三角防务:2023年三季度报告

【摘要】 证券代码：300775证券简称：三角防务公告编号：2023-107 西安三角防务股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1...

          证券代码：300775                证券简称：三角防务                公告编号：2023-107

                西安三角防务股份有限公司

                    2023 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数 据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                          本报告期        本报告期比上年同期    年初至报告期末    年初至报告期末比上
                                                  增减                                  年同期增减

营业收入（元）            674,229,891.42              22.36%    1,948,097,852.97              33.18%

归属于上市公司股东        195,356,843.07              16.59%      616,242,912.32              31.49%
的净利润（元）
归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益        162,676,045.26              -0.83%      577,045,441.03              24.89%
的净利润（元）

经营活动产生的现金          --                  --              -65,775,337.34            -211.09%
流量净额（元）

基本每股收益（元/                  0.36                5.88%                1.12              19.15%
股）

稀释每股收益（元/                  0.36                5.88%                1.12              19.15%
股）

加权平均净资产收益                3.77%              -2.21%              12.32%              -5.08%
率

                        本报告期末            上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产（元）            8,082,724,293.35    6,970,680,290.08                                    15.95%

归属于上市公司股东      5,307,262,777.03    4,701,283,477.70                                    12.89%
的所有者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
是 □否

                                                本报告期                        年初至报告期末

支付的优先股股利（元）                                          0.00                              0.00

支付的永续债利息 （元）                                          0.00                              0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益                              0.3550                            1.1200
（元/股）
（二） 非经常性损 益项目和金额
适用 □不适用

                                                                                                单位：元

          项目                  本报告期金额          年初至报告期期末金额              说明

非流动资产处置损益（包括

已计提资产减值准备的冲销                  -1,349.33              -627,957.33

部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、              38,469,270.38            46,057,361.14

按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持

有交易性金融资产、交易性                                          789,041.10

金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益

除上述各项之外的其他营业                -19,923.63              -156,920.70

外收入和支出

其他符合非经常性损益定义                                            53,147.90

的损益项目

减：所得税影响额                      5,767,199.61              6,917,200.82

合计                                  32,680,797.81            39,197,471.29            --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数 据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
合并资产负债表

        资 产              期末余额          期初余额      增减比例            变动情况说明

交易性金融资产                                19,719,486.71    -100.00% 主要是银行理财产品到期赎回所致。

应收账款                  1,778,424,496.95      803,221,018.75      121.41% 主要是报告期内销售订单增长所致。

                                                                        主要是报告期内收到的银行承兑汇票增
应收款项融资                37,319,480.00      24,456,700.00      52.59% 加所致。

                                                                        主要是报告期内预付材料款较上年增长
预付款项                    10,524,014.34        2,153,417.64      388.71% 所致。

                                                                        主要是报告期内公司保证金、往来款增
其他应收款                  106,705,375.08        665,174.32    15941.72% 长所致。

一年内到期的非流动资                                                    主要是报告期内公司给员工的购房购车
产                            4,043,825.80        2,963,248.10      36.47% 借款较上年增长所致。

其他流动资产                  1,165,396.71      20,811,125.65      -94.40% 主要是增值税留抵退税所致。

                                                                        主要是报告期内公司募投项目持续投入
在建工程                    339,043,943.06      184,969,128.83      83.30% 所致。

                                                                        主要是资产减值准备产生的可抵扣暂时
递延所得税资产              33,922,960.59      22,383,682.00      51.55% 性差异增长所致。

                                                                        主要是报告期内应付商业承兑汇票减少
应付票据                    455,774,496.36      683,382,927.29      -33.31% 所致。

                                                                        主要是报告期内订单增长，为了满足生
                                                                        产加大原材料采购，应付供应商货款增
应付账款                    699,308,705.69      471,235,137.22      48.40% 长所致。