三角防务:关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分赎回的公告

【摘要】证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2023-119债券代码：123114债券简称：三角转债西安三角防务股份有限公司关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分赎回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没...

证券代码：300775        证券简称：三角防务        公告编号：2023-119
债券代码：123114        债券简称：三角转债

              西安三角防务股份有限公司

 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分赎回的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议和 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 176,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金36,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金 140,000 万元）及额度不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实

施。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。近日，公司将闲置募集资金现金管理产品部分赎回，现将具体情况公告如下：

        一、本次部分赎回现金管理类产品的基本情况

                            关联  产品    赎回金额                  赎回日/赎回  预期年化  资金

 受托方      产品名称    关系  类型    （万元）      起息日        情况      收益率    来源

              对公存款            固定                                2023.12.20    1.90%至  募集

宁夏银行      （代码：      无    收益  35,243.25    2023.09.22      未到期      3.50%    资金

          230913009961）          类                                  部分赎回

        公司与宁夏银行股份有限公司无关联关系。上述现金管理产品

    的赎回资金已经返还至公司募集资金专户。

        二、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金

    管理的情况

                        关联            认购金额 购买日/起            预期年 资金来

受托方    产品名称    关系 产品类型  （万元）    息日    到期日  化收益  源  备注
                                                                          率

宁夏银 对公存款（代码：  无 固定收益类 112,585.00 2023.02.23 2023.09.22 1.90%至 闲置募 已到期
  行  230223008602）                                                    3.50% 集资金

      广发银行“物华添

广发银 宝”G 款 2023 年第      保本浮动收                                1.2%或 闲置自

  行  32 期人民币结构性  无    益型    10,000.00 2023.03.14 2023.06.12 3.2%或 有资金 已到期
      存款（代码：                                                      3.3%

      WHTBCB01256）

长安银    优企周盈      无 固定收益类 36,000.00 2023.04.13    —    2.10%至 闲置募 未到期
  行                                                                    3.50% 集资金

宁夏银 对公存款（代码：  无 固定收益类 74,756.75 2023.09.22 2024.01.30 1.90%至 闲置募 未到期
  行  230913009961）                                                    3.50% 集资金

          备注：宁夏银行对公存款类产品原认购金额 110,000 万元，本次赎回金额 35,243.25

      万元，尚有 74,756.75 万元未到期。


  截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币 110,756.75 万元（含本次），使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为 0 万元（含本次）。未超过经公司股东大会已审议的额度。

  三、备查文件

  《宁夏银行业务回单》。

  特此公告。

                                西安三角防务股份有限公司
                                        董事会

                                    2023 年 12 月 21 日