国光电气:国光电气关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：688776证券简称：国光电气公告编号：2023-019成都国光电气股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性...

证券代码：688776        证券简称：国光电气        公告编号：2023-019
          成都国光电气股份有限公司

  关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的

                  专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2505 号《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，成都国光电气股份有限公司(以下简称“国光电气”或者“公司”)向社会公开发行人民币普通股 1,935.4932万股，每股发行价格为 51.44 元，募集资金总额 99,561.77 万元，扣除各项发行费用人民币 8,946.73 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币
90,615.04 万元。上述募集资金于 2021 年 8 月 26 日全部到位，已经中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2021]6700 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  (二) 募集金额使用情况和结余情况

  2021 年度使用募集资金 38.87 万元，2022 年度使用募集资金 5,933.56 万
元，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日使用募集资金 3,832.17 万元。

  截至 2023 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净

额)余额为 83,336.02 万元。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别于中信银行股份有限公司成都领事馆路支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

  (二) 募集资金的专户存储情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金存储情况（含现金管理余额）如下
(单位：人民币元)：

 开户银行        银行账号              账户类  存储余额        备注
                                        别

 中信银行股份有                        募集资

 限公司成都领事  8111001012600767192  金专户    74,755,925.98  -
 馆路支行

 中信银行股份有                        募集资

 限公司成都领事  8111001012600767181  金专户    46,484,899.36  -
 馆路支行

 中信银行股份有                        募集资

 限公司成都领事  8111001013300767188  金专户    36,239,070.45  -
 馆路支行

 中信银行股份有                        募集资

 限公司成都领事  8111001013500767178  金专户    75,879,050.88  -
 馆路支行

 上海浦东发展银                        募集资

 行股份有限公司  73010078801000001928  金专户        1,284.93  -
 成都分行营业部

 中信银行股份有                        大额存                    现金
 限公司成都领事  8111001022700868496  单账户  100,000,000.00  管理
 馆路支行                                                        余额

 中信银行股份有                        大额存                    现金
 限公司成都领事  8111001024200868502  单账户    57,500,000.00  管理
 馆路支行                                                        余额

 中信银行股份有                        大额存                    现金
 限公司成都领事  8111001023000868493  单账户    60,000,000.00  管理
 馆路支行                                                        余额

 中信银行股份有  8111001022400868499  大额存    82,500,000.00  现金


 限公司成都领事                        单账户                    管理
 馆路支行                                                        余额

 中信银行股份有                        大额存                    现金
 限公司成都领事  8111001023200908549  单账户    60,000,000.00  管理
 馆路支行                                                        余额

 中信银行股份有                        大额存                    现金
 限公司成都领事  8111001024600908564  单账户    82,500,000.00  管理
 馆路支行                                                        余额

 中信银行股份有                        大额存                    现金
 限公司成都领事  8111001024100908562  单账户    57,500,000.00  管理
 馆路支行                                                        余额

 中信银行股份有                        大额存                    现金
 限公司成都领事  8111001023700908571  单账户  100,000,000.00  管理
 馆路支行                                                        余额

 合 计                                          833,360,231.60

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

  公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。

  (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2023 年半年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

  (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2023 年半年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  公司于 2022 年 9 月 27 日召开了第八届董事会第三次会议、第八届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在

  上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司现任法定代表人行使
  该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

      具体内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
  露的《成都国光电气股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
  的公告》（公告编号：2022-029）。

      截至 2023 年 6 月 30 日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民
  币 60,000.00 万元。具体明细情况如下表(单位：人民币元)：

开户银行        存单账号      账户    存储余额        购买日期  到期日
                              类别

中信银行股份    81110010227  大额                      2022 年 11  2023 年 11
有限公司成都    00868496      存单    100,000,000.00 月 02 日    月 02 日
领事馆路支行                  账户

中信银行股份    81110010242  大额                      2022 年 11  2023 年 11
有限公司成都    00868502      存单    57,500,000.00 月 02 日    月 02 日
领事馆路支行                  账户

中信银行股份    81110010230  大额                      2022 年 11  2023 年 11
有限公司成都    00868493      存单    60,000,000.00 月 02 日    月 02 日
领事馆路支行                  账户

中信银行股份    81110010224  大额                      2022 年 11  2023 年 11
有限公司成都    00868499      存单    82,500,000.00 月 02 日    月 02 日
领事馆路支行                  账户

中信银行股份    81110010232  大额                      2023 年 5 月 2023 年 11
有限公司成都    00908549      存单    60,000,000.00 9 日        月 9 日
领事馆路支行                  账户

中信银行股份    81110010246  大额                      2