泰瑞机器:关于泰瑞机器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【摘要】关于泰瑞机器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：泰瑞机器股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-89722900附表2关于泰瑞机器股份...

          关于泰瑞机器股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：泰瑞机器股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-89722900

 附表 2

                                      关于泰瑞机器股份有限公司

                          2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                                  2023 年度  2023 年度

 非经营性资金占  资金占用方  占用方与上市  上市公司  2023 年  占用累计  占用资金  2023 年度  2023 年期  占用形成

      用            名称      公司的关联关  核算的会  期初占用  发生金额  的利息  偿还累计  末占用资    原因      占用性质
                                    系        计科目  资金余额  (不含利    (如有)  发生金额  金余额

                                                                    息)

现控股股东、实                                                                                                            非经营性占用
际控制人及其附                                                                                                            非经营性占用
属企业

    小计            /            /          /                                                              /            /

前控股股东、实                                                                                                          非经营性占用

际控制人及其附                                                                                                          非经营性占用
属企业

    小计            /            /          /                                                              /            /

其他关联方及其                                                                                                          非经营性占用

附属企业                                                                                                                非经营性占用

    小计              /              /            /                                                                  /            /

    总计            /            /          /                                                              /            /

                                                                  2023 年度  2023 年度

 其他关联资金往  资金往来方  往来方与上市  上市公司  2023 年  往来累计  往来资金  2023 年度  2023 年期  往来形成

      来            名称      公司的关系  核算的会  期初往来  发生金额  的利息  偿还累计  末往来资    原因      往来性质
                                              计科目  资金余额  （不含利  （如有）  发生金额  金余额

                                                                    息）


控股股东、实际                                                                                                          经营性往来
控制人及其附属

企业                                                                                                                    经营性往来

                                                                                                                    代付工

                  广东泰瑞装备  子公司及其控  其他应收                  444.36                444.36            资、费用  非经营性往来
                  有限公司      制的法人      款                                                                  类款项及

                                                                                                                    往来款

                  泰瑞贸易（国  子公司及其控  其他应收                                                            代付工

                  际）有限公司  制的法人      款                        54.02                            54.02  资、费用  非经营性往来
                                                                                                                    类款项

                  浙江泰瑞重型  子公司及其控  其他应收                                                            代付工

                  机械有限公司  制的法人      款                        83.51                  83.51            资、费用  非经营性往来
上市公司的子公                                                                                                      类款项

司及其附属企业                                                                                                      代付工

                  浙江泰瑞装备  子公司及其控  其他应收                8,747.89                  23.48    8,724.41  资、费用  非经营性往来
                  有限公司      制的法人      款                                                                  类款项及

                                                                                                                    往来款

                  TEDERIC

                  MACHINERY

                  BRASIL      子公司及其控  其他应收                                                            代付费用

                  COMERCIO    制的法人      款                          1.71                              1.71  类款项    非经营性往来
                  DE

                  MAQUINAS

                  LTDA

关联自然人                                                                                                              非经营性往来
                                                                                                                        非经营性往来

其他关联方及其                                                                                                                  非经营性往来