(个) 金额(万元) 占 3 年以上原材料 占原材料同类物料 期末金额的比例 期末金额的比例 机械类 12,615.00 738.04 50.76% 9.33% 液压类 22,789.00 40.98 2.82% 6.01% 电气类 7,038.00 49.12 3.38% 9.06% 其他 6,294.00 625.81 43.04% 50.00% 小 计 48,736.00 1,453.95 100.00% 14.00% 2)2022 年 12 月 31 日 内容 数量(个) 金额(万元) 占 3 年以上原材料 占原材料同类物料 期末金额的比例 期末金额的比例 机械类 12,813.00 819.67 57.73% 10.08% 液压类 23,296.00 41.83 2.95% 4.40% 电气类 7,913.00 56.20 3.96% 7.40% 其他 5,478.00 502.06 35.36% 41.97% 小 计 49,500.00 1,419.77
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